Финаме
БКС Мир ИнвестицийАНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в воскресенье уверенность, что в ближайшее время Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из РФ.
«Ситуация с поставками удобрений [из России] более напряженная [по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Черном море]. Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу», — отметил он на встрече с турецкой молодежью в Эрзуруме. Трансляция велась на странице Эрдогана в Twitter.
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 835,3 млрд |
| Выручка | 578,5 млрд |
| EBITDA | 218,9 млрд |
| Прибыль | 116,7 млрд |
| Дивиденд ао | 561 |
| P/E | 7,2 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 3,9 |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 8,7% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
6450₽ +0.28%
-
Инвестиции в акции ФосАгро. Фундаментальный анализ и прогноз дивидендов. Стоит ли инвестировать?
Всем привет. Сегодня мы разберём новую компанию из сектора удобрений на предмет целесообразности инвестирования в их акции и узнаем какие перспективы есть у компании. А чтобы не пропустить новые аналитические выпуски подпишитесь на канал в Telegram.👍
О КОМПАНИИ
ФосАгро это российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Экологически безопасная продукция помогает повышать объемы и качество урожая фермерам в 102 странах мира на всех обитаемых континентах. Компания производит более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье с содержанием P₂O₅ 39% и более (апатитовый концентрат).
В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в Кировске (Мурманская обл.), Балаково (Саратовская обл.) и Волхове (Ленинградская обл.), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⭐️ Разбор компании 🇷🇺 ОАО ФосАгро ($PHOR)
Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public
1. Фундаментальный анализ:
Сектор: Обрабатывающая промышленность
▪️ Рыночная капитализация: 801млрд. руб.
▪️ Цена/прибыль: 4,95 (6,88 — отрасль)
▪️ Цена/объем продаж: 1,75 (2,17 — отрасль)
▪️ Цена/балансовая стоимость: 4,67 (4,57 — отрасль)
▪️ Маржинальность: 30%
▪️ Дивидендная доходность: 8,49%
ФосАгро занимается производством и поставками минеральных удобрений, фосфоритной руды и пр. из отрасли перерабатывающей промышленности. Маржинальность такого бизнеса очень высока, поэтому акционеры получают отличные дивиденды (официальная страница для изучения дивидендной политики тут), а конкурентов в этой области небольшая из-за высокого порога для входа и сложности производственного процесса. Разбирая конкретно данную компанию в фундаментальном плане можно заметить, что за последний год ФосАгро непропорционально увеличила размер активов, таким образом отношения обязательств к активам снизилось с 62% до 57% г/г. Продолжая рассматривать балансовую отчетность мы видим увеличение краткосрочного долга в моменте (с 15млрд. руб. в 2021г до 46млрд. руб. в 2022г.), размера краткосрочных инвестиций и ликвидности на счетах.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Динамика акций ФосАгро в 2023 году может быть лучше рынка - Финам
В этом году «ФосАгро» — одна из немногих бумаг, показавших рост — продолжится ли тренд в следующем году? Своим мнением на этот счет поделились эксперты в ходе онлайн-конференции Finam.ru «Российский рынок и рубль в 2022 году: история падений и надежд»
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», позитивно смотрит на перспективы бумаги, считая, что факторами роста акций «Фосагро» в следующем году могут стать ослабление рубля (компания — крупный экспортёр) и дефицит на мировом рынке удобрений, основным фактором риска является увеличение налоговой нагрузки, впрочем это относится практически ко всем ведущим компаниям. Эксперт считает, что динамика «ФосАгро» в следующем году будет лучше общерыночной, тем более, что компания стабильно увеличивает объёмы производства.
Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения», полагает, что текущую коррекцию в акциях «ФосАгро» можно рассматривать для осторожных покупок, поскольку потенциал восстановления достаточно большой, а риски отмены растущего сценария приемлемы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ФосАгро — одна из самых безопасных и защитных бумаг в условиях нынешней геополитической турбулентности - Синара
Акции «ФосАгро» — одна из самых безопасных и защитных бумаг в условиях нынешней геополитической турбулентности. Во-первых, у компании прозрачная дивидендная политика, и «ФосАгро» уже возобновила выплаты (100% FCF). Во-вторых, быстрый рост цен на удобрения в этом году должен привести к рекордным доходам, FCF и дивидендам. В-третьих, «ФосАгро» хорошо защищена от санкций благодаря важности экспорта удобрений из РФ для мировых рынков.
Наконец, риски, связанные с экспортными пошлинами на удобрения, должны иметь лишь ограниченное негативное влияние на бизнес компании (около 10% от EBITDA) и уже должны быть учтены в цене акций. После достижения рекордно высокого уровня в 2022 г. ожидаем, что средние цены на ДАФ снизятся на 19% г/г до $700/т в следующем году (по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в $750/т). Более высокие, чем ожидалось, спотовые цены на газ в ЕС должны ограничить производство удобрений в регионе и поддержать цены.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- ФосАгро в 2023 году сохранит свободный денежный поток положительным, что позволит выплачивать дивиденды - Промсвязьбанк
Capex ФосАгро в 2023 г. составит более 66 млрд руб., чуть выше 2022 г.
