МТС акции

В прошлый раз я писал, что мы с членами премиального клуба «Инвестируем с Invest Assistance» акции МТС не держим, несмотря на рекордную прибыль. 

С того момента акции МТС упали на 25%, в то время как индекс iMoex снизился всего на 5% — 💪

📊Результаты за 1п 2024 года:
✅Выручка выросла на 18% до 332,2 млрд руб.
✅OIBDA выросла на 4,9% до 124,6 млрд руб.
✅Чистая прибыль выросла на 59% до 47,5 млрд руб.

На первый взгляд кажется, что МТС хорошо отработал 1 полугодие 2024 года, но...

❌Если скорректировать прибыль на разовые статьи, то картина становится более грустной. Скор. прибыль снизилась на 35% до 22 млрд рублей.

❌Финансовые расходы «съели» 61% операционной прибыли. И дальше будет еще больше, так как ЦБ РФ пока не намерен снижать ключевую ставку.

❌Свободный денежный поток (FCF) за 1 полугодие отрицательный. То есть деньги в компанию не приходят и приходится наращивать долги.

Напомню, что дивидендная политика МТС предполагает выплату не менее 35 рублей на одну акцию в 2024-2026г. И шансы их выплаты, особенно за 2024 год с каждым днем уменьшаются.

Телеком-компания заявила, что ряд подконтрольных ей компаний могут в обозримом будущем выйти на Мосбиржу. Аналитики Market Power разбираются, какие есть перспективы у такой идеи

🚀Что случилось?

Президент МТС Вячеслав Николаев заявил, что некоторые дочерние компании МТС уже готовы к выходу на IPO. В их числе — маркетинговая платформа для продвижения бизнеса МТС Ads. 

По словам Николаева, на биржу могут выйти еще 4-5 «дочек» МТС. Компания будет выводить на IPO только доходные бизнесы, чтобы реализовать акции по высоким ценам. 

Выход МТС Ads на биржу планируется в следующем году при подходящих условиях рынка. 

🤓Интересно ли IPO МТС Ads?

Тут нужно хорошенько все взвесить

МТС Ads в прошлом году продемонстрировал высокие темпы роста выручки — на уровне 48%. А в следующем году мы ожидаем ускорение показателя до 55%. При этом, по нашим прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста выручки в следующие 5 лет составит в районе 35%. 

В отличие от сегодняшних примеров подтвержденных разворотов МТС лишь тестируем обратный пробой канала равновесия и накопления. 

И тем не менее в случае пробоя текущей зоны целью становится сначала зона 217.50-227.15, а затем и далее до 249.20. Таким образом и здесь можем получить подтверждение разворота.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

• «Юрент» привел много молодых клиентов, которые точно будут использовать большое количество сервисов экосистемы.
• Мы ужесточаем критерии определения пользователя экосистемы: клиент, который платит за подписку «Премиум», но не использует никакой второй сервис, например, Kion или «Строки», пользователем экосистемы не считается. 
• Розница МТС будет сокращаться, особенно если ужесточат законодательство в сфере связи. Мы регулярно снижаем количество салонов и некоторое время смотрим, что происходит. При этом МТС поддерживает конкурентное количество салонов, следит за тем, чтобы не сокращалась доля компании. По нашим расчетам, для обслуживания потребностей экосистемы нужно около 1500 салонов по всей стране. Но можно было бы обойтись и 1000 магазинов.
• Салоны показывают продажи товаров и услуг больше на 30-35%, чем обычный магазин. А количество посетителей в них в два с половиной раза больше. «Экосистемные» салоны мы продолжим развивать.

— У нас есть несколько компаний, которые практически готовы к IPO, например, МТС Ads. Еще четыре-пять дочерних компаний, которые в перспективе могут выйти на биржу. Мы хотим реализовать их акции в ходе IPO по высокой цене, соответственно, выводить планируем бизнесы, которые уже приносят доходы. МТС Ads подошел к этому моменту, рекламные технологии приносят хорошую выручку.

— Залог успешного IPO — правильно выбранный момент. В этом году точно не планируем, в следующем году — если позволит рынок. МТС до сих пор оценивается аналитиками по мультипликаторам телекоммуникационного рынка, но у нас есть бизнесы, которые оцениваются по другим коэффициентам. Когда он выходит на IPO и оценивается по новому мультипликатору, это увеличивает оценку стоимости и самой МТС. IPO также позволяет финансировать новые бизнесы, которые благодаря этому могут расти еще быстрее.

«Сейчас у нас 15 дата-центров, из них два мега-ЦОД (центров обработки данных) в Подмосковье, всего 4600 стоек. В рамках строительства их число увеличится до 7100-7600 стоек». По словам топ-менеджера, компания планирует построить как минимум пять дата-центров, а также значительно расширить три уже имеющихся. «Мы строим модульные ЦОД, которые можно расширить с помощью установки дополнительных модулей», — добавил Вячеслав Николаев.

