| Число акций ао | 42 218 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 37,2 млрд |
| Выручка | 147,7 млрд |
| EBITDA | 35,9 млрд |
| Прибыль | 9,4 млрд |
| Дивиденд ао | 0,067638 |
| P/E | 4,0 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 2,1 |
| Див.доход ао | 7,7% |
| Россети Центр Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Интересно будет посмотреть отчетность сетевых компаний даже не за 2-й, а за 3-й квартал, когда мы увидим влияние тарифов на выручку.
Логика подсказывает, что операционные расходы должны расти медленнее выручки. Остался вопрос — как будут расти капексы?)
P.S. Если в Россети Центр и Приволжье дивиденд по бизнес-плану за 2025 год к текущей цене уже снизился до 12,5%, то вот в ее сестринской компании (Центр), доходность выше 20%, но и риски выше.
В какие сетевые компании вы инвестируете?
Мой обзор Центра и Приволжья тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1704
Пришли дивиденды в объеме 324 054 р. за Россети Центр. Одна из немногих дивидендных фишек в моем портфеле, которая уцелела, после беспощадной продажи акций и ухода в облигации.
Последние 5 лет дивиденды неуклонно растут, в этом году дивы составили рекордные 22,38% к цене моей покупки. Согласитесь, с такими дивами бумагу продавать не стоит.
Последние 3 года я дивиденды трачу на путешествия, мне нравится путешествовать за счет компаний. В этот раз планирую отправится в Узбекистан. Возможно, еще и на Дагестан хватит. )))
Сумма дивидендов по бумаге уже давно перевалила стоимость покупки этой бумаги. Получается, они мне достались бесплатно и я не парюсь по поводу колебания цен на нее, главное, чтобы бы были дивидендные выплаты.
Первые покупки были в далеком 2014 году, получается бумагу я держу уже 11 лет. ))) Интересно, если еще такие инвесторы на рынке, как я, которые способны держать бумагу десятилетиями. )))
P/S Многие не верят, что моя среднегодовая доходность в районе 26% годовых на протяжении 10 лет, но так и делаются большие деньги, когда ты держишь правильную бумагу долго и делаешь на ней иксы, плюс хорошие дивиденды. Я других способов не знаю.
Сектор: Электроснабжение
Последний обзор по Россети Центр делал 2 декабря 2024 года, тогда акции стоили 0,446 ₽, я ожидал роста к 0,59 ₽. Эти 32% роста случились 🎯 и ходили даже выше на 0,695 в моменте. Сейчас торгуются по 0,615 ₽, давайте посмотрим, как у них дела и чего ждать дальше.
Акции, дивиденды, юмор — без лишнего шума. Подписывайтесь на канал, где говорят по делу.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 329M$🚩— компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.53
▪️ P/S — 0.18
▪️P/B — 0.38
▪️EPS — 0.174331 ₽
▪️EBITDA — 32.22B р.
▪️EV/EBITDA — 1.94
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором по метрикам акции стали стоить дороже, прибыль видно немного тоже подросла. Уже опубликован отчет за 1КВ2025, его я и разберу.
У меня в портфеле есть акции двух энергетических компаний: Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. Сейчас доля их одинаковая, но не дотягивает до целевой. Стоимость акций прилично выросла (особенно у Центра и Приволжья), а у Центра на прошлой неделе был дивидендный гэп. Посмотрим причины роста, отчетность компаний, дивидендные выплаты и оценим целесообразность покупки акций указанных компаний.
Россети Центр — электросетевая компания, которая объединяет филиалы на территории 11 областей Центральной части России (Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области).
Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 138,2 млрд. р. (+7,5% г/г);
— чистая прибыль 6,56 млрд р. (-17 г/г);
— операционная прибыль 17,6 млрд р. (+27,5% г/г);
— EBITDA 31,2 млрд р (+25,8% г/г);
— свободный денежный поток (FCF) 3,27 млрд р. (+0,6% г/г);
— капитальные затраты (CAPEX) 24,3 млрд.р. (+20,9% г/г);
— чистый долг 36,2 млрд.р (+3,4% г/г).
Компания из защитного сектора, с низкой долговой нагрузкой, стабильно выплачивающая дивиденды и с дешёвой стоимостной оценкой — «Россети Центр и Приволжье»
📊Результаты 1кв 2025г:
✅Выручка выросла на 11,2% до 40,7 млрд руб.
✅Операционная прибыль выросла на 20,9% до 9,8 млрд руб.
✅Чистая прибыль выросла на 14,5% до 7 млрд руб.
Почему инвестиционная идея привлекательна?👇
▶️Менеджмент компании повысил прогноз по прибыли на 2025 год до 19,4 млрд рублей
▶️На горизонте года можно получить дивиденды за 2024 год (0,050215 руб. на акцию) и за 2025 год (прогноз 0,06895 руб. на акцию) с совокупной доходностью ≈27% годовых
▶️Акции недооценены: Fwd EV/EBITDA ≈0,9 (средняя по сектору EV/EBITDA ≈1,6)
▶️Справедливая цена ≈60 копеек за акцию на горизонте 12 месяцев
✅Ожидаемая доходность (дивиденды + рост курсовой стоимости акций) на горизонте 12 месяцев более 50%
‼️Инвестиционные идеи могут и не реализоваться, поэтому выделяйте на них небольшую долю от капитала и только в дополнение к основному долгосрочному сбалансированному портфелю.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
