Россети Волга акции

Мы пересмотрели ожидания по прибыли на этот год в меньшую сторону после производственно слабого 1-го квартала до 4,3 млрд.руб. (-24%). Вместе с тем мы отмечаем, что отступление по прибыли происходит от рекордных уровней, и компания сохраняет неплохую операционную рентабельность, генерирует положительный денежный поток, а также поддерживает дивидендные выплаты с высокой доходностью. С 2020 года мы ожидаем улучшения финансовых показателей.

Акции торгуются к российским аналогам с дисконтом в среднем 24%. Мы понижаем целевую цену с 0,134 до 0,126 руб. и рекомендацию с «покупать» до «держать». Потенциал роста мы оцениваем в 17% в перспективе года.

Роман Владимирович, у нас похоже разные калькуляторы :)
Во-первых, дивгэп как-то закроется, но при следующем получении дивидендов я ведь получу в подарок новый дивгэп :) 
Во-вторых, финансовые показатели ухудшаются, по всей видимости пик прибыльности компания прошла. 
Поэтому. Если сейчас покупать Волгу и держать её до следующих дивов, получаем будущие дивы за вычетом НДФЛ (ну пусть те же 12-14%, это чистыми будет 10-12%, но я думаю что будут ниже), а роста курсовой стоимости скорее всего не будет совсем, вполне возможно котировка будет ещё ниже. Вот и получается, что годовая доходность в районе 10% при рисках сильно выше ОФЗ. 

Александр Е,
Я может неправильно выразился по поводу дивгэпа. Я думаю цена привысит дивгэп и будет порядка 0,12-0,13.
Я не собираюсь вас больше ни в чём убеждать. Ваша жизнь, ваши решения.
На этом и закрою с вами переписку.
Я не вижу смысла общаться с человеком, который не слышит советов, а пытается во всём увидеть неправоту и всё оспаривать.
Не хотите акций Волги, ну и ладно. Ваше право

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

siesta00, вы поймите что я на бирже не вклад открываю, а инвестируею в бумаги, они приносят не толко прибыль но и дивиденды, даже после отсечки я остаюсь с дивами. но когда инвестируешь вроде бы в хорошую бумагу а ее укатывают, а потом веришь в чудо на закрытие гепа год, а его нет, значит акции компании оценили по его состоянию, финансовому или по другим критериям.акции волга за год только 18% сделала. я стараюсь вкладывать в акции которые могут расти на 30-50% в год плюс дивы.в этом моя суть инвестирования. именно за год я разочаровался в своем инвестировании по сравнению с другими.

Дмитрий C,
Если у вас мало опыта, вы не стесняйтесь, задавайте здесь вопросы, прежде чем принять решение. Здесь очень много опытных инвесторов, которые дадут вам хорошие советы. И на основании этих рекомендаций будете принимать решение.
Именитые и известные инвесторы зарабатывают стабильно из года в год порядка 20%. И это хороший доход для инвестора (не говорю о спекуляции, а именно инвестиции).
Простой пример: Если вы сегодня вложите 1 млн рублей и в течении 20 лет будете получать 20% ежегодно. Через 20 лет ваш миллион превратится в 38 млн. Это при условии, что вы не пополняете свой вклад и стабильно зарабатываете 20% ежегодно.
Ну а если вы ещё будете пополнять ежегодно какую-то сумму, то запросто к пенсии наберёте себе 100 млн. Неплохо правда?

Роман Владимирович, у нас похоже разные калькуляторы :)
Во-первых, дивгэп как-то закроется, но при следующем получении дивидендов я ведь получу в подарок новый дивгэп :) 
Во-вторых, финансовые показатели ухудшаются, по всей видимости пик прибыльности компания прошла. 
Поэтому. Если сейчас покупать Волгу и держать её до следующих дивов, получаем будущие дивы за вычетом НДФЛ (ну пусть те же 12-14%, это чистыми будет 10-12%, но я думаю что будут ниже), а роста курсовой стоимости скорее всего не будет совсем, вполне возможно котировка будет ещё ниже. Вот и получается, что годовая доходность в районе 10% при рисках сильно выше ОФЗ. 

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Александр Е,
Есть например такой приём как усреднение. Докупили бы в течение года, когда была просадка и часть дивгэпа закрыли бы.
Давайте не буду заниматься ликбезом.

Роман Владимирович, просадка как раз в декабре и была.
Будьте уж любезны, покажите, как Волга дала +20%. У меня никак такой расчёт не получается.

