Магнит акции

Максим, если БКС кого-то пампит надо бежать…

Коммунизму не быть!, БКС покрывает львиную долю рынка, они традиционно смотрят через оптимистическую призму. Конкретно Магнит они не питчат. Кстати, его вообще никто сейчас не питчит, это хороший сигнал сам по себе.

бкс таргет магнит 5000 р без дивов и x5 5100 с дивами

Максим, неплохой таргет, чаще аналитики оказывались правы

бкс таргет магнит 5000 р без дивов и x5 5100 с дивами

Максим, если БКС кого-то пампит надо бежать…

бкс таргет магнит 5000 р без дивов и x5 5100 с дивами

Дмитрий Аз, я знаю, что у них полно разных сетей. Но те одноэтажные пригороды, которые я наблюдал — там почти не было сетей маленьких магази...

Va Chen, А учитывая то, что 65% строящегося жилья сейчас в России — это ИЖС, а к 2035-2040 90% жилья — будет строится в ИЖС. То постепенно доля американской модели, где коттеджные пригороды закупаются в гиперах будет расти. Кроме того — гипера — это базы для доставки продуктов и еды онлайн. Гипермаркет — это еще и ЗАВОД, по производству готовой еды, ее фасовке, сортировке, нарезке, упаковке и т.д. Это те же фулфилменты, как у Озона и ВБ, только в крутых локациях и первокласно оборудованы, в том чсиле для приготовления готовой еды.

И если из магнита и пятерки доставка — это конечно хорошо, но ассортимент уже в 5 раз, чем у супера и в 15 раз, чем у гипера. А при онлайн доставке ассортимент играет роль. Одно дело забежать после работы в магазин у дома, где пофигу на ассортимент, купить бы что нибудь на скорую руку на ужин и на завтрак и так каждый день. А другое дело продуманная закупка на неделю/месяц.

Будущее в России за гиперами с интегрированным онлайном, а классические магазины у дома со временем начнут тухнуть и большую часть траффика проиграют нищемаркетам типа Чижика. Кроме того будет расти доля всяких лавок специализирующихся на 500 видов хлеба, 500 видов мяса, 500 видов сыра, 500 видов овощей. 5000 видов алкоголя 500 видов шоколада.

Лучше всего перспективы у Ленты, ну и X5 за счет чижиков и других форматов и более быстрого роста. Лента сейчас соберет все гипера в России, станет монополистом в сегменте, купит скорее всего у Сбера Купер(получив лидерство в онлайне). И по мере роста ИЖС в России и катастрофического снижения доли человейников отжимать долю рынка. Паралельно с гиперами у ленты сейчас есть фланговый быстрорастущий и масштабирующийся бренд — Монетка. Он будет бить непосредственно по магазинам у дома в районах с человейниками. И тут Лента получается более диверсифицирована.

Sergei, жду 2600 по мамбе

Ro737, мамбу не смотрел. Неудобно с тела. Магнит 3504 наверное можно брать.возможно там мамба примерно и будет.в среду отскокДК скорее всего, атак пролив и полоскание на неделю.

Va Chen, ты очень глубоко заблуждаешься, у них полно и сетей маленьких магазинов. Не нужно свой опыт и мысли проживания в России натягивать ...

Дмитрий Аз, я знаю, что у них полно разных сетей. Но те одноэтажные пригороды, которые я наблюдал — там почти не было сетей маленьких магазинов. А Гиперы были. И весь одноэтажный пригород съезжался на машинах в этот локальный Гипер...
Поэтому там гиперы оч.хорошо себя чувствуют.
Наши реалии, все же, другие. Речь об этом. Поэтому и гиперы чувствуют себя хуже…

Heinrich von Baur,

Логике анализа рынка. Зайди в канал и увидишь

Юра Ковалёв, в таком случае, вот тебе средство от антиинфоцыган на будущее

Дмитрий Аз, в США немного другая ситуация. Там жеж «одноэтажная Америка» рулит… И в тех «одноэтажных пригородах»(где живет большинство насел...

Va Chen, ты очень глубоко заблуждаешься, у них полно и сетей маленьких магазинов. Не нужно свой опыт и мысли проживания в России натягивать на США.
Все очень просто, возьми и изучи компании торговые сети в США (гугл переводчик в помощь). Я в этой теме разбирался, когда торговал у брокера в США.
Я уже 3 года не ходил вообще в магазины, все заказываю онлайн с доставкой домой, мне что теперь всем говорить, что офлайн торголя умерла, закрылись все магазины и работает только онлайнторговля? Выйди в город и посмотри сколько разных магазинов, ты мне скажешь, что я прав? Тоже и с твоими убеждения.
Ширше нужно быть, ширше. Не иметь догматичных убеждений.

Юра Ковалёв, по какой логике?
-Предикатной?
-Силлогистической?
-Модальной?
-Формальной?
-Или может быть диалектической?

