Русгидро акции

До 0.60 можно литься .0.63 норма. 0.66 поддержка.

💡РусГидро


🥜Пока Хомяк особо не налегал на покупки, рынок не спал, а делал своё дело, а точнее делал цены всё интереснее и интереснее.
🥜Вот и эта бумажка подошла на интересные сильные уровни, а именно к нижнему диапазону нормальности цен последнего времени. И на эту зону есть положительная реакция.
🥜Что тут можно делать. Всё что угодно, хоть первый закуп, для него это прям хорошая, добротная цена, хоть усредниться, если есть усреднение ещё в запасе. Для запаса достаточно последнего усреднения в красной зоне. Там уже отмечен шоковый диапазон цен и просто так цена туда не приходит. В последнее время это был ковидный обвал (лои чутка ниже красной зоны), начало СВО и мобилизация.
😉Вот видите как важно уметь ждать и не торопиться залетать на всё при снижении. Стоит чутка потерпеть и цены становятся интереснее, а купить на теже средства можно больше, чем раньше!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: РусГидро. Мнение
РусГидро. Мнение 

Судя по отчету за III кв. 2023 г.:

▫️выручка +22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽107,2 млрд.
▫️EBITDA +79,9% до ₽26,8 млрд.
▫️чистая прибыль ₽9,1 млрд против ₽3,3 млрд убытка годом ранее

🗣Компания опубликовала сильные финансовые результаты на фоне индексации тарифов на Дальнем Востоке в 2023 г., которые частично компенсировали рост экономически обоснованных затрат в прошлые периоды.

📌Кроме этого, если переводить показатели в рубли, за счёт сильной девальвации в III кв. 2023 г. – результаты квартал к кварталу сильные.

▫️Несмотря на это, FCF отрицательный из-за роста инвестиций.
▫️Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,4х на конец отчетного период.

🗣Мнение: на фоне роста процентных ставок, увеличатся финансовые расходы #HYDR. Форвардная дивдоходность более чем в 2 раза ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, мы не видим потенциала в акциях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"РусГидро" Прекращение у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой д
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), Российская Федерация, г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA отчета РУСГИДРО по МСФО 3кв'23. Рынок начал умнеть?

t.me/razb0rka/2218

Русгидро

"РусГидро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валентин Погорелый, Мозговик дампит. А после НГ появится офигенная идея. Ждём. Работайте, братья.

Дюша Метелкин, ))) все может быть, компания интересная. Капекс только гигантский

МСФО за Q3 2023г. РусГидро! Одни рекорды — но со знаком "-"!
Компания РусГидро опубликовала отчет МСФО за 3 квартал 2023г.:

👉Выручка (без ...

Валентин Погорелый, Мозговик дампит. А после НГ появится офигенная идея. Ждём. Работайте, братья.

МСФО за Q3 2023г. РусГидро! Одни рекорды - но со знаком "-"!

Компания РусГидро опубликовала отчет МСФО за 3 квартал 2023г.:

👉Выручка (без учета субсидий) — 107,2 млрд.руб.(+21,9% г/г)
👉Операционные расходы (без учета обесценения) — 102,8 млрд.руб.(+12,4% г/г)
👉Операционная прибыль — 15,9 млрд.руб.(+184,6% г/г)
👉EBITDA — 26,8 млрд.руб.(+79,7% г/г)
👉Капитальные расходы — 34,4 млрд.руб. (+65,2% г/г) 
👉Чистая прибыль — 9,1 млрд.руб. (+371,9% г/г)
👉Скорректированная чистая прибыль — 10,1 млрд.руб. (+159,2% г/г)

Обзор производственных показателей за Q3 2023г. — здесь!
Обзор отчета РСБУ за Q3 2023г. — здесь!

