ГМК Норникель акции

на мой взгляд, когда несколько месяцев неопределенность, то почти кукл всегда играет вниз дневного канала

znak, О, сегодня у тебя уже хорошо обосновано в низ стало...

Подставляем тазики, полилось

Упадет ниже 21 000

stesha, нарисуй дневной канал и покажи его границы, если можешь
то покажи это в цифрах

границы дневного канала хорошо видны на дневном графике

на мой взгляд, когда несколько месяцев неопределенность, то почти кукл всегда играет вниз дневного канала

Упадет ниже 21 000

Норникель. Последствия аварии на НОФ и подтопления рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

Компания вчера представила план по ликвидации последствий аварии на Норильской обогатительной фабрике и подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский». Разберемся в новой информации и сделаем прогноз по финансовым показателям компании.

Были озвучены временные ориентиры по полному восстановлению работ на каждом из объектов:

1) НОФ — Завершение ремонтных работ по модернизации вкрапленной цепочки и запуск в эксплуатацию планируется с 15 апреля. При этом 15 марта медистая цепочка фабрики уже возобновила работу.;

2) рудник«Октябрьский» — с середины апреля – май;

3) рудник «Таймырский» — с начала июня в течение месяца.

Что важно, при подтоплении рудников не пострадали люди и техника. Запасы не утеряны, следовательно, ждать списаний, которые могли бы снизить показатель EBITDA не стоит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/AskVasili4/54

Вчера ГМК НорНикель наконец сформировал официальную позицию и дал количественную оценку последствий ряда аварий на предприятиях группы. Теперь появилась возможность посмотреть на ситуацию не эмоционально по видео и постам в различных телеграм-каналах, а сквозь расчеты, числа и оценку перспектив. Официальные пресс-релиз: www.nornickel.ru/upload/iblock/0f2/norilskiy_divizion_prinyal_plan_vosstanovleniya_raboty_rudnikov_oktyabrskiy_i_taymyrskiy_i_norilskoy_obogatitelnoy_fabriki_full.pdf и презентация о состоянии дел на рудниках и фабрике: www.nornickel.ru/upload/iblock/353/Norilsk_Nickel_Investor_presentation_Mar_16_2021_Final_RUS.pdf

Краткая выжимка ключевых, на наш взгляд, моментов:
✅Риск потери запасов и сокращения срока службы рудников отсутствует‼️ На самом деле это ключевое, что озвучила компания. С учетом долгосрочного взгляда на компанию это убирает важнейший риск потери порядка 40% ресурсной базы. А локальный характер проблем добычи на рудниках долгосрочно не оказывает существенного влияния.
✅Касательно расклада на 2021 год: есть четкий поэтапный план устранения затопления рудников Октябрьский и Таймырский. Сейчас компания перешла ко второму этапу. Базовый сценарий возобновления добычи на рудниках: Октябрьский — середина апреля-май 2021 года; Таймырский-июнь 2021 года;
✅На Норильской обогатительной фабрике 15 марта медистая цепочка восстановила работу. Возобновление вкрапленой цепочки планируется с 15 апреля.
👆В базовом сценарии снижение производственных показателей компании по добыче из-за аварий относительно прогнозных значений в 2021 составит: по никелю — 35 тыс. тонн; по меди — 65 тыс. тонн; платиновая группа — 22 тонны. То есть прогнозируется общее снижение добычи в 2021 году на примерно 20% по ключевым металлам группы.
✅ НорНикель выполнит все свои обязательства перед клиентами в 2021 году. Неоднозначное утверждение, из которого сложно сделать какой-то вывод относительно падения объема продаж в 2021 году. Но, возможно, падение будет ниже, чем падение самой добычи, и компенсировано за счет частичной распродажи запасов. С точки зрения рисков можно сказать, что риски потери клиентов из-за аварий отсутствуют.

Теперь перейдем к прогнозу финансовой части:
Предварительно напоминаем еще раз про цены на корзину металлов ГМК. Средние цены корзины металлов за первые 3 месяца 2021 года выше примерно на 30% средних цен продаж в 2020 году. Возможное снижение цен при сокращении производства со стороны одного из ключевых игроков, на наш взгляд, менее вероятно, чем обратное движение.
Таким образом, исходя из текущих средних цен на металлы за 2021 и указанного выше снижения производства, по нашим расчетам стоит ожидать за 2021 год около 10-10.5 млрд. $ EBITDA, что соответствует по текущим див. политике и курсе доллара примерно 2900 рублям дивидендов на акцию. Также стоит отметить, что первое полугодие из-за простоя добычи скорее всего будет слабее второго полугодия. То есть внутри 2021 года ожидаем выплаты 1400(остаток за 2020 год) + 1100 (за первое полугодие 2021 года)= 2500 рублей.

