Совкомфлот акции

РоманП., смотреть, как на нефтетанкерах Совкомфлота возят пшеницу? ))

Lenina Street Bets,
www.interfax.ru/russia/901874
www.rbc.ru/politics/25/07/2022/62de9f5c9a7947f5812e7920?from=from_main_2
news.ru/world/rossijskaya-neft-potechet-iz-baltiki-v-kitaj-po-sevmorputi-kak-eto-budet/

stanislava, на самом деле серьёзный вопрос в моменте. Фрахт действительно может как упасть тат и вырасти в течении года в 10 раз в лёгкую. С...

РоманП., смотреть, как на нефтетанкерах Совкомфлота возят пшеницу? ))

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...

stanislava, на самом деле серьёзный вопрос в моменте. Фрахт действительно может как упасть так и вырасти в течении года в 10 раз в лёгкую. Сейчас интересная ситуация, экспорт украины накрылся во всех направлениях по Черному морю, часть задействованных судов переориентировалась на РФ порты. Стоимость фрахта упала. Будем смотреть что будет дальше.

локальный хай перебиваем, думаю 120 скоро

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...

stanislava, 6 июня вышел краткий обзор и анализ компании участника и аналитика с ником Razborka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
где рассмотрены основные сегменты деятельности компании и сделана оценка накопленных дивидендов за
2 квартал 2023 г в районе 4.8-5 рублей ( а за 1 кварт по отчету накопл дивиденд составляет около 4.3 руб )
и накопленных дивидендов передаю текст " можно ожидать за 2 квартала 9.5 -10 руб"
средний курс доллара
за 1 квартал около 73 руб
за 2 квартал около 81 руб
за начало 3 квартала выше 90.5 руб
легко предполагая что 66-70 проц выручки делает индустр сегмент ( а не конвенциональный сегмент
о котором идет речь в статье ) и рентабельность индустриального сегмента может быть
70-80 проц а даже выше
а также исходя из данных цены например фрахт балтика -китай упал с более 18 долл (пусть 18.5 долл )( 1 кварт ) до 13.2 долл ( 2 квартал )
как это указано в статье института энергетики и финансов ( КОНДРАТЬЕВ )
можно легко пересчитать рублевую выручку с поправкой на средний курс доллара во 2 квартале
а также пересчитать прибыль с поправкой на курс доллара исходя из рентабельности 56 проц
и предполагая что большая часть расходов имеет рублевый характер
в итоге получится что прибыль и соответствующий накопленный дивиденд во 2 квартале
можно оценить в пределах 4.7 руб
а за 2 квартала 4.3+4.7 = 9 рублей
что близко ( 9.5-10 руб ) к оценке в обзоре Razborka ( в его кратком обзоре " можно ожидать ")
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и это только за половину года накопленный дивиденд
== ну а за вторую половину года при долларе
(например 90.5 в 3 и 4 кварталах) --то накопленный дивиденд за 2 полугодие можно ожидать (грубо)
выше 9.0 руб а если точнее--то вероятно прилично выше 9 руб
предполагая что цена фрахта в конвенциональном сегменте может еще упасть
в долларах в 3 квартале на 13-15 проц ( это в статье ) ( но доллар то 90.5 а не 73 )
=== а в сумме за год ( = 2 полугодия )выше 9+9=18 рублей
скоро в августе выйдет отчет за 2 кварт и первое полугодие
------------------
как говорят: будем посмотреть кто будет прав по накопленным дивидендам
за 2 квартал 2023 года который достаточно скоро ожидаем в августе месяце

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота - Синара
Ставки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса российских судоходных компаний и трейдеров, проведенного Институтом энергетики и финансов (ИЭФ), на рынке фрахта нефтяных танкеров наблюдается снижение ставок. Статья с анализом рынка была опубликована на ресурсе «ИнфоТЭК» на прошлой неделе. Мы ожидали более медленного снижения ставок по сравнению с темпами, на которые указано в статье, поэтому мы внесли изменения в финансовую модель по Совкомфлоту и понизили целевую цену с 127 до 100 руб./акцию. Рейтинг также понижен (с «Покупать» до «Держать»).

Катализаторы: хорошая отчетность за 2К23; выкуп акций; дивидендные выплаты; раскрытие долгосрочных инвестиционных планов.

Риски: низкая прозрачность; дальнейшее снижение ставок фрахта; санкции.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть Юралс торгуется по самой высокой цене в этом году и со все меньшими дисконтами к международным рынкам — Bloomberg

Россия снижает эффективность западных санкций в отношении своей торговли нефтью.

В пятницу в балтийском порту Приморск высший экспортный сорт нефти вырос до 62,92 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с тех пор, как Европейский Союз запретил импорт и присоединился к Большой семерке, установив в декабре ценовой потолок в 60 долларов на поставки из России.

Это означает, что Юралс торгуется со все меньшими скидками на международные рынки.

Из-за своего возраста танкеры, обслуживающие Россию, несут больший риск для окружающей среды, чем остальной флот — об этом хорошо знают Индия и Китай. В среднем