JPMorgan Chase акции

JPMorgan Chase & Co. — Прибыль 1 кв 2023г: $12,622 млрд (+52% г/г).
Дивы кв $1. Отсечка 6 апреля 2023г

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of January 31, 2023: 2,943,355,459
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961723000231/jpm-20221231.htm
Капитализация на 13.04.2023г: $379,663 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн
Общий долг на 31.03.2023г: $3,441.22 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $28,286 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $32,266 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $38,349 млрд

Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $2,865 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $12,622 млрд
www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000162828023011546/a1q23erfex992supplement.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000162828023011546/a1q23erfexhibit991narrative.htm
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
Declared date * Ex-Dividend * Record date * Payable date * Amount
Mar 21, 2023 * Apr 5, 2023 * Apr 6, 2023 ** Apr 30, 2023 * $1.00
Dec 13, 2022 * Jan 5, 2023 * Jan 6, 2023 ** Jan 31, 2023 * $1.00

Sep 20, 2022 * Oct 5, 2022 * Oct 6, 2022 ** Oct 31, 2022 * $1.00
May 16, 2022 * Jul. 5, 2022 * Jul. 6, 2022 ** Jul. 31, 2022 * $1.00
Mar 15, 2022 * Apr 5, 2022 * Apr 6, 2022 ** Apr 30, 2022 * $1.00
Dec 14, 2021 * Jan 5, 2022 * Jan 6, 2022 ** Jan. 31, 2022 * $1.00
jpmorganchaseco.gcs-web.com/ir/shareholder-information/dividend-history

JPMorgan начинает большой день для банков. Его экономические перспективы имеют значение.

По мотивам статьи из одного американского платного ресурса.                                                                                                                           Аналитики прогнозируют годовой прирост прибыли и выручки. Однако, Уолл-Стрит будет уделять больше внимания макроэкономическим перспективам банка после недавнего краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.                                                                                                        🔹В свете встречных ветров в отрасли и нарастающих опасений по поводу рецессии JPMorgan, как ожидается, добавит 1,1 миллиарда долларов в свои резервы для проблемных кредитов, что немного выше, чем его накопление в размере 902 миллионов долларов в квартале прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глава JPMorgan Джейми Даймон опубликовал ежегодное письмо акционерам

Глава JPMorgan Джейми Даймон опубликовал ежегодное письмо акционерам. Подобные письма в принципе читать полезно, так как мнение или публичная позиция генерального директора крупнейшего американского банка имеет значение, но в этом году оно особенно интересно. Приведу ряд тезисов:

• Америка по-прежнему разделена внутри своих границ, а её роль глобального лидера оспаривается за пределами ее границ. Тем не менее это тот момент, когда мы должны отложить в сторону наши разногласия и вместе с другими западными странами объединиться в защиту демократии и основных свобод, включая свободное предпринимательство.

• Напряженность, вызванная войной, приводит к переосмыслению многих экономических союзов, а также вопросов торговли и национальной безопасности. Все эти факторы создают больший риск и потенциально более высокую инфляцию, и их сочетание создает несколько непредсказуемый и опасный результат.

• Мы должны быть готовы к новому и неопределённому будущему. Это может быть коренным изменением, происходящим раз в поколение. Меня часто расстраивает, когда люди говорят о сегодняшней неопределенности, как будто она чем-то отличается от вчерашней. Однако в данном случае я считаю, что это действительно так [Даймон переживает за Pax Americana].

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: JPM: последний день с дивидендом $1

см. календарь по акциям

JP Morgan Chase & Co отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за первый квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,44. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,63.

Ожидается, что JP Morgan Chase & Co отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за первый квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года.

Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,44.

Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,63.

Коланович из JPMorgan видит растущие шансы «момента Мински»
По словам Марко Колановича из JPMorgan Chase & Co., банкротства банков, потрясения на рынке и сохраняющаяся экономическая неопределенность, поскольку центральные банки борются с высокой инфляцией, увеличили шансы на «момент Мински».

