Финаме
БКС Мир Инвестиций
Айсберг-завка на 5899 стоит, крупная. Судя по всему, завтра увидим продолжение восхождения.
Heinrich Baur, смотрим это кино до конца
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 316,5 млрд |
| Выручка | 3 256,2 млрд |
| EBITDA | 180,2 млрд |
| Прибыль | 24,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 13,0 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 11,3 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
3106₽ +0.27%
-
Heinrich Baur, смотрим это кино до конца
Айсберг-завка на 5899 стоит, крупная. Судя по всему, завтра увидим продолжение восхождения.
Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и MicrosoftПАО «Магнит»
Тикер
MGNT
Идея
Long
Срок идеи
2-8 недель
Цель
6 535 руб.
Потенциал идеи
11,7%
Объем входа
7%
Стоп-приказ
5 635 руб.
Опубликованная в июне отчетность за 2022 год и I квартал 2023 года показала, что компания выглядит устойчиво. Выручка в I квартале 2023 года выросла на 9% в годовом выражении за счет показателей существующих магазинов и открытия новых, операционная маржа хоть и сократилась (рентабельность EBITDA по МСФО опустилась на 60 б. п. до 10,9%), но остается на приемлемом уровне. По состоянию на конец 2022 года у ритейлера комфортная долговая нагрузка из-за серьезной денежной подушки в размере 315 млрд рублей.
Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 635 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2.
Microsoft Corporation
Тикер
MSFT
Авто-репост. Читать в блоге >>>Alexey Rondine, это будут акции компании и не физического лица --именно компании правкомиссия
разрешила выкупить акции а валюту разрешила н...
znak, будут, ждемс. Но там без сюрпризов — 26,25%Alexey Rondine, Есть вероятность, что так и будет. Очень сладко. Купить Альянс условно за рубль со всеми его акциями и долгами, а потом част...
tsa, не уж то в стакан зятек продаст 30% акций? Не, зятек в стратега играет, в долгую. Он пакет собирает
tsa, миноры по-любому будут в плюсе:
— При квазиказначейском варианте выкупленное остаётся в системе: в Магнит Альянс. Дивы из Магнита поп...
Alexey Rondine, Есть вероятность, что так и будет. Очень сладко. Купить Альянс условно за рубль со всеми его акциями и долгами, а потом часть продать по рынку. Зачем ему тогда дивиденды в ближайшие 2-3 года, когда неслабый кэш на руках. Его можно более выгодно использовать, если с умом.
НУ КАКИЕ НАСТРОЕНИЯ НА СЕГОДНЯ?
Dobryak,
Продат Магнит, зафиксировать прибыль. Посидеть в кэшэ, понаблюдать за облигациями
Alexey Rondine, Все дело в том, что нет никакой уверенности в полном погашении магнитом акций. которые он намерен выкупить. Тогда было все п...
tsa, миноры по-любому будут в плюсе:
— При квазиказначейском варианте выкупленное остаётся в системе: в Магнит Альянс. Дивы из Магнита попадают в него и повторно участвуют в дивидендном цикле: поднимаются опять в Магнит для выплаты всем;
— если зятек купит ООО МАГНИТ Альянс как компанию (чтобы не делать обязательное предложение) с небольшой маржой (что вероятно), то у зятька будет 29,2+ 26,25. Это вдохновит зятька для регулярных и солидных дивидендов. И минорам перепадет.
— погашение, наименее вероятный, на мой вкус. Плюсы ты и сам знаешь.
Но не это главное. Главное, что проведут ГОСА в августе и вернутся в 1й котировальный списокtsa, не тренди, любезный. Ты скорее на обиженку похож. Либо упустил тренд на основе своих ложных умозаключений либо, что еще хуже, навязал с...
