Финаме
БКС Мир Инвестиций
Олег Кузьмичев в своем телеграм канале:
Народ активно «разгоняет» тему с Магнитом, я конечно не эксперт в ритейле, попробую выдать базу
👉 Магнит начал бурный рост на «инсайдах» 4 дня назад о том что будут «огромные дивиденды». Ну если по РСБУ считать, там рублей на 300 (без учета казначейки), это раз
👉 Во-вторых у компании немаленкьий долг (334 млрд руб). Понятно, что есть 100 млрд руб кэша на балансе, но дюрация долга немаленькая (говорят 100 млрд руб надо в этом году погасить, часть уже погасили и 200 млрд руб в следующем).
Не хотят гасить? тогда с 200 млрд руб долга будет 40 млрд руб процентов в год по текущей ставке (а сейчас ВСЕ ПРОЦЕНТНЫЕ расходы Магнита 15 млрд руб)
👉 Третье обоснование роста на «рекордных объемах» на самом деле это не так, см мой график второй (недельный) — это выкуп акций по оферте. Посчитал среднюю за 6 месяцев — 6607 рублей, премия имеется.
Надо ли выкупать за такие деньги если можно опять котировку утопить к 4-5 тысячам при отмене дивидендов? не думаю))
Блажен кто верует или загоняет хомяков в сомнительную инвест идею или быструю сделку, хотя магнит ниже 5к неплох, но по текущим — уже спасибо не надо.
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 318,5 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,4 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3125₽ -0.78%
-
Дивиденды под вопросом? Бизнес испытывает трудности
Магнит $MGNT опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.
• Выручка по итогам 1 полугодия текущего года выросла на 18,8% год к году до 1,5 трлн рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 20,3% год к году до 1,4 трлн рублей.
• Сопоставимые продажи (не учитываются новые магазины) увеличились на 10,7%, сопоставимый средний чек вырос на 9,9%.
• Общий товарооборот онлайн-сегмента показал рост на 142% год к году до 42,9 млрд рублей.
За полгода Магнит открыл 944 магазина, увеличив торговую площадь на 323 тысячи квадратных метров. Согласно тенденциям отрасли, компания делает акцент на магазинах шаговой доступности, так как этот формат, наряду с жесткими дисконтами, считается наиболее эффективным в продуктовом ритейле в последние годы.
Из негативного:
• Чистая прибыль за полугодие снизилась на 39,9% и составила 22,4 млрд рублей. Причин падения прибыли целый ряд: отрицательная курсовая переоценка, рост расходов на логистику и увеличение затрат на оплату труда работников.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МАГНИТ. За 3 торговых дня +17%, опять пошли слухи...
Вчера прошли очень большие объемы в акциях Магнита около 13 млрд рублей. И опять пошли слухи о супер больших дивидендах и о погашении выкупленных акций у нерезидентов с дисконтом.📊Результаты за 1п 2024г:
✅Выручка выросла на 18,7% до 1,46 трлн руб.
❌Операционная прибыль снизилась на 1% до 66,4 млрд руб. из-за опережающего роста себестоимости и расходов.
❌Чистая прибыль упала в 2 раза до 17,5 млрд руб. из-за роста процентных расходов и отрицательной курсовой переоценки.Отчет вышел нейтральным (если скорректировать ЧП на разовые статьи, то снижение в пределах 10% всего лишь) и лично я больших дивидендов не жду👇
📌Свободный денежный поток (FCF) за полугодие составил всего лишь 11 млрд руб. из-за роста инвестиционной программы в 2,3 раза
📌Сокращение денежной позиции на 108 млрд рублей (27,7 млрд руб. было направлено на дивиденды за 2022 год и еще 68,8 млрд руб. на погашение кредитов и займов)
📌27,7 млрд руб. еще уйдет в следующих отчетах в виде дивидендов за 2023 год.✍️На мой взгляд, если компания и дальше сосредоточится на погашении долгов и инвестиционной программе (31 июля 2024 года Магнит закрыл сделку по приобретению 33,01% долей в уставном капитале ООО «ДВ Невада» — сеть «Самбери»), то ожидать дивиденды выше диапазона 400-500 рублей не стоит.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚠️ПГиП в индексе Мосбиржи. Заседание ФРС.
1) Кречетов рисует ПГиП в индексе Мосбиржи, с целями на 3000-3100 пунктов. Радуется прибыли в РусГидро. Сегодня заседание ФРС. Кречетов смирился, что американский фондовый рынок будут держать до выборов.
2) Чехов пока не суетится.
3) Биржевик ищет, что пипсовать
4) Черных прогнозирует откат рынка от зоны 2780-2820 пунктов.