За 9 месяцев 2023г. картина по МСФО следующая:

👉Выручка (без учета субсидий) — 367,9 млрд.руб.(+21,6% г/г)
👉Операционные расходы (без учета обесценения) — 331,8 млрд.руб.(+15,6% г/г)
👉Операционная прибыль — 72,2 млрд.руб.(+55,4% г/г)
👉EBITDA — 105,2 млрд.руб.(+38,4% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Суммарный объем инвестиций в строительство генерации на Дальнем Востоке до 2028г составит порядка 900 млрд руб, установленная мощность вырастет на 2 ГВт — замглавы Минэнерго РФ

Суммарный объем инвестиций в строительство генерации на Дальнем Востоке до 2028 года составит порядка 900 млрд руб. — замглавы Минэнерго РФ.

Установленная мощность на Дальнем Востоке после завершения мероприятий по объектам генерации вырастет на 2 ГВт — замглавы Минэнерго РФ

tass.ru/ekonomika/19449527

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русгидро. Обманчиво сильный отчёт
 Если посмотреть на отчёт за 9м, то вроде у компании все хорошо и котировки должны расти, но почему-то акция уже упала на 20%+ от недавних максимумов.

📍Отчёт неплох?

С точки зрения P&L все неплохо, если смотреть по сравнению с прошлым годом.

✅ Выручка +20% за 9 месяцев

✅ Операционная прибыль рост более чем на 50%

✅ Чистая прибыль рост более чем на 100% за 9 месяцев

Но что-то смущает инвесторов в акции...

📍Так почему падаем?

❌ Огромные Сapex-расходы, которые загоняют FCF в отрицательную зону

❌ Отрицательный FCF требует от компании закрывать дыру с помощью заёмных средств. Как итог чистый долг вырос до 289 млрд. Обслуживать и рефинансировать такую огромную сумму при такой ставке малоприятное удовольствие

❌ С учётом трудностей с FCF я бы не рассчитывал на большие дивиденды несмотря на неплохие финансовые результаты. Потенциальные 6-7 копеек (это если побыть оптимистом)на акцию- это 8-10% доходности. Негусто.

Исходя из вышесказанного нет ничего удивительного в падении Русгидро. Идёт обычная переоценка актива с учётом ключевой высокой ставки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Видение рынка Российских акций
Акции Русгидро (HYDR) зоной поддержки на этот месяц выступает уровень 0,75 руб. (отмечена синим) отсюда будут покупки, зоной сопротивления выступает уровень 0,85 (отмечена красным) отсюда будут продажи. Это своего рода торговый диапазон на месяц, если усилия с любой из сторон приведут к закреплению за указанными зонами, то возврат к ним станет целью для закрытия позиций с вероятностью 80%.        





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты РусГидро за 3 квартал 2023 года оказались лучше прогнозов - Финам
Компания «Русгидро» опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2023 г. и 9 мес. 2023 года, результаты которого оказались лучше, чем ожидали инвесторы.

Выручка Группы увеличилась до 107,2 млрд руб. в 3 кв. 2023 года (+21,9% г/г), при росте выработки на 9,5% по отношению к соответствующему кварталу 2022 года. Размер госсубсидий увеличился за указанный период на 24,4% год к году.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты РусГидро за III кв. 2023 г. по МСФО. Есть ли потенциал в акциях?

• Общая выручка: 107,2 млрд руб. (+21,9% г/г)  

• Показатель EBITDA: 26,8 млрд руб. (+79,9% г/г) 

• Чистая прибыль: 9,1 млрд руб. (убыток 3,3 млрд руб. годом ранее)  

Компания опубликовала сильные финансовые результаты на фоне индексации тарифов на Дальнем Востоке в 2023 г., которые частично компенсировали рост экономически обоснованных затрат в прошлые периоды. В результате за 9 мес. 2023 г. прибыль увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 56,7 млрд руб.

Тем не мене, свободный денежный поток остается в минусе из-за больших капитальных затрат. Чистый долг за квартал вырос на 63 млрд руб. до 289 млрд руб. Стоимость беспоставочного форварда перед ВТБ составила 6,2 млрд руб. На счетах компании хранилось 25,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,4х на конец отчетного период.