ТОП 3 акции с потенциалом

Несмотря на высокие ставки на российском рынке акций есть компании, которые показывают неплохие темпы роста бизнеса даже в таких условиях и обладают потенциалом, чтобы быть привлекательными.

Мы отобрали 3 ТОП акции, которые могут быть интересны инвесторам.

🟣Яндекс — технологическая компания, которая разрабатывает умные продукты и сервисы на основе машинного обучения.

▪️C 20 сентября его акции включены в главные индексы российского фондового рынка: Индекс МосБиржи и Индекс РТС, Индекс голубых фишек, Индекс акций широкого рынка, Индекс информационных технологий.

▪️#YDEX опубликовал отличные результаты за 2 кв. 2024 года по МСФО:

• Выручка +37% г/г, до ₽249 млрд.
• EBITDA +56% г/г, до ₽47,6 млрд, одновременно показав рост рентабельности на +2 п.п. до 19,1%. Менеджмент озвучил прогноз на 2024 год, в котором ожидает роста выручки на 38-40%, а EBITDA достигнет 170-175 млрд рублей.

▪️Компания выплатила первый дивиденд в размере ₽80. При этом дивидендный гэп акции закрыли за два дня. Исходя из заявлений менеджмента, Яндекс планирует платить дивиденды каждые полгода.

«Суд отказал в удовлетворении иска полностью», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «МТС Юрент» агентству сообщили, что компания не согласна с решением суда и будет подавать апелляционную жалобу.

В пресс-службе Whoosh агентству также сообщили о несогласии с решением суда.

«В ходе проведенной проверки позицию сервиса Whoosh поддержала прокуратура Перми, указавшая, что ряд положений правил благоустройства противоречит российскому законодательству», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, ООО «ЮрентБайк.ру» (кикшеринговый сервис «МТС Юрент») обратилось в Пермский краевой суд с иском об оспаривании изменений в правила благоустройства, которые запрещают парковать самокаты на центральных улицах Перми. Также в качестве соистца выступало ООО «ВУШ» (кикшеринговый сервис Whoosh).

Административным ответчиком по делу стала Пермская городская дума. Также к делу были привлечены прокуратура Пермского края и заинтересованные лица — правительство региона, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми и непосредственно сама мэрия города.

Я по теханализу 7 лет работаю...

Kvartira_na_TaIti есть такая секта Теханализа, адепты которой веруют во всякие клинья и скользящие средние.
А на самом деле всё гораздо прощ...

Kvartira_na_TaIti есть такая секта Теханализа, адепты которой веруют во всякие клинья и скользящие средние.
А на самом деле всё гораздо прощ...

Постриг малость рубликов. Если помните: купил по 196, продал по 206. Малость испугался, поэтому продал по конечной цене гораздо меньше лотов...

$MTSS Разворот, Товарищи!$MTSS
Актив строит паттерн с пробитием наверх.

Перед этим было импульсное движение, поэтому Клин является частью ...

Актив строит паттерн с пробитием наверх.

ПАО «МТС» объявило о продлении до 27 сентября дополнительного тендерного предложения на выкуп до 2,89% капитала компании у нерезидентов.

Компания уже продлевала срок действия оферты. Изначально срок приема заявок в рамках оферты был установлен до 6 сентября, затем он продлевался до 20 сентября.

Покупателем акций выступает «дочка» МТС — ООО «Стрим Диджитал». Компания готова приобрести до 57 млн 705 тыс. 102 обыкновенных акций компании по 95 рублей за бумагу. По той же цене «Стрим Диджитал» приобретал акции в рамках первой оферты, завершившейся в июле, по итогам которой было выкуплено 1,31%.

Как говорится в сообщении, решение о продлении срока приема заявок принято, чтобы «у инвесторов было достаточно времени предоставить необходимые документы на фоне продления срока действия лицензий регуляторами США и Великобритании».

Результаты сбора заявок планируется подвести до 2 октября, завершить расчеты в рамках оферты — примерно 18 октября.

Источник: Интерфакс

Вот такая красотища огненная вышла на МТС. Разбор сделки.

МТС 5мин 

1️⃣ Определил уровень с поджатием. Жду, чтобы взять в пробой в лонг. Внизу наставляют + айс. Набираю лонг.

2️⃣ Нет импульса после пробоя. Развития нет, покупки сдохли. Начинают наставлять сверху. Мало того, что вылетаю сразу по лимитками, так еще и ревершу позу в продажу.

3️⃣ Сверху наставляют в поддержку. Доливаю еще шорта. Еще и пробой наклонки вниз, на усиление позиции. Решаю тащить до цели.

4️⃣ Цель ретест уровня (см. вставку, фрейм 1 час)

Идеально ✅

octoeye, откуда такая уверенность про «рекордно провальный» третий квартал?!

Мтс накормила биржуСлив начнётся, не к концу недели, но сейчас. Шортики? ))

Объем торгов акциевами и оптимизм физиков зашкаливает! Делаем д...

MarxEngels, нет, отчетность за 3 квартал у многих будет рекордно провальной. Четвертый уже примерно на уровне третьего. Просто устали падать...