Россети Центр и Приволжье акции

Интересно будет посмотреть отчетность сетевых компаний даже не за 2-й, а за 3-й квартал, когда мы увидим влияние тарифов на выручку. 

Логика подсказывает, что операционные расходы должны расти медленнее выручки. Остался вопрос — как будут расти капексы?) 

P.S. Если в Россети Центр и Приволжье дивиденд по бизнес-плану за 2025 год к текущей цене уже снизился до 12,5%, то вот в ее сестринской компании (Центр), доходность выше 20%, но и риски выше.

В какие сетевые компании вы инвестируете? 

Мой обзор Центра и Приволжья тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1704

Россети ЦП отчитались за 1 полугодие 2025, потенциал и дивиденды компании.🏛️ Рассмотрим Россети Центр и Приволжье как вариант для долгосроч...

📌 Финансовые результаты 1П2025:  

Сегодня в нашем фокусе Россети Центр и Приволжье — крупная энергетическая компания, а также основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к сетям в ряде регионов Центральной России. В данном материале мы разберем финансовые результаты компании за 1К2025, а также оценим инвестиционную привлекательность этого кейса:

— Выручка: 40,7 млрд руб (+11,2% г/г)
— EBITDA: 14,7 млрд руб (+21,8% г/г)
— Чистая прибыль: 7 млрд руб (+14,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 1К2025 выручка выросла на 11,2% г/г — до 40,7 млрд руб, в основном за счёт увеличения объема оказанных услуг, а также индексации тарифов. В то же время за счёт оптимизации расходов EBITDA продемонстрировала опережающие темпы роста, прибавив 21,8% г/г — до 14,7 млрд руб. В результате этого чистая прибыль увеличилась на 14,5% г/г и составила 7 млрд руб.

— финансовые расходы в 1К2025 снизились на 58,6% г/г.
— операционные расходы выросли на 6,7% г/г — до 31,5 млрд руб.

Сегодня был дивидендный гэп в Россетях Центра и Приволжья — акции снизились на 8% при дивиденде 11%. 


Вот тут был мой обзор компании в марте, с того момента можно было заработать 25% прибыли: t.me/Vlad_pro_dengi/1704

Это хорошо, 1/4 гэпа уже отыграли 👍

P.S. Сегодня расскажу о результатах стратегий за июнь, хорошая новость, что дельта к индексу в 10 пп. за полгода уже есть 🤝

Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы экономить время на анализ фондового рынка!

У меня в портфеле есть акции двух энергетических компаний: Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. Сейчас доля их одинаковая, но не дотягивает до целевой. Стоимость акций прилично выросла (особенно у Центра и Приволжья), а у Центра на прошлой неделе был дивидендный гэп. Посмотрим причины роста, отчетность компаний, дивидендные выплаты и оценим целесообразность покупки акций указанных компаний.

Россети Центр  — электросетевая компания, которая объединяет филиалы на территории 11 областей Центральной части России (Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области).

Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 138,2 млрд. р. (+7,5% г/г);
— чистая прибыль 6,56 млрд р. (-17 г/г);
— операционная прибыль 17,6 млрд р. (+27,5% г/г);
— EBITDA 31,2 млрд р (+25,8% г/г);
— свободный денежный поток (FCF) 3,27 млрд р. (+0,6% г/г);
— капитальные затраты (CAPEX) 24,3 млрд.р. (+20,9% г/г);
— чистый долг 36,2 млрд.р (+3,4% г/г).

На чем обвал сегодня?

Пошел обвал в бумаге( Есть новости?

Решения общих собраний участников (акционеров)

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года в размере 0,050215 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2024 года, — «01» июля 2025 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4xHuHkm45UmGkgwUn7JEDg-B-B

✔️ Есть +20% с первой покупки Россети Центр и Приволжье за 3 месяца (19 марта добавил акции в портфель и стратегии).

С 1 июля тарифы вырастут на 12,6%, + в цене дивиденд 0,050215 руб., то есть без него акции торгуются по 0,40 руб. 

Уже покупать не дешево — потому что основная идея тут в дивидендах за 2026 год (а это горизонт 2+ года).

Справедливую цену компании можете узнать из моей таблицы потенциалов. 

Поздравляю всех, кто заработал 🤝

Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!