НОВАТЭК акции

В целом, мы считаем новость нейтральной. Согласно оценкам, НПЗ сейчас получает около 20 млрд руб. косвенных таможенных субсидий. Расширение производства позволит Новатэку увеличить доходы от этой субсидии, которая к 2024 году будет полностью заменена обратным акцизом. Новатэк торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020 12.0x, что в целом соответствует его собственному среднему 2-летнему значению. Хотя ценовая конъюнктура в газовой сфере, как ожидается, останется неблагоприятной в 2020, что будет сказываться на динамике акций газовых компаний, следующим катализатором для Новатэка, на наш взгляд, должно стать обновление дивидендной политики, которое будет представлено во 2К20.

НОВАТЭК в 2020 году запустит четвертую очередь Ямал СПГ и действительно может перейти на новую дивидендную политику. Как ориентир, по нашему мнению, это может быть 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2020 году прибыль компании ожидается на уровне 284 млрд руб., 50% от этого значения дает доходность по дивидендам в 4%.

Предоставленные льготы позволят компании снизить логистические издержки. Мы рассматриваем данную новость как положительную, особенно в контексте сложной текущей ценовой конъюнктуры на газ, которая, на наш взгляд, сохранится и в 2020 году.

«Такой шум поднялся — Михельсон продал „Новатэк“. А 28 января большое событие — 200 лет открытия Антарктиды Россией. Я с Дмитрием Кобылкиным (глава Минприроды — ред.) разговаривал, он вроде собирается именно там в Антарктиде это событие и отметить»

«Станция „Восток“ полностью будет отгружена в следующий сезон. Строительство этой станции на нашем заводе под Питером уже началось, я делаю это лично — вот РЕПО и появляется. И объект ГЭС-2 в Москве фонда V-A-C, все-таки в конце этого года мы введём его на рынок, тоже денег требует»

Автором и инвестором проекта по созданию музея современного искусства на базе бывшей ГЭС-2, расположенной на Болотной площади, является фонд развития современной культуры «Виктория — искусство быть современным» (V-A-C), президентом которого является Михельсон.

источник

Интересно как глубоко будет происходить пробитие? Практически весь рынок РФ растёт, а НОВАТЭК не может…

Ivan Ivanov, в цене Новатэка итак много ожиданий заложено. Тяжко уже расти. Совесть ему не позволяет. Пока фундаментал не подтянется (а это запуск Арктик СПГ2), ракеты ждать не стоит. Имхо.

Евдокимов Сергей, с прошедшим днем рождения!)
Согласен с вами с точки зрения фундаментала, поэтому отнес потенциальную инвестицию в этот актив на долгосрок по минималке.
Aleksandr Gorokhov, почему считаете, что цена меньше 1000 не упадет? Я понимаю объемы, но показатели… Ближе к концу февраля лично я жду жары :)

Интересно как глубоко будет происходить пробитие? Практически весь рынок РФ растёт, а НОВАТЭК не может…

Ivan Ivanov, в цене Новатэка итак много ожиданий заложено. Тяжко уже расти. Совесть ему не позволяет. Пока фундаментал не подтянется (а это запуск Арктик СПГ2), ракеты ждать не стоит. Имхо.

Если пробьет поддержку в районе 1190 ниже, ждем падения до следующей поддержки 1140. А если пробьет 1140 уйдет на 1080 далее районе 1035. Самое время медведей, это год для Новатэка будет тяжёлым. Самая манипулируемая руководством компании бумага в РФ. Ожидаем продажу ещё одного пакета ключевым акционером в ближайшее время. Тут медведи есть?

Антон Гришанов, полностью согласен. Но будем ждать лучших результатов.

Aleksandr Gorokhov, лучших для медведей или быков?

Интересно как глубоко будет происходить пробитие? Практически весь рынок РФ растёт, а НОВАТЭК не может…

взял бы в районе 1000 с перспективой лет 5-10

Валерий Иванович, ахахаха. Тут полбиржи бы взяло по 1000😂😂😂😂😂😂

Хочу понять. У Новатэк p/e -14,8, у Газпрома — 4. У Новатэка при 34% по МСФО дивиденды составляют -2,6%, у Газпрома при 27% от МСФО (+ тенденция к росту) — 6%.

За счет чего такая цена??????

Хочу понять. У Новатэк p/e -14,8, у Газпрома — 4. У Новатэка при 34% по МСФО дивиденды составляют -2,6%, у Газпрома при 27% от МСФО (+ тенденция к росту) — 6%.

За счет чего такая цена??????

Если пробьет поддержку в районе 1190 ниже, ждем падения до следующей поддержки 1140. А если пробьет 1140 уйдет на 1080 далее районе 1035. Самое время медведей, это год для Новатэка будет тяжёлым. Самая манипулируемая руководством компании бумага в РФ. Ожидаем продажу ещё одного пакета ключевым акционером в ближайшее время. Тут медведи есть?

Антон Гришанов, полностью согласен. Но будем ждать лучших результатов.