Термин, названный в честь покойного американского экономиста Хаймана Мински, относится к окончанию экономического бума, который побудил инвесторов брать на себя такой большой риск, что кредитование превышает то, что заемщики могут погасить. В этот момент любое дестабилизирующее событие может вынудить инвесторов продать активы за денежные средства, чтобы погасить свои кредиты, что спровоцирует обвал рынка.

На прошлой неделе инвесторы столкнулись со спасением нескольких банков США, волатильностью рынка, крахом Credit Suisse и повышением процентной ставки Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов. Далее следует политическое решение Федеральной резервной системы в среду и выбор, который она делает для преодоления как банковского кризиса, так и высокой инфляции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вести с полей. JP Morgan Chase нет налички в банкоматах
JP Morgan Chase нет налички в банкоматах, в телеге несколько сообщений, как сюда вставить непонятно.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan, Morgan Stanley и другие банки ведут переговоры об укреплении First Republic Bank — источники WSJ
JPMORGAN, MORGAN STANLEY AND OTHERS IN TALKS TO BOLSTER FIRST REPUBLIC

Сообщается, что банк уже получил финансирование от ФРС и JPMorgan Chase.

www.wsj.com/articles/jpmorgan-morgan-stanley-and-others-in-talks-to-bolster-first-republic-4f9eeb76

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейшие банки сохранят свои позиции - Синара
Банкротство ряда банков вызвало панику на рынках. Однако мы полагаем, что крупнейшие банки, такие как JPM и BAC, достаточно защищены от негативных последствий, а с падением котировок открываются возможности для входа. У JPM объем нереализованных убытков по портфелю бумаг, удерживаемых до погашения, не превышает $37 млрд, а ввиду хорошей диверсификации обеих компаний реализация «бумажного» убытка представляется маловероятной.

Вероятность системного банковского кризиса считаем крайне низкой. Банкротство Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank вызвало панику на рынках. Однако оперативные меры, предпринятые американскими регуляторами, позволили избежать паники среди вкладчиков, хотя некоторые банки по-прежнему в опасной зоне, а риски для целого ряда отраслей, в первую очередь тех, что связаны с венчурными инвестициями и крипторынком, остаются высокими. В такой ситуации регулятор ограничен в своих возможностях еще больше повышать процентные ставки, однако и потенциал дальнейшего роста процентных доходов банков уже во многом был исчерпан.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал акций банковского сектора США потянул за собой американские фондовые индексы. Банковский индекс KBW Bank потерял более 7% - максимально с июня 2020 года
В четверг на американских фондовых рынках произошел обвал котировок акций финансовых компаний, вызванный ростом процентных ставок в США.

Silicon Valley Bank, которая наращивала операции в период низких процентных ставок, столкнулась с серьезными проблемами из-за спада венчурного финансирования, проблем у ее клиентов и потерь по инвестициям.

Компания SVB Financial также сообщила об экстренной продаже облигаций на $21 млрд и убытке в $1,8 млрд, а также о намерении разместить акции на $2,25 млрд для покрытия убытков.

Акции Bank of America Corp. упали в цене на 6,2% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo & Co. — также на 6,2%, JPMorgan Chase & Co. — на 5,4%.

Источник: interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/world/890413



Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase - рост прибыли возобновился за счет процентных доходов - Синара
Как следует из опубликованных в пятницу (13 января) результатов JPMorgan за 4К22, прибыль на акцию составила $3,57 и оказалась на 17% выше консенсуспрогноза Thomson Reuters в $3,06. Выручка тоже превысила оценку аналитиков ($34,5 млрд против $34,1 млрд). Банк представил прогноз на 2023 г, согласно которому чистые процентные доходы начнут снижаться, а кредитное качество «нормализуется». Вместе с тем уже в текущем квартале возобновится выкуп собственных акций. Мы позитивно оцениваем акции JPMorgan на текущих уровнях (P/E 2023П = 11,1).

