JPMorgan Chase акции

Эффект сделки по приобретению JPMorgan активов FRB в значительной степени уже исчерпан - Синара
JPMorgan приобретает активы и депозиты First Republic Bank Как сообщается в пресс-релизе JPMorgan, в результате сделки к JPMorgan отойдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму $92,4 млрд, которая включает $30 млрд, полученных First Republic в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов.

Эти средства подлежат возврату после закрытия сделки. Кроме того, JPMorgan покупает подавляющее большинство активов First Republic, включая портфель кредитов на $172,9 млрд и ценные бумаги на $29,6 млрд. Однако JPMorgan не принимает на себя корпоративный долг и привилегированные акции First Republic.

В рамках соглашения с JPMorgan Федеральная корпорация по страхованию депозитов возьмет на себя 80% убытков по выданным First Republic ипотечным займам на жилую недвижимость на семь лет, а на коммерческую — в течение пяти лет. Она также предоставит JPMorgan финансирование сроком на пять лет под фиксированную процентную ставку в размере $50 млрд.

Мы оцениваем сделку как положительный фактор для JPMorgan, но полагаем, что ее эффект в значительной степени уже исчерпан.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan - мусороперерабатывающий банк или их ВТБ?
​​JPMorgan — мусороперерабатывающий банк или их ВТБ?

Похоже, заканчивается эпопея с First Republic.

Как стало известно JPMorgan Chase&Co спасет тонущий банк, выкупив большую часть активов. JPMorgan возьмет обязательства по кредитам на сумму в 173 миллиарда долларов, ценным бумагам на 30 миллиардов долларов и депозитам обанкротившегося кредитора на 92 миллиарда долларов.

Подробности того, сколько JPMorgan заплатит по условиям сделки, не разглашаются.
Главное чтобы на этой новости народ не побежал в JPMorgan снимать свои вклады, а это будет уже совсем другая история.

ЭкономикаZ — подписывайтесь


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции нескольких региональных банков в США снизились после закрытия First Republic Bank, акции JPMorgan выросли.

Акции нескольких региональных банков США упали после закрытия First Republic Bank.

Акции First Republic Bank упали на 75%. Индекс KBW для региональных банков также снизился на 1,9%. Котировки Citizens Financial Group снизились на 7,2%, PNC Financial Services Group на 6,59%, Truist Financial Corp на 2,98% и U.S. Bancorp на 2,89%.

Подорожали, напротив, акции банка JPMorgan Chase, которому достанутся депозиты и практически все активы First Republic Bank. 

Источник: www.forbes.ru/finansy/488655-akcii-neskol-kih-regional-nyh-bankov-ssa-upali-posle-krusenia-first-republic?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Авто-репост. Читать в блоге >>>

First Republic становится вторым по величине банкротом в истории США

JPMorgan Chase покупает большую часть активов First Republic Bank после банкротства второго по величине банка в стране в рамках сделки, о которой было объявлено рано утром в понедельник и которая защищает депозиты клиентов First Republic.

JPMorgan Chase заявила, что приобрела «значительную часть активов» и приняла на себя депозиты, застрахованные и незастрахованные, Первой республики от Федеральной корпорации страхования депозитов, независимого государственного агентства, которое страхует депозиты клиентов банков.

Этот шаг представляет собой последнюю попытку федеральных регулирующих органов поддержать доверие потребителей к банковской системе США, которая за последние семь недель потерпела три крупных банкротства банков. Silicon Valley Bank и Signature Bank были поглощены FDIC в прошлом месяце после набегов на эти банки их клиентов.

Крах этих банков вызвал недели спекуляций о здоровье региональных банков США, особенно тех, у которых в основном незастрахованная депозитная база.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банк First Republic закрыт и передан под управление FDIC, активы проданы JPMorgan в связи с "небезопасной и неразумной" деятельностью"

Власти Калифорнии закрыли банк First Republic и передали его в управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов из-за «небезопасной и неразумной» деятельности банка.

Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы First Republic будут проданы крупнейшему банку США JPMorgan. Акции First Republic за прошлую неделю потеряли 75% своей стоимости.

Источник: https://www.forbes.ru/finansy/488647-vlasti-ssa-zakryli-first-republic-i-prodadut-ego-depozity-i-aktivy-jpmorgan

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Квартальный отчет JPMorgan оказался лучше ожиданий - Синара
Согласно опубликованным в пятницу результатам JPMorgan за 1К23, прибыль на акцию составила $4,1 и оказалась на 21% выше консенсус-прогноза в $3,38. Выручка превысила прогноз аналитиков на 7% ($39,4 млрд против $36,8 млрд). Банк повысил свой прогноз чистых процентных доходов на 2023 г. с $73 млрд до $81 млрд (то есть их снижение замедлится), оставив прочие ориентиры без изменений. Мы позитивно относимся к акциям JPM на текущих уровнях P/E 2023П в районе 10,1.

