Финаме
БКС Мир ИнвестицийГде покупать?
Дмитрий М, пока лучше нигде)
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 428,1 млрд |
| Выручка | 828,6 млрд |
| EBITDA | 200,2 млрд |
| Прибыль | 116,9 млрд |
| Дивиденд ао | 5,246 |
| P/E | 3,7 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 13,7% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
38.315₽ +1.08%
-
Первые новости Интерфакс о том что ММК лидер по росту. И возникает вопрос А что сейчас происходит? В течение 5 минут всё диаметрально противоположное. Самое интересное что сейчас будет ответ скорее всего очень логичный.
Эх, надеялся хотя бы на 3 рубля. Увы....
Вышел с минусом в 1,7% — от цены покупки
2,66 + 3,53 + 1,79 = 7,98 руб.
делим на 69,3 = 11,5%
— я что-то не так посчитал (округлённо) ?
— или вы тут совсем зажрались?
Митя Ф., на фоне волатильности металлургов, высокой инфляции, такая доходность уже не очень то приятна, на горизонте 12 месяцев просадка может быть больше чем доходность от дивов. Лучше сейчас на дивы не смотреть, а ждать моментов и выкупать по хорошим ценам.
Sergei, знать бы эти хорошие цены. Понятно, что все ждали крутых дивов и сейчас цена вниз полетит, но до коли, вот вопрос.
Виталий Тихонов, видимо цена будет падать пока ММК не выровняется по доходности с другими металлургами. В районе 50-60 руб. Жестко конечно
2,66 + 3,53 + 1,79 = 7,98 руб.
делим на 69,3 = 11,5%
— я что-то не так посчитал (округлённо) ?
— или вы тут совсем зажрались?
Митя Ф., зажрались, конечно, на таких дивах, но тонкость ситуации в том, что в чермете с 3 корыт кормят
2,66 + 3,53 + 1,79 = 7,98 руб.
делим на 69,3 = 11,5%
— я что-то не так посчитал (округлённо) ?
— или вы тут совсем зажрались?
Митя Ф., на фоне волатильности металлургов, высокой инфляции, такая доходность уже не очень то приятна, на горизонте 12 месяцев просадка может быть больше чем доходность от дивов. Лучше сейчас на дивы не смотреть, а ждать моментов и выкупать по хорошим ценам.
Sergei, знать бы эти хорошие цены. Понятно, что все ждали крутых дивов и сейчас цена вниз полетит, но до коли, вот вопрос.
2,66 + 3,53 + 1,79 = 7,98 руб.
делим на 69,3 = 11,5%
— я что-то не так посчитал (округлённо) ?
— или вы тут совсем зажрались?
Митя Ф., на фоне волатильности металлургов, высокой инфляции, такая доходность уже не очень то приятна, на горизонте 12 месяцев просадка может быть больше чем доходность от дивов. Лучше сейчас на дивы не смотреть, а ждать моментов и выкупать по хорошим ценам. ММК не стала хуже, но лучше ждать более интересных цен.
пишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
Роман Ранний, Пока такой
Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
Константин Лебедев, чёт ММК совсем мало дал?
Роман Ранний, Очень, они не хотя в MSCI и значит не будет 30% апсайда то мне не интересно. Есть более привлекательный бизнес.
Константин Лебедев, почему менеджмент при любой возможности заявляет что хочет в MCSI?
Роман Ранний, видимо, поняли, что при нынешней конъюнктуре рынка и капитализации компании в ноябрьский пересмотр точно не проходят, зачем тогда попу рвать с дивами? Только Белоусова злить…
Михаил Б, хорошая версия!пишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
Роман Ранний, Пока такой
Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
Константин Лебедев, чёт ММК совсем мало дал?
Роман Ранний, Очень, они не хотя в MSCI и значит не будет 30% апсайда то мне не интересно. Есть более привлекательный бизнес.
Константин Лебедев, почему менеджмент при любой возможности заявляет что хочет в MCSI?
Роман Ранний, видимо, поняли, что при нынешней конъюнктуре рынка и капитализации компании в ноябрьский пересмотр точно не проходят, зачем тогда попу рвать с дивами? Только Белоусова злить…
Чистая прибыль ММК по МСФО за 9 месяцев выросла в 8 раз
Чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,327 миллиарда долларов.
Выручка выросла в 1,9 раза, составив 8,471 миллиарда долларов.
Показатель EBITDA вырос в 3,3 раза и составил 3,318 миллиарда долларов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- конечно вы на деле показали что очень хорошо просчитываете, насчитали аж 4-6 рублей дивидендов, или сколько там? )) ахахаха
я без всяких расчетов чисто интуитивно и по опыту написал что будет 3 рубля и оказался ближе к факту
поэтому ваши вангования про 50 рублей и ниже тоже чистая ересь
весной жду 80+, начнется строительный сезон и спрос на сталь увеличится. цены снижаться не будут, некуда, инфляция снизу подперла цены и не даст упасть
Центурио́н, Я просчитываю риски с такими низкими дивами не удержаться выше 50 руб. там и буду подбирать
Константин Лебедев, 
Закрыл позицию по ММК
Константин Лебедев, дезертир! а как же паства?
Центурио́н, Я просчитываю риски с такими низкими дивами не удержаться выше 50 руб. там и буду подбиратьпишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
Роман Ранний, Пока такой
Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
Константин Лебедев, чёт ММК совсем мало дал?
Роман Ранний, Очень, они не хотя в MSCI и значит не будет 30% апсайда то мне не интересно. Есть более привлекательный бизнес.
Константин Лебедев, почему менеджмент при любой возможности заявляет, что хочет в MCSI?
пишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.
Константин Лебедев, а какой у тебя прогноз по дивам?
Роман Ранний, Пока такой
Выручка — $2918 млн (2761*1057)
Затраты на тонну готовой продукции = 533,5 (418,5+115)
3390 тыс. тон — произвоство стали
340 тыс. тон — корректировка на производство готовой продукции
EBITDA — $1291 млн. (2918-(3390-340)*533,5/1000)
Прибыль — $944,5 млн (1291-125)*(1-0,19)
ЧОК — увеличение на $200 млн.
FCF — $750 млн увеличение на 19% кв/кв (EBITDA-Изменение ЧОК-CAPEX-Налоги = 1291-100-220-221)
Дивиденд — 4,74 руб. уменьшение на 18% без компенсации сверх капекса по текущему курсу рубля 70,6 руб. за бакс (750*70,6/11174,33) или 6,7% за квартал при 70,7 руб. за акцию.
Константин Лебедев, чёт ММК совсем мало дал?
Роман Ранний, ожидаемо… хотя 3,8% за квартал хорошая доходность...:) НЛМК в лидерах по дивдохе в 3 квартале.
Ремора, а у тебя какой прогноз был по дивам?
Роман Ранний, я прикидывал на вскидку… 4% — 4,5%… то есть меньше всех из металлургов. Макака частенько акционеров с дивами подрезает, а Липа с Севой чаще всего выдают по максимуму.
Закрыл позицию по ММК
Константин Лебедев, дезертир! а как же паства?
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