Рост прибыли (+6% г/г и +13% к/к) возобновился главным образом благодаря увеличению выручки до $34,5 млрд (на 18% г/г, 6% к/к) на фоне б? льших процентных доходов ($20,2 млрд, +48% г/г и +15% к/к), полученных в условиях продолжающегося повышения процентных ставок. Вместе с тем непроцентные доходы, составив $15,3 млрд, сократились на 8% г/г (-6% к/к) в основном ввиду уменьшения инвестбанковских комиссий. Рост расходов в 4К22 замедлился до 6% в годовом сопоставлении, а к 3К22 расходы даже сократились на 1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки наращивают резервы. Разбор отчета JP Morgan:
dzen.ru/media/investingbymapyceuka/banki-narascivaiut-rezervy-finansovyi-otchet-jpmorgan-za-4-kvartal-i-za-polnyi-2022-god-63c4e67067ba7f28a77b4b01

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г
JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2022: 2,933,204,888
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000492/jpm-20220930.htm
Капитализация на 12.01.2023г: $409,153 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн

Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд

Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г.

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2022: 2,933,204,888
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000492/jpm-20220930.htm
Капитализация на 12.01.2023г: $409,153 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн

Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд

Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
Declared date * Ex-Dividend * Record date * Payable date * Amount
Dec 13, 2022 * Jan. 5, 2023 * Jan. 6, 2023 ** Jan. 31, 2023 * $1.00

Sep 20, 2022 * Oct 5, 2022 * Oct. 6, 2022 ** Oct. 31, 2022 * $1.00
May 16, 2022 * Jul. 5, 2022 * Jul. 6, 2022 ** Jul. 31, 2022 * $1.00
Mar 15, 2022 * Apr 5, 2022 * Apr 6, 2022 ** Apr 30, 2022 * $1.00
Dec 14, 2021 * Jan. 5, 2022 * Jan. 6, 2022 ** Jan. 31, 2022 * $1.00
jpmorganchaseco.gcs-web.com/ir/shareholder-information/dividend-history

Вебинар Aromath. Стратегия 2023. Часть1 - Макроэкономика, SP500, акции США, сырье, секторы фавориты.
Самый полный вебинар реального Управляющего Антона Ромашова с работающими идеями и трендами.

Закрываю регулярно публичные сделки от +10% до +60%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

JP Morgan Chase & Co сообщит о доходах 13 января 2023 до открытия рынка. Отчет будет за финансовый квартал, заканчивающийся в декабре 2022 года.

Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,17. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $3,33.

JP Morgan посоветовал инвесторам вкладываться в американские акции и облигации — Bloomberg

Американские рынки акций и облигаций стали привлекательными для долгосрочных инвесторов после существенного снижения в этом году, считает Дэвид Келли, отвечающий за стратегию на глобальных рынках в JPMorgan Asset Management.

Долгосрочным инвесторам пришло время наращивать вложения в акции, — заявил он на Bloomberg Television. — Бонды тоже вновь стали привлекательными

С начала 2022 года индекс корпоративных облигаций с инвестиционными рейтингами упал примерно на 20%, как и фондовый индекс S&P 500.

Келли прогнозирует подъем американского рынка акций на 8% в долгосрочной перспективе.

Поводом для оптимизма, по мнению эксперта, могут стать октябрьские данные об инфляции в США, которые Минтруда страны обнародует в четверг. По мнению Келли, инфляция в Штатах уже прошла свой пик и будет постепенно замедляться с начала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase планирует возобновить buyback в 2023, ожидает рост ставки ФРС выше 4,5%

Банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) отчитался за 3 кв. 2022 г. (3Q22) в пятницу до открытия рынка. Скорректированная чистая выручка (managed net revenue) выросла на 10% до $33,5 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) $3,12 против $3,74 в 3Q21. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $32,1 млрд и EPS $2,88.