P.S.: Безусловно плохо, что второй год подряд в компании реализуются операционные риски. Но даже в этом случае, на наш взгляд, сохраняется двухзначная див. доходность как внутри 2021 года, так и в целом за 2021 год. Мы сохраняем наш положительный взгляд на компанию.

Disclaimer:
Все материалы и комментарии носят исключительно информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#ВасиличКомментирует #GMKN #ГМКНорНикель

Бумаги Норникеля имеют долгосрочную привлекательность - Промсвязьбанк
В целом негативное влияние февральской аварии на финансовые показатели «Норникеля» нам представляется небольшим. Исходя из наших текущих прогнозов по ценам на промышленные и драгоценные металлы, авария может привести лишь к незначительному сокращению выручки «Норникеля» (в пределах 3%-4%) в этом году и затормозит рост доходов. Мы полагаем, что неясность относительно финансовых затрат на ликвидацию последствий подтопления, возможных штрафов и задержек ввода рудников в эксплуатацию способны придавливать еще некоторое время котировки акций «Норникеля». Однако вряд ли долго.

Мы считаем, что потенциал конъюнктурного давления на акции компании ограничен, так как в настоящее время у нас сомнений в качестве активов компании и способности «Норникеля» решить производственные проблемы нет. А сам «Норникель» обладает весьма интересным продуктовым профилем — перспективы промышленных металлов и МПГ позитивны ввиду ужесточения экологических стандартов и значительного потенциала развития электропотребления.

Компания, по нашему мнению, остается долгосрочно привлекательной. Мы учли в своих моделях временную просадку операционных показателей «Норникеля» и появившийся риск навеса дополнительного предложения со стороны Индонезии, способного среднесрочно придавливать ценовую конъюнктуру рынка никеля. И в результате несколько понизили оценку целевой стоимости акций «Норникеля» до 27214 руб. за акцию, оставив рекомендацию «покупать».

Локтюхов Евгений
«Промсвязьбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

мой телеграм: Акции Shock


Куча негатива пошло, цели отката 24000, докупать можно на 21600

как втб написал про то что норка будет 30000 р, та начался писец. который раз настораживаюсь насчет рекомендаций втб. там глупцы работают. То что в норке не все в порядке знали давно. Там не было горных инженеров. Последние полгода они пытались восполнить эти вакансии.переманивая спецов из… компании. зарплаты предлагали от 500000р. но кто более менее сечет в этом деле-отказывались. так как должность горного инженера подразумевает уголовную ответственность. Даже квартиры предлагали оплачивать люксовые.
Там слабый стал инженерный персонал. А потанину боялись говорить правду. У нас такая же.уйня в… нефти. Это ошибка в подготовке кадров и менеджеров системная в россии. В общем норникель наступил на грабли алросы. Там при управлении иванова был затоплен мир.таже ситуация была. заилились скважины и насосы. пока с германии заказали, накопился критический объем воды. Который не выдержал целик. Так же врали что вот вот начнут восстанавливать. Но как ты откачаешь океан?

