НЛМК акции

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Kolya Marketolog, все верно у вас в расчетах, только и цена акций ввыросла уже от дна в 2020г в 2,5 раза — то есть в цене уже все учтено.И тут возникает закономерный вопрос — растут ли деревья до небес?

Валерий, а Вы естественно покупали НЛМК во время «дна в 2020г». Ну тогда поздравляю Вас. Вам удалось то, что не удалось фондам и инвесткомпаниям, для которых тогда на этих уровнях просто не было объёма. А от тех уровней, на которых объём был, рост вовсе не в 2,5 раза, а существенно скромней, и гораздо скромнее роста цены на российскую сталь.

meetingshareholders, Я решил шортануть, так как акции ВТБ не дает шортить сейчас то шортанул фьючи. Вы ждите 1000 а я буду ждать откат к 200р

Не забывайте, что в отличие кредитов на Западе под околонулевую ставку, у нас ЦБ срочно её наращивает и обслуживание кредитных долгов дорожает, а строителям банки часто вообще перестали выдавать кредит (ждут их банкротства). Поэтому на Западе цены могут пока не иметь потолка (пока ФРС будет удерживать QE), у нас уже предел давно наступил в декабре, когда у металлургов цена взлетела на 45%, а у брокеров (металлобазах) в регионах на 100%. С января по март металлурги РФ подняли цены ещё на 25%, но брокеры видят ситуацию на местах раньше и уже некоторые скинули цены на 25-30%. Видимо застройщики заморозили до лучших цен новые объекты и близки к банкротству.

Да тут придумывай не придумывай. Хотите ждать НЛМК по 1000 ждите)))
Прошлой зимой НЛМК по 100 вроде тоже особо не ждали)
Посмотрим, время покажет.

Готовимся к краху НЛМК)

Йонатан Берсон, Терак как никак.

Kolya Marketolog, Ты так говоришь как будто речь о том что автопроизводители вообще перестанут производить авто. Нет, не перестанут. Но подняв цены на несколько процентов, спрос на их машины также упадет -> им придется сокращать объемы производства, соответсвенно упадет потребление стали. Не в разы, обрати внимани, а пускай на несколько процентов. Но так как рынок достаточно сбалансирован, то этих несколько процентов хватит чтобы привести к коррекции цен на ту же сталь. Тоже самое в строительстве и в других проектах (могут например принять решение заморозить часть объектов до улучшения коньюнктуры) и т.п.

BeyG, ключевая ваша ошибка в словах «рынок сбалансирован».
Нынешняя ситуация именно в том, что рынок разбалансирован, и очень сильно. Для понимания, глубина контрактации между автозаводом и металлургическим комбинатом от года до двух. Типичный срок поставки очередной партии — от 45 дней на «ходовые» марки и размерности проката (чо нить типа 08Ю ВОСВ 0,8*900 ) и до 180 дней на всевозможный «нестандарт» — например на 08ПС с шириной больше 1250 мм. В итоге в нормальной ситуации автозаводы на складах держат примерно двухмесячный запас проката плюс есть согласованные поставки будущих периодов примерно на полгода вперед по нестандарту и месяца на три по ходовому прокату. Сейчас ситуация дошла до того, что уже появляются номенклатурные позиции, по которым заводы работают «с вагона». Прокат с комбината разгружается не на складе, а уже прямо в цехе. То есть подъедены все свои запасы, и глубина контрактации сжалась с 3 месяцев до полутора. Это значит, что просто для возвращения к «нормальной» работе автозаводу, после завершения периода дефицита, потребуется заложить на свои склады свои двухмесячные потребности плюс законтрактовать (а по сути — «положить на склад у поставщика») потребность ещё на полтора месяца.
В случае с сортовым прокатом для стройки или прокатом для судостроения возможно есть свои какие-то нюансы и нормативы, но общую картину я описал и она везде одинаковая — выгребли всю цепочку логистики от потребителя до меткомбинатов. И пока до сих пор — спрос выше предложения. Можете убедиться в этом лично например в магазинах Леруа Мерлен, где резко сократилось предложение всего железа — от арматуры до оцинковки с полимерным покрытием.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Kolya Marketolog, все верно у вас в расчетах, только и цена акций ввыросла уже от дна в 2020г в 2,5 раза — то есть в цене уже все учтено.И тут возникает закономерный вопрос — растут ли деревья до небес?