5) Олейник сократил позиции в Яндексе, Лукойле и Магните. Сегодня также будет сокращать позиции. Бабла уже 15%. Загрузка акциями — 85%. Спекулятивно TLT можно сокращать, инвестиционно держать.
Наш открытый ТГ канал: t.me/+Ovg2fEZxurM3Y2Iy
Дорогие новички, те кто увидел данный рост >20% и решил, что нужно шортить — это большая ошибка. Просто так ничего не происходит. Просто так...
iAlexander, используйте правильное время " не совершали"! Да, раньше такое было бы невозможно, а теперь — легко.
Дорогие новички, те кто увидел данный рост >20% и решил, что нужно шортить — это большая ошибка. Просто так ничего не происходит. Просто так тяжеловесы как Магнит не совершают таких движений на объеме 14 млрд.
📈За последние 3 торговые сессии акции Магнита подорожали на 20% до 5750 руб: манипуляции, шортсвиз, крупный игрок?
📈За последние 3 торговые сессии акции Магнита подорожали на 20% до 5750 руб: манипуляции, шортсвиз, крупный игрок? Все теряются в догадках, и ни у кого нет логично объяснения. Видимо просто рост на перепроданности бумаги. Всё-таки медведи проделали не малый путь, уронив бумагу с 8500 до 4500 руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
❌Магнит. Что не так с красным ритейлером?Дорогие подписчики, в сегодняшнем обзоре хотел бы уделить внимание одному из лидеров отечественного продуктового ритейла — Магниту, а также взглянуть на финансовые результаты за I полугодие 2024 года. Переходим к ключевым показателям:
— Выручка: 1 460,1 млрд руб (+18,8% г/г)
— Валовая прибыль: 327 258 млрд руб (+17,0% г/г)
— EBITDA: 77 237 млрд руб (-5,6% г/г)
— Чистая прибыль: 22 435 млрд руб (-39,9% г/г)
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Из позитивного отмечу рост показателя выручки на 18,8% г/г, в частности благодаря консолидации показателей сети «Самбери», 33,01% которой было приобретено Магнитом ранее. Без консолидации данного актива выручка показала более скромный прирост всего на 14,9% г/г. Валовая прибыль также увеличилась на 17,0% г/г и составила 327,3 млрд руб.
Пожалуй, на этом с позитивными моментами всё.
📉 В отчетном периоде Магниту не удалось транслировать рост выручки в прибыль из-за увеличения капитальных затрат на 108,8% — до 53,1 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, Полностью конечно нельзя, но с этим надо хоть как то бороться, на развитых рынках настолько наглых и очевидных инсайдерски...
Chu1, Да ладно… одна только нэнси пелося чего стоит)))
Sloikin, а чего не нравиться то? Рынок дает заработать. Драйверов тьма. Историй интересных много. Подставляй карманы. Когда все плохо — это ...
Jeka Kurkin, вот это по русски).
Andum, у вас есть ум?)
Не сочтите за труд, попросите ваш ум ненадолго прекратить смеяться, сосредоточиться и поделиться с электоратом хотя ...
Sloikin, а чего не нравиться то? Рынок дает заработать. Драйверов тьма. Историй интересных много. Подставляй карманы. Когда все плохо — это же хорошо)Sloikin, смешно. Давно такой чуши не читал — рост рынка по уму )))) очень смешно пишите ещё )))
Andum, у вас есть ум?)
Не сочтите за труд, попросите ваш ум ненадолго прекратить смеяться, сосредоточиться и поделиться с электоратом хотя бы одним драйвером роста рынка.
Я вот роста не вижу, вижу 60млрд. из 92 в 8 бумагах, две из которых Магнит в очереди на выход и Мечел.
При этом 30млрд.(треть оборота) в Сбере, которым манипулируют второй день и Магните. Вчера все тоже самое, только в Сбере и потешном пампе Яндекса.
Sloikin, Мозговик походу и запампил эту бумагу ))
Михаил Тайков, не пампилм никак
Но 3 сентября поставили на БУЙ
Магнит в очереди на исключение из индекса, но пока им можно манипулировать с пользой.)
Sloikin, Мозговик походу и запампил эту бумагу ))эт конечно беспредел… с каких херов магнит на планке без новостей.., цб собирается расследовать этот кейс или опять голову в песок спрячет.?
Efan, напомните когда в последний раз ЦБ расследовал вообще хоть какой то кейс? ))
А че народу недовольного столько? Растут же акции — это хорошо!
Тимофей Мартынов, да народ ссыт брать, все ждут 2000 по ММВБ, вот и не годуют
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