BofA снизил рекомендацию для ADR Норникеля до «продавать» и оценку на 17%

Статья для диванных гидрогеологов.
Можно сделать определенные выводы, что ситуация действительно сложная, ГМК был к ней не готов и опыта борьбы с аварийными прорывами воды не имеет.
mining-media.ru/ru/article/newtech/16242-sdvizhenie-zemnoj-poverkhnosti-pri-otrabotke-talnakhskogo-i-oktyabr-skogo-mestorozhdeniya-mery-okhrany-podrabatyvaemykh-zdanij-i-sooruzhenij
Приведу некоторые выдержки.
Случаев аварийных прорывов воды в горные выработки из подработанных водоемов за все время эксплуатации рудников Талнаха не отмечено.
Водоносный горизонт залегает непосредственно по контакту с коренными породами, распространен практически над всей площадью подработки шахты «Маяк» и рудниками «Комсомольский» и «Октябрьский».
Озеро Кыллах-Кюель на большой территории безаварийно подработано горными работами. В зоне влияния подземных горных работ рудника «Октябрьский» (шахта 2) находится водохранилище.
Плавность сдвижения, незначительное расслоение налегающих пород и отсутствие вертикальных трещин в краевых частях мульды сдвижения обеспечили сохранение слабой проницаемости пород рудоносной интрузии.
Однако, учитывая увеличивающуюся нарушенность массива и понижение глубины разработки, при подработке водных объектов прогноз потерь воды из охраняемых объектов должен выполняться специализированной организацией с учетом не только природных, но и технологических факторов.
При увеличении производительности горнодобывающих предприятий, в результате применения высокопроизводительных систем разработки, механизации добычи полезного ископаемого, необратимо возникает реакция горного массива на интенсивность ведения горных работ.

продажи по 1000 лотов в районе 22400-22500, натыкаются на такие же лоты по 1000 в покупку.Поддержку 22400-22500 пока быки держут.Обьемы выше Сбера почти в 2 раза(он кстати, тоже падает).Сегодня Пауэл будет говорить, что с политикой ФРС дальше будет.Кое кто решил закрыть позиции до прояснения(относится ко всем голубым фишкам не только ГМК) — что он там наговорит никто же не знает.

Новиков Виталий, с таким фундаментальным негативом акции можно уверенно ждать как минимум на уровне 20000 в ближайшее время, если состоится очередная коррекция после заседания ФРС. А вообще рынки не оценивают ситуацию с техническим состоянием отдельных частей ГМК. Там ведь в инфраструктуру десятилетиями никто всерьез не вкладывался. Латали дырки, и все. Все объекты не просто старые, но еще и стоят на вечной мерзлоте. При строительстве Гулагом комбината никто не думал о глобальном потеплении. Нет, точнее даже о ставших сейчас обычными температурных экстримах. Там затопит и поведет все, если в летнюю жару что-то глубже обычного подтает. Лично я считаю эту бумагу сейчас самой рисковой из всех российских голубых фишек. Она с точки зрения возможных технологических аварий совершенно непредсказуема.

Светлана Данильчук,
да, конечно… вы правы.Но именно сейчас важно, затопит рудники окончательно или все таки они их восстановят.На данном этапе этот вопрос главнее.А тут пока все не ясно — каждый сам решает для себя. поэтому есть кто продает, ну и есть кто выкупает.Аргументы можно найти в любую сторону.Отрицательные вы перечислили, ну а положительные — даже с учетом аварии на 3-4 мес. мультипликаторы у компании хорошие, помогает: запасы сырья на складах у НН(свой ГОК они не остановили ни на день), падение деревянного, мировой рост цен на металлы, переход Европы и США на аккамуляторные автомобили — ведь потребуются не только аккамуляторы(никель), но и сеть эл. заправок.Их хваленые ветряки(от которых кроты в норах вешаются) и солнечные батареи под снегом в чистом поле, без подводящих кабелей — тоже как архитектурные памятники будут… Надо тянуть кабели по всей Европе, Тесла то мог по воздуху энергию передавать, но чертежи пожог «не хороший» человек )), так что кабелем придеться всю Европу опутать, а это медь.Деньги на это уже выделили там — около 3 трлн евро, их будут осваивать.

BOFA ПОНИЗИЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ НОРНИКЕЛЯ ДО «НИЖЕ РЫНКА»

Москва, 16 марта 2021 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, планирует полностью восстановить добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение 3-4 месяцев.

Норильский дивизион компании представил план, в соответствии с которым по базовому сценарию, ожидается, что рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца.

Компания реализует программу остановки водопритока, которая разбита на несколько этапов:

13 марта — завершен первый этап: были установлены гидроизоляционные перемычки, блокирующие вентиляционную выработку, через которую идет приток воды, и произведен спуск воды;
15 марта — начата реализация второго этапа: сооружаются дополнительные гидроизоляционные перемычки, соседние выработки заполняются закладочной смесью, выполняется спуск воды. После набора прочности закладочной смеси планируется остановить водоприток путем закрытия запорной арматуры. Всего за два этапа в горные выработки планируется заложить около 30 тысяч тонн бетонной смеси.
Процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек. В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана.

