Финаме
БКС Мир Инвестицийсегодня ожидаем: Обсуждение див. политики
см. календарь по акциям
PETROPAVLOVSK акции
-
ЛОНГ ПЕТРОПАВЛОВСКА - ТОЧКИ РОСТА.ХОЧЕШЬ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ?
-ПОДПИШИСЬ НА НАС В ТЕЛЕГРАМ:
t.me/investmetod
t.me/investmetod
t.me/investmetod
#три_тезисаПетропавловск
Тикер:#POGRЦель: 31 рубль
1. «Пионер». Это один из активов Петропавловска, который дал (https://www.petropavlovsk.net/wp-content/uploads/2020/06/POG_Report_and_Accounts_2019-1.pdf)23% добычи в 2019 году. Основная проблема месторождения — более половины запасов — упорные руды, но в 4 квартале 2020 года, ожидается завершение строительства флотационной установки (мощностью 3,6 млн тонн/год). А значит, месторождение удвоит производственные мощности. Кроме того, сохраняется значительный разведывательный потенциал.
2. Эффективность. Текущая рентабельность активов POGR — 4,2%, в 2 раза ниже средней по индустрии. Однако, по информации МЕТОДа, менеджмент настойчиво намерен повышать операционную эффективность бизнеса. По нашей оценке, рентабельность активов ROGR в будущем достигнет 10%, за счет оптимизации на основных месторождениях.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Петропавловск
Капитализация 88 млрд руб
Общий долг 2019г: 78,37 млрд руб
Прибыль 2019г: 1,65 млрд руб
Если Петропавловск по итогам 2020г покажет прибыль 3,5 млрд руб — это для него будет уже отличный результат. О прибыли 15 млрд руб, даже не приходится и говорить.
Хотя, Петропавловск не платит дивиденды, но предположим:
При прибыль 3,5 млрд руб, если 50% направят на дивы, то:
(3,5 млрд х 0,5): 3 310 210 281 акций = 0,52 руб/акция.
(0,52 х 87): 27,49 текущая = 1,64% чистый див доход.
p.s. С такой огромной долговой вряд ли 50% от прибыли направят на дивы, дай бог, чтобы хоть 25% направили.
Марэк, Он же золото добывает, а торгуется как IT компания.
Петропавловск
Капитализация 88 млрд руб
Общий долг 2019г: 78,37 млрд руб
Прибыль 2019г: 1,65 млрд руб
Если Петропавловск по итогам 2020г покажет прибыль 3,5 млрд руб — это для него будет уже отличный результат. О прибыли 15 млрд руб, даже не приходится и говорить.
Хотя, Петропавловск не платит дивиденды, но предположим:
При прибыль 3,5 млрд руб, если 50% направят на дивы, то:
(3,5 млрд х 0,5): 3 310 210 281 акций = 0,52 руб/акция.
(0,52 х 87): 27,49 текущая = 1,64% чистый див доход.
p.s. С такой огромной долговой вряд ли 50% от прибыли направят на дивы, дай бог, чтобы хоть 25% направили.
#золото #золотодобытчики #safehaven
Про новую бумагу — Петропавловск
Тот факт, что компания, имея первичное размещение на иностранной площадке, решила получить листинг и на Мосбирже — безусловно правильное действие, которое позволит компании увеличить базу инвесторов за счет нового спроса со стороны российских частных инвесторов, а так же инвестфондов.
С практической точки зрения ставка на Петропавловск — это агрессивная ставка на продолжение роста цен на золото. Компания может выиграть от этого больше других золотодобытчиков за счёт эффекта низкой базы.
У компании амбициозный план по производству металла в 2020 году. Он составляет около 700 тыс. унций золота, по сравнению с результатами прошлого года ( ~ 500 тыс. унций золота) компания увеличит выпуск на 20-40%.
В условиях постоянной тряски финансовых рынков, наличие еще одного «золотого актива» на российском рынке — это безусловное благо, которое будет позволять создавать большую диверсификацию портфеля в соответствующих ситуациях.
@finascop- ©️ ИДЕЯ ©️ от РЦб
🚀 PETROPAVLOVSK: НАИВЫСШАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ В СЕКТОРЕ
Тикер: #POGR
Цена покупки не более 30 руб.
Цель: 35 руб. (+16,7%)
Акции Petropavlovsk недавно начали торговаться на МосБирже и на данный момент это одна из самых интересных бумаг в секторе. Акция может дать 8-9% дивидендной доходности по итогам 2020 года. Завтра акционеры Petropavlovsk обсудят дивидендную политику. Ранее крупный фонд Prosperity (владеет 14% компанией), активно продвигающий лучшие условия для миноритариев в своих активах, предложил рассмотреть дивидендную политику:
— Платить дивиденды в размере 50% чистой прибыли 2 раза в год, если соотношение Net Debt/EBITDA < 2;
— Выплачивать годовой спецдивиденд на основании свободного денежного потока, финансовых прогнозов и состояния рынка.
