OZON | ОЗОН акции

Ну что ж, капитал с IPO проели. Когда очередная допка, в этом году или следующем?

Aneto, фишка в том, что сейчас даже продажа еще пакета акций в надежде на инвестиции их не спасет! Сейчас капитализация ниже — больше 50-100 млрд рублей они не получат. А это не большие деньги при обороте Вайлдберрис 3 трлн (а в следующем году 5 трлн)и наступающем на пятки Яндексе. При том и Яндекс и Вайлдберрис имеют постоянный источник вливания инвестиций. А озон не имеет. Поэтому даже новое размещение акций Озоном лишь отсрочат неизбежный крах на пол года-год, не более.

Ну что ж, капитал с IPO проели. Когда очередная допка, в этом году или следующем?

Получается мой прогноз совпадает с изменившейся стратегией Озона

Ozon ожидает рост оборота от продаж товаров и услуг в 2023 году не менее чем на 60%Ozon прогнозирует по итогам года рост оборота от продаж т...

Все Верно, Рост на 60% — значит отставание от Вайлдберрис будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Вайлдберрис по итогам 2023 года планирует
3 трлн! озон при росте на 60% вырастет до 1330 млрд.

Ну и фраза в их сообщении «Долгосрочные амбиции на лидерство сохраняются. Компания собирается оставаться одним из лидеров онлайн-торговли в России и в долгосрочной перспективе стать одним из 2–3 крупнейших игроков на рынке ритейла в целом. „

То есть лидерство Вайлдберрис они уже не оспаривают. Так же они стелют соломку и допускают, что займут третье место пропустив вперед ЯндексМаркет.

Ozon ожидает рост оборота от продаж товаров и услуг в 2023 году не менее чем на 60%

Ozon прогнозирует по итогам года рост оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV), компания ожидает, что показатель увеличится не менее чем на 60%.

«Исходя из текущих тенденций и перспектив, Ozon ожидает роста оборота от продаж товаров и услуг компании слуг за весь 2023 год составит не менее 60% по сравнению с 2022 годом, при этом особое внимание будет уделяться повышению эффективности», — сообщает компания. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кнопка ОЗОН на почте появилась у нас))
Но Озон продолжает вести себя как труп

Озон (OZON). Отчет за 2022г. Стоит ли покупать акции?

Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям. 25.04.23 вышел отчёт по итогам 2022 г. компании Озон (OZON). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Ozon — номер два на рынке электронной торговли и одна из самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes. Электронный маркет плейс предоставляет клиентам самый широкий выбор товаров и доставляет их до двери по всей России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В чем вообще хайп вокруг почты России? Ну Вайлдберрис и Яндекс откроют по отделению прямо у выхода почты России и что?

В почте 20.000 отде...

Николай Иванов, кстати, сейчас в соседнем здании, прямо в 5 м от входа в отделение «Почты России» открывается ПВ Ягод, Озон и Яндекс Маркет (в одном помещении, один хозяин).

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

И вообще вы лукавите 70% отделений почты России в больших, средних и малых городах и крупных станицах и крупных селах, где уже везде есть и вайлдберрис и либо открывается яндекс, либо уже присутствует. А если не присутствует, то возит курьерами из крупных населенных пунктов.


И с чего вы решили, что оставшиеся 30% Вайлдберрис и яндекс не пойдут и там тоже не будут работать? Там что дураки? Если там экономическая рентабельность есть, то там будет и Яндекс и Вайлдберрис, если рентабельности нет, то озон будет работать в минуса.




Хотя — озон итак работает почти 25 лет в минуса. Почему бы их действительно не увеличить, раз секта ведется на это.

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и ...

Evgeny Shiryaev,

С чего вы решили, что если в каком то населенном пункте есть хоть какая то потенциальная потребительская активность имеющая потенциальную рентабельность, то национальный чемпион Вайлдберрис, туда не дотянутся и не откроют там точку? В чем сложность рядом с почтой России в деревне Вайлдберрису повесить вывеску в пустующем деревянном доме и по франчайзингу не работать?

А Яндекс уже сейчас начинает покрывать эти населенные пункты за счет синергии с ЯндексДоставкой(конкурент почты России ). Яндекс доставка -это по сути мобильный ПВЗ, который объезжает десятки таких удаленных сел расположенных в удаленных районах областей.


То есть у Яндекса — коммерческая Газель или Форд каждый день объезжает десятки этих деревень и вручает ЛИЧНО в руки или может по желанию оставлять у двери в удобный интервал времени. заказы.


Что выберет сельский житель? личного курьера который оставит коробку у порога или вручит лично в руки или переться через все село на почту России?



Ну городские фрики и городские сумашедшие еще могут выбрать ПВЗ Озона. Но в деревнях дураков гораздо меньше и они выберут Яндекс.
Тем более сейчас даже примерку можно делать если шмотки покупаешь.

Wildberries планирует ребрендинг и рассчитывает удвоить обороты до 3 трлн рублей в 2023 году, при этом рассматривая выход на рынки Азербайджана, Грузии и Таджикистана.

Онлайн-ретейлер Wildberries планирует провести ребрендинг, чтобы свой бренд стал более современным и дружелюбным.