На показатель чистой прибыли негативно повлияли формирование резервов на $808 млн под потери по кредитам и списания в убытки на $727 млн по плохим долгам. Это сократило EPS на 52 цента. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 18% в сравнении с 22% годом ранее.

Чистые процентные доходы взлетели на 34% до $17,5 млрд. Аналитики ожидали $17 млрд. Непроцентные (noninterest) расходы выросли на 12,4% и достигли $19,2 млрд. Кредитный портфель вырос на 6,5% до $1,11 трлн, а по отношению к предыдущему кварталу прибавил 0,8%. Общий объём депозитов прибавил 0,3% и составил $2,41 трлн, по отношению ко 2Q22 депозиты снизились на 2,5%. Достаточность капитала 1 уровня 12,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase: результаты лучше ожиданий за счет процентных доходов - Синара
В пятницу были опубликованы результаты JPMorgan за 3К22: прибыль на акцию составила $3,12 и оказалась на 8% выше консенсус-прогноза FactSet в $2,9. Выручка также превысила прогнозы аналитиков ($32,72 против $32,12 млрд). Кроме того, банк снова повысил годовой прогноз процентных доходов, и, принимая в расчет высокое кредитное качество, мы позитивно смотрим на акции JPMorgan на текущих уровнях.

Основной причиной снижения прибыли на 17% г/г стало создание резервов на $1,5 млрд, тогда как на протяжении всего 2021 г. резервы восстанавливались. Создание резервов включает вновь сформированные на сумму $808 млн под потенциальные потери на фоне роста кредитного портфеля и некоторого ухудшения экономических перспектив. Вместе с тем доля чистых списаний хоть и увеличилась до 0,27% (+2 б. п.), но все еще находится на существенно более низких уровнях в сравнении со средним многолетним показателем 0,5%. На фоне повышения ставок кредитный рост по итогам квартала замедлился до незначительных 0,8% к/к, но в годовом измерении остается на приемлемо высоком уровне в 6,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США вероятно скатятся в рецессию через 6-9 месяцев — CEO JP Morgan Даймон

Очень, очень серьезное сочетание встречных ветров, вероятно, приведет как американскую, так и мировую экономику к рецессии к середине следующего года. S&P 500 все еще может упасть еще на 20% от текущих уровней, добавив, что следующие 20% будут гораздо более болезненными, чем первые

www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/jpmorgan-ceo-dimon-expects-us-recession-in-six-to-nine-months

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: JPM: последний день с дивидендом $1

см. календарь по акциям

Аналитики JPMorgan уверены, что цена нефти Brent достигнет $101 за баррель в четвертом квартале этого года и $98 за баррель — в 2023 году.

26.09.2022
JPMorgan Chase & Co. не намерен прекращать финансирование нефтегазовой отрасли, заявил гендиректор банка Джейми Даймон на встрече с американскими законодателями. Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиба в ходе слушаний с участием руководителей банков страны задала вопрос, существует ли в JPMorgan политика, направленная против предоставления средств нефтяным и газовым компаниям.

«Абсолютно нет, и это будет дорогой в ад для Америки», — приводит The Wall Street Journal ответ Даймона, банк которого является крупнейшим кредитором энергетического сектора США.

Отметим, аналитики JPMorgan уверены, что цена нефти Brent достигнет $101 за баррель в четвертом квартале этого года и $98 за баррель — в 2023 году. «Несмотря на опасения по поводу спада мировой экономики, наши расчеты свидетельствуют, что что профицит, наблюдаемый в течение лета, превратится в дефицит, начиная с октября», — считают в JPMorgan.

«Интерфакс» отмечает, что 60 крупнейших банков мира в прошлом году предоставили $185,5 млрд сотне компаний, занимающийся развитием нефтегазовой отрасли, свидетельствуют данные отчета, подготовленного группой экологических некоммерческих организаций.