НЛМК акции

Ну наконец то Лисин решился на компромисс и поделится крупным пакетом акций с Mubadala и они совместно вложатся в строительство заводов ГБЖ мощностью более 10 млн.т (а не смешные 2,5 млн.т как в Белгородской обл.) за счёт снижения дивидендов. Под это и роняют акции. Поэтому сначало надо в декабре объявить о новой стратегии, которая уронит дивиденды, а затем продать пакет. Так по чесноку 🥁. Mubadala указала видать на завышенную цену акций. Интересно куда ронять будут? 140, 150, 160…

compasdv,
Ссылочку на новость дадите?
Вопрос: в чем смысл для Лисина в таком партнере? Деньги у него и так есть, а с точки зрения новых/зелёных технологий инвестфонд не помощник…. И в любом случае, никто не будет валить цену (за свой счёт то) для того, чтобы делать арабам хорошо…

baobab, Лисин просто диверсифицирует бизнес, да и на иностранного владельца НЛМК наезды правительства это международный кипиш. Я уже давно предлагал эти превентивные меры. А оценка стоимости компании производится за несколько лет, а учитывая цену 100 в прошлом году она 200 стоить не может. Не стабильная очень стоимость при наличии ковида, которому конца и края не видно.

compasdv, ох дурилко… вы LOI о покупке видели? Ориентировочную оценку пакета знаете? Коллеги, думаю мы не увидим скоро данного писателя здесь на форуме сразу после появления деталей сделки…

Андрей Аперов, реакция на критику, которую забыть не можете у вас чрезмерная гордыню поубавить надо )) на личности опустились.

compasdv, вы зачем в шорты людей загоняете? Оставьте им право самим выбрать. Оценка может оказаться в районе 285-290 рублей — вы представляете, что будет с теми, кто по вашему совету залезет сейчас в шорты???

JPMorgan: нефть может вырасти и до $125 в 2022г и до $150 в 2023г т.к. у ОПЕК+ на неспособности ОПЕК+ сдерживать цены

Ну наконец то Лисин решился на компромисс и поделится крупным пакетом акций с Mubadala и они совместно вложатся в строительство заводов ГБЖ мощностью более 10 млн.т (а не смешные 2,5 млн.т как в Белгородской обл.) за счёт снижения дивидендов. Под это и роняют акции. Поэтому сначало надо в декабре объявить о новой стратегии, которая уронит дивиденды, а затем продать пакет. Так по чесноку 🥁. Mubadala указала видать на завышенную цену акций. Интересно куда ронять будут? 140, 150, 160…

compasdv,
Ссылочку на новость дадите?
Вопрос: в чем смысл для Лисина в таком партнере? Деньги у него и так есть, а с точки зрения новых/зелёных технологий инвестфонд не помощник…. И в любом случае, никто не будет валить цену (за свой счёт то) для того, чтобы делать арабам хорошо…

baobab, Лисин просто диверсифицирует бизнес, да и на иностранного владельца НЛМК наезды правительства это международный кипиш. Я уже давно предлагал эти превентивные меры. А оценка стоимости компании производится за несколько лет, а учитывая цену 100 в прошлом году она 200 стоить не может. Не стабильная очень стоимость при наличии ковида, которому конца и края не видно.

compasdv, ох дурилко… вы LOI о покупке видели? Ориентировочную оценку пакета знаете? Коллеги, думаю мы не увидим скоро данного писателя здесь на форуме сразу после появления деталей сделки…

Андрей Аперов, реакция на критику, которую забыть не можете у вас чрезмерная гордыню поубавить надо )) на личности опустились.

Ну наконец то Лисин решился на компромисс и поделится крупным пакетом акций с Mubadala и они совместно вложатся в строительство заводов ГБЖ мощностью более 10 млн.т (а не смешные 2,5 млн.т как в Белгородской обл.) за счёт снижения дивидендов. Под это и роняют акции. Поэтому сначало надо в декабре объявить о новой стратегии, которая уронит дивиденды, а затем продать пакет. Так по чесноку 🥁. Mubadala указала видать на завышенную цену акций. Интересно куда ронять будут? 140, 150, 160…

compasdv,
Ссылочку на новость дадите?
Вопрос: в чем смысл для Лисина в таком партнере? Деньги у него и так есть, а с точки зрения новых/зелёных технологий инвестфонд не помощник…. И в любом случае, никто не будет валить цену (за свой счёт то) для того, чтобы делать арабам хорошо…

baobab, Лисин просто диверсифицирует бизнес, да и на иностранного владельца НЛМК наезды правительства это международный кипиш. Я уже давно предлагал эти превентивные меры. А оценка стоимости компании производится за несколько лет, а учитывая цену 100 в прошлом году она 200 стоить не может. Не стабильная очень стоимость при наличии ковида, которому конца и края не видно.

