Lowe's акции

Отчёт в цифрах (факт / консенсус Уолл-стрит):
📈 Скорр. EPS: $4.40 факт vs ~$4.22-4.26 прогноз — пятый квартал подряд «бит», но качество бита так себе (см. ниже)
📉 Сопоставимые продажи (Comp sales): +0.2% факт vs ~+1% ожиданий — самый слабый принт за пять кварталов подряд.
📉 Общая выручка: $26.0 млрд факт vs ~$26.14-26.25 млрд консенсус — недобор
📈 Онлайн-продажи: +15.7% г/г — e-commerce и Pro/Home Services тащат на себе весь отчёт
💰 Дивиденд поднят до $1.25/акцию в июле (+4,2%).

Метрики стоимости
Текущая цена: $220
Morningstar Fair Value: $250
DCF-оценка: $220
Авторская оценка справедливой стоимости: $250

📊 Цифры vs Ожидания (Q1 FY2026)
·         Выручка: $23.08 млрд (+10.3% YoY). Выше прогноза Wall Street в $22.98 млрд.
·         EPS (Adjusted): $3.03 (+3.8% YoY). Выше консенсус-прогноза в $2.97.
·         LFL (Comparable Sales): Рост на 0.6% (рынок ожидал падение на 1.5%).
·         Прогноз на FY2026: Подтвержден прогноз по выручке в $92.0–$94.0 млрд, по Adjusted EPS — $12.25–$12.75, и по сопоставимым продажам (LFL) от 0% до +2%.

ПАО «Татнефть»

Фокус на экспорте в Центральную Европу по нефтепроводу «Дружба» позволил «Татнефти» в текущем году нарастить добычу более чем на 4%. Кроме того, благодаря эффективной нефтепереработке компания стала одним из главных бенефициаров повышенных выплат по демпферу в I полугодии.

Бумаги находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 343,5 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.