Alexey Rondine, Все дело в том, что нет никакой уверенности в полном погашении магнитом акций. которые он намерен выкупить. Тогда было все по честному. Но публичных заявлений от магнита нет. И это настораживает. Другие варианты, при которых акционеры якобы получат выгоду, не более чем фантазии. Поэтому шорт.Heinrich Baur, Я в лонге, жду момента для шорта
tsa, не тренди, любезный. Ты скорее на обиженку похож. Либо упустил тренд на основе своих ложных умозаключений либо, что еще хуже, навязал себя рынку и стал в шорт.Heinrich Baur, Я в лонге, жду момента для шорта
tsa, в это, безусловно, невозможно не поверить.Реальную картину знает только сам магнит. Возможно я ошибаюсь, но у него уже долгов более 100 ярдов, плюс еще 67, а то и более по выкупу. А ...
tsa, знает, знает Магнит. Но и мы немного догадываемся к чему все идет.
Я вообще не пользуюсь Магнитом, тк его нет в Москве и что с того?
Реальную картину знает только сам магнит. Возможно я ошибаюсь, но у него уже долгов более 100 ярдов, плюс еще 67, а то и более по выкупу. А ...
tsa, это всё понятно. Ты скажи, сколько на шорте то потерял?- Реальную картину знает только сам магнит. Возможно я ошибаюсь, но у него уже долгов более 100 ярдов, плюс еще 67, а то и более по выкупу. А товарные остатки. которые еще надо продать. Все это говорит, что чистый денежный ежегодный поток у магнита то ли есть, то ли будет совсем не такой, как они пишут в отчетах. Я не пользуюсь магнитом, в основном использую доставку и я не один такой. Так что перспектив у компании не много. Проблемы перечислять не буду, время покажет. Перспектив у компании нет в принципе. И с акциями кинут, другие варианты просматриваются весьма слабо.
Хотелось бы услышать прогноз по NCF после завершения выкупа. В этом вся соль полемики
tsa, Чо там полемизировать? Магнит молотит ежегодно 80 млрд денежного потока к распределению каждый год. Он этот выкуп 67 млрд проглотит и не подавится
Открытие позиций в акциях Магнита по текущим уровням — высокорискованное вложение — Цифра брокерАкции «Магнита» в последние несколько сесси...
stanislava--, Болотских Даниил
больше или меньше нравится — это не аргумент
а нужно конкретно сравнить и оценочно мыслить в терминах денежных потоков FCF на акцию с учетом
арендных платежей и оценочно представлять адекватное изменение курсовой стоимости при погашении акции
первая техническая цель 6140-6200 — там есть уровень сопротивления, а фундаментальная переоценка курса акции после выкупа и погашения акций при сохранении стоимости компании лежит в районе 6400
а корпоративные риски в x5 retail--очень высокие высокие и с дивидендами пока просто беда- Открытие позиций в акциях Магнита по текущим уровням - высокорискованное вложение - Цифра брокер
Акции «Магнита» в последние несколько сессий растут опережающими темпами. Сегодня, 24 июля, акции в очередной раз переписали годовой максимум на отметке 5903 рубля.
На наш взгляд, инвесторы выбирают “Магнит” в надежде на дивиденды после выкупа акций у нерезидентов, что позволит вернуться бумагам в первый котировальный список после утверждения совета директоров.
Инвесторы продолжают оценивать предложение компании о выкупе акций, которое создает акционерную стоимость. С конца прошлого года до недавнего времени акции ритейлера были под давлением из-за приостановки публикации отчетности по МСФО и из-за понижения уровня листинга на Московской бирже в мае 2023 года по причине отсутствия действующего совета директоров. Опубликованные в июне отчеты показали достаточно неплохие результаты за прошлый год и 1 квартал 2023 года.
Однако стоит учитывать высокую закредитованность компании после проведения выкупа акций у нерезидентов, на которое будет потрачено 67 млрд руб. С высокой долей вероятности, часть чистой прибыли по итогам года пойдет на снижение долговой нагрузки. Также неясно будущее выкупленных акций, есть риск непогашения, а это говорит о невысоких дивидендах по итогу года. Открытие позиций по текущим уровням считаем высокорискованным вложением, нам больше нравится X5 Retail.
Болотских Даниил
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