compasdv, ох дурилко… вы LOI о покупке видели? Ориентировочную оценку пакета знаете? Коллеги, думаю мы не увидим скоро данного писателя здесь на форуме сразу после появления деталей сделки…

Ну наконец то Лисин решился на компромисс и поделится крупным пакетом акций с Mubadala и они совместно вложатся в строительство заводов ГБЖ мощностью более 10 млн.т (а не смешные 2,5 млн.т как в Белгородской обл.) за счёт снижения дивидендов. Под это и роняют акции. Поэтому сначало надо в декабре объявить о новой стратегии, которая уронит дивиденды, а затем продать пакет. Так по чесноку 🥁. Mubadala указала видать на завышенную цену акций. Интересно куда ронять будут? 140, 150, 160…

compasdv,
Ссылочку на новость дадите?
Вопрос: в чем смысл для Лисина в таком партнере? Деньги у него и так есть, а с точки зрения новых/зелёных технологий инвестфонд не помощник…. И в любом случае, никто не будет валить цену (за свой счёт то) для того, чтобы делать арабам хорошо…

baobab, Лисин просто диверсифицирует бизнес, да и на иностранного владельца НЛМК наезды правительства это международный кипиш. Я уже давно предлагал эти превентивные меры. А оценка стоимости компании производится за несколько лет, а учитывая цену 100 в прошлом году она 200 стоить не может. Не стабильная очень стоимость при наличии ковида, которому конца и края не видно.

Ну наконец то Лисин решился на компромисс и поделится крупным пакетом акций с Mubadala и они совместно вложатся в строительство заводов ГБЖ мощностью более 10 млн.т (а не смешные 2,5 млн.т как в Белгородской обл.) за счёт снижения дивидендов. Под это и роняют акции. Поэтому сначало надо в декабре объявить о новой стратегии, которая уронит дивиденды, а затем продать пакет. Так по чесноку 🥁. Mubadala указала видать на завышенную цену акций. Интересно куда ронять будут? 140, 150, 160…

Следующие действие
NLMK — шорт!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

amoreux2021, если настроение у большенства идти в шорт, значит надо лонговать

Бумагой манипулируют, скорее всего под эту сделку

Андрей Аперов, может ММ просто хотят цену прибить, чтобы после дивгепа позу дешевле набрать.

Следующие действие
NLMK — шорт!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не дают не упасть ей не вырасти ( ну купят крупный пакет значит взлетит цена )

По любому это видно (ход бумаги небольшой колебания) если сравнивать с другими)

В общем, будем посмотреть) очень интересные движения нас ждут в этом активе, господа!!! Эх!!!

Бумагой манипулируют, скорее всего под эту сделку

Короче, информация следующая: Mubadala рассматривает возможность покупки крупного пакета акций НЛМК: сейчас готовится план «зеленой модернизации», под который и будет структурироваться сделка.

Господа трейдеры, инвесторы и спекулянты, хватит НЛМК оплакивать.

Глянул в свою эксельку, после выплаты этих дивов — по моей средней будет 8% див. доходности за полгода при том что первая покупка на хаях перед июньскими и докупка на октябрьских рапродажах металлургов(то есть по половине позиции дивы первый раз платятся).

Пофиг кто там бумагу любит не любит, если цены на сталь останутся такими же, то для дивов все отлично. Конечно хочется что бы был плюс по ценам в акциях, ну так ловите лои, 5 октбря НЛМК падал до 202+-, 8 окт он был уже 222, 10 % за 2 дня, 26 окт — 234, можно было заработать двойные дивдиденды спекулируя.

Константин, спасибо за прогноз, надеюсь он будет таким же точным как и за третий квартал.
Планирую наращивать позицию или от 205 и ниже, либо в середине января.