Александр Е,
Хорошо, давайте по другому. Если вы сейчас покупаете акции. Были цены ниже за последние 2 года от сегодняшней цены? Нет. С августа 2017г. (не считая небольших просадок). За последние 3 года были дивы 12-14%. Есть вероятность, что заплатят дивы в следующем году такие же? Есть.
Т.е. с большой вероятностью вы получите свои 12-14%. Так?
Див гэп закроется из 12% хотя бы на 7-8%? Скорее всего да. И сложите 12-14%+ вырастит цена на 7-8%, а может и больше. Уже 20% получается.
Будет цена меньше в течении года- докупайтесь и усредняйтесь. Свои дивы всё равно получите.
Какие суммы вы будете вкладывать- это я не отвечу.
Когда входить и по какой цене докупаться, для этого надо использовать технический анализ.
Т.к. капитал растёт за последние 5 лет в среднем на 9.5% ежегодно, а чистая прибыль +63% в среднем. То правильней входить на анализе Р/Е. Сейчас среднее Р/Е за 4 года 3,3. Идеальный вход для докупки акций, когда будет Р/Е от 1,7 до 2,4 и сигналы на растущий тренд по тех анализу. Можно смотреть квартальные и годовые отчёты.
А упрощено- докупать акции, если цена упадёт на 15-20%, при условии, что отчёты хорошие и видите перспективу в этой компании.
Вот как-то так.

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Александр Е,
Есть например такой приём как усреднение. Докупили бы в течение года, когда была просадка и часть дивгэпа закрыли бы.
Давайте не буду заниматься ликбезом.

Роман Владимирович, просадка как раз в декабре и была.
Будьте уж любезны, покажите, как Волга дала +20%. У меня никак такой расчёт не получается.

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Александр Е,
Есть например такой приём как усреднение. Докупили бы в течение года, когда была просадка и часть дивгэпа закрыли бы.
Давайте не буду заниматься ликбезом.

Роман Владимирович, полная доходность будет, когда акции закроют дивгэп.
Волга прошлый дивгэп не закрыла и не факт, что быстро закроет этот. Если вообще закроет.

Сомневаюсь, что Волга даст 20% годовых в ближайшие годы.
Поэтому и вышел :)
Рынок даёт возможности зарабатывать больше каждый год, их надо искать…

Сомневаюсь, что Волга даст 20% годовых в ближайшие годы.
Поэтому и вышел :)
Рынок даёт возможности зарабатывать больше каждый год, их надо искать…

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

siesta00, вы поймите что я на бирже не вклад открываю, а инвестируею в бумаги, они приносят не толко прибыль но и дивиденды, даже после отсечки я остаюсь с дивами. но когда инвестируешь вроде бы в хорошую бумагу а ее укатывают, а потом веришь в чудо на закрытие гепа год, а его нет, значит акции компании оценили по его состоянию, финансовому или по другим критериям.акции волга за год только 18% сделала. я стараюсь вкладывать в акции которые могут расти на 30-50% в год плюс дивы.в этом моя суть инвестирования. именно за год я разочаровался в своем инвестировании по сравнению с другими.

А где финплан Волги можно посмотреть? Не поделитесь ссылкой?

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

siesta00,

Правила СЛ:
2.4. Злоупотребление минусами
Серийное минусование одного и того же пользователя запрещено и рассматривается как злоупортебление голосами. Наказывается лишением рейтинга

Алексей Саныч, Есть кнопка «пожаловаться». Здесь обсуждается компания, а не поведение пользователей. От вас не видел ни одного сообщения про Волгу. Мне пожаловаться на оффтоп?

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

siesta00,

Правила СЛ:
2.4. Злоупотребление минусами
Серийное минусование одного и того же пользователя запрещено и рассматривается как злоупортебление голосами. Наказывается лишением рейтинга

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

Скинул вчера все.год сидел с минусом, ждал закроет дивгеп.не дождался.ошибка вторая сидел с минусом и не реинвестировал в другие бумаги.итог-плохой инвестор

Дмитрий C, как же вам повезло… сегодня — 12%

Владимир, сегодня бумага без див торгуется.

siesta00, и вам тот-же вопрос

Алексей Саныч, а что, минусы нужны чтобы отвечать на оскорбления? Я не согласен с тем что пишет кто-то, значит он получает минус.

siesta00, вы поймите что я на бирже не вклад открываю, а инвестируею в бумаги, они приносят не толко прибыль но и дивиденды, даже после отсечки я остаюсь с дивами. но когда инвестируешь вроде бы в хорошую бумагу а ее укатывают, а потом веришь в чудо на закрытие гепа год, а его нет, значит акции компании оценили по его состоянию, финансовому или по другим критериям.акции волга за год только 18% сделала. я стараюсь вкладывать в акции которые могут расти на 30-50% в год плюс дивы.в этом моя суть инвестирования. именно за год я разочаровался в своем инвестировании по сравнению с другими.