Магнит акции

🤩 Почему рынок реагирует негативом на отчет Магнита за 9 месяцев?

 Дело в дивидендах

 📊 Финансовые показатели по МСФО

 Выручка Магнита за 9 мес. = 1 858 млрд руб. (мой прогноз по году 2 477 млрд руб., выручка в 2022 году = 2 352 млрд руб.) 

 Чистая прибыль Магнита за 9 мес. = 54,9 млрд руб.(мой прогноз по году 70 млрд руб., чистая прибыль в 2022 году = 27,9 млрд руб., но за 9 месяцев была 48,5 млрд руб., то есть за последний квартал был убыток)



📈 Справедливая цена акций Магнита

 Магнит исторически оценивался по P/E = 12. При прибыли в 70 млрд руб. – справедливая цена Магнита = 8 250 руб. Повышаю целевую цену по Магниту – ранее была 7 500 руб. Это цель на горизонт 1 года.

 Я сделал табличку со справедливой ценой акций, исходя из разной прибыли в 2024 году, посмотрите на сценарии. Все варианты подразумевают, что Магнит не будет гасить выкупленные акции у нерезидентов. Если вдруг погасят, будет бонус. Базовый сценарий 2024 – повторение результатов этого года.

Heinrich Baur, отчет слабоват.
для меня он нейтральный конечно, но на фоне результатов X5 конечно динамика слабая, LFL продажи несколько ква...

зять лаврова под санкциями а они тут дивы хочут

av3, я хотел сказать что тут нет экспертов!)) и никому не нужно воспринимать их как руководство к действию.

av3, это же форум! разговорный, или вы предлагаете всем дописывать после каждого сообщения: не является инвестиционной рекомендацией?)

Бочаров Михаил, ну и что с того, что под санкциями?

Потанин под санкциями — и Норникелю при этом ничего не мешает распределять прибыль меж...

зять лаврова под санкциями а они тут дивы хочут

Как я недавно здесь говорил Магнит не будет выплачивать дивы. уверен. это что-то вроде ВТБ. найдут полно причин.

Как я недавно здесь говорил Магнит не будет выплачивать дивы. уверен. это что-то вроде ВТБ. найдут полно причин.

Heinrich Baur, отчет слабоват.
для меня он нейтральный конечно, но на фоне результатов X5 конечно динамика слабая, LFL продажи несколько ква...

Тимофей Мартынов, А от какой ЧП по рсбу СД рекомендовали дивы?

atlantfan, это 566 млн рублей

Херасе прибыль по РСБУ

Gatilov, фиксация на фактах, это рыночное правило.

Добрый вечер.
Магнит опубликовал РСБУ 9 мес. и управленческую отчетность МСФО за 3 квартал.
Поскольку являюсь держателем немаленькой доли от портфеля акций Магнита, сделаю быстрый взгляд на отчетность.
Подробнее чуть позже сделает Анатолий.

atlantfan, у Магнита нет действующей дивполитики. Вы мне скинули инфу про 2016. А из актуального у вас ничего нет и быть не может.

А что тогда сливают в вечерке? У каго какое мнение интересно? Позицию накапливают дядки?

Heinrich Baur, www.magnit.com/files/ru/shareholders-and-investors/dividend-policy_27052016.pdf