Всем успехов, и терпения

Да еще, что я понял это не стоит надеятся на зарубежные фонды и нерезов они только продают, если и покупают то только спекулятивно и с ихним плечем их не обыграть, больше деньки заказывают музыку, а нашим физиком за дорого не впарить. Поэтому сейчас такие мультипликаторы.

Константин Лебедев, Всё нормально. произв. активы везде считают за 1/6 — что там накручено интересно одним инженерам, а финансистам лишь амортизация от таких «активов». Отсюда вечные русские всех поделить и выделить!

НЛМК, Прогноз финансовых результатов за 4-й квартал 2021 года и дивидендов
t.me/self_investing/6

Константин Лебедев, Константин, огромное спасибо за работу. Один момент: не могу не отметить изменение вашего view на металлургический сектор — с позитивного летом на негативный сейчас. Это как-то связано с откатом в ММК, в котором судя по всему у вас была аллоцирована большая доля инвестиций? Или же какие-то другие факторы?
Спасибо!

Андрей Аперов, На сектор сильно влияет курсовая разница, когда ждали сильных отчетов и рекордных дивов рост подкосило укрепление рубля до 69 руб. был рост не не такой большой и шли сильно против ветра. Сейчас ситуация обратная металлурги должны были упасть но их поддрежал ослабевший рубль до 74-75 руб. Я в основном беру на плечи и сильные движение курса не в попад съедает прибыль. Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, да с плечами здесь и в ммк щас сидеть опасно, возможны резкие движения вниз и вверх, и тем не менее тренд растущий и когда нибудь придем на перехай(может быть весной 22), а до тех пор можно посидеть дивиденды пополучать.

Макс Пчелкин, по поводу плечей на металлургах: думаю, что при таком уровне анализа Константина, это была работающая стратегия до прихода местных частных инвесторов и массового исхода иностранных инвесторов весной-летом 2021 г. Ведь абсолютно ясно, что иностранные фонды, принимающие решения на основании доходности денежных потоков, заходили позже тех, кто «раскапывал» сталелитейщиков гораздо глубже. Все изменилось сейчас: ретейл заходит каждый раз перед дивидендами, беря плечи в ожидании дивидендного ралли. Понятно, что глядя на те гэпы, которые были, эта стратегия уже не работает. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем в НЛМК движение в аномально узком диапазоне. И вообще вся ситуация выглядит, мягко говоря, странной: голубая фишка, торгующаяся с дивдоходнстью более 20% уже который квартал к ряду… Посмотрите сантимент на форумах: большинство тех, кто ожидал ралли, уже ждет с «тазиками на 180». Не удивлюсь, что увидим опять контрдвижение — акция пойдет закрывать дивГЭП. Я думаю, что объяснять сейчас ситуацию с российскими металлургами, это как пытаться разобраться, что было первым: курица или яйцо… Объяснение в роде: «все ожидают падения котировок стали» — глупость несусветная. Если котировки и должны были обвалиться, то это уже должно было произойти — посмотрите, какой огромный объем спроса выпал из-за полупроводников. Почему тогда не падают металлурги в ЕС и США, Индии? Там, простите, тупые товарищи сидят и ничего понять не могут. Чего бы я точно делать не стал, так это шортить — при возврате нерезидентов переоценка актива может произойти мгновенно.

Андрей Аперов, Но так было всегда, после сырьевого ралли всегда следовало, значительно падения цен. так как наращивалось производство, но наши металлургия не спешат наращивать производство, как те же Китайци например, которые в основном ориентированы на внутренний спрос. У нас только ММК не отчаивается и пытается ориентироваться на внутренний спрос, но экономическому росту все время, что то мешает, так как его пытаются делать руками государства, что всегда обречено на провал, так как каждый должен заниматься своим делом, гос-ва собирать налоги и обеспечивать справедливые правила игры и предприниматели двигать экономику.

НЛМК, Прогноз финансовых результатов за 4-й квартал 2021 года и дивидендов
t.me/self_investing/6

Константин Лебедев, Константин, огромное спасибо за работу. Один момент: не могу не отметить изменение вашего view на металлургический сектор — с позитивного летом на негативный сейчас. Это как-то связано с откатом в ММК, в котором судя по всему у вас была аллоцирована большая доля инвестиций? Или же какие-то другие факторы?
Спасибо!

