Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 318,6 млрд |
| Выручка | 629,8 млрд |
| EBITDA | 84,5 млрд |
| Прибыль | 22,5 млрд |
| Дивиденд ао | 0 |
| P/E | 14,2 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 2,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
28.515₽ +4.11%
-
ни одни дивиденды вы не угадали даже близко.
на 3 квартал тоже прогнозировали 7 рублей )))
вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.
Константин Лебедев,
kudesnik, Смотри коммент
Фантастическая точность фин. показателей за 2-ой квартал прогноза smart-lab.ru/blog/708376.php,
Выручка прогноз — $3 259 по факту $3 255 погрешность ~ 0,12%
EBITDA прогноз — $1 474 по факту $1 435 погрешность ~ 2,7%
FCF прогноз — $583 по факту $545 погрешность ~ 6,9%
Дивиденд прогноз — 4,19 руб. по факту 3,53 руб. погрешность ~ 18,7%
Если сделать поправку на отсутствие компенсации сверх капекса погрешность стоставит ~ 10,8%
smart-lab.ru/blog/708376.php
Константин Лебедев, ты молодец. не обращай внимания. Люди дуют воротил рынка из себя, но никто из них никогда точно не скажет ничего конкретного, с цифрами. для этого нужно смелость иметь. все что-то туманно вещают чтобы повернуть можно было и в + и в -. просто они в шортах, и топят акцию в свою сторону.
ни одни дивиденды вы не угадали даже близко.
на 3 квартал тоже прогнозировали 7 рублей )))
вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.
Константин Лебедев,
kudesnik, Смотри коммент
Фантастическая точность фин. показателей за 2-ой квартал прогноза smart-lab.ru/blog/708376.php,
Выручка прогноз — $3 259 по факту $3 255 погрешность ~ 0,12%
EBITDA прогноз — $1 474 по факту $1 435 погрешность ~ 2,7%
FCF прогноз — $583 по факту $545 погрешность ~ 6,9%
Дивиденд прогноз — 4,19 руб. по факту 3,53 руб. погрешность ~ 18,7%
Если сделать поправку на отсутствие компенсации сверх капекса, которая была обещана топами погрешность стоставит ~ 10,8%
smart-lab.ru/blog/708376.php
Понятно, что погрешность не складывается с каждым шагом, а перемножается. А мы имеем 4 шага.
На каждом шаге допуск до 5%, 4*5% где по дизайну погрешность может доходить до 20% и это считает еще точно. Но мы сейчас имеет расхождение в два раза по дивам.
НА ДОХОД-РУ 2.33 РУБЛЯ
А ВЫ СКОКА ЖДЁТЕ?
Центурио́н, Я жду 4-5р, может кто в состоянии перепроверить расчеты ?
smart-lab.ru/blog/730579.php
Хотя бы EBITDA — $1445,4, а то с FCF все мутно.ни одни дивиденды вы не угадали даже близко.
на 3 квартал тоже прогнозировали 7 рублей )))
вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.
Константин Лебедев,
kudesnik, давайте не будем наезжать на Константина — он работает в рамках той парадигмы, в которой существует, ограниченный доступ к такой важной информации как: контрактные циклы с их четким пониманием структуры спот/фикс как относительно поставок, так и относительно закупок; срез операционной активности хотя бы в разрезе месяца и ещё многое другое.И у Константина нет этой информации не потому что он глупый и не додумался, а потому что Константин не управляет family office с AUM более чем 50 млн USD. Вам с порога такую информацию никто не даст. В любом случае своей аналитикой Константин один вопрос решает: общий тренд он уж точно может определить. Если сидите с хорошей средней, этого вполне достаточно. И объём работы, который делает К однозначно достоин уважения особенно со стороны товарищей, которые даже термин контанго на фьючерсах не в состоянии.
- ни одни дивиденды вы не угадали даже близко.
на 3 квартал тоже прогнозировали 7 рублей )))
вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.
Константин Лебедев, вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.
Константин Лебедев, и про отрицательную переоценку на миллиардвам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев,
kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.- вам не впервой ошибаться))))
Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Константин Лебедев, - Уже первый финт. отчет Севки в понедельник 18-го
smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fe-disclosure.ru%2Fportal%2Fevent.aspx%3FEventId%3DcvD7DURbeEaRLW92OKAo3A-B-B&s=1715342267
Должно подержать весь сектор. Как думаете, народ, по 69 есть смысл набирать? Или подождать лучше и не рыпаться?
shev073, я начинал от 69 откупать в предыдущее падение, считаю что позу на этот квартальный цикл набрал, если ниже моей средней в 68.2 дадут, то буду дотариваться. Нет так нет.
Жаль что пока черными металлургами занимался, не хватило денег и времени на Детский мир по 129, и на кое каких энергетиков.- Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.
Как думаете, народ, по 69 есть смысл набирать? Или подождать лучше и не рыпаться?
shev073, да он сегодня по 68,7 был.Думаю вниз еще потелепается.
Как то странно, у ММК просто перенос продаж с 3-го на 4-й квартал на фоне рекордных объемов производства и на 40% себя обеспечивает углям и в процессе наращивания производства, а у НЛМК все хорошо который на 0% себя обеспечивает углем и упали продажи и производство и не планирует наращивать его в следующем квартале :) Магия
Константин Лебедев, нлмк до этого укатали и дивиденд в процентах от стоимости больше выходит. У ммк сейчас цена о которой в апреле можно было только мечтать, а нлмк так и было примерно 215.
- Как то странно, у ММК просто перенос продаж с 3-го на 4-й квартал на фоне рекордных объемов производства и на 40% себя обеспечивает углям и в процессе наращивания производства, а у НЛМК все хорошо который на 0% себя обеспечивает углем и упали продажи и производство и не планирует наращивать его в следующем квартале :) Магия
На 65 сходим сегодня?
shev073,
Да. ММК всех зовёт туда. Это минус 5 %
Дмитрий,
Хотелось конечно вверх, но похоже рано пока. У меня 70,8 средняя цена. До 75 буду сидеть как минимум, благо что на свои. Поэтому не страшно, что качают туда сюда
Владимир Шабунин,
Вчера в стакане на закрытии
Сегодня все в зелёной зоне
Все, кроме ММК
всё будет хорошо, доктор, Вы только не волнуйтесь. «Несмотря на ухудшение операционных показателей, мы позитивно смотрим на финансовый и дивидендный профиль компании, а также ожидаем увеличение загрузки мощностей турецкого актива, — комментируют аналитики Промсвязьбанка. — Рекомендуем «покупать», целевой уровень — 89 руб. на акцию».
Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-dividendakh-severstali-i-rezul-tatakh-nlmk-i-mmk
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