Поэтому несмотря на рост финансовых показателей, мы не видим потенциала в акциях. Рост ключевой ставки приведёт к росту финансовых расходов в IV кв. 2023 г., что в свою очередь приведёт к снижению чистой прибыли. Соответственно, дивдоходность по году будет существенно ниже ключевой ставки ЦБ РФ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2-EMAшки шорт HYDR

✅ Добрый день! Спекулятивная сделка:
✅Акции компании РусГидро в период с 30.11.-13.12. в среднем падают на 1,18%. За последние 10 лет падение происходило в 8 случаях из 10. Буду пробовать шортить.
✅ 2-ЕМАшки дают добро.
✅Вход на 1% от капитала, тейк +1,18% ( у меня цена входа получилась 0,8081, тейк 0,7986)
✅ Есть телеграмм канал t.me/EMAshki_2, подписывайтесь.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная привлекательность акций РусГидро невысока - Freedom Finance Global
Русгидро отчиталось по МСФО за третий квартал, на что его котировки отреагировали разворотом вверх, прибавив по итогам торгов 28 ноября 0,32%.

Выручка компании за отчетный период выросла на 21,88% г/г, до 107,2 млрд руб., чистый убыток объемом 3,325 млрд сменился чистой прибылью в размере 9,051 млрд руб. EBITDA поднялась на 79,89% г/г, до 26,845 млрд руб.

С января по сентябрь эти те же показатели увеличились на 21,6% г/г, 112,5% г/г и 38,4% г/г — до 367,9 млрд, 56,7 млрд и 105,2 млрд руб. соответственно.

Драйвером роста для этих результатов стало повышение тарифов на Дальнем Востоке. Негативным моментом отчетности мы считаем увеличение капитальных затрат за июль-сентябрь на 56,2% г/г, до 37,84 млрд руб., а за январь сентябрь — более чем вдвое, до 141,875 млрд руб.

По основным мультипликаторам компания оценивается неоднозначно. Соотношение между рыночной стоимостью акций и годовой прибылью (P/E) у нее равно 6,25x при среднем по отрасли 7,92x. Коэффициент EV/EBITDA составляет 5,3x при среднеотраслевом 4,81x. Показатель эффективности ROE, равный 8,8%,  значительно превышает среднее по сектору значение 5,2%, но в целом указывает на низкую эффективность компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ясность по дивидендам РусГидро появится только весной 2024 года - Мир инвестиций
Русгидро опубликовала финансовые результаты за 3К23 по МСФО.

Cкорректированная EBITDA оказалась даже лучше, чем мы предполагали.

Чистая прибыль выросла на 135% г/г до RUB 12.5 млрд — чуть ниже нашего прогноза.

Однако инвестрасходы также растут: за 3К23 они составили RUB 33.5 млрд (RUB 129 млрд за 9М23).

Свободный денежный поток остается в минусе. В результате чистый долг за квартал вырос на RUB 63 млрд до RUB 289 млрд.

Мы сохраняем рекомендацию «Продавать», хотя по выручке и прибыли результаты за квартал вполне приличные.

Компания пока сохраняет дивидендную политику, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, возрастут г/г. Полная ясность появится только по итогам года — весной 2024 г. Наша оценка сильно страдает от больших инвестрасходов.

Булгаков Дмитрий
«БКС Мир инвестиций»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опубликованные результаты Русгидро за 9 месяцев сильные - Атон
Русгидро опубликовало результаты за 9 месяцев 2023 года по МСФО

За 9 месяцев 2023 года выручка выросла на 21,6% г/г до 367,9 млрд рублей, а выручка с учетом субсидий составила 410,9 млрд руб. (+21,1% г/г). EBITDA укрепилась на 38,4% г/г до 105,2 млрд рублей. «РусГидро» зафиксировало скорректированную чистую прибыль в размере 57,1 млрд рублей (+49,7% г/г). Рентабельность EBITDA выросла на 3,5 п.п. по сравнению с 9 месяцами 2022 до 28,6%. Долговая нагрузка оставалась стабильной на уровне 2,4x по коэффициенту «чистый долг/EBITDA».