Основной причиной ускорения роста прибыли (+52% г/г, +15% к/к) стало увеличение доходов на 25% г/г и на 11% к/к до $38,3 млрд, в первую очередь процентных ($20,7 млрд, +49% г/г, +3% к/к), в условиях продолжающегося цикла повышения процентных ставок. Непроцентные доходы также выросли — на 5% г/г и на 23% к/к до $17,6 млрд (квартальный прирост в основном обеспечили комиссии на рынках капитала). Увеличение расходов замедлилось с 6,3% г/г в 4К22 до 4,8% г/г в 1К23.

Отчисления в резервы остались на уровне предыдущего квартала ($2,3 млрд), на 56% больше, чем годом ранее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co. - Прибыль 1 кв 2023г: $12,622 млрд (+52% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 апреля 2023г

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of January 31, 2023: 2,943,355,459
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961723000231/jpm-20221231.htm
Капитализация на 13.04.2023г: $379,663 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн
Общий долг на 31.03.2023г: $3,441.22 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $28,286 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $32,266 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $38,349 млрд

Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $2,865 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JP Morgan Chase & Co.
$137.53 +8.54 (+6.62%)
Volume: 8,887,915
APR 14, 2023 9:42 AM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jpm

P Morgan Chase & Co.
$137.53 +8.54 (+6.62%)
Volume: 8,887,915
APR 14, 2023 9:42 AM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jpm

JPMorgan Chase & Co. — Прибыль 1 кв 2023г: $12,622 млрд (+52% г/г).
Дивы кв $1. Отсечка 6 апреля 2023г

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of January 31, 2023: 2,943,355,459
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961723000231/jpm-20221231.htm
Капитализация на 13.04.2023г: $379,663 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн
Общий долг на 31.03.2023г: $3,441.22 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $28,286 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $32,266 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $38,349 млрд

Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $2,865 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $12,622 млрд
www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000162828023011546/a1q23erfex992supplement.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000162828023011546/a1q23erfexhibit991narrative.htm
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
Declared date * Ex-Dividend * Record date * Payable date * Amount
Mar 21, 2023 * Apr 5, 2023 * Apr 6, 2023 ** Apr 30, 2023 * $1.00
Dec 13, 2022 * Jan 5, 2023 * Jan 6, 2023 ** Jan 31, 2023 * $1.00

Sep 20, 2022 * Oct 5, 2022 * Oct 6, 2022 ** Oct 31, 2022 * $1.00
May 16, 2022 * Jul. 5, 2022 * Jul. 6, 2022 ** Jul. 31, 2022 * $1.00
Mar 15, 2022 * Apr 5, 2022 * Apr 6, 2022 ** Apr 30, 2022 * $1.00
Dec 14, 2021 * Jan 5, 2022 * Jan 6, 2022 ** Jan. 31, 2022 * $1.00
jpmorganchaseco.gcs-web.com/ir/shareholder-information/dividend-history

JPMorgan начинает большой день для банков. Его экономические перспективы имеют значение.

По мотивам статьи из одного американского платного ресурса.                                                                                                                           Аналитики прогнозируют годовой прирост прибыли и выручки. Однако, Уолл-Стрит будет уделять больше внимания макроэкономическим перспективам банка после недавнего краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.                                                                                                        🔹В свете встречных ветров в отрасли и нарастающих опасений по поводу рецессии JPMorgan, как ожидается, добавит 1,1 миллиарда долларов в свои резервы для проблемных кредитов, что немного выше, чем его накопление в размере 902 миллионов долларов в квартале прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глава JPMorgan Джейми Даймон опубликовал ежегодное письмо акционерам

Глава JPMorgan Джейми Даймон опубликовал ежегодное письмо акционерам. Подобные письма в принципе читать полезно, так как мнение или публичная позиция генерального директора крупнейшего американского банка имеет значение, но в этом году оно особенно интересно. Приведу ряд тезисов:

• Америка по-прежнему разделена внутри своих границ, а её роль глобального лидера оспаривается за пределами ее границ. Тем не менее это тот момент, когда мы должны отложить в сторону наши разногласия и вместе с другими западными странами объединиться в защиту демократии и основных свобод, включая свободное предпринимательство.

• Напряженность, вызванная войной, приводит к переосмыслению многих экономических союзов, а также вопросов торговли и национальной безопасности. Все эти факторы создают больший риск и потенциально более высокую инфляцию, и их сочетание создает несколько непредсказуемый и опасный результат.

• Мы должны быть готовы к новому и неопределённому будущему. Это может быть коренным изменением, происходящим раз в поколение. Меня часто расстраивает, когда люди говорят о сегодняшней неопределенности, как будто она чем-то отличается от вчерашней. Однако в данном случае я считаю, что это действительно так [Даймон переживает за Pax Americana].

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: JPM: последний день с дивидендом $1

см. календарь по акциям

JP Morgan Chase & Co отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за первый квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,44. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,63.

Ожидается, что JP Morgan Chase & Co отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за первый квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года.

Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,44.

Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,63.

Коланович из JPMorgan видит растущие шансы «момента Мински»
По словам Марко Колановича из JPMorgan Chase & Co., банкротства банков, потрясения на рынке и сохраняющаяся экономическая неопределенность, поскольку центральные банки борются с высокой инфляцией, увеличили шансы на «момент Мински».

