Финаме
БКС Мир Инвестицийа что такое падение… не могу понять?
Мухомор,
золото никому не нужно )
шютки шютками — но оно, действительно, сегодня и в йюх кому нужно с практической стороны
хумера
| Число акций ао | 134 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 823,2 млрд |
| Выручка | 469,6 млрд |
| EBITDA | 336,4 млрд |
| Прибыль | 151,4 млрд |
| Дивиденд ао | 1301,75 |
| P/E | 12,0 |
| P/S | 3,9 |
| P/BV | -26,9 |
| EV/EBITDA | 7,3 |
| Див.доход ао | 9,5% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
13651₽ -7.58%
-
zzznth, тут еще дело, например, что мы говорим о 30% акциях. Если бы их продали до объявления дивидендов и распределили на них 130 млрд, то ...
Михаил Titov, ну тут опять же только гадать можно сколько и по какой цене продали. Как говорит г-н Орловский «давайте посмотрим»
Мой тейк в том, что а) в целом так сказать кеш-ин в компанию — это хорошо (особенно с учетом капексов). Риски недобросовестной продажи есть. Но, риски прям _существенной_ недобросовенности — не очень велики. Все-таки это ни мажору, ни покупающему пакет не особо нужно и/или можно было реализовать свой так сказать умысел иными способами с куда большей эффективностью
Михаил Titov, тут только гадать можно.
в любом случае, хотели бы по низкой цене продать — сделали бы до объявления дивов
zzznth, тут еще дело, например, что мы говорим о 30% акциях. Если бы их продали до объявления дивидендов и распределили на них 130 млрд, то див был бы 1к на акцию. А так, теперь на дивы уйдет 170 млрд. т.е. 50 млрд компания могла бы сохранить. Потому что один день дивидендного гэпа практически не влияет на среднюю цену за последние 6 мес.Михаил Titov, я налог не учитываю. ибо все равно потом с прибыли заплатится
zzznth, дело в том, что без рыночной волатильности актив стоил 15. Дивиденды 1,3к, а инвестор получит 1,1к. Получается, на следующий день, что бы общая сумма на акционера была 15к, должна быть цена 13,9+1,1. Доход от курса во многих случаях можно не платить: иис/сальдирование/лдв/резидент с 0 ставкой и т.п.
Поэтому стандартно гэпы идут на величину дивы-налог
Однако часто после гэпа идет срыв стопов у невнимательных лонгующих, поэтому в первые минуты торгов там протягивают ниже, но это больше от ликвидности зависитМихаил Titov, формально — да. день продажи — 11-е. ПАО Полюс узнало о сделке 12-го. Так что должны получать.
Но несколько странно покупать ...
zzznth, так цена у них другая вероятно, не рыночная а средняя за последние 6 мес, а она ниже
Мы рекомендуем накапливать бумаги Полюса долгосрочно, считаем, что дивидендный гэп может быть закрыт достаточно быстро - Риком ТрастБумаги «Полюса» упали более чем на 7% после дивидендной отсечки, но остаются на высоких уровнях осени 2021 года, демонстрируя лучшую доходность на рынке (почти 40% с начала года против снижения Индекса на 20%). Инвесторы могут воспользоваться гэпом, который может привести к цене 13 600–13 700 руб. с учетом дивиденда в 1 302 руб. и налогового эффекта.
Рекомендуем накапливать бумаги «Полюса» на долгосрочную перспективу.
Гэп может быстро закрыться благодаря:
оптимистичным прогнозам роста производства в 2 раза
возвращению к дивидендной практике
высокой стоимости унции золота.Компания также активно развивает проект «Сухой Лог», который может удвоить производство в ближайшие 4–5 лет, а также изучает проекты «Чульбаткан» и «Чертово Корыто», которые могут добавить 600–700 тыс. унций золота к 2029–2030 годам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>zzznth, стоит еще подумать, почему продажа за пару дней до дивов. Скорее всего эти бумаги тоже дивы получат, хотя на них не рассчитывали, вы...
Михаил Titov, формально — да. день продажи — 11-е. ПАО Полюс узнало о сделке 12-го. Так что должны получать.
Но несколько странно покупать _только_ под дивы. Там, скорее всего, что-то еще есть:)Ну, с учетом дивов опять выше 15к за акцию. Отлично!
По поводу продажи квазиказначеек. В текущем санкционном режиме детали мы, увы, увидим ...
zzznth, стоит еще подумать, почему продажа за пару дней до дивов. Скорее всего эти бумаги тоже дивы получат, хотя на них не рассчитывали, выплата будет более 30% ебитдыОтсечка Полюсапо дивидендам 1302 р.
14770 -1302= 13 468.
Пока лой дня 13527 > 13468. так же как текущая цена 13762.
Это признак относительно...
Latyshev Eduard, отсечка считается с налогом, это 1,1к, а не 1,3кНу, с учетом дивов опять выше 15к за акцию. Отлично!
По поводу продажи квазиказначеек. В текущем санкционном режиме детали мы, увы, увидим ...
zzznth, дивы 1,1к с учетом налога
Вниз дальше, на отработку медвежьих сигналов на старших ТФ.
Gorik, 28 000 сначала в пятой =)- Ну, с учетом дивов опять выше 15к за акцию. Отлично!
По поводу продажи квазиказначеек. В текущем санкционном режиме детали мы, увы, увидим не скоро. Скорее всего только в годовом отчете...