РусГидро опубликовало сильные результаты за 9 месяцев 2023 года, так как компания продолжает выигрывать от резкого повышения тарифов на Дальнем Востоке с 1 января. Выручка и EBITDA превысили ожидания рынка (на 6% и 12% соответственно), однако чистая прибыль оказалась на 26% ниже, преимущественно за счет разовых отчислений и высоких процентных расходов (на фоне повышения ключевой ставки). По нашим оценкам, дивиденды за 2023 год могут составить 0,05 рублей на акцию (доходность 5%), однако у «РусГидро» есть масштабные инвестиционные проекты (соотношение капзатраты/выручка за 9 месяцев 2023 составило 39%), что приводит к отрицательному денежному потоку. У нас нет рейтинга по бумаге на настоящий момент, но мы не видим краткосрочных катализаторов для акций.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💡РусГидро


🥜Вчера вышел добротный отчёт у компании. Да особой реакции на него не было, но это и не особо важно. Теперь мы знаем, что есть подстраховка в виде фундаментала и в виде дивидендов. Огромных дивов я не жду, но 7-8% для подстраховки тоже нормально.
🥜 Попутно, ещё заблаговременно до отчёта на дневках сформировалось закругление. Да корявое, но это оно самое, что даёт доп плюс для первого закупа.
🥜 Ещё один не маловажный факт, он же плюс — на неделях формируется две ростовые свечи к ряду. Я посмотрел в истории и везде это приводило к положительному результату.
🥜Скажу сразу, эта бумага ракету не даст и такого разгона как был не так давно, врят ли мы увидим, это было исключение из правил. А вот спокойное поступательное ростовое движение вполне возможно, да с волатильностью, но это не страшно.
🥜Для начала ориентиром ставлю предыдущий хай на 0,88р. Конечно может всё перевернуться с ног на голову и бумага пойдет ниже, но тут я бы уже не особо переживал. Пару усреднений в запасе вполне достаточно и интервал докупов делаем пошире, но о них я напишу если потребуется. А так, как вариант среднесрочной позиции можно начинать формировать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

с 2012 года в боковике… это пипец

Сохраняется прогноз по дивидендам РусГидро за 2023 г. на уровне 0,077 руб./акцию - Синара
РусГидро опубликовала результаты за 3К23 по МСФО: благоприятно сказалось восстановление выработки на сибирских ГЭС

• РусГидро раскрыла сильные результаты за 3К23.

• Выручка, включая субсидии, увеличилась на 21,9% г/г до 120,4 млрд руб., EBITDA — на 79,9% г/г до 26,8 млрд руб.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро — Прибыль мсфо 9 мес 2023г: 56,703 млрд руб (+112% г/г)
РусГидро – рсбу/ мсфо
444 793 377 038 обыкновенных акций
rushydro.ru/investors/disclosure/regulations_and_docs/ustav/
Капитализация на 28.11.2023г: 362,507 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 212,208 млрд руб/ мсфо 355,244 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 220,978 млрд руб/ мсфо 333,095 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 206,070 млрд руб/ мсфо 301,134 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 273,656 млрд руб/ мсфо 363,209 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 341,596 млрд руб/ мсфо 425,091 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 348,706 млрд руб/ мсфо 446,183 млрд руб

Выручка 2019г: 155,180 млрд руб/ мсфо 366,642 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 135,645 млрд руб/ мсфо 276,767 млрд руб
Выручка 2020г: 177,257 млрд руб/ мсфо 382,845 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 145,828 млрд руб/ мсфо 294,443 млрд руб
Выручка 2021г: 190,106 млрд руб/ мсфо 406,033 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 151,344 млрд руб/ мсфо 302,550 млрд руб
Выручка 2022г: 199,578 млрд руб/ мсфо 418,558 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 54,742 млрд руб/ мсфо 141,740 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро — Прибыль мсфо 9 мес 2023г: 56,703 млрд руб (+112% г/г)