Валерий, а Вы естественно покупали НЛМК во время «дна в 2020г». Ну тогда поздравляю Вас. Вам удалось то, что не удалось фондам и инвесткомпаниям, для которых тогда на этих уровнях просто не было объёма. А от тех уровней, на которых объём был, рост вовсе не в 2,5 раза, а существенно скромней, и гораздо скромнее роста цены на российскую сталь.

meetingshareholders, не подкалывайте валеру, ему и так обидно😢на дне как раз его отмаржинколили, я тут скрины публиковал не так давно

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Kolya Marketolog, все верно у вас в расчетах, только и цена акций ввыросла уже от дна в 2020г в 2,5 раза — то есть в цене уже все учтено.И тут возникает закономерный вопрос — растут ли деревья до небес?

Валерий, а Вы естественно покупали НЛМК во время «дна в 2020г». Ну тогда поздравляю Вас. Вам удалось то, что не удалось фондам и инвесткомпаниям, для которых тогда на этих уровнях просто не было объёма. А от тех уровней, на которых объём был, рост вовсе не в 2,5 раза, а существенно скромней, и гораздо скромнее роста цены на российскую сталь.

Kolya Marketolog, Ты так говоришь как будто речь о том что автопроизводители вообще перестанут производить авто. Нет, не перестанут. Но подняв цены на несколько процентов, спрос на их машины также упадет -> им придется сокращать объемы производства, соответсвенно упадет потребление стали. Не в разы, обрати внимани, а пускай на несколько процентов. Но так как рынок достаточно сбалансирован, то этих несколько процентов хватит чтобы привести к коррекции цен на ту же сталь. Тоже самое в строительстве и в других проектах (могут например принять решение заморозить часть объектов до улучшения коньюнктуры) и т.п.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

Kolya Marketolog, все верно у вас в расчетах, только и цена акций ввыросла уже от дна в 2020г в 2,5 раза — то есть в цене уже все учтено.И тут возникает закономерный вопрос — растут ли деревья до небес?

Kolya Marketolog, вот со всем согласен кроме дефицита. Говорят нет его уже, никто просто не хочет по таким ценам брать.
По мне так шанс на коррекцию в 10% выше чем шанс еще +10% в ближайшее время. Тем более если их еще и «пощипать» захотят.

BeyG, что значит «не хочет по таким ценам брать»? Все автопроизводители перешли на технологию карбоновых монококов от Феррари? Все небоскребы строятся на арматуре и сложных профилях из композитов? Танкеры и контейнеровозы начали клеить из стеклопластика? Поезда поехали по полимерным рельсам?
Друг, ты пойми, есть определенные материалы, которые ежедневно идут в расход в нашей цивилизации, без которых «прямо сейчас» цивилизация просто встанет. И вне зависимости от цен на эти материалы, они будут расходоваться в прежних объемах, просто цены будут оттранслированы дальше к клиенту, а в конечном итоге — к инфляции. Один из этих материалов — сталь. Так что ближайшие несколько недель сталь будет дорожать, а металлурги — просто распухать от бабла.

Kolya Marketolog, вот со всем согласен кроме дефицита. Говорят нет его уже, никто просто не хочет по таким ценам брать.
По мне так шанс на коррекцию в 10% выше чем шанс еще +10% в ближайшее время. Тем более если их еще и «пощипать» захотят.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

BeyG, металлургов сейчас шортить глупо. Даже с учетом их «космических» цен. У них сейчас операционные показатели не просто космические — они уже вне нашей галактики.
Для понимания, две цифры.
При цене $400 за тонну горячекатаного листа и курсе бакса 63 рубля летом 2019 года эти парни работали точно не в убыток.
Сейчас экспортные контрактные цены на российскую сталь перевалили за $1100, курс доллара — 76. Вся дельта сверх цифр 2019 года (плюс инфляция по энергетике) — это в чистом виде сверхприбыль.
Рекордные показатели первого квартала, от которых весь рынок пришел в экстаз, были получены кстати при ценах 800-900 за тонну. «Рекордность» второго квартала сейчас не может представить себе никто, в том числе контролирующие акционеры большой российской тройки. Единственный термин, который сейчас уместен — «никогда такого не было, и вряд ли когда такое повторится».
И да, никаких оснований для снижения цен в ближайшем квартале нет и не предвидится. На рынке жуткий дефицит и пустые склады на всем протяжении логистики до клиента, новых мощностей ни у кого на подходе нет, старых резервных тоже не осталось.
Да и внимание Белоусова к металлургам — не на пустом месте. У них сейчас поток бабла намного жирнее, чем у нефтянки, и повторюсь — по всем прогнозам поток только нарастает, и будет нарастать минимум до лета.
В таком раскладе шортить металлургов — самое последнее дело. У них апсайд до отчетности за второй квартал — минимум процентов тридцать. У всей тройки.

