| Число акций ао | 474 млн |
| Номинал ао | 0.03 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 127,9 млрд |
| Выручка | 248,8 млрд |
| EBITDA | 83,8 млрд |
| Прибыль | 43,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 2,9 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Полиметалл | Solidcore Календарь Акционеров | |
| 15/10 Мосбиржа прекращает торги акциями | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полиметалл | Solidcore акции
270₽ 0%
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
➡️Полиметалл: есть ли силы расти?
О БИЗНЕСЕ 🏭
Полиметалл ( $POLY ) – крупнейшая российская горнорудная компания. Занимается добычей серебра, золота и меди.
🔹 Основана в 1998 году. Центральный офис располагается в Санкт-Петербурге.
🔹 В августе 2023 года компания завершила редомициляцию в Казахстан с острова Джерси, где была зарегистрирована ранее
🔹 Акции компании торгуются на Московской, Казахстанской и Лондонской биржах, входя в индексы ММВБ, FTSE 250 и индекс FTSE Gold Mines, соответственно.
🔹 Осуществляет добычу золота и серебра, а также ведет геологоразведочные работы в Магаданской области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии и Якутии, на Чукотке, и в Казахстане.
🔹 Осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений — от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации.
🔹 По объему производства и запасов золота компания занимает девятое место в мире и второе в России
🔹 Развивает проект Викша в Республике Карелия по производству металлов платиновой группы
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Жан Ли, втб делал допку по 27 кажется, а сейчас 25. Кто купит тмк по 200? Прольют ещё до 170 потом на рынке. Если большая реклама допки, про...
Max, тем не менее основной акционер на ровном месте заработал на росте акции… и кстати, там не допка, а вторичка — продаёт свои (кол-во акций не меняется, в отличии от ВТБ), при этом ликвидность улучшится из-за роста фри-флоут.
Такое ощущение, что рост капитализации Полиметалла на бирже крупнейшему акционеру не сильно нужен. Это и понятно, своя рубашка уже на теле. ...
Жан Ли, втб делал допку по 27 кажется, а сейчас 25. Кто купит тмк по 200? Прольют ещё до 170 потом на рынке. Если большая реклама допки, прогнозы великого багатейства- значит, брать не надо.- Такое ощущение, что рост капитализации Полиметалла на бирже крупнейшему акционеру не сильно нужен. Это и понятно, своя рубашка уже на теле. Лондонцы отвалились, в Казахстане 5 чел. торгуют/владеют, а россиян томят (маринуют).
Может потому, что у Несиса нет (возможно пока) контрольного пакета?
Для примера, вот что произошло в ТМК. Бенефициар года 3 назад выкупил по оферте за 50, а теперь проводит вторичное размещение уже за 200+. В итоге и сам поел, и акционеры в плюсе.
- Оценка российских активов Polymetal снизится из-за экспортных пошлин - Газпромбанк Инвестиции
Polymetal International plc раскрыла производственную и финансовую информацию по итогам первого полугодия 2023 года. Компания нарастила показатели на фоне роста продаж и цен на золото, но может потерять часть прибыли из-за введения экспортных пошлин.
Производственные результаты
Производство в золотом эквиваленте за первую половину 2023 года выросло на 9,8%, до 764 тыс. унций. Выпуск золота вырос на 13%, до 662 тыс. унций, за счет роста добычи на месторождениях Албазино и Нежданинское. Производство серебра снизилось на 6,8%, до 8,2 млн унций, на фоне стагнирующей добычи на месторождениях Дукат, Кызыл и Варванинское.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Бумаги Полиметалла сохраняют привлекательность - Синара
Компания Polymetal представила вчера финансовые результаты за 1П23, которые мы оцениваем как хорошие. Так, за счет увеличения продаж показатель EBITDA вырос на 31% г/г до $559 млн (-4% и -1% к среднерыночной и нашей оценкам). Свободный денежный поток составил -$341 млн, близко к нашему прогнозу (-$302 млн).
FCF остается отрицательным главным образом из-за ТМЗ, накопленных за отчетный период.
Polymetal подтверждает цели на 2023 г. по объему производства (1,7 млн унций в золотом эквиваленте), денежным и совокупным денежным затратам ($950– 1000 и $1300–1400 на унцию золотого эквивалента соответственно).
Руководство Polymetal провело вчера телефонную конференцию с участием инвесторов и аналитиков, подтвердив, что компания работает над разрешением вопроса с акциями на Московской Бирже, где акционеры не могут получить дивиденды из-за санкций в отношении НРД.
Polymetal придерживается плана продать попавшие под санкции золотодобывающие активы в России, что должно позволить возобновить в конце года выплату дивидендов и станет положительным развитием ситуации для миноритарных акционеров на AIX и МосБирже.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ну что же директорат (а может и основной владелец) полимета сами себе злобные буратины, компания будет продавать бизнес в России по любому с дисконтом (плюс в нынешних условиях специальные завышенные налоги), а само только желание продать держит компанию по капитализации примерно в три раза дешевле, чем она могла бы стоить.
И все это зачем? Мне цели абсолютно не ясны. Разве что основной акционер надеется нагреть миноритариев, но даже это не покроет весь тот убыток, что он несет или санкции настолько страшны ему лично? В общем как по мне идея с распродажей российской доли бредятина полнейшая, но вероятно это означает, что я что-то не понимаю.
В общем потенциал у компании существенный, но над компанией дамокловым мечом висит полнейшая непрозрачность и непонятность последних действий и решений (я бы даже сказал метаний из стороны в сторону). Докупать не собираюсь, но и распродавать особо по текущим ценам не буду.
🥇Полиметалл (POLY) - разбор отчёта по МСФО за 1П 2023г
▫️Капитализация: 260 млрд / 550₽ за расписку
▫️Выручка ТТМ: 3068 млн $
▫️скор. EBITDA ТТМ: 1150 млн $
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ:498 млн $
▫️Чистая прибыль ТТМ: 223 млн $
▫️P/E ТТМ:5,5
▫️fwd P/E 2023: 5
▫️дивиденд 2023:-
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Отдельно выделю результаты за 1П2023г:
▫️Выручка: 1315 млн $ (+25% г/г)
▫️скор. EBITDA: 559 млн $ (+31% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль: 261 млн $ (+28% г/г)
✅ Благодаря комфортному курсу USD/RUB и стабильно высоким ценам на золото, результаты за 1П достаточно сильные. Выручка выросла на+25% г/г в $ против роста денежных затрат всегона +11% г/г.
⚠️ Запасы на балансе по-прежнему не сокращаются с начала года и составляют 1199 млн $. Интересно, что рост запасов в Казахстане продолжается, тогда как в РФ они уже сокращаются. Похоже, что ожидаемая реализация запасов начнется уже после раздела компании.
⚠️ Сегмент бизнеса в Казахстане сейчас генерирует 30% от общей выручки (393 млн $) и 36% от скор. EBITDA (200 млн $). Эта часть бизнеса после раздела компании будет выделена в новую (акции пока ещё объединенной компании уже доступны на AIX).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Polymetal подешевеет от пошлин, но дисконт не будет катастрофическим — Ъ
Введение в России гибкой экспортной пошлины снизит стоимость продажи российской части бизнеса производителя драгметаллов Polymetal Int. По мнению менеджмента компании, дисконт будет не катастрофическим, но существенным. При этом там сохранили намерение продавать бизнес целиком, чтобы сохранить синергетический эффект. Эксперты считают такое решение правильным. Но сроки сделки могут затянуться как минимум до середины следующего года.
Polymetal Int. (головная структура АО «Полиметалл») может заплатить $30–40 млн экспортной пошлины до конца текущего года и $100–130 млн в 2024 году, следует из материалов компании. Гибкая ставка с привязкой к курсу рубля начнет действовать с 1 октября при курсе доллара выше 80 руб.: 4% при 80–85 руб. за доллар, 4,5% — при 85–90 руб., 5,5% — при 90–95 руб. и 7% — при превышении 95 руб. Сейчас рубль торгуется около отметки в 96 за доллар. На фоне этого, по оценке Polymetal, свободный денежный поток компании снизится из-за введения пошлины на $25–35 млн в текущем году и еще на $70–100 млн в 2024 году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полиметалл | Solidcore - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля (01.02.2017)
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке (13.05.2021)
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов. (13.05.2021)
- Возможный переезд в Казахстан 17.07.23 позволит выплатить дивиденды за 23 год (Несис держит акции в НРД) (12.05.2023)
- Должны продать российский бизнес больше, чем у него долгов на балансе (20.10.2023)
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года) (13.05.2021)
- Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом. (08.07.2022)
- Дивиденды акционерам с Мосбиржи пока не могут дойти (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полиметалл | Solidcore - описание компании
Полиметалл — компания, которая добывает золото и серебро в России и Казахстане.Доля продаж золота в 2020 году составила 86% в структуре выручки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
