Финаме
БКС Мир Инвестиций
Акции Мечела недооценены по сравнению с аналогами среди российских металлургов - Мир инвестиций
Суд принял решение взыскать $244 млн с Мечела в пользу Газпромбанка, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Суд признал Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) обязанным лицом перед Газпромбанком по договору участия в финансировании от 15 сентября 2010 г. и по кредитному договору от 15 сентября 2010 г. ПАО «Мечел» также признано обязанным лицом перед Газпромбанком по договору поручительства от 15 сентября 2010 г. Таким образом, суд решил взыскать с ЧМК и ПАО «Мечел» задолженность в размере $155 млн и проценты в размере $89 млн.
Анализ: Долговая нагрузка и денежные потоки позволяют досрочно гасить долг. Мы считаем, что благодаря высоким мировым ценам на уголь Мечел заработал в прошлом году рекордную EBITDA в размере $1.8 млрд (+14% г/г). В результате соотношение Чистый долг/EBITDA опустилось ниже 2х (против 2.3х в 2021 г.). Решение суда в пользу Газпромбанка оказывает умеренное негативное влияние на ликвидность Мечела, но не на его бизнес в целом, поскольку, по нашему мнению, компания генерирует хорошие денежные потоки и имеет сильный баланс для удовлетворения требований суда.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 416 млн |
| Число акций ап | 139 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Номинал ап | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 16,6 млрд |
| Выручка | 287,0 млрд |
| EBITDA | 7,7 млрд |
| Прибыль | -78,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | -0,2 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -0,1 |
| EV/EBITDA | 34,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Мечел Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Мечел акции
ао: 29.95₽ -4.19%ап: 29.8₽ -2.3%
-
«UMBA»®©™↑ ѲѲѲѲ, это который Василь Василич? Который дружбан Димкин?
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, это собутыльник у которого опохмелится нечем, типа Жигулевского Пива из Балтики?
Бог Вычислений, Бог Василий Васильевич Путин умеет и без Ваших дуратских ночных трений с Мартыновым деньги зарабатывать, просрёт свою нефтеб...
«UMBA»®©™↑ ѲѲѲѲ, это который Василь Василич? Который дружбан Димкин?Как компании зарабатывают деньги. Публичные дочерние компании ПАО «Мечел»
ПАО «Южный Кузбасс»
Давно у меня в обзоре не было «наземных левиаф...
Бог Вычислений, Бог Василий Васильевич Путин умеет и без Ваших дуратских ночных трений с Мартыновым деньги зарабатывать, просрёт свою нефтебочку — опять тут все на Смарт-Лабе черным дымом продадите Мечел и дивиденды дневные просрёте!!!
Как компании зарабатывают деньги. Публичные дочерние компании ПАО "Мечел"
ПАО «Южный Кузбасс»
Давно у меня в обзоре не было «наземных левиафанов», а между тем, они на бирже не закончились. В прошлые разы обозревал ПАО «Русгидро» и ПАО «Россети», а сегодня смотрим на семикрылый «Мечел», раскрыливший на Мосбиже свои дочерние компании сразу в трёх сегментах. По традиции сначала рассмотрю эти дочерние компании, а в следующем обзоре — бизнес головного ПАО.
На Мосбирже торгуется 6 дочерних компаний ПАО «Мечел». По классификации Смартлаба 2 из них относятся к сектору «Горная добыча»:
- ПАО «Южный Кузбасс»
- ПАО «Коршуновский ГОК»
- ПАО «ЧМК»
- ПАО «Ижсталь»
- ПАО «Уральская кузница»
- ПАО «ЮУНК»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Lenina Street Bets, ну долг то сократится, цена дрожна вырости… да они тупо капиталлизацию дочек подсчитывают, эта цена не с потолка взята.
Владимир Козин, а где я могу почитать твой прогноз по рынку с аргументированной аналитикой? А то пока ты только лежишь на диване и неплохих аналитиков поливаешь грязьюВладимир Козин, в 1 полугодие 2022 цены были выше. Мечел тащит добывающий дивизион, если там все плохо, то результаты металлургического не с...
Али Картоев, Фашисты хотят у Путина купить чугун для Пантер или они там эти танки Немцев называются???
Ремора, ну напиши свою любимую фразу… я дорого не биру, сколько вижу твои посты… ничего позитивного, везде постоянно… Лёлик! фсе пропало… ги...
Владимир Козин, так ты не смотри… :) хапай на всю котлету с плечами по хаям… потом раздашь на лоях по 80р.
отчетность смотришь? видишь что по отчетам если Мечел будут дербанить то акционеры еще и должны останутся?..
или умею только смотреть на реализацию, а балансы читать не умею? Чистые активы Мечела по МСФО отрицательные… :)
сейчас рынок на хаях, август-сентябрь сливные месяца ежегодно. и если рынок увалят лишь на -30% считай что и не падали.
могут и пополам сложить, когда деньги у оптимистов закончатся.
Покупать чтоб стать акционером глупо, на бирже надо тарить дешево — когда дорого уже продавать… сейчас все дорого...Владимир Козин, так и прибыль напрямую от ценника на доллар зависит… арматура была в декабре по 44, сейчас 64тыр, листовой прокат по 56тыр, ...
Владимир Козин, в 1 полугодие 2022 цены были выше. Мечел тащит добывающий дивизион, если там все плохо, то результаты металлургического не спасут.
Али Картоев, А причем тут кредит? Если отчета по прибыли нет уже много лет, а если и был то дырявый… якобы в ноль или около нуля, в Мечел в ...
Владимир Козин, все, что вы пишите лишь ваши фантазии). Вам лично Зюзин докладывает?
