Магнит акции

выше 6000 нереально ближайшие пару месяцев

Акция недели

В нашей постоянной рубрике «Инвестидея» 

 

❗️Надежные акции, у которых есть потенциал показать прибыль на долгосроке! 

 

 

📌Что это за компания?

Магнит — один из крупнейших российских ретейлеров, управляющий 28 тыс. магазинов общей торговой площадью 10 млн квадратных метров. 

 

 

📌Тикер: MGNT 

 

 

📌Почему мы считаем, что котировки вырастут?

Тут все зависит от истории с выкупом акций. Давайте по порядку.

 

🔸Компания не заплатила дивиденды за 2021-й (финальные) и 2022 годы: не смогла провести собрание акционеров, потому что половиной акций владеют нерезиденты.

 

🔸Магнит не стал сдаваться и в июне 2023 года объявил тендерное предложение о выкупе части своих акций с дисконтом в 50%. Иностранцы не преминули воспользоваться возможностью выйти из российских активов и Магнит уже собрал заявления на выкуп 21,9 млн акций (21,5% от всех бумаг в обращении).

 

🔹На конец 2022 года на счетах Магнита было ₽315 млрд.  Этого хватит и на выкуп, и на щедрые дивиденды, которых инвесторы не видели с  2021 года. Новость давно в рынке и кажется, что весь позитив уже заложен в цену бумаг. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РоманП., торгуете опционами на фьючерсы Магнита? Ликвидность имеется, наливают? Смотрел стакан, так все там не очень по нему.

Арктур, тут никто ничего не наливает — доминир участник держит акцию под сильное событие
поскольку мелкие не создают никогда, даже локальные тренды — а главное событие через 6 рабоч дней — это окончание и завершение расчетов
а зарабатывает локальными кивками вниз против главного движения которое и ожидает рынок этой акции
== хорошо знаю о чем говорю
стоит ждать хорошее движение достаточно скоро
цели движения легко видеть на графике

РоманП., торгуете опционами на фьючерсы Магнита? Ликвидность имеется, наливают? Смотрел стакан, так все там не очень по нему.

Арктур, в начале ликвидности вообще не было потом налили потихоньку по всем Бидам на все Страйки. Расторговался. Но большой суммой не войдёшь.

Вчера расчетная и теоретическая цена на опционов Колл сентябрьские выросла в разы. +67% за день по счёту. Итоговая прибыль +230% по страйку ...

РоманП., торгуете опционами на фьючерсы Магнита? Ликвидность имеется, наливают? Смотрел стакан, так все там не очень по нему.

Вчера расчетная и теоретическая цена на опционов Колл сентябрьские выросла в разы. +67% за день по счёту. Итоговая прибыль +230% по страйку 5750, Срайк 6000 +170% то же вышел в деньги. При этом акция практически не росла вчера. Ждём рост?

Магнит: как выкуп акций повлияет на EPS?«Магнит» в среду объявил о том, что в рамках Тендерного предложения в общей сложности Акционерами бы...

Invest Era, через 7 рабочих дней объявят завершение фактов выкупа и окончательных расчетов
поэтому накануне и в дни окончательного объявления этого события ожидаю сильный рост о котором ты пишешь
вероятно движение к верхней части канала 6600 и уровню 6830 --
смотри линию растущего тренда и соответствующий растущий технический канал на дневном или часовом графике
с 13 июня нижняя линия канала ( растущ тренд ), с 24 мая параллельно нижней линии канала
строится верхняя линия этого же растущего канала

Этот нелепый подсвинок ещё и угрожает. Над таким даже смеяться грешно.

Созерцатель,

Вася Баффет, не тебе это писал

znak, Ты мне опять этот мем напомнил)))))

Созерцатель,

поскольку тех анализ --не катализтрор движения а наоброт фундаментал и события ведет акцию по трубке возможных путей по на основе тех анализа — это аксиома нашего рынка и кукловод это делает ежедневно...

znak, держи

Магнит: как выкуп акций повлияет на EPS?