Андрей Аперов, На сектор сильно влияет курсовая разница, когда ждали сильных отчетов и рекордных дивов рост подкосило укрепление рубля до 69 руб. был рост не не такой большой и шли сильно против ветра. Сейчас ситуация обратная металлурги должны были упасть но их поддрежал ослабевший рубль до 74-75 руб. Я в основном беру на плечи и сильные движение курса не в попад съедает прибыль. Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, да с плечами здесь и в ммк щас сидеть опасно, возможны резкие движения вниз и вверх, и тем не менее тренд растущий и когда нибудь придем на перехай(может быть весной 22), а до тех пор можно посидеть дивиденды пополучать.

Макс Пчелкин, по поводу плечей на металлургах: думаю, что при таком уровне анализа Константина, это была работающая стратегия до прихода местных частных инвесторов и массового исхода иностранных инвесторов весной-летом 2021 г. Ведь абсолютно ясно, что иностранные фонды, принимающие решения на основании доходности денежных потоков, заходили позже тех, кто «раскапывал» сталелитейщиков гораздо глубже. Все изменилось сейчас: ретейл заходит каждый раз перед дивидендами, беря плечи в ожидании дивидендного ралли. Понятно, что глядя на те гэпы, которые были, эта стратегия уже не работает. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем в НЛМК движение в аномально узком диапазоне. И вообще вся ситуация выглядит, мягко говоря, странной: голубая фишка, торгующаяся с дивдоходнстью более 20% уже который квартал к ряду… Посмотрите сантимент на форумах: большинство тех, кто ожидал ралли, уже ждет с «тазиками на 180». Не удивлюсь, что увидим опять контрдвижение — акция пойдет закрывать дивГЭП. Я думаю, что объяснять сейчас ситуацию с российскими металлургами, это как пытаться разобраться, что было первым: курица или яйцо… Объяснение в роде: «все ожидают падения котировок стали» — глупость несусветная. Если котировки и должны были обвалиться, то это уже должно было произойти — посмотрите, какой огромный объем спроса выпал из-за полупроводников. Почему тогда не падают металлурги в ЕС и США, Индии? Там, простите, тупые товарищи сидят и ничего понять не могут. Чего бы я точно делать не стал, так это шортить — при возврате нерезидентов переоценка актива может произойти мгновенно.

Андрей Аперов, я думаю что покажут хорошее движение вниз, потом будут тазики переворачивать и выносить.🙂 нп отчете за 4 кв 21 можем увидеть 230-250, а к весенним дивам может и больше, учитывая что там двойной див будет 20 с чем то рублей.

Наши физиком легко впаривают Теслы и иже с ними, так как у низ копеечные счета и им нужно двукратный рост портфеля, а какие то 10-20% в металлургии для них мало.

Да еще, что я понял это не стоит надеятся на зарубежные фонды и нерезов они только продают, если и покупают то только спекулятивно и с ихним плечем их не обыграть, больше деньки заказывают музыку, а нашим физиком за дорого не впарить. Поэтому сейчас такие мультипликаторы.

Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, До года прогнозировать невозможно, достаточно плановой оценки уровня девальвации — в три раза за 21 год без войны

MPlus, Так так и есть, это не проз, а регрессия к средним значениям по продажам и ценам, что бы понимать стоимость бизнеса без влияние конъюнктура факторов, соответственно выше этой цены покупать на срок 2-5 лет не стоит.

НЛМК, Прогноз финансовых результатов за 4-й квартал 2021 года и дивидендов
t.me/self_investing/6

Константин Лебедев, Константин, огромное спасибо за работу. Один момент: не могу не отметить изменение вашего view на металлургический сектор — с позитивного летом на негативный сейчас. Это как-то связано с откатом в ММК, в котором судя по всему у вас была аллоцирована большая доля инвестиций? Или же какие-то другие факторы?
Спасибо!