Термин, названный в честь покойного американского экономиста Хаймана Мински, относится к окончанию экономического бума, который побудил инвесторов брать на себя такой большой риск, что кредитование превышает то, что заемщики могут погасить. В этот момент любое дестабилизирующее событие может вынудить инвесторов продать активы за денежные средства, чтобы погасить свои кредиты, что спровоцирует обвал рынка.

На прошлой неделе инвесторы столкнулись со спасением нескольких банков США, волатильностью рынка, крахом Credit Suisse и повышением процентной ставки Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов. Далее следует политическое решение Федеральной резервной системы в среду и выбор, который она делает для преодоления как банковского кризиса, так и высокой инфляции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вести с полей. JP Morgan Chase нет налички в банкоматах
JP Morgan Chase нет налички в банкоматах, в телеге несколько сообщений, как сюда вставить непонятно.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan, Morgan Stanley и другие банки ведут переговоры об укреплении First Republic Bank — источники WSJ
JPMORGAN, MORGAN STANLEY AND OTHERS IN TALKS TO BOLSTER FIRST REPUBLIC

Сообщается, что банк уже получил финансирование от ФРС и JPMorgan Chase.

www.wsj.com/articles/jpmorgan-morgan-stanley-and-others-in-talks-to-bolster-first-republic-4f9eeb76

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейшие банки сохранят свои позиции - Синара
Банкротство ряда банков вызвало панику на рынках. Однако мы полагаем, что крупнейшие банки, такие как JPM и BAC, достаточно защищены от негативных последствий, а с падением котировок открываются возможности для входа. У JPM объем нереализованных убытков по портфелю бумаг, удерживаемых до погашения, не превышает $37 млрд, а ввиду хорошей диверсификации обеих компаний реализация «бумажного» убытка представляется маловероятной.

Вероятность системного банковского кризиса считаем крайне низкой. Банкротство Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank вызвало панику на рынках. Однако оперативные меры, предпринятые американскими регуляторами, позволили избежать паники среди вкладчиков, хотя некоторые банки по-прежнему в опасной зоне, а риски для целого ряда отраслей, в первую очередь тех, что связаны с венчурными инвестициями и крипторынком, остаются высокими. В такой ситуации регулятор ограничен в своих возможностях еще больше повышать процентные ставки, однако и потенциал дальнейшего роста процентных доходов банков уже во многом был исчерпан.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал акций банковского сектора США потянул за собой американские фондовые индексы. Банковский индекс KBW Bank потерял более 7% - максимально с июня 2020 года
В четверг на американских фондовых рынках произошел обвал котировок акций финансовых компаний, вызванный ростом процентных ставок в США.

Silicon Valley Bank, которая наращивала операции в период низких процентных ставок, столкнулась с серьезными проблемами из-за спада венчурного финансирования, проблем у ее клиентов и потерь по инвестициям.

Компания SVB Financial также сообщила об экстренной продаже облигаций на $21 млрд и убытке в $1,8 млрд, а также о намерении разместить акции на $2,25 млрд для покрытия убытков.

Акции Bank of America Corp. упали в цене на 6,2% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo & Co. — также на 6,2%, JPMorgan Chase & Co. — на 5,4%.

Источник: interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/world/890413



Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase - рост прибыли возобновился за счет процентных доходов - Синара
Как следует из опубликованных в пятницу (13 января) результатов JPMorgan за 4К22, прибыль на акцию составила $3,57 и оказалась на 17% выше консенсуспрогноза Thomson Reuters в $3,06. Выручка тоже превысила оценку аналитиков ($34,5 млрд против $34,1 млрд). Банк представил прогноз на 2023 г, согласно которому чистые процентные доходы начнут снижаться, а кредитное качество «нормализуется». Вместе с тем уже в текущем квартале возобновится выкуп собственных акций. Мы позитивно оцениваем акции JPMorgan на текущих уровнях (P/E 2023П = 11,1).

Рост прибыли (+6% г/г и +13% к/к) возобновился главным образом благодаря увеличению выручки до $34,5 млрд (на 18% г/г, 6% к/к) на фоне б? льших процентных доходов ($20,2 млрд, +48% г/г и +15% к/к), полученных в условиях продолжающегося повышения процентных ставок. Вместе с тем непроцентные доходы, составив $15,3 млрд, сократились на 8% г/г (-6% к/к) в основном ввиду уменьшения инвестбанковских комиссий. Рост расходов в 4К22 замедлился до 6% в годовом сопоставлении, а к 3К22 расходы даже сократились на 1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки наращивают резервы. Разбор отчета JP Morgan:
dzen.ru/media/investingbymapyceuka/banki-narascivaiut-rezervy-finansovyi-otchet-jpmorgan-za-4-kvartal-i-za-polnyi-2022-god-63c4e67067ba7f28a77b4b01

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г
JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2022: 2,933,204,888
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000492/jpm-20220930.htm
Капитализация на 12.01.2023г: $409,153 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн

Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд

Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г.