Grisha_che, ну я бы не сказал что отчет Распадской не плохой… :) у Распадской в 1 полугодии 2023г. прибыль рухнула в 5 раз!… а это уже не пл...
Ремора, дак это же рбсу и там прибыль с дочек не поднимали.Ремора, ну к слову распадская не плохой вроде отчет выдала за 1 полугодие.
Мечел и распадская коксующий уголь экспортирует в нем маржа боль...
Grisha_che, ну я бы не сказал что отчет Распадской не плохой… :) у Распадской в 1 полугодии 2023г. прибыль рухнула в 5 раз!… а это уже не плохо, это ужасть…
Вот и решилась судьба дивидендов окончательно💥
Суд удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с Мечела 🚀 при текущем рубле это ~22 мдрд 🥲
❗Капитализация Мечела всего 104,5 млрд рублей — это почти четверть стоимости 🤯
77,5 по обычке и 27 по префам по оценке 📉
Все Лонги закрыты по бумаге с хорошим профитом 🔥 и вполне вероятно, падение скоро усилиться тк бумага пока не в полной мере реагирует на такую оценку 💪
🔥 держу Мечел
👍 Шорчу Мечел
🤡 покупаю Мечел
🤬 это трэш
Зайти в закрытый канал
*не является ИИР
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Авто-репост. Читать в блоге >>>Угольные компании России продолжают увеличивать добычу и экспорт, несмотря на резкое падение экспортных цен и нерентабельность этого направл...
Ремора, ну к слову распадская не плохой вроде отчет выдала за 1 полугодие.
Мечел и распадская коксующий уголь экспортирует в нем маржа больше, вот с энергетическим сложнее могут и в ноль работать на экспорт он сильнее упал.- Угольные компании России продолжают увеличивать добычу и экспорт, несмотря на резкое падение экспортных цен и нерентабельность этого направления.
Они оправдывают свои решения выполнением контрактов, заключенных по выгодным ценам в прошлом году. Компании также надеются на то, что цены на уголь изменятся в более выгодную сторону осенью, и поэтому не желают сокращать добычу и нести дополнительные расходы.
В настоящее время угольные компании пытаются компенсировать свои убытки за счет доходов, полученных от прибыльного дальневосточного направления экспорта.
www.kommersant.ru/doc/6098454
может получиться так что отчет Мечела за полугодие очень сильно испугает акционеров… Али Картоев, там вообще ничего нет… они могут отчитаться что за себистоимость поставили в Мечел Металл сервис… а потом излишки не понятные в...
Владимир Козин, валютная переоценка кредита, который в евро. На сентябрь 2022 евро был около 59.
Где 640 рублей, которые обещал бкс? Ну хоть 320 для начала.
вы что считать не умеете. какие 320, какие 640, 10 руб для началаГде 640 рублей, которые обещал бкс? Ну хоть 320 для начала.
Tverskoy_homyak, БКС сильно завышает оценки, это надо учитывать…
Газмясу в прошлом году ставили 360р., сейчас уже вангуют 170р.
=========
Тут важно понять этот долг сверху к текущему приклеят Мечелу?… сумма некислая…
вопрос отожмут ли ЧМК за долги? ...
- Мечел в состоянии погасить задолженность перед ГПБ за счет текущего операционного денежного потока - Синара
Арбитражный суд Москвы сегодня удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с Мечела и его дочерней структуры ПАО «ЧМК» 11,9 млрд руб. Данная сумма — часть обязательств Мечела перед иностранными кредиторами по займам под гарантии экспортных агентств (ЕСА-кредиты). Срок погашения долга перед ECA-кредиторами истек в январе 2021 г., компания не смогла договориться о его реструктуризации — нереструктурированная задолженность, по последним данным, составляет $420 млн. Скорее всего, Газпромбанк предоставил финансирование одного из траншей ECA-кредита иностранному банку, который и является кредитором Мечела.
Мы можем увидеть краткосрочное давление в обыкновенных и привилегированных акциях Мечела в связи с данной новостью. Вместе с тем считаем, что компания в состоянии погасить указанную задолженность за счет текущего операционного денежного потока (FCF 2023П — 48 млрд руб.). Кроме того, Мечел, скорее всего, будет подавать апелляцию на решение суда. Подтверждаем позитивный взгляд на бумаги компании с целевой ценой 305 руб. для обоих типов акций.
Смолин Дмитрий
Авто-репост. Читать в блоге >>> Степан Грозный, а мы думали у Мечела кубышка, как в Сургуче… спасибо за информацию про долг, мы не знали, глубоко признательны...))))
вот и сказочки конец, а кто продал сегодня акции молодецАли Картоев, при чем тут операционка? Фин отчетности нет… а деньги есть, с этого и требуют.
Владимир Козин, В операционке нету прибыли от валютной переоценки. Только от основной деятельности.Суд постановил взыскать с Мечела $244.2 млн в пользу ГПБ
Суть претензии: Мечел был должен французскому банку Рaribas, а оказался должен ГП...
правильно информируешь
Мечел — банкрот
Мечел - факторы роста и падения акций
- Активы Мечела лучше для экспорта угля. Якутуголь (42% добычи) расположен восточнее узких мест железной дороги. (01.01.2023)
- Мечел каждый год сокращает долг (05.05.2024)
- Большая зависимость от цен на уголь (14.06.2017)
- Мечел может не платить дивиденды т.к. недостаточно СЧА по РСБУ (01.01.2023)
- У компании огромный долг, чистые активы отрицательные (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Мечел - описание компании
ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине.
http://www.mechel.ru/shareholders/
«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках.
«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля* и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля в стране. «Мечел» также занимает второе место в России по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.
«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе.
«Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР на привилегированные акции ОАО «Мечел».
* без учета китайских производителей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
