Мечел акции

60 надо. Бкс 600 прогнозировал, хаха.

Мечел. Привет БКСу 👋
Вышел отчет за 1 полугодие 2024 года у компании Мечел. Я не ждал от компании ничего хорошего, но акция входит в индекс...

Когда БКС пиарил что будет по 800р. Всех своих Клиентов в данную акцию засадил все молчали в тряпочку?! Продал префа тогда на данном разгоне...

«Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 млн тонн, но и при наращивании ее темпов, превышает 100 лет», - сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

В четверг (22 августа) Мечел раскрыл производственные показатели и финансовые результаты по МСФО за 1П24. Добыча угля в 1П24 увеличилась на 12% г/г до 5,1 млн тонн, продажи – на 30% г/г до 4,96 млн тонн за счет роста реализации концентрата коксующегося угля (+60% г/г) и энергетического угля (+38% г/г). Производство и продажи стальной продукции снизились на 8% и 7% г/г соответственно и были на уровне около 1,6 млн тонн.

Выручка увеличилась на 6% г/г и составила 206 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 17% г/г, административные и прочие операционные расходы (без учета единоразового списания дочерних активов в Европе и Азии в размере 14 млрд руб.) – на 9% г/г. В результате скорр. EBITDA снизилась на 18% г/г до 33 млрд руб. Процентные расходы увеличились на 59% г/г до 20 млрд руб.

Консолидированные результаты за 1 полугодие 2024 год:

«Консолидированная выручка Группы по итогам первого полугодия 2024 года составила 206,0 млрд рублей, показав рост на 6% относительно показателя первого полугодия 2023 года. EBITDA составила 32,8 млрд рублей, показав снижение на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 16%. Показатель убытка, приходящегося на акционеров ПАО «Мечел», составил 16,7 млрд рублей.

smart-lab.ru/blog/news/1051609.php

Под санкциями США горно-металлургическая компания «Мечел» продала свои зарубежные активы, включая литовский завод «Мечел Нямунас» и швейцарские структуры.

Ожидаемая прибыль от сделки составляет 5–7 млрд руб. Работу завода осложнили опасения вторичных санкций и низкая добавленная стоимость для компании. Кроме того, «Мечел» потерял контроль над металлотрейдером в Европе и продал угольного трейдера в Азии, что привело к убыткам в 14 млрд руб.

Ключевые слова: «Мечел», санкции, зарубежные активы, продажа, литовский завод, убытки, металлотрейдер.

Сeм, да, по 60 дорого, купим по 6.

Мэчел. Мемдля молодых напоминаю, что этот хлам ходил на номинал в 2014 году.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский телеком-оператор отчитался за 2 квартал по МСФО, а металлург представил финансовые результаты за полгода. Вместе с аналитиками Market Power разбираем показатели

🔹МТС (MTSS)

МСар = ₽410 млрд

Р/Е = 6

Результаты

— выручка: ₽171 млрд (+18,5%)

— OIBDA: ₽65,4 млрд (+5%)

— чистая прибыль: ₽7,2 млрд (-57%)

— чистый долг: ₽424 млрд (+2%)

— капзатраты: ₽31 млрд (+56%)

— чистый долг/OIBDA: 1,8х (без изменений)

👉Отчет за 1 квартал смотрите здесь

Рост выручки компания объясняет ростом доходов от всех направлений бизнеса. Рост OIBDA сдерживают расходы на развитие перспективных направлений. 

Снижение чистой прибыли связано с процентными расходами на фоне высоких ставок, а также с переоценкой финансовых инструментов.

Бумаги МТС (MTSS) падают на 1%.

🚀Мнение аналитиков МР

Еще один ожидаемо слабый отчет. Можно провести параллели с результатами другого оператора — Ростелекома — в части роста CAPEX и стагнации OIBDA. 

Мечел — слабые результаты и рост долговой нагрузки

Утром вышел позитивный операционный отчет с последующим ростом акций на 5%. Только вот финансовый отчет показал, что компания не смогла эффективно конвертировать результаты в денежный поток...

🔼Выручка по итогам полугодия выросла всего на 6% — до 206 млрд руб.

Опережающий рост себестоимости на 17% (до 142 млрд руб.) привел к падению валовой прибыли на 14% — до 63,8 млрд руб.

Административные расходы остались на том же уровне 28,8 млрд руб. (-2%). А прочие расходы удвоились до 24 млрд руб. из-за выбытия и утраты контроля над иностранными дочерними предприятиями.

🔽В итоге получаем падение операционной прибыли в 6,5 раз — до 4,5 млрд руб.

😱 ГЛАВНАЯ БОЛЬ МЕЧЕЛА — ДОЛГ ВЫРОС на 4% — до 242,5 млрд руб.

Из-за роста ставки финансовые расходы выросли на 60% — до 20,1 млрд руб. В итоге получаем чистый убыток за полугодие в размере 15,9 млрд руб.

⭐️Мнение GIF

Мечел попал в ситуацию идеального шторма — сокращение результатов операционного бизнеса (из-за падения цен на уголь с 2022 года) и роста затрат.

Ещё, сегодня отчетом за 1 полугодие 2024 года поделился с нами Мечел:
-Выручка: 206 млрд рублей (+6% г/г);
-EBITDA: 32,8 млрд рублей (-18% г/г);
-Чистый убыток: 16,7 млрд рублей (+380% г/г);
-Финансовые расходы: 20,1 млрд рублей (+7,5 млрд рублей г/г);
-Чистый долг/EBITDA — 3,3 по сравнению с 2,9 на конец 2023 года;

«Рост убытка, приходящегося на акционеров ПАО «Мечел», обусловлен ростом себестоимости продаж, ростом финансовых расходов в связи с существенным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, а также признанием убытка от утраты контроля над европейскими активами Группы.»

Отчет достаточно удручающий.
Понятно, что такой результат обусловлен по-большей части результатами за 1 квартал, когда были введены санкции против компании.
Но, так или иначе, ситуация тут тяжелая, так ещё и долговая нагрузка становится больше в период высоких ставок.

Поэтому, сейчас с акциями данной компании стоит быть аккуратнее (они на новостях об отчете обвалились сегодня на 6%).

не является инвестиционной рекомендацией