Полюс акции

ВЗГЛЯД: Ожидаемый рост котировок золота поддержит бумаги «Полюса» — «Атон»

Пишет
t.me/zloyinvestor/1033

Полюс — история роста с невысокой дивидендной доходностью

отчет по мсфо за 1к21г.:
▫️Выручка: 76.6 млрд.р.(+30%)
▫️Ebitda: 47.7 млрд.р.(+37%)
▫️Прибыль: 33.6 млрд.р.
▫️Дивиденд за 1кв.: не менее 121р.

💡По итогам этого года Полюс относительно своего производственного плана и текущих цен на золото скорей всего сохранит выручку и Ebitda на уровне 2020г. Форвардная дивидендная доходность акций составляет невысокие 3.5-4%, но ключевой идей являются не дивиденды, а существенный рост добычи к 2026г, что предполагает удвоение котировок на горизонте ближайших 5 лет.

#plzl

Ожидаемое восстановление цен на золото поддержит акции Полюса - Атон
Полюс представил финансовые результаты за 1К21   

Выручка компании составила $1 017 млн (-32% кв/кв, -1% относительно консенсус-прогноза), что обусловлено сокращением общего объема реализации золота (-31% кв/кв) и отсутствием продаж флотоконцентрата в течение квартала, а также снижением средней цены реализации аффинированного золота (-4% кв/кв). Показатель EBITDA составил $739 млн (-35% кв/кв, +1% против консенсус-прогноза), в результате сокращения объемов реализации золота. Общие денежные затраты группы (TCC) выросли на 9% кв/кв до $386 на унцию, что связано со снижением среднего содержания золота на Олимпиаде и Благодатном и отсутствием продаж флотоконцентрата. Чистый долг сократился до $2.1 млрд с $2.5 млрд на конец 4К20, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0.5x с 0.7x в 4К20.

Полюс представил нейтральные результаты, EBITDA достигла $739 млн, что на 1% выше консенсус-прогноза. Компания не стала пересматривать прогноз по капзатратам и денежным затратам, несмотря на нестабильность этих показателей в 1К21. Мы ожидаем дальнейшего восстановления цен на золото и подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по акциям Полюса, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 8.8x против 7.2x у Полиметалла. Телеконференция состоится сегодня, 27 мая, в 16:00 МСК (в 14:00 по Лондону). Телефоны для подключения: +7 499 609 1260 (из России), 0800 031 4838 (из Великобритании). ID конференции: 1398582.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: ПСБ подтверждает рекомендацию «покупать» для GDR Полюса

Убыток Полюс 1 кв РСБУ против прибыли годом ранее
Убыток Полюс 1 кв РСБУ составил 58 млн руб

отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скорр прибыль Полюс 1 кв МСФО +39%
1.  Общий  объем  реализации  золота  в  1  квартале  2021  года  составил 569 тыс. унций, на 31% меньше по сравнению с 4 кварталом 2020 года.
Динамика  обусловлена  уменьшением  производства  аффинированного золота  на  Олимпиаде,  Благодатном  и  Наталке  в  основном  на  фоне изменения  запасов  золота  на  аффинажных  заводах  и  сезонным сокращением объема производства на Россыпях и Куранахе. Кроме того, в  отчетном  периоде  не  было  продаж  флотоконцентрата,  в  4  квартале 2020 года его продажи составляли 141 тыс. унций.
2.  Выручка  за  1  квартал  2021  года  снизилась  на  32%  к  предыдущему кварталу  и  составила  $1 017  млн.  Это  обусловлено  указанным  выше уменьшением  производства  аффинированного  золота  и  отсутствием
продаж флотоконцентрата в течение квартала. Кроме того, средняя цена реализации аффинированного золота снизилась на 4% к 4 кварталу 2020 года и составила $1 788 за унцию.
3.  Общие  денежные  затраты  (ТСС)  группы  за  1  квартал  2020  года составили $386 на унцию, на 9% больше $354 на унцию в предыдущем квартале. Увеличение TCC связано со снижением среднего содержания в  переработке  на  Олимпиаде  и  Благодатном,  а  также  с  отсутствием в отчетном  квартале  продаж  флотоконцентрата  с  меньшей себестоимостью. Последнее привело к увеличению ТСС из-за отсутствия
реализации попутного продукта (в 4 квартале 2020 года  его реализация отражалась в снижении ТСС на $14 за унцию).
4.  Скорректированный  показатель  EBITDA  за  1  квартал  2021  года снизился на 35% по сравнению с предыдущим кварталом и составил $739 млн  против  $1 138  млн  соответственно.  Снижение  обусловлено
сокращением объемов реализации золота в отчетном периоде.
5.  Капитальные  затраты  в  отчетном  периоде  снизились  с  $272  млн в предыдущем квартале до $127 млн.
6.  Отношение  чистого  долга  (включая  деривативы) к скорректированному показателю EBITDA  сократилось до 0,5х против 0,7х  на  конец  2020  года.  Это  отражает  снижение  чистого  долга 2
и увеличение  скорректированного  показателя  EBITDA  за  последние 12 месяцев.