Heinrich von Baur,

Логике анализа рынка. Зайди в канал и увидишь

Сегодня шортил Магнит по логике t.me/D_LAKTIONOV_LIVE
Своё забрал

Юра Ковалёв, по какой логике?
-Предикатной?
-Силлогистической?
-Модальной?
-Формальной?
-Или может быть диалектической?

что-то слабовато льют:( дайте закупить по нормальной цене, не жмотитесь!

Sergei, жду 2600 по мамбе

что-то слабовато льют:( дайте закупить по нормальной цене, не жмотитесь!

Русский инвестор, чушь не неси, в США гипермаркеты как работали, так и продолжают работать и прекрасно себя чувствуют, посмотри отчеты публи...

Дмитрий Аз, в США немного другая ситуация. Там жеж «одноэтажная Америка» рулит… И в тех «одноэтажных пригородах»(где живет большинство населения, причем большими семьями!) — нет пробок, свободные дороги, и там ВСЕ НА КОЛЕСАХ (постоянно на авто). Им легко и быстро проехаться до ближайшего Гипера...

Плюс, в таких одноэтажных_америках невыгодны магазинчики типа Пятерочки и Магнита («шаговой доступности», которые у нас перехватывают 99% покупателей с мощного уличного трафика).
И, самое главное, для таких одноэтажных_америк (скучных и сонных) поездка в гипермаркет — это еще и досуг с семьей и друзьями, т.к. там и боулинг, и фудкорт, и погулять...

У нас принципиально другая ситуация (все живут в человейниках в густонаселенных городах с большой плотностью населения). До Гипера ехать — бооольшой лом (городской траффик — стресс еще тот!).
Мне вот лично гораздо проще выйти из своего многоквартирного дома, дойти до ближайшего Магнита и взять там пачку чая… И так хоть каждый день.
А в Гипер я уже 5 лет не езжу...

А вот кто ЗА ГОРОДОМ живет (в Подмосковье) — они ездят в тАмошний гипер Глобус. Там ситуация похожа на одноэтажную_америку…
Но большинство-то у нас — в городах-муравейниках...

Сегодня шортил Магнит по логике t.me/D_LAKTIONOV_LIVE
Своё забрал

Интересное наблюдение --> как купить много акций не привлекая внимание санитаров.
Интрига-ответ --> купить много фьючерсов, коих в Магните 167 062 контракта в лонг.
Очень достойный объем получается, посмотрим к чему это.

🕯 Коротко о $MGNT 🛒

 

⭐️«Магнит» сейчас самый дешевый в сегменте ритейла по мультипликаторам.
⭐️«Магнит» держит на балансе казначейский пакет акций. Сумма выкупа составила 78,8 млрд руб, из оборота были изъяты 29,7% всех акций. Компания может погасить акции, увеличив долю владения текущих акционеров (договор РЕПО на казначейский пакет действует до октября 2025 года).
⭐️Компания имеет значительный долг, что может негативно влиять на ее финансовую устойчивость. Долг 252.8 млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании Магнит составляет 382.8 млрд. руб.
⭐️Компания временно отказалась от выплаты дивидендов, что может отпугнуть многих инвесторов.
⭐️По итогам 2024 года чистая прибыль ретейлера уменьшилась на 24,4%, до ₽49,98 млрд. Снижение показателя в компании объяснили ростом финансовых расходов и сокращением прибыли по курсовым разницам.
⭐️Компания нарушает стандарты корпоративного управления. Мосбиржа понизила листинг компании с первого сразу до третьего уровня в 2023г.

——————————

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гипермаркеты — прошлый векПроскочила новость о том, что Магнит хочет скинуть свои гипермаркеты и сосредоточиться на магазинах формата у дома...

Русский инвестор, чушь не неси, в США гипермаркеты как работали, так и продолжают работать и прекрасно себя чувствуют, посмотри отчеты публичных сетей гиперов в США, а уж там торговля развивается быстрее чем у нас и задает тон всему мировому рынку торговли.

Гипермаркеты - прошлый век

Проскочила новость о том, что Магнит хочет скинуть свои гипермаркеты и сосредоточиться на магазинах формата у дома. Возможный покупатель — Лента.

Весьма правильный шаг, на мой взгляд, поскольку гипермаркет (и даже супермаркет) — это устаревший, уже мало кому необходимый формат, который будет лишь стагнировать до тех пор пока не умрет вовсе.

Когда он был востребован? В 90-е годы, после нищего и голодного СССР, а особенно, его заката (конца восьмидесятых). Тогда супер- и гипермаркеты по всей стране, стали глотком свежего воздуха, ветром перемен, окном в Европу, и её же витриной. Разумеется, после испытаний 80х-90х годов, люди ринулись в огромные шикарные магазины как в музей хорошей жизни.