Кроме того, компания планирует увеличить свой оборот в два раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 3 трлн рублей.

Основательница и генеральный директор Wildberries, Татьяна Бакальчук, также сообщила, что компания рассматривает возможность выхода на новые рынки в странах, таких как Азербайджан, Грузия и Таджикистан, в рамках своего плана по расширению деятельности в СНГ.

Источник: tass.ru/ekonomika/17634711
tass.ru/ekonomika/17634717
tass.ru/ekonomika/17634705

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А еще вспоминаем, что у Яндекса есть 400.000 таксистов — которые тоже являются курьерами и при совпадении маршрута доставляют заказы ЯндексМаркета — практически бесплатно.
Так же доставку Яндекс маркета доставляют курьеры ЯндексДоставки, ЯндексЛавки, Дилавери Клаб, ЯндексЕды.

Расходов на этих курьеров практически не требуется, так, как все постоянные издержки яндекс уже понес на эти направления — а их помощь Яндекс маркету — только переменные издержки, а зачастую и вообще бесплатно, например когда ты заказываешь продукты
в яндекс лавке, а до кучи курьеру всучивают посылку яндекс маркета и он вместо 1го пакета приносит тебе 2.

То же самое с таксистами. Более того Яндекс Маркет экономит на доставке еще и используя грузовой каршеринг.


И куча других синергий, которых нет у Озона и Вайлдберрис()но у ягод есть хотябы эффект масштаба.


Так что ОЗОН проигрывает яндексу по всем статьям и почта России не поможет.

В чем вообще хайп вокруг почты России? Ну Вайлдберрис и Яндекс откроют по отделению прямо у выхода почты России и что?

В почте 20.000 отделений? А что рядом подвалов мало, чтобы отделения Ягодам и Яндексу открыть?

тут почему то многие размечтались, что якобы пункты озон на почте России помогут Озон ннарастить оборот и даже выйти в прибыль.

Но детальный анализ ситуации говорит, что пвз в почте России- никакого конкурентного преимущества ОЗОНу не даст.

На сегодня у Ягод 30.000 пвз(к концу 2023 — будет 45.000, к концу 2024 будет 55.000). у яндекса сейчас 13.000 пвз(к концу 2023 — будет 20.000 к концу 2024 будет 35.000).

У Озона сейчас 18.000, если откроют все почтовые пвз и озон помимо почты продолжит их открывать сегодняшними темпами то к концу 2024 их будет у озона 44.000


Вычитаем из них канибализацию, когда тысячи ПВЗ озона и почтовые ПВЗ озона близко расположены и отнимут друг у друга половину оборота.

Вычитаем тысячи отделений почты России — где очень маленькое и очень неплатежеспособное и вообще не пользующееся интернетом и не желающее пользоваться население.


И что получаем к концу 2024 года? У Ягод 55.000 отделений у Яндекса 35.000 отделений. у Озона 44.000 отделений(из них 10.000 сверхубыточные и сверхнеэффективные.).

RAZB0RKA отчета OZON по МСФО 4кв'2022. Рост, но какой ценой?

t.me/razb0rka/1307

Ozon

OZON. Среднесрочная идея. Цели роста 3400

Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор в телеграмме t.me/Syzran1995

#озон

Разбор актива по просьбе подписчика

Котировки находятся выше 200 дневной скользящей.

В январе месяце акции вышли из зоны набоа и уже успели протестировать эту зону сверху вниз в феврале.

Все это говорит, что среднесрочно актив находится в растущем тренде. ✅

‼️Прерспективы роста на дистанции 1-2 года уровень 3466 соответствующий 0,618 по шкале Фибонначи.

Негативным сигналом будет возврат в зону накопления, то есть ниже уровня 1547 (линия номер 1)

‼️Краткосрочно

Актив находится под зоной канала. Входить опасно. Нужно чтоб актив вошел в канал, то есть выше уровня 1765, как только это слуячится и хотя бы день закроит выше, тогда можно входить от уровня 1765-1768.

✅ Цели роста 1890 (средняя линия канала)

А пока актив ниже канала, можно его ловить от линии номер 2 (1665)
С целью достижения нижней границы канала, с последующем достижением все той же средней линии этого канала.

Интересен разбор актива? Пишите в телеграмме t.me/Syzran1995

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, Если берем поквартально, то все 5 кварталов идет падение. В отличие от Яндекса и Ягод.

Николай Иванов, вы так и не ответили — падение в чём?

Evgeny Shiryaev, Отчетность они публикуют.

Николай Иванов, можно ссылочку?

Evgeny Shiryaev, И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

Николай Иванов, на том основании, что там живут люди))) И эти люди тоже хотят покупать одежду, МБТ и т.д., которых в их сельпо просто нет и не будет. Для таких людей Озон — «бесконечная» полка с миллионами товаров. В общем это очевидный факт. Глупо с этим спорить))

Николай Иванов, подскажите, падение в чем?

И откуда у вас данные про Ягоды, разве они публичны?

Evgeny Shiryaev, а что публичность это обязанность?

Отчетность они публикуют.