Андрей Аперов, На сектор сильно влияет курсовая разница, когда ждали сильных отчетов и рекордных дивов рост подкосило укрепление рубля до 69 руб. был рост не не такой большой и шли сильно против ветра. Сейчас ситуация обратная металлурги должны были упасть но их поддрежал ослабевший рубль до 74-75 руб. Я в основном беру на плечи и сильные движение курса не в попад съедает прибыль. Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, да с плечами здесь и в ммк щас сидеть опасно, возможны резкие движения вниз и вверх, и тем не менее тренд растущий и когда нибудь придем на перехай(может быть весной 22), а до тех пор можно посидеть дивиденды пополучать.

Макс Пчелкин, по поводу плечей на металлургах: думаю, что при таком уровне анализа Константина, это была работающая стратегия до прихода местных частных инвесторов и массового исхода иностранных инвесторов весной-летом 2021 г. Ведь абсолютно ясно, что иностранные фонды, принимающие решения на основании доходности денежных потоков, заходили позже тех, кто «раскапывал» сталелитейщиков гораздо глубже. Все изменилось сейчас: ретейл заходит каждый раз перед дивидендами, беря плечи в ожидании дивидендного ралли. Понятно, что глядя на те гэпы, которые были, эта стратегия уже не работает. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем в НЛМК движение в аномально узком диапазоне. И вообще вся ситуация выглядит, мягко говоря, странной: голубая фишка, торгующаяся с дивдоходнстью более 20% уже который квартал к ряду… Посмотрите сантимент на форумах: большинство тех, кто ожидал ралли, уже ждет с «тазиками на 180». Не удивлюсь, что увидим опять контрдвижение — акция пойдет закрывать дивГЭП. Я думаю, что объяснять сейчас ситуацию с российскими металлургами, это как пытаться разобраться, что было первым: курица или яйцо… Объяснение в роде: «все ожидают падения котировок стали» — глупость несусветная. Если котировки и должны были обвалиться, то это уже должно было произойти — посмотрите, какой огромный объем спроса выпал из-за полупроводников. Почему тогда не падают металлурги в ЕС и США, Индии? Там, простите, тупые товарищи сидят и ничего понять не могут. Чего бы я точно делать не стал, так это шортить — при возврате нерезидентов переоценка актива может произойти мгновенно.

Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, До года прогнозировать невозможно, достаточно плановой оценки уровня девальвации — в три раза за 21 год без войны. Внимательные наблюдатели видят здесь exp.ускорение, есть вклад инфляции самого доллара.

Вообщем меня дважды высадило колебания курса рубля, первый раз зимой 2020, рубль стал резко укрепляться и сейчас когда резко ослаб, вообще этот канал слишком широкий и с плечами на нем легко потерять деньги на акциях которы чувствительны к курсу рубля, а такие практически все но с разной бетой.

НЛМК, Прогноз финансовых результатов за 4-й квартал 2021 года и дивидендов
t.me/self_investing/6

Константин Лебедев, Константин, огромное спасибо за работу. Один момент: не могу не отметить изменение вашего view на металлургический сектор — с позитивного летом на негативный сейчас. Это как-то связано с откатом в ММК, в котором судя по всему у вас была аллоцирована большая доля инвестиций? Или же какие-то другие факторы?
Спасибо!

Андрей Аперов, На сектор сильно влияет курсовая разница, когда ждали сильных отчетов и рекордных дивов рост подкосило укрепление рубля до 69 руб. был рост не не такой большой и шли сильно против ветра. Сейчас ситуация обратная металлурги должны были упасть но их поддрежал ослабевший рубль до 74-75 руб. Я в основном беру на плечи и сильные движение курса не в попад съедает прибыль. Вообщем в обзор нужно дополнять анализ и прогноз курса рубля, а это вообще не просто.

Константин Лебедев, Как один из факторов — согласен, но кажется, что все же основным фактором (конечно после самих рыночных котировок стали) играет структура реализации в определенные периоды: доля по географии; сколько запасов ушло в продажи, а сколько в переходящий на следующий период запас.

Андрей Аперов, Сейчас в металлургии нет сильного интереса при таком слабом рубле с потенциалом укрепления 15% для компенсации этого нужeн апсайд 30%, а такой возможно будет только в ММК, так как ввод г/к модуля в Турции еще не в цене акции, но и в Турции сейчас не все хорошо там в очередной раз обвалилась лира, а при такой инфляции там нет и не будет длинных денег которые нужны для стройки, что бы она формировала спрос на металлы.