Я прекрасно помню, как в Калининграде открылся один из первых супермаркетов Вестер, и мы ходили туда всей семьей, фактически просто поглазеть на огромное изобилие, потому что денег на все это все равно не было. Долгое время, магазины такого формата и оставались формой семейного досуга. Люди много и тяжело работали, и тратили все выходные на то, чтобы наградить себя дофамином от покупок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прирост торговых площадей FMCG-сетей в I кв 2025 года сократился почти вдвое — минимальный результат за 15 лет — Ведомости

По данным Infoline, в I квартале 2025 года портфель 200 крупнейших FMCG-сетей вырос лишь на 218 700 кв. м, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Это минимальный прирост за первые три месяца года с 2010-х. Причины — инфляционное давление (13,3%) и замедление потребительского спроса, на фоне чего продажи продовольствия выросли лишь на 2,1% (против 6,6% в 2024 году).

Ритейлеры закрывают больше магазинов. «Светофор» и «Маяк» сократили площади на 2,5% (−69 600 кв. м), были закрыты гипермаркеты Selgros и «Ленты», а также часть супермаркетов «Перекресток» и «Магнит семейный». Однако лидеры рынка — Х5 и «Магнит» — наращивают малые форматы: «Пятерочек» стало на 387 больше, «Чижиков» — на 125, у «Магнита» активно растут дискаунтеры «Моя цена» и новая сеть «Заряд».

У «Ленты» драйвером стали магазины «у дома» сети «Монетка» (+3,1% площадей). А «Меркурий ритейл холдинг» замедлил рост из-за ограничений на продажу алкоголя в ряде регионов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-ритейлеров в I кв 2025 г. достигла ₽2,91 трлн, показав рост 16,8% — на 6,8% меньше, чем годом ранее — Ъ

Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-ритейлеров в I квартале 2025 года достигла 2,91 трлн руб., показав рост на 16,8% — на 6,8 п.п. меньше, чем годом ранее. Причина — замедление роста розничной торговли и переход потребителей к сберегательной модели поведения на фоне высоких ставок.

Согласно Росстату, розничный оборот в стране с января по апрель вырос всего на 2,4% против 9,9% годом ранее. По данным Ntech, натуральные продажи продуктов питания в I квартале увеличились лишь на 2,1% (год назад — 6,8%).

Онлайн-сегмент также теряет динамику:

• Рост выручки «Самоката» упал почти в 10 раз — с 96,5% до 9,9%.

• X5 Digital занял лидерство, прибавив 55,6% и достигнув 78,5 млрд руб.

Изменения по крупнейшим игрокам:

• «Лента»: рост на 23,2%, эффект базы после покупки «Монетки».

• «Вкусвилл»: +18,5%, но темп замедлился вдвое.

• «Светофор»: -4%, снижение интереса и давление проверок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

8000x5 000 000=40 000 000 000

Магнит: дорогой аутсайдер ритейла

На фоне X5 Group компания выглядит бледно: отставание по прибыли, EBITDA, денежному потоку и выручке. При этом долговая нагрузка выше, а оценка рынка — на полтора крата дороже. Парадокс? Скорее, вопрос к инвесторам, почему они всё ещё готовы переплачивать.

Последние месяцы Магнит удивляет не ростом, а корпоративными странностями. То внезапное вылетание из второго эшелона, то скандально низкие дивиденды вопреки наличию денег, то проблемы с кворумом. Складывается впечатление, что менеджмент играет в свою игру, где акционеры — последние, кто узнаёт правила.

Позитив есть: продуктовый ритейл по-прежнему устойчив, а инфляция искусственно подкрутила выручку (да, за наш счёт, но хоть кто-то на этом зарабатывает). Вот только на 2025 год инфляционные ветра могут стихнуть — и тогда окажется, что компания теряет доверие быстрее, чем приобретает новые аргументы для роста.

Стоит ли инвестировать в такую историю? Вопрос риторический. Пока Магнит напоминает дорогой автомобиль с сомнительной сервисной историей — бренд есть, а вот ехать на нём страшновато. 🚗💨

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Денис Сёмочкин, А можно глупость?
Есть вероятность, что они понадобятся. А долг (кредит) взят давно и льготно. Например, под 10% (цифры от б...

Shmulia, да так и есть, иначе смысл брать деньги под 30%, чтобы свои лежали под 20%) менеджмент в крупных компаниях все учитывает, курсовые разницы, ставки, налоги и т.д и т.п

Павел, Я спрашиваю? могут ли деньги которые числятся как наличность, вложить во что то! Иначе зачем держать 160 млрд просто на счетах, ты на...

Денис Сёмочкин, А можно глупость?
Есть вероятность, что они понадобятся. А долг (кредит) взят давно и льготно. Например, под 10% (цифры от балды). Депозит, пока ожидается трата, под 20%.
Глупый вариант, но вероятность же есть.