РусГидро – рсбу/ мсфо
444 793 377 038 обыкновенных акций
rushydro.ru/investors/disclosure/regulations_and_docs/ustav/
Капитализация на 28.11.2023г: 362,507 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 212,208 млрд руб/ мсфо 355,244 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 220,978 млрд руб/ мсфо 333,095 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 206,070 млрд руб/ мсфо 301,134 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 273,656 млрд руб/ мсфо 363,209 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 341,596 млрд руб/ мсфо 425,091 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 348,706 млрд руб/ мсфо 446,183 млрд руб

Выручка 2019г: 155,180 млрд руб/ мсфо 366,642 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 135,645 млрд руб/ мсфо 276,767 млрд руб
Выручка 2020г: 177,257 млрд руб/ мсфо 382,845 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 145,828 млрд руб/ мсфо 294,443 млрд руб
Выручка 2021г: 190,106 млрд руб/ мсфо 406,033 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 151,344 млрд руб/ мсфо 302,550 млрд руб
Выручка 2022г: 199,578 млрд руб/ мсфо 418,558 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 54,742 млрд руб/ мсфо 141,740 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 112,553 млрд руб/ мсфо 260,734 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 165,760 млрд руб/ мсфо 367,906 млрд руб

Прибыль 9 мес 2018г: 37,514 млрд руб/ Прибыль мсфо 45,985 млрд руб
Прибыль 2018г: 36,726 млрд руб/ Прибыль мсфо 31,837 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 33,242 млрд руб/ Прибыль мсфо 35,157 млрд руб
Прибыль 2019г: 37,620 млрд руб/ Прибыль мсфо 643 млн руб
Прибыль 9 мес 2020г: 42,716 млрд руб/ Прибыль мсфо 60,471 млрд руб
Прибыль 2020г: 35,963 млрд руб/ Прибыль мсфо 46,607 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 43,879 млрд руб/ Прибыль мсфо 52,443 млрд руб
Прибыль 2021г: 50,857 млрд руб/ Прибыль мсфо 42,078 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 48,292 млрд руб/ Прибыль мсфо 26,686 млрд руб
Прибыль 2022г: 25,992 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,325 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 17,624 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,318 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 34,111 млрд руб/ Прибыль мсфо 47,652 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 46,695 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,703 млрд руб
rushydro.ru/investors/disclosure/reports/otchetnost-msfo/

РусГидро – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивидендов * Дивиденды
2022 год * 02.06.2023 ** 10.07.2023 ** 22,353 млрд руб *** 0,050254795 руб
2021 год * 00.06.2022 ** 10.07.2022 ** 23,304 млрд руб *** 0,053048200 руб
2020 год * 28.05.2021 ** 10.07.2021 ** 23,304 млрд руб *** 0,053048200 руб
2019 год * 08.09.2020 ** 10.10.2020 ** 15,674 млрд руб *** 0,035680390 руб
2018 год * 29.05.2019 ** 09.07.2019 ** 15,919 млрд руб *** 0,036738800 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
rushydro.ru/investors/info_for_shareholders/dividends/

📈ТМК после выхода отчетности по РБСУ нивелировала утренний 2,5% рост и сейчас прибавляет всего 0,6%, котировки Русгидро после отчетности прибавили 1,5%
📈ТМК после выхода отчетности по РБСУ нивелировала утренний 2,5% рост и сейчас прибавляет всего 0,6%, котировки Русгидро после отчетности прибавили 1,5%. По итогам 9 месяцев 2023 года Русгидро увеличила чистую прибыль в 2,12 раза до 56,7 млрд руб.

Отчетность Русгдиро: smart-lab.ru/blog/news/964539.php
Отчетность ТМК: smart-lab.ru/blog/news/964538.php





Авто-репост. Читать в блоге >>>