Лукойл акции

По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, даже если правительства не предпримут ничего сверх того, что они уже делают для ограничения потребления углеводородов, спрос на углеводороды достигнет пика уже в ближайшие годы.

Что интересно, МЭА даже не боится пророчить конец роста спроса на газ, хотя в мире сейчас активно строятся СПГ-терминалы и заключаются долгосрочные контракты. Глава МЭА все пытается сфокусировать внимание на Европе, которая якобы активно переходит на ВИЭ-генерацию.

Только вот по сравнению с Азией, и с Китаем в частности, доля роста ветроэнергетики ЕС — это капля в море. Да и рост автопарка на ДВС в Африке и Азии, мягко говоря, уже сегодня с лихвой компенсирует переход Европы на электромобили. Европа вообще перестает быть рынком, на который нужно смотреть в первую очередь, чтобы оценить тенденции мировой экономики, включая спрос на углеводороды.

— Выручка: 3,6 трлн руб. 

— EBITDA: 871 млрд руб.

— Чистая прибыль: 565,4 млрд руб.

— Свободный денежный поток: 394 млрд руб.

Данные для сравнения за I пол. 2022 г. Лукойл не предоставил. Тем не менее, если сравнивать показатель EBITDA, то он значительно превышает средние исторические значения. Если сравнивать чистую прибыль с I пол. 2021 г., рост составил более чем на 60%. 

Из интересного и одновременного важного, на балансе компании появились рекордные 1 трлн руб. Таким образом, инвесторы могут рассчитывать на выкуп собственных акций у нерезидентов и выплату дивидендов.

Напомним, Лукойл на выкуп потратит где-то 550 млрд руб. и около 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, должен направить в бюджет страны. В результате, у компании остаётся денежных средств в размере 415 млрд руб. или около 600 руб. на акцию до погашения.

Кроме этого, нужно понимать, что цены на нефть в рублях во II пол. 2023 г. выше, а дисконт на российскую нефть продолжает снижаться. Таким образом, следующее полугодие будет ещё сильнее.

Зачем Лучок так сломали? Неделю уже падает

Текущая стоимость российской нефти отражает реальное состояние мирового рынка, считает глава Минэнерго Николай Шульгинов. По данным его ведомства, основная марка российской экспортной нефти Urals в августе подорожала до $74 за баррель, а дисконт к North Sea Dated (Brent датированный) сократился до $12,2.

«Цена на нефть сегодня отражает реальное состояние рынка и позволяет всем участникам как получать ресурс по адекватной цене, так и обеспечивать реинвестирование средств в добычу для поддержания предложения»,— сказал господин Шульгинов. Он отметил, что стоимость российской нефти растет.

Министр вместе с тем назвал нелегитимным и вредным для мировой экономике потолок цен на российскую нефть, который ранее установили страны Запада.

После того как ЕС ввел санкции против РФ Индия стала крупнейшим потребителем морских партий российской нефти. Вторым по величине импортером морских партий российской нефти остается Китай. По данным Kpler, Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов нефти средней плотности на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4–5 за баррель с доставкой в порт.

​​🇷🇺 Всего два дня потребовалось рынку, чтобы полностью обнулить всю позитивную динамику прошлой недели. Индекс Мосбиржи потерял 2,74%, отрисовав медвежье поглощение на недельном таймфрейме. Все это намекает на продолжение нисходящей динамики в понедельник, но рынок субстанция непредсказуемая, и армагеддонить пока рано.  

Любые попытки медведей продавить доллар с юанем заканчиваются новым витком роста валюты. В то время как Минфин сокращает продажу валюты, ЦБ планирует ускорить продажу в период с 14 по 22 сентября с 2,3 млрд до 21,4 млрд. Регуляторы действуют несинхронно, отражая общий дисбаланс. Я в свою очередь жду коррекцию валюты и не спешу наращивать позицию по ней. 

Нефтегазовый сектор преимущественно снижается. Не помогает ему сокращающийся спред в ценах на Brent и Urals до $5-10. Лукойлу скорее всего согласуют выкуп у нерезидентов, но акции движутся в общерыночной канве, теряя 2,8%. Газовики не отстают. Газпром улетел вниз на 1,5%, Новатэк на 2,7%. А вот растущая прибыль Роснефти и Татнефти позволили нефтяникам остаться в положительной зоне. Акции растут на 0,02% и 0,6% соответственно. 

Metzger, и прикупить снова ниже 4000… Эх если бы так!

Художник со справкой, было бы неплохо, чтобы не выплачивать дивиденды. Это обрушит акции. И можно будет высадить из вагона залетных физиков.

Если компания потратится на выкуп, то сколько останется на дивиденды?

Инвестировать Просто, Аналитики — это те у которых даже офиса нет?

Если компания потратится на выкуп, то сколько останется на дивиденды?

Лукойл давно не раскрывал цифры по МСФО. С огромным удовольствием изучаю цифры.

Данные за 2022 год так и держат в секрете. Попробуем без них.

• Выручка падает. Лукойл больше не растущая компания
• Чистая прибыль на максимумах!
• Есть деньги и на дивиденды, и на выкуп акций
• Итоги и выводы

Выручка падает. Лукойл больше не растущая компания

Значительно хуже 2021 года. Потеря активов не прошла бесследно.

Мы попали в новую реальность: Лукойл больше не растущая компания. Это — главный негатив на долгосрок. Лукойл уже нельзя называть компанией, которую хочется держать 10 лет и дольше.

Да, выручка может расти за счёт падения рубля. Но сам бизнес стал меньше.

У Роснефти есть Восток Ойл. А у Лукойла ничего аналогичного нет.

Чистая прибыль на максимумах!

Великолепные цифры!

Огромная прибыль за полугодие!

1. Лукойл – крупнейшая частная нефтяная компания России, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания сейчас звучит из каждого утюга: от брокеров до телеграм-каналов, от рекламы в интернете до телевидения.

Драйверами роста компании могут стать следующие ключевые моменты:

— слабый рубль, рост цен на нефтепродукты, снижение объемов добычи и реализации нефти странами ОПЕК+;

— потенциальный выкуп акций у нерезидентов со скидкой в 2 раза от текущей цены (по аналогии с выкупом акций Магнита);

— высокая дивидендная доходность, которая скорее всего будет выше нами привычных рыночных 10%.

2. HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутинга, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. База резюме превышает 55 миллионов, моё резюме тоже размещено только у них (жаль, что пока что безрезультатно, если не считать ряда ни во что не перетекших собеседований). То есть компанию можно считать монополистом нашего рынка.

Слухи пошли… выкуп только 15% одобрили, а хотели 25%
Поэтому слили?

Очень много по Лукойлу непонятного:
1) зарубежные активы проданы или отжаты.
2) если проданы, то по какой цене? И на какую долю снизтлся биз...

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту ЛУКОЙЛ⚡

 Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 67.5. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

  Локально наблюдается тенденция к снижению, инструмент пытается развернуться, и сейчас торгуется ниже восходящего канала с верхней границей на уровне 7125.5 и нижней на уровне 6757.4. Ниже этого уровня возможны спекулятивные продажи 🔽.

 В случае возвращения в канал и закрепления в нем, вероятность успешного шорта резко сокращается, рекомендуется работать только от покупок. 🔼

 Пробой верхней границы канала будет говорить о возобновлении и усилении текущего ап тренда. Разворот же среднесрочной тенденции вниз возможен при  закреплении цены ниже уровня 6620.8.

And_rey, Повышение ставки 15 сентября, убьет доходность акции, проще продать и перейти в ОФЗ и корпораты, там доходность выше.