По итогам 2020 года у Petropavlovsk Net Debt/EBITDA ожидается на уровне 1,2-1,4, т.е. финансовое состоянии компании становится стабильным. На этом фоне дивиденды уже за 1-е полугодие выглядят реалистичными. СД компании также приветствовал инициативу по рассмотрению дивидендной политики, сказав, что сейчас подходящее время для её определения.
Мозговой Центр Сигналов РЦБ прогнозирует, что при текущих ценах на золото, за 2020 Petropavlovsk может дать 8-9% дивидендной доходности. А в 2021 году доходность может превысить 10-11% за счёт роста производства. #ИИ
Дисклеймер @cbrstocks 
Petropavlovsk - Fortiana Holdings снизила свою долю с 4,6% до 0,55%
Компания Fortiana Holdings (бенефициар — бывший совладелец группы ПИК Владислав Свиблов) снизила долю в Petropavlovsk с 4,62% до 0,55%.
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Компания Fortiana Holdings, бенефициаром которой является Владислав Свиблов, продала 4,1% золотодобытчика Petropavlovsk, следует из сообщения на LSE.
- График тоже интересный, акцию либо специально разгоняли с середины 19-го года, либо она росла как защитный актив?
сейчас это кот в мешке… нужно смотреть отчет по первому кварталу 20года, по производству у них рост +70% и рост цены реализации золота где то видел цифру с 13хх за унцию до 15хх за унцию
drumer, да, и не совсем понятно почему при росте показателей ЧП за 2019 уменьшилась
максименко олег, может в развитие вложили ??сейчас это кот в мешке… нужно смотреть отчет по первому кварталу 20года, по производству у них рост +70% и рост цены реализации золота где то видел цифру с 13хх за унцию до 15хх за унцию
drumer, да, и не совсем понятно почему при росте показателей ЧП за 2019 уменьшиласьШарага переоцененная.
Долговая выросла и сравнялась с капитализацией.
Выручка выросла, а толку нет, прибыль осталась на месте.
Вот и вышли на фонду, чтобы хомячкам макулатуру свою подороже раздать.
Что в принципе не без успеха и делают, аж по P/E 50 свои папирки раздают )
Марэк, m.ru.investing.com/analysis/article-200270934 а как он тут считал p/e
drumer, задавал этот вопрос ему в телеге, молчит )) возможно пост с показателями был заказнойШарага переоцененная.
Долговая выросла и сравнялась с капитализацией.
Выручка выросла, а толку нет, прибыль осталась на месте.
Вот и вышли на фонду, чтобы хомячкам макулатуру свою подороже раздать.
Что в принципе не без успеха и делают, аж по P/E 50 свои папирки раздают )
Марэк, m.ru.investing.com/analysis/article-200270934 а как он тут считал p/e
PETROPAVLOVSK - факторы роста и падения акций
- Менеджмент обещает, что производство золота пройдёт дно в 1П2021 и дальше будет расти (03.09.2021)
- Большой пакет акций за последние несколько лет 4 раза менял своего владельца (20.07.2020)
- Конфликт акционеров с менеджментом (21.07.2020)
- Компания с 2013 не платит дивиденды (21.07.2020)
- Ресурсная база сомнительного качества (21.07.2020)
- Самый высокий cash cost добычи унции золота среди российских добытчиков, и продолжает расти (21.07.2020)
- Прибыль 2019 не выросла к 2018 несмотря на рост цен на золото (21.07.2020)
- Компания скрытно финансирует железнорудную компанию IRC, выделенную из ее состава, что не нравится новому акционеру Струкову (17.08.2020)
- Компания задержала публикацию отчетности за 1 полугодие 2020. Аудитор отказался сотрудничать с компанией. Все это подозрительно (26.10.2020)
- Коммерсантъ сообщил (29.09.2021), что Струков хочет продать свой пакет 29.2% (11.10.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
PETROPAVLOVSK - описание компании
Группа компаний «Петропавловск» — одна из крупнейших Российских горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний. Компания зарегистрирована в Великобритании, головной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, основные активы находятся в России преимущественно в Амурской области.5 золотодобытчик РФ по объему.
4 комбината: Пионер, Маломыр, Покровский, Албын.
В 2019 году запустили автоклавное производство (переработка первичной руды), что должно увеличить показатели компании.
Строили завод 10 лет, инвестировав $400 млн. Такой завод позволяет задействовать 60% ресурсной базы компании и перерабатывать чужую руду.
Половину ресурсной базы составляют упорные руды.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