В целом, это скорее плюс — сейчас часть долга загасить выгоднее, чем проводить гашение акций. Прям совсем на долгосроке гашение было бы предпочтительнее, но при кеш-ине стоимость будет раскрываться быстрее.
Основной риск — цена продажи. Если она +- рыночная, то все здорово. Заодно отмечу, что если акции продаются сейчас [скорее всего дружественной структуре] — то это все ж намек на то капитализация компании в будущем будет расти. - Отсечка Полюса
по дивидендам 1302 р.
14770 -1302= 13 468.
Пока лой дня 13527 > 13468. так же как текущая цена 13762.
Это признак относительной силы!
Впереди освоение проекта «Сухой Лог», рассматриваются также проекты «Чульбаткан» и «Чертово Корыто».
БКС снизило целевую цену по бумагам Полюса на 6%, с 17 000 до 16 000
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
🥇 Полюс золото (PLZL) | Подробности по Сухому Логу и другим проектам роста
▫️Капитализация: 1 995 млрд ₽ / 14935₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 534 млрд ₽
▫️скор. EBITDA ТТМ: 388 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 252 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 241 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 8,3
▫️fwd дивиденды 2024: 8,7%
✅ Полюс представил подробности по своим основным проектам.
Сухой Лог:
▫️Плановое производство золота: 2,3-2,8 млн унций
▫️Запасы: 43,5 млн унций
▫️Плановый запуск: 2028г / 2029г
▫️Стоимость проекта: 6 млрд $
Чульбаткан:
▫️Плановое производство золота: 0,3 млн унций
▫️Запасы: 3 млн унций
▫️Плановый запуск: 2029г
▫️Стоимость проекта: 0,6-0,8 млрд $
Чертово корыто:
▫️Плановое производство золота: 0,3-0,4 млн унций
▫️Запасы: 3,1 млн унций
▫️Плановый запуск: 2029г
▫️Стоимость проекта: 1 млрд $
👆 Запуск всех запланированных проектов предполагает рост производства золота группы более чем в 2 раза от текущих уровней. В базом сценарии, этого можно ждать где-то к 2030г, т. к. после запуска потребуется какое-то время для выхода на проектную мощность.
✅ На Сухой Лог компания также получит льготы от государства: пониженный НДПИ и налог на прибыль до 2039г. При этом, до 2033г проект вообще не будет облагаться налогом на прибыль, а НДПИ не превысит 2,4%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ✖️Закрываю трек по акциям Полюс
🗓Сегодня последний день с дивидендами 1301,75. Были мысли выйти перед дивидендами и зайти после, так как по ИИС тип Б у меня нет налога с прибыли на доход от курсовых разниц, но по дивидендам налог есть. Выплата с учетом налога для инвестора будет ~1130 руб на акцию.
Думал дергаться или нет. Позитивный фон пошел по компании, все основные базисы в порядке. Дивидендный гэп может быстро закрыться.
⚠️Однако новость в середине дня подкосила один из основных тезисов — 5) Полюс выкупил 30% своих акций под низкую ставку. Долг сгорит в инфляции, а прибыль на акцию вверх
Новость: Продажа квазиказначейских акций с баланса дочерней компании на основании договора купли-продажиСколько продали квазиказначейских бумаг с дочки, не раскрывается, по какой цене тоже. Неопределенность улетела в космос.
Если все это время, на падающем индексе, волатильности рубле и в золоте, можно было терпеть жим-жим от плеча 1к2 стоимостью 30% годовых, то на такой неопределенности хочется снизить риск.
🥇Продал 225 лотов по ~14900 (3,35 млн). Полностью закрыл плечо и 700к свободного кэша еще перевел в фонд ликвидности LQDT.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Полюс - Стоит ли уходить под дивиденды? Вариант для консервативного инвестора.
Сегодня последний день для покупки акций Полюс $PLZL с целью получения дивидендов. Предлагаю, оценить перспективы бизнеса и выбрать идеальный тайминг для покупки.
Новостной фон: Компания может стать вторым в мире производителем золота к 2030 году
Случится это после того, как компания запустит свои ключевые месторождения: Чертово Корыто, Чульбаткан и Сухой лог. После запуска этих проектов выпуск золота вырастет вдвое, до 6 млн унций, — говорится в материалах компании.
Это крупнейший инвестпроект в золотодобыче. Компания вложит свои и заёмные средства.
Какие отрываются перспективы:
• Запуск первой линии фабрики на месторождении Сухой Лог намечен на 2028 год, второй — на 2029 год. CAPEX проекта оценивается в $6 млрд.
• Полюс построит на Сухом Логе крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику мощностью 34 млн тонн руды.
• Полюс намерен запустить первую очередь золотоизвлекательной фабрики на Сухом Логе в 2028 году, вторую — в 2029 году.
• Запуск месторождения Сухой Лог позволит увеличить добычу золота в России более чем на 20%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Стратегическая отрасль, поэтому вероятно что Минфин не будет трогать золотодобытчиков, чтобы сохранить им и прибыльность и возможность инвестировать в добычу (13.07.2021)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2025 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (09.01.2022)
- Повышения дивидендов, байбэков и прочих плюшек ожидать не стоит, компания начнет осваивать Сухой Лог - все деньги туда (13.07.2021)
- Страны G7 планируют отказаться от российского золота. (08.07.2022)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