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»:

В первом квартале «Полюс» продемонстрировал высокий уровень денежного потока.  Показатель  EBITDA  компании  составил  $739  млн,  а  свободный денежный поток с учетом долговой нагрузки — $423 млн.
Мы  продолжаем  реализацию  проектов  развития  действующих  активов, включая  недавно  одобренное  строительство  ЗИФ-5.  На  Вернинском  мы  с опережением  изначально  установленных  сроков  завершили  проект увеличения производительности фабрики до 3,5 млн тонн в год.
Несмотря на более низкий по сравнению с предыдущим кварталом уровень капитальных затрат, мы сохраняем наш первоначальный годовой прогноз по этому показателю на уровне $1 000-$1 100 млн по всей Группе

источник



Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 1 кв 2021

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Годовое собрание акционеров

см. календарь по акциям

Полюс представит сильную отчетность на фоне ожидаемого роста объемов реализации золота - Альфа-Банк
Компания «Полюс» завтра представит финансовые результаты за 1К21 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность на фоне ожидаемого роста объемов реализации золота на 5% г/г и повышения цен реализации на 12% г/г, что указывает на то, что выручка за 1К21 составит $1 027 млн.

Красноженов Борис
Фаттахов Радмир
«Альфа-Банк»

Наш прогноз скорректированной EBITDA составляет $735 млн, что на 25% выше г/г благодаря росту объемов продаж и благоприятной конъюнктуре цен на фоне дальнейшего ослабления курса рубля, что привело к сокращению денежных затрат. При сценарии капиталовложений на уровне $200 млн, наш прогноз СДП за 1К21 составляет $420 млн, что на 62% выше г/г.

После публикации отчетности в тот же день компания проведет телефонную конференцию в 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск). Мы ожидаем, что менеджмент предоставит обновленную информацию о проектах и ожидаемых сроках их реализации, а также предоставит предварительный прогноз на 2П21.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс Брокер - сохраняем акции Полюса в портфеле с целью 18500 рублей
Описание компании: Полюс — одна из крупнейших золотодобывающих и самых эффективных компаний в мире. Но главное преимущество — у Полюса самая низкая себестоимость мире. Полюс обладает 2-ыми крупнейшими запасами золота в мире и занимает 8 место по добыче.

Финансовые результаты: Компания опубликовала операционные результаты за I кв. 2021 г. Суммарный объём производства золота снизился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 591,7 тыс. унций из-за падения производства флотоконцентрата.

Несмотря на незначительное снижение добычи золота, общий объём продаж увеличился на 5% – до 569 тыс. унций. А выручка на фоне роста цен на золото выросла на 18% – до $1017 млн. Таким образом, Полюс опубликовал относительно сильные операционные результаты.

Дивиденды: Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 г. в размере 387,15 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,45%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7 июня 2021 г.

Цветные металлы демонстрируют четвертую неделю роста кряду на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций, после того, как опасения о сворачивании стимулирующей программы поддержки экономики ФРС ослабли. Сохраняем акции Полюса в портфеле с целью 18500 руб.

КИТ Финанс Брокер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Полюс» завершил расширение мощностей Вернинского до 3,5 млн т, capex составил $60 млн

Пробьёт, не пробьёт уровень

Как лучше инвестировать в золото?

Золото является проверенным временем активом, который до сих пор не обесценился. Это вызывает интерес к нему со стороны ряда инвесторов. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты инвестиций в желтый металл и выберем наиболее удобные на сегодня.

Самый распространенный вариант, который появился достаточно давно и был прост и удобен для людей, которые не доверяют фондовому рынку — это покупка золота в его физическом эквиваленте. Во многих банках можно приобрести небольшой слиток или драгоценную монету. Но тут есть нюансы, при покупке слитка необходимо заплатить сразу НДС 20% и появляется дополнительный вопрос с его хранением. С монетами чуть проще, но часто их цена после покупки падает, в структуре себестоимости такой монеты лежат не только драг. металлы, но и работа ювелира. Редкие монеты не будем рассматривать, здесь нужны специальные знания, которых у большинства из нас нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взял на все бабки- полетели. Голда 2000 ночью стрельнет сейчас все деньги из битков сюда потекут

На заседании 14 мая 2021 года Совет директоров ПАО «Селигдар» (основной конкурент «Полюса) дал рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,55 рублей на одну обыкновенную акцию, выплатить финальные дивиденды в размере 1,95 рублей на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1 642 591 723,50 рубля;
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию, выплатить финальные дивиденды в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию на общую сумму 337 500 000 рублей.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар», предлагается установить 25 июня 2021 года.

seligdar.ru/post/18152/

Полюс стал мировым лидером по запасам золота.
www.metalinfo.ru/ru/news/125740

Цена акции Полюса устремилась вверх за растущей ценой на золото, которую подталкивают нарастающие инфляционные риски. Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд.

сегодня ожидаем: Реестр для собрания акционеров

см. календарь по акциям

что тут б*** происходит… неделю летим?

IBender, да еще как летим… камнем, так его.

не пойму, что его так льют? цена на золота вроде стабильна

Запасы Полюса на конец 20 г оценены в 104 млн унций золота
Доказанные и вероятные (P&P) запасы «Полюса» на конец 2020 года выросли на  71%  и  составили  104  млн  унций  золота,  против  61  млн  унций  золота  на  31 декабря 2019 года выросли.
Обновленная  оценка  учитывает  запасы  Сухого  Лога,  а  также  прирост  по  ряду действующих  месторождений  на  фоне  запущенной  в  2018  году  комплексной программы бурения.
Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы составляют 204 млн унций золота против 188 млн унций на 31 декабря 2019 года.




источник





Авто-репост. Читать в блоге >>>

что тут б*** происходит… неделю летим?

⚡️💥🔥🇷🇺#PLZL #золотодобытчики
«ПОЛЮС» ТЕПЕРЬ КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ КОМПАНИЯ ПО ЗАПАСАМ ЗОЛОТА.

Доказанные и вероятные (P&P) запасы «Полюса» на конец прошлого года выросли на 71% и составили 104 млн унций золота, против 61 млн унций золота на 31 декабря 2019 года выросли, в основном благодаря Сухому Логу.

«Это подчеркивает способность Компании поддерживать стабильный уровень производства золота в долгосрочной перспективе.
Мы продолжим реализацию геологоразведочных программ, направленных на расширение нашей ресурсной базы» — CEO «Полюса»

www.londonstockexchange.com/news-article/PLZL/ore-reserves-and-mineral-resources-update/14958149

Полюс купил «зелёные» сертификаты на блокчейн-платформе Сбера

На блокчейн-платформе Сбера провели сделку по покупке «зелёных» сертификатов (Renewable Energy Certificates, REC).

Покупатель -  золотодобывающая компания Полюс — приобрел 303 460 сертификатов, обеспеченных энергией, выработанной из возобновляемых источников, объём покрывает I квартал 2021 г.

Технический партнёр — ООО «Современные технологии» (дочерняя компания Сбера), эмитент — ТГК-1.

источник

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На 12 тыс сможет упасть что думаете? А то в планах входить

Дмитрий Суриков, Думаю с полным закрытием не прогадал, очередная малая волна сделала коррекцию по полной (глубокую) до 61,8%, теперь надеюсь медленно или быстро, пойдём на пробой 13400.

Gorik, сегодня было 15575, а мне надо было 15590. не закрыл, начал страдать и переживать, а вдруг опять по твоему сценарию пойдёт?

NSK, Не знаю что и сказать, но перегрета сильно.

Gorik, да, вижу на дневках. С начала апреля безоткатный рост, может по окончании СД ещё немного добавит, до 16000? А уж потом коррекция хотя бы до 14500-14600?

Gorik, мою задачу-минимум выполнили. На 16000 без 25 рублей сходили, на 14550 откатились. Теперь переходим к твоей долгосрочной программе?