Их отчетность подтверждают их кредиторы. Например ВТБ, конкуренты, например яндекс маркет и днс.
Отраслевое сообщество, например инфолайн.

На каком основании я должен им не доверять, а доверять отчетности озона?


Что мало случаев, когда публичные компании фальсифицировали отчётность!

Николай Иванов, ну, во-первых, вы правильно сами ответили на свой вопрос — есть места, где ПВЗ не смогут открыть, а почтовые отделения УЖЕ е...

Evgeny Shiryaev, там живет полтора человека и себестоимость логистики будет в 5 раз дороже.

Именно поэтому там нет ни магнитов ни пятерочек ни Вайлдберриз.

И на каком вы основании решили, что там будут гарантировано покупать?

На Алиэкспресс через почту России тоже можно покупать, в отделениях Сбера.

Так что это лютый бред и ваши домыслы, 100-500 миллионов отделений дадут прирост оборота.

Рост оборота яндекс и ягод 98%, озона 86% казалось бы не существенно.

Но вычитаем 11% инфляцию.

Получаем 87% яндекс и ягоды
И 75% озон.

Берем 4ый квартал

У Яндекс и ягод 87% за вычетом инфляции.
У озона 56% рост.

Это уже существенная разница.

При этом эта разница стремительно увеличивается.

ПЯТЬ кварталов подряд.


И при этом всякого рода аналитики ездят по ушам и щенячий восторг стоит.

На лицо проплаченный пиар.

OZON сохраняет рентабельность и наращивает EBITDA

Вышел отчет OZON по итогам 2022 года. Основные моменты указаны в таблице.



Ещё летом прошлого года от менеджмента компании было заявлено две важных цели: сохранить высокие темпы роста, и улучшить рентабельность (выйти в плюс в течение года по EBITDA).

Компания уже три квартала подряд придерживается этих целей. Товарооборот вырос на 86% до 832 млрд рублей, количество заказов удвоилось, количество клиентов выросло почти на 10 млн человек. Выросла частотность заказов и количество продавцов -  последних стало 232 тысячи (рост в 2,5 раза!). С тезисом, что компания сохранила высокие темпы роста, трудно поспорить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опубликованные результаты Ozon за 4 квартал поддержат инвестиционный кейс компании - Атон
Ozon опубликовал результаты за 4К22

Компания уже публиковала предварительные результаты в начале апреля, а на этот раз представила более подробную информацию. Оборот от продаж (GMV) в 4К22 вырос на 67% г/г до 296 млрд руб., благодаря росту заказов через Ozon почти в два раза (174 млн, +90% г/г) на фоне увеличения числа активных покупателей (35.2 млн, +37% г/г) и средней частоты заказов. Общая выручка составила 93.6 млрд руб. (+41% г/г) — рост выручки оказался ниже GMV из-за роста доли маркетплейса в % от GMV (78.4% против 67.7% в 4К21). Скорректированный показатель EBITDA составил 3.9 млрд руб. против убытка в 15.9 млрд руб. в 4К21. Рентабельность EBITDA укрепилась на 10.3 пп г/г и 0.4 пп кв/кв до 1.3% GMV за счет роста сервисной выручки (комиссия маркетплейса +114% г/г до 38.5 млрд руб, выручка от рекламы +176% г/г до 11.1 млрд руб.), оптимизации расходов на фулфилмент и доставку (в % от GMV они снизились на 3.5 пп до 14.3%) и снижения расходов на сбыт и маркетинг (-2.6 пп до 2.0%). Общие операционные расходы выросли всего на 10% г/г при росте оборота от продаж на 67%. Компания отметила, что ее денежный поток от операционной деятельности оказался положительным и составил 8.5 млрд руб. (против 15.3 млрд руб. в 4К21), а капзатраты не изменились г/г и составили 8.4 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon: Актуальный взгляд на компанию

В 2022 году Ozon доказал рынку, что его бизнес-модель рабочая. Третий квартал подряд (2-4 кв. 2022 г.) компания демонстрирует положительное значение EBITDA (напомним, что до этого она 20 лет была убыточной) и постепенно увеличивает показатель. Мы уже не раз за последние полгода рассказывали, за счет чего ей удается это делать, и упоминали, что инвестируем в Ozon, несмотря на то, что компания торгуется в форме расписок. В этом посте мы актуализируем взгляд на компанию с учетом результатов за 4 кв. 2022 г.

По итогам 2022 года рынок e-commerce вырос на 38%, до 5,7 трлн руб. (по данным Data Insight). Ozon продолжал расти в два раза быстрее рынка — прирост GMV за тот же период составил 86% г/г.

Уход западных брендов (сужение ассортимента в торговых центрах в 2022 году) и рост цен в совокупности со снижением покупательской способности населения привели к тому, что люди теперь ищут более дешевую альтернативу на маркетплейсах. В то же время через эти площадки на освободившийся рынок стали приходить новые бренды. Таким образом, на фоне текущих событий ускорился тренд на переход потребителей из офлайна в онлайн. Доля e-сommerce от всего непродовольственного ритейла в 2022 году достигла 30% против 25% в 2021 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>