НОВАТЭК акции

Друзья, а почему при плюсовом отчете он упал? По операционке ухудшений нет (по фин. показателям), чистый долг упал в 2 раза. Третий квартал улучшился, а недобор по 9 месяцам уже должен был отразиться в цене, когда публиковали полугодие. Или все надеялись, что третий квартал перекроет недобор полугодия и теперь резко расстроились? У кого какие версии?
P.S. Грустно от его такого поведения и на счете как-то уже ощутимо отражается :)

Друзья, а почему при плюсовом отчете он упал? По операционке ухудшений нет (по фин. показателям), чистый долг упал в 2 раза. Третий квартал улучшился, а недобор по 9 месяцам уже должен был отразиться в цене, когда публиковали полугодие. Или все надеялись, что третий квартал перекроет недобор полугодия и теперь резко расстроились? У кого какие версии?
P.S. Грустно от его такого поведения и на счете как-то уже ощутимо отражается :)

НОВАТЭК планирует отчитаться по МСФО за 3 кв. 2017 г. завтра, в среду, 25 октября. Мы оцениваем выручку за 3 кв. 2017 в 129 млрд руб. (2,19 млрд долл.) – на уровне предыдущего квартала и на 2% выше, чем в 3 кв. 2016 г. Мы полагаем, что EBITDA составила 44,5 млрд руб. (0,75 млрд долл.), увеличившись на 1% год к году и на 2% квартал к кварталу. В пересчете на доллары это соответствует росту EBITDA на 11% год к году и снижению квартал к кварталу на 1%. Как следствие, рентабельность по EBITDA уменьшится на 0,3 п.п. год к году и вырастет на 0,6 п.п. квартал к кварталу до 34,5%. Мы ожидаем, что чистая прибыль снизится на 4% год к году, но вырастет более чем в десять раз квартал к кварталу до 35 млрд руб. (0,59 млрд долл.).

В 4 кв. 2017 г. основными корпоративными событиями должны стать презентация новой стратегии компании, намеченная на 12 декабря, и запуск первой очереди проекта «Ямал СПГ». Кроме того, менеджмент активно изучает возможности для транспортировки и сбыта газа потенциального нового проекта «Арктик СПГ 2». Для прогнозов на 2018 г. существенным будет рост инвестиций, связанный как с вовлечением в эксплуатацию новых месторождений, так и с подготовкой к реализации Арктик СПГ 2. Сейчас компания находится на стадии трансформации в крупного игрока на рынке СПГ, а также жидких УВ. Мы полагаем, что в ходе телефонной конференции по итогам 3 кв. могут быть уточнены планы добычи на 2018, но планы на более длительный срок станут известны в декабре. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.

Идея создания терминала по перевалке представляется логичной, поскольку она сокращает число необходимых для перевозки СПГ танкеров ледового класса. Использование отпарного газа для камчатских потребителей, которые испытывают дефицит голубого топлива в районе 200 млн куб м в год, также имеет смысл, поскольку оно избавляет Новатэк от необходимости хранить или обратно сжижать этот газ (который по своей сути является побочным продуктом), в то время как он будет гораздо дешевле для Камчатки, чем СПГ. Капитальные затраты — ключевая неизвестная в этом уравнении, и мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ.

Завтра, 25 октября, Новатэк должен опубликовать свои финансовые показатели за 3К17, традиционно открыв сезон отчетности российских нефтегазовых компаний. Мы ожидаем, что выручка компании достигнет 133 868 млн руб. (+ 3,9% кв/кв, + 5,8% г/г) за счет поддержки от индексации тарифов на газ с 1 июля, роста цен на нефть (51,7 долл. /барр. Brent), практически неизменного курса рубля и положительного лага экспортной пошлины. Мы прогнозируем, что EBITDA останется неизменной кв/кв и г/г на уровне 43 249 млн руб. Чистую прибыль поддержит позитивный эффект курсовых разниц (сумма прибыли от курсовых разниц и дохода от аффилированных компаний, который очень чувствителен к колебаниям рубля) в размере 9 014 млн руб., и она составит 36 160 млн. руб. — намного выше очень низкого уровня в 3 243 млн руб., наблюдавшегося во 2К17 и ставшего результатом противоположного эффекта курсовых разниц, но близко к 36 494 млн руб. за 3К16. Новатэк проведет телеконференцию 26 октября в 16:00 по московскому времени. Мы ожидаем услышать обновленную информацию об операционной деятельности компании, в частности, прогноз по добыче на оставшуюся часть года, а также прогноз на 2018 в контексте снижения добычи в 2017 году. Кроме того, компания, вероятно, расскажет о предстоящем запуске Ямал СПГ и о других СПГ-проектах. Информация для набора: Россия: +7 495 213 1767; Великобритания и Европа: +44 (0) 330 336 9105; США: +1 719 325 2202. Код подтверждения: 4622260.

Правительство Камчатского края и ПАО «НОВАТЭК» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют создать на Камчатке морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа.

youtu.be/qdZkG4kH_xA

ВТБ Капитал: Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) — $92,0 (текущая цена — $119,5), рекомендация — продавать;

Роман Ранний, конечно, но он ещё и отражает надежды… как раз связанные с удалением(посмотрите пожалуйста п/е Яндекса (конечно разные отрасли, но суть в том, что высокий п/е часто отражает возможность роста, а низкий чаще боковик(мое субъективное мнение)

Интересно когда Ямал-спг достроят у Новатэка прибыль удвоится? Есть какие прогнозы у аналитиков?

Роман Ранний, это уже заложено в текущей цене акций

Сергей Мелихов, Это я понял но ожидают удвоения или меньше?

Роман Ранний, конечно же не удвоится, но прирост будет значимый, читал статью чью-то о том, что рост будет порядка 35 процентов (засчет этого), но никак не удвоение, но если брать вообщем по Новатек, то возможно и что-то близкое к удвоению будет

Сергей Мелихов, присматриваюсь к новатэку, думал может удвоение будет)!, а так не интересно конечно

Роман Ранний, поздновато начали присматриваться… цена сейчас вполне адекватная

Интересно когда Ямал-спг достроят у Новатэка прибыль удвоится? Есть какие прогнозы у аналитиков?

Роман Ранний, это уже заложено в текущей цене акций

Сергей Мелихов, Это я понял но ожидают удвоения или меньше?

Роман Ранний, конечно же не удвоится, но прирост будет значимый, читал статью чью-то о том, что рост будет порядка 35 процентов (засчет этого), но никак не удвоение, но если брать вообщем по Новатек, то возможно и что-то близкое к удвоению будет

Сергей Мелихов, присматриваюсь к новатэку, думал может удвоение будет)!, а так не интересно конечно

Интересно когда Ямал-спг достроят у Новатэка прибыль удвоится? Есть какие прогнозы у аналитиков?

Роман Ранний, это уже заложено в текущей цене акций

Сергей Мелихов, Это я понял но ожидают удвоения или меньше?

Роман Ранний, конечно же не удвоится, но прирост будет значимый, читал статью чью-то о том, что рост будет порядка 35 процентов (засчет этого), но никак не удвоение, но если брать вообщем по Новатек, то возможно и что-то близкое к удвоению будет

Интересно когда Ямал-спг достроят у Новатэка прибыль удвоится? Есть какие прогнозы у аналитиков?

Роман Ранний, это уже заложено в текущей цене акций

Сергей Мелихов, Это я понял но ожидают удвоения или меньше?

Интересно когда Ямал-спг достроят у Новатэка прибыль удвоится? Есть какие прогнозы у аналитиков?

Роман Ранний, это уже заложено в текущей цене акций