«Магнит» в среду объявил о том, что в рамках Тендерного предложения в общей сложности Акционерами было предъявлено к выкупу 21,9 млн, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг.

Маловато, ведь изначально собирались выкупить до 30% акций. Но объём байбека всё ещё остаётся солидным.

Как это повлияет на акции?

1. В любом случае уменьшится free float (выкупают около трети акций в свободном обращении) – это уже хорошая поддержка для цен.

2. Если решат погасить акции, то EPS вырастет на 27%. Это открывает аналогичный потенциал роста для котировок.

Наш прогноз по прибыли Магнита на 2023 год = 55 млрд рублей. Без учёта возможного погашения это составляет 539 рублей на акцию, что на 10% больше рекорда 2021 года.

Но с учётом погашения получаем ~684 рублей на акцию, то есть +40% к уровню 2021 года. Тогда котировки находились на уровне 7000 рублей.

Если смотреть по среднеисторическому P/E, то потенциал роста акций составляет до 9750 рублей. Так высоко добраться быстро будет сложно, а вот достичь отметки в 8000 рублей уже в ближайшие месяцы – более чем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

znak, прогнозы и взгляды Орловского на цены, на сколько я осведомлён, не исходят из технического анализа. Поэтому мне твой статус миньона из...

Heinrich Baur,…

Heinrich Baur, так это ты меня пытался оскорбить и до сих пор не извинился
запомни — я с Орловским взаимодействовал по фонде более сотен ра...

znak, Ты мне опять этот мем напомнил)))))

Heinrich Baur, так это ты колун меня пытался оскорбить и до сих пор не извинился
запомни — я с Орловским взаимодействовал по фонде более не...

znak, прогнозы и взгляды Орловского на цены, на сколько я осведомлён, не исходят из технического анализа. Поэтому мне твой статус миньона известного аналитика, который не задвигает ни про какие болинджеры-хуёлинджеры, ни о чём вообще не говорит.

Зачем мне вообще извинятся перед какой-то челядью?

znak, балаболыч

Heinrich Baur,…

Heinrich Baur, это дорого стоит, не расскажу

znak, балаболыч

znak, какие принципы движения? Формализовать можешь?

Heinrich Baur, это дорого стоит, не расскажу

Heinrich Baur, рассмешил --сильно рассмешил
тогда чтобы проще пояснить, коль не совсем понимаешь принципы движения
жди движение к 6000 и с...

znak, какие принципы движения? Формализовать можешь?

znak, технический анализ — это семиотика, магизм и колдунизм, в общем — от лукавого. Мне не интересно гадание по созвездиям или на кофейной ...

Heinrich Baur, рассмешил --сильно рассмешил
тогда чтобы проще пояснить, коль не совсем понимаешь принципы движения
жди движение к 6000 и вероятно выше, даже к 6800 и выше

nrich Baur, активному движению вверх технически несколько препятствовали два верхних боллинджера
на дневном графике боллинджера и на недель...

znak, технический анализ — это семиотика, магизм и колдунизм, в общем — от лукавого. Мне не интересно гадание по созвездиям или на кофейной гуще, я такое не признаю.

Heinrich Baur, согласен. Tiel estu.

Дмитрий Zы, через 6 -7 закончится оплата по выкупу
движение ожидаю весьма хорошее
а кукловод отщипывает против основного движения--такова обычная практика заработка
почти во всех акциях ( отщипывать в противофазе основного движения и тех ожиданий роста
на которые ориентированы большинство мелких и средних участников )
манипулируя крупным оффером — но найдется тот кто его ударит — просто они пока больше заняты
несколькими акциями большим потенциалом ростом
при этом кукловод на мой взгляд возглавит движение вверх по факту окончания выкупа
акция на мой взгляд сильно отстала от пятерочки при весьма неплохом фундаментале
и чем кукловод дольше будет придерживать акцию на текущих уровнях при растущих индексе, сбере и других акциях тем на мой взгляд более сильное движение можно ожидать после завершения оплаты выкупаемых акций
которое состоится через считанные дни

