Финаме
БКС Мир Инвестиций
Анатолий ПолубояриновАнатолий Полубояринов, Ваш прогноз по дивидендам, Вы же аналитик!!!
Денис Сёмочкин, будут
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 421,9 млрд |
| Выручка | 2 775,5 млрд |
| EBITDA | 161,4 млрд |
| Прибыль | 47,8 млрд |
| Дивиденд ао | 412,13 |
| P/E | 8,8 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 12,3 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 10,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| 26/12 ВОСА по дивидендам за 9 мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
4139.5₽ -4.4%
-
Денис Сёмочкин, будут
Магнит стал интересным
Котировки Магнита снова далеки от максимумов. Компания достаточно закрыта — отчеты теперь выходят раз в полгода. Такж...
Анатолий ПолубояриновАнатолий Полубояринов, Ваш прогноз по дивидендам, Вы же аналитик!!!
- Магнит стал интересным
Котировки Магнита снова далеки от максимумов. Компания достаточно закрыта — отчеты теперь выходят раз в полгода. Также акции стоят в списке на исключение из индекса Мосбиржи.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
За весь 2024 г. мы ждем дивиденды Магнита в размере 433 руб. на акцию (ДД 10%), на 5% выше выплаты за 2023 г. — БКС Мир инвестицийАкционеры ...
Редактор БобРедактор Боб, Т.е летом при не распределенной прибыли 98 млрд, они кричали 967 рублей 100%. то зимой при 92 млрд кричат 216 рублей 23%.Сказочные конторы! Мне вот Интересно побьют они свой рекорд по кривым прогнозам летом они ошиблись в 2.3 раза! мне кажется у них есть все шансы! Будут болеть за финам и бкс все душой?)
Магнит - Очередная ловушка под дивиденды? Риски для инвестора
Сразу скажу, что достаточно неоднозначная история, так как Магнит $MGNT имеет проблемы с долгами и неопределенностью в див. политике, поэтому стоит аккуратно подходить к добавлению акций данного эмитента в свой портфель.
Однако поступающие в последнее время новости, а также недавняя отчетность по РСБУ, могут поменять мнение о перспективах бизнеса, так что давайте разбираться.
Какие потенциальные драйверы для роста?
• В ближайшие 3-5 лет компания планирует значительно увеличить площадь своих складских комплексов на 800 тыс. кв. м. Это масштабное расширение подчеркивает целеустремленность и стремлении улучшать логистику.
• Девелопер Самолет и ритейлер Магнит заключили крупнейшую сделку в истории российского рынка жилой недвижимости — аренду 30 помещений на первых этажах жилых комплексов.
• РСБУ 9м 2024г: Чистая прибыль +34.8 млрд рублей (против прибыли +0.56 млрд рублей годом ранее). Рост в 61 раз. Выручка Р0,3 млрд (-31,5% г/г)
• Оферта на выкуп акций. В 2023 году Магнит под залог 3,75% своих акций взял деньги через операцию РЕПО. Эти деньги были ему нужны, чтобы провести выкуп акций у нерезидентов. В итоге на балансе у дочерней структуры Магнита оказалось 29% акций — это так называемый квазиказначейский пакет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
За весь 2024 г. мы ждем дивиденды Магнита в размере 433 руб. на акцию (ДД 10%), на 5% выше выплаты за 2023 г. - БКС Мир инвестицийАкционеры Магнита 26 декабря рассмотрят промежуточные дивиденды за 2024 г. Об этом в пятницу сообщила компания. Пункт о дивидендах за 9 месяцев 2024 г. включен в повестку собрания, но рекомендации совета директоров по их размеру в материалах компании пока нет.
Позитивная для настроений новость — ждем объявления размера выплат. За весь 2024 г. мы ждем дивиденды в размере 433 руб. на акцию, на 5% выше выплаты за 2023 г. Это соответствует дивдоходности 10%. Промежуточные дивиденды — часть этой суммы. Исторически на промежуточные дивиденды Магнита приходилось около половины общей выплаты за год. При этом дивидендная политика Магнита сформулирована в общих чертах, поэтому есть значимая неопределенность по размеру и общего за год, и промежуточного дивидендов.
Мы полагаем, что с точки зрения бизнес-логики, нет причин ждать дивидендов существенно выше нашего прогноза. Это связано с тем, что чистая прибыль Магнита в I полугодии 2024 г. сократилась — на 40%, или на 12% без эффекта курсовых разниц, по нашей оценке. Это было связано со снижением EBITDA и ростом процентных расходов. А долговая нагрузка возросла после возобновления выплаты дивидендов: Чистый долг/EBITDA (по старым стандартам учета аренды) вырос до 1,4x против 1х на конец 2023 г. и 0,7х год назад.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Оценка стоимости компании «Магнит» на 3 квартал 2024 года.
Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.
Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.
Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.
Авто-репост. Читать в блоге >>>По 2700 я бы купил, а по таким ценам в депозите не плохо
ИМ, депозит при девале рубля? Такое себе🤭
Вениамин ЛисовВениамин Лисов, Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 м...
Денис Сёмочкин, «Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита?» — ты такую глупость написал, дружище!Погашение кредита у нас оказывается влияет на прибыль!?
Прибыль этого года тоже пока сидит в нераспределённой прибыли, поэтому и уменьшилась она не на 42 ярда, а на 8! Получается 98.9+34.8-42=90.
Вениамин ЛисовВениамин Лисов, Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 м...
Денис Сёмочкин, Не хами, умник! Ты просто не разбираешься в том о чем пишешь.Денис Сёмочкин, В баланс посмотри. Ты видишь эти деньги активах? Зато уменьшилась кредиторская задолженность, на сопоставимую сумму.
...
Вениамин ЛисовВениамин Лисов, Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита? Как вЫ утверждайте… Получается 98.9-42=56.9 если 56.9+34.8=91.7( как в очтете)
А Я тебе отвечу хлопчик и твоему дружку и горе аналитику.Чистая прибыль — это доход бизнеса, сумма, которая остаётся после вычета всех расходов, налогов и выплат по кредитам- Я не экономист, может что то не понимаю! Он утверждает, что денег на дивиденды нет, нужно гасить кредиты! Судя по отчету краткосрочные займы всего 5.5 миллиардов! нераспределенная прибыль 91, 760млрд! С учетом того, что в январе вернется 55 млрд, магнит может дать очень хороший дивиденды! Многий скажут, что это глупость платить такий дивы при такой ставке цб! Но если основная задача совета директоров дать возможность, побольше выкупить акций с рынка Винокурову, то все логично. В СД все ставленники Винокурова независимых людей там нет.Не просто так Магнит загнали в 3 котировальный список!
CyberWishCyberWish, Что ты пишешь ?1)Дивиденды с дочек уже потрачены, это как ты понял? Тебя не смущает что 9 января Тандер возвращает креди...
Денис Сёмочкин, В баланс посмотри. Ты видишь эти деньги активах? Зато уменьшилась кредиторская задолженность, на сопоставимую сумму.
Нюансы недели. МТС и Система, Магнит, Новатэк и налогиПервый выпуск вызвал много позитивных реакций — а значит я продолжу искать детали, кот...
CyberWishCyberWish, Что ты пишешь ?1)Дивиденды с дочек уже потрачены, это как ты понял? Тебя не смущает что 9 января Тандер возвращает кредит Магниту 55 млрд который брал под 12% ГОдОВЫХ летом, так что если они захотят деньги на дивиденд найдут!2)Если Магнит заплатит дивиденды то не догонит Ленту, Давно Лента обгоняет Магнит? Всё что написал про Магнит, полный бред!- Нюансы недели. МТС и Система, Магнит, Новатэк и налоги
Первый выпуск вызвал много позитивных реакций — а значит я продолжу искать детали, которые скрываются за кулисами рынка :)
МТС — долговая яма. Компания представила отчет, который стал худшим в ее истории. И дело даже не в мизерной прибыли, а в растущем долге — за квартал он вырос до 460 млрд. рублей. Он уже сжирает всю операционную прибыль, и дальше будет только хуже.Три четверти этого долга — это короткие обязательства, которые нужно рефинансировать. С такой ставкой МТС будет работать не на инвесторов, а на кредиторов — по факту тут просто не с чего платить дивиденды. Или компания залезет в еще большие долги?
А сделать она это может ради «мамы», которой тоже нужны деньги.
АФК Система — долги в инфляции не горят. Дивидендов «дочек» хватает лишь на обслуживание долга, а на все остальное берутся новые кредиты. Например, на работу главного офиса — в 3 квартале на него ушло 1,6 млрд. рублей.
Нужно же менеджерам что-то кушать, а впереди еще и новогодние корпоративы. Так что долг прибавил еще 110 млрд. рублей, и часть его пойдет на спасение Сегежи. Последняя напоминает чемодан без ручки — и бросить жалко, и тянуть за собой замучаешься.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