сергей иванов, Фьюча на НЛМК, не саму бумагу же шортить.
Никаких 80 не будет конечно, скорее всего и ниже 200 уже не будет. Но 15-20% в коррекцию уйдет точно, вопрос зачем это дело пересиживать?

Готовимся к краху НЛМК)

Йонатан Берсон, до 80, вы серьезно ?)

Александр Краснов, они все серьезно. Я акционером НЛМК стал ещё в далёком 2012-м. Все эти годы на форумах пишут что НЛМК стоит дорого и должно упасть. Даже когда 40 рублей было, они писали что шортить нужно и подтверждали графиками. Не обращай внимания, просто когда продали бумагу, а откупить дешевле не получается, остаётся только придумывать любой бред, чтоб только оправдать себя, почему так дёшево продал, а бумага потом удваивается и утраивается.

Готовимся к краху НЛМК)

Йонатан Берсон, до 80, вы серьезно ?)

Александр Краснов, а почему нет?) 100 было не мало, а 80 мало?

Готовимся к краху НЛМК)

Йонатан Берсон, до 80, вы серьезно ?)

Готовимся к краху НЛМК)

Да и честно говоря посмотрел на результаты, мультипликаторы и все остальное — ничего в НЛМК магического нет — даже дороже конкурентов, ходит за рулонной сталью как вкопанная...
Короче шорт фьючерса от текущих лучшая стратегия на ближайшие пару месяцев.

BeyG, какого шорт фьюча? какой тикер? у нас этим железом не торгуют на…

Да и честно говоря посмотрел на результаты, мультипликаторы и все остальное — ничего в НЛМК магического нет — даже дороже конкурентов, ходит за рулонной сталью как вкопанная...
Короче шорт фьючерса от текущих лучшая стратегия на ближайшие пару месяцев.

Ну график месячный откройте, и увидите что бумага растёт 13 месяцев подряд, чего в истории никогда не было.
Налицо явный перегрев, чуть коррекция по стали, и НЛМК минимум до 220 полетит.

Дорогие инвесторы, а никого не смущают 13 зелёных месячных свечек подряд? Я конечно понимаю что там сталь пузыриться в штатах, но и предел должен быть, я со знакомыми строителями поговорил, они уже обалдевают от розничных цен, говорят снижают закупки…

BeyG, Извиняюсь, а что за зелёные месячные свечки?

Дорогие инвесторы, а никого не смущают 13 зелёных месячных свечек подряд? Я конечно понимаю что там сталь пузыриться в штатах, но и предел должен быть, я со знакомыми строителями поговорил, они уже обалдевают от розничных цен, говорят снижают закупки…

BeyG, Нет, не смущают совсем. Я конечно исключать не стану, что максимум 270-70 может несколько месяцев теперь не обновиться, но во первых за эти месяцы мы получим неплохие дивиденды, я бы даже сказал что очень неплохие. Поэтому, даже если рост временно приостановится, причин дёргаться инвесторы не видят, а через какое-то время, НЛМК перепишет и 270-70, а потом и новый исторический максимум. А количество месячных зелёных свечек подряд, опять начнём считать с цифры один, после нескольких красных свечек. Такие вот дела.

Дорогие инвесторы, а никого не смущают 13 зелёных месячных свечек подряд? Я конечно понимаю что там сталь пузыриться в штатах, но и предел должен быть, я со знакомыми строителями поговорил, они уже обалдевают от розничных цен, говорят снижают закупки…

Размышления о российских сталеварах
📈 Три российских сталевара (НЛМК, ММК и Северсталь) по итогам первых трёх месяцев 2021 года дружно нарастили производство стали и в текущей рыночной конъюнктуре, что называется, находятся в шоколаде, получая огромный профит от раллирующих цен на сталь. Собственно говоря, котировки цен на акции этих трёх компаний тоже раллируют который месяц кряду, продолжая периодически обновлять исторические максимумы.


📊 А потому на текущем этапе нет большого энтузиазма погружаться в финансовую отчётность и глубоко разбираться в деталях. Я даже на минувших выходных решил побольше отдохнуть, нежели пытаться найти грааль в опубликованной в пятницу отчётности Северстали по МСФО за 1 кв. 2021 года. Наверное в этот раз я просто ограничусь красивой сравнительной табличкой по трём сталеварам и не буду утруждать ваше сознание скучными финансовыми цифрами. По факту – это дела уже минувших дней, и куда важнее попытаться предугадать, как будет чувствовать себя стальная отрасль дальше и где нам ждать конца этого ралли?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А спекули всё ещё надеются купить дешевле, чем скинули))). Ну, ну.