Дмитрий, вот кстати да, забыл этому гению упомянуть про программу мотивации для менеджмента. Но он всё равно, вероятно, парировал бы через a...

nrich Baur, активному движению вверх технически несколько препятствовали два верхних боллинджера
на дневном графике боллинджера и на недельном графике болинджера
( это так называемые статистически значимые с точки зрения вероятности зоны — отклонения 2 сигмы-
средне квадратичных отклонения )
однако уже с понедельника эти боллинджеры резко уходят вверх и более не являются препятствиями для
технического дижения
— что уже видно с открытия на графике фьючерса в 9 часов утра в понедельник
== смотри соответствующие дневной и недельный график

Heinrich Baur,
1. Про плюсы делистинга я напечатал в 5 пункте предыдущего комментария;

2. Абсолютно не согласен. Тут надо различать поняти...

Дмитрий Zы, я не обнаружил для себя действительно вразумляющий ответ на вопрос о том, почему акционерным обществам лучше существовать в закрытом режиме. Если я продолжу эту дискуссию, то по сути буду повторять то, что написал ранее в несколько ином виде, что в общем ничего нового не принесёт, итог будет такой же.

Засим предлагаю перестать сотрясать клавиатуру в попытке заиметь консенсус по нормативными утверждениям, природа которых и так не может быть раскрыта, потому что в противном случае мы спускаемся в разбор базовых философских категорий, что по сути своей будет являться оффтопом на этом форуме.

Heinrich Baur, налицо довольно большая пропасть в знаниях. Не надо участвовать в дискуссии, если не обладаете знаниями.

1. Есть требования....

Дмитрий Zы,

1) По теме обсуждения — иррелевантно. Спор был не про жизненную необходимость, а про опциональные плюсы для компаний с немалым количеством акций находящимся в свободном обращении, я про это уточнял ниже.

2) На интересы упрочнения баланса компании акционерам может быть всё равно, если она его не расходует на распределение поощрений для самих держателей долей. Таким образом, нет необходимости голосовать за такие преобразования, если они не нужны для поддержания здорового функционирования.
Любая компания работает на кого-то а не на саму себя.
Никого из инвесторов не интересует наличие денег на счетах, которые не используются для увеличения поощрения сейчас или для его роста в будущем, это находит отражения и в стоимости акций.

3) По твоему допэмиссия акций не является вторичным привлечением денег на баланс компании?
Смотри, эмиссия — это выпуск долей, который происходит за счёт изначальных долевых владельце, это получение ликвидности через привлечение средств для компании. Таким образом, дополнительная эмиссия — это дополнительное, а значит вторичное, привлечение средств.
-Сложно, да?
Тут видимо проблема в дефинициях. Я же подхожу к определению этого явления скорее ортодоксально, называя вещи своими именами. Деньги на счету появились после действия? — Если да, значит действие есть источник финансирования.

4)

Даже небольшая часть цб, которые «вернулись в компанию», сокращают расход на каждую последующую выплату дохода по ним

— Нет, не сокращает, а перераспределяет большее количество средств на оставшиеся доли. Проведение байбека это просто опциональная модель поощрения, отвечающая запросам владельцев бизнеса, при условии, что див политика не меняется.
Байбэк — это метод, а не цель. Ему не обязательно проявляться в полном виде через реорганизацию, потому что тогда ликвидируются плюсы дальнейшего подобного перераспределения средств между держателями долей.
Байбэк чередующийся в перспективе с FPO — это сбалансированная и выгодная стратегия поведения для компании как акционерного общества.


5) Ликвидность, а даже не технические трудности, это мощный аргумент в данном случае против OTC.