На Норильской обогатительной фабрике на сегодняшний момент остановлена цепочка переработки вкрапленной руды (мощность около 5,2 млн т руды в год), на ней проводятся ремонтные работы. Работоспособность этой цепочки планируется восстановить к 15 апреля. Одновременно с этим на фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита. Решение о сроке запуска указанной цепочки будет приниматься по результатам этих проверок.

Медистая цепочка (мощность около 4 млн т руды в год) после остановки на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта. Во время простоя фабрики добыча на руднике «Заполярный» — проекте Южный Кластер — продолжалась.

По оценке компании, снижение объемов производственной программы 2021 г. в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тыс тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы.

«Мы последовательно выполняем план остановки притока воды в рудники. Компания успешно реализовала первый этап, который позволил подготовить необходимую базу для остановки. Нашим безусловным приоритетом является безопасность и надежность, мы приняли решение о дополнительном усилении защитных конструкций, что мы и реализуем. После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу», — отметил старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Алексей Зайцев, фигово, т.е. незагырь вчера был прав.

Ольга, кто такой Незыгарь? И где Вы его читали вчера?

Fatcat, телегрммер, больше по внутренней политике. Brief @ незыгарь

Ольга, спасибо! У него 340тыс подписчиков. Впечатляет!!!

продажи по 1000 лотов в районе 22400-22500, натыкаются на такие же лоты по 1000 в покупку.Поддержку 22400-22500 пока быки держут.Обьемы выше Сбера почти в 2 раза(он кстати, тоже падает).Сегодня Пауэл будет говорить, что с политикой ФРС дальше будет.Кое кто решил закрыть позиции до прояснения(относится ко всем голубым фишкам не только ГМК) — что он там наговорит никто же не знает.

Новиков Виталий, с таким фундаментальным негативом акции можно уверенно ждать как минимум на уровне 20000 в ближайшее время, если состоится очередная коррекция после заседания ФРС. А вообще рынки не оценивают ситуацию с техническим состоянием отдельных частей ГМК. Там ведь в инфраструктуру десятилетиями никто всерьез не вкладывался. Латали дырки, и все. Все объекты не просто старые, но еще и стоят на вечной мерзлоте. При строительстве Гулагом комбината никто не думал о глобальном потеплении. Нет, точнее даже о ставших сейчас обычными температурных экстримах. Там затопит и поведет все, если в летнюю жару что-то глубже обычного подтает. Лично я считаю эту бумагу сейчас самой рисковой из всех российских голубых фишек. Она с точки зрения возможных технологических аварий совершенно непредсказуема.

Кто эти люди, что гонят его вверх, боже мой))) Да рано еще покупать) 22000 — 21 000 норм

Sergei, я бы стал брать от 20000 к. уже скинул первую партию с 22800 по 24000 за 4 дня вроде норм)

Не пытаюсь магедонить, просто стало интересно куда будут сливать огромный объем шахтной воды, ведь никаких отстойников и хвостохранилищ не хватит, чтобы принять весь объем аварийного слива.
Наверно опять прямиком в тундру трубу кинут. Росприроднадзор перевозбудится от расчета возможных штрафов.

ВЗГЛЯД: Бумаги Норникеля остаются привлекательными в долгосрочной перспективе — ПСБ

Паника потихоньку уходит на второй план. Разум побеждает эмоции

продажи по 1000 лотов в районе 22400-22500, натыкаются на такие же лоты по 1000 в покупку.Поддержку 22400-22500 пока быки держут.Обьемы выше Сбера почти в 2 раза(он кстати, тоже падает).Сегодня Пауэл будет говорить, что с политикой ФРС дальше будет.Кое кто решил закрыть позиции до прояснения(относится ко всем голубым фишкам не только ГМК) — что он там наговорит никто же не знает.

Частное деревенское ТВ начинает трансляцию (пост 71)
Пацанчики, с 11 00  начну открытую трансляцию из своей деревни  часика на два или пока не надоест.
А пока скрин:

  Вот, пацанчики, купил 5 лотов ГМК.   

А вот ссылк на мой сегодня открытый канал Ютуба и торговля он лайн  при вас! :  
www.youtube.com/channel/UCOAUjASHmfxFic4GV6y84rw

Трансляция начнется в 11-00

Ваш все тот же самый, 
    S. Hamster



Авто-репост. Читать в блоге >>>

вот какая 5я упрямая !? Так и давит вниз… не ниже 22300р