Совет директоров ФосАгро одобрил проект бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение капвложений до более 66 млрд рублей, сообщила компания. Capex этого года с учетом капитализированных ремонтов составит почти 64 млрд рублей — это на треть больше, чем годом ранее.
На наш взгляд, наращивание капвложений свидетельствует о планах компании развиваться, что позитивно. Средства пойдут на такие ключевые проекты как на проектную мощность комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, развитие рудно-сырьевой базы в Кировске и мощностей в Череповце и Балакове. При этом мы полагаем, что Фосагро сохранит в сл.году свободный денежный поток положительным, что позволит продолжить выплачивать дивиденды акционерам.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Продление квот на экспорт минеральных удобрений соответствует ожиданиям рынка - Атон
Правительство России продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений
В течение первых пяти месяцев (с января по май) 2023 года будут действовать квоты на экспорт минеральных удобрений из России. Общий разрешенный объем экспорта составляет чуть более 11.8 млн т. Распределить разрешенные объемы между экспортерами поручено Минпромторгу РФ.
Продление квот направлено на поддержание достаточных запасов удобрений на внутреннем рынке и, на наш взгляд, соответствует ожиданиям рынка. В настоящее время у нас нет официальных рейтингов по российским производителям удобрений.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"ФосАгро" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: эмитент опубликовал информацию на сайте Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange (LSE)) об одобрении Советом директоров ПАО «ФосАгро» бюджета на следующий год....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Квота на вывоз из РФ минудобрений на январь-май составит чуть более 11,8 млн тПравительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений до 31 мая 2023 года. Общий объем экспортной квоты составит чуть более 11,8 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено Минпромторгу.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Принятое решение направлено на сохранение достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.
government.ru/news/47384/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Стратегия 2023. Производство удобрений и лесопереработка - СберИнвестиции
Аналитики SberCIB Investment Research на текущий момент не видят потенциала роста у акций производителей удобрений, Акрона, Фосагро и Segezha Group.
Экспорт удобрений и продукции лесопереработки, который сократился из-за санкций, должен постепенно восстановиться в 2023 году. Кроме того, аналитики SberCIB Investment Research рассчитывают, что компании завершат проекты по расширению и модернизации мощностей. В секторе удобрений стабильный внутренний спрос снижает волатильность экспортных доходов для ФосАгро и Акрона. Высокие цены на газ в 2023 году должны поддержать цены на удобрения, однако в долгосрочной перспективе удобрения будут дешеветь.
Хотя в 2023 году цены на удобрения, как ожидается, будут высокими, аналитики не видят потенциала роста у акций Акрона и ФосАгро. У обеих компаний коэффициенты EV/EBITDA на 2023 год близки к средним историческим уровням (около 6,0), и акции торгуются с премией около 40% к зарубежным аналогам. Однако стоит отметить, что производителям удобрений могло бы помочь ослабление рубля против доллара, так как значительная часть их продукции поставляется на экспорт.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Фосагро в этом году будет еще проводить выплаты?
Stas-2020, вопрос был, будут ли выплаты в этом году, я думал ты хочешь еще одни дивы кроме этих за 3 квартал, мало ли мож губу раскатал максимально) недопонимание вышлоStas-2020, письмо же пришло из дипозитария сбера, ожидаются 10 января 2023г, выплата дивидендов
Евгений Галеев, раньше придут. ждем в конце след недели.
хотя мож лучше и после праздников, целее будут)))))Stas-2020, раз в квартал платят. след кон будет в конце марта-начале апреля 2023
Tonikvzakone,
Я про это спрашивал Сообщение о корпоративном действии
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Акции обыкновенные ПАО «ФосАгро»
(RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A)
Референс корпоративного действия
750530X16090
Дата фиксации
19.12.2022
Размер выплаты на 1 ценную бумагу
318 р.
Как видно дивы будут на днях а не в марте…
Александр Лавров, в прошлом году зимняя отсечка была 20.12.2021, деньги в ВТБ поступили 23.12.2021, через 3 дня. В 2020 году отсечка была 25...
inchaDV, одна маленькая, но очень гордая птичка… Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с возможностями. Как тост прозвучало у вас.Дмитрий Zы, в предыдущий раз отсечка по ФосАгро состоялась 03.10.2022, фактически дивиденды я получил 13.10.2022, т.е. через 10 дней. Поэтом...
Александр Лавров, в прошлом году зимняя отсечка была 20.12.2021, деньги в ВТБ поступили 23.12.2021, через 3 дня. В 2020 году отсечка была 25.12.2020, деньги поступили 30.12.2020 — через 5 дней. Так будем же надеяться на то, что тренд не будет сломлен!)))Разрешение на вывоз грузов с российскими удобрениями из портов Роттердама, Антверпена и Эстонии получено (генеральный секретарь ООН Антониу ...
Сергей Грэмм, да уж, новость супер, какой-то гейропеец нам что-то позволил…
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. 1-я очередь саудовского проекта Maaden-3 будет запущена в 2025, вторая очередь - в 2027 году. 1-я очередь добавить 1,5 млн т удобрений в год (к концу 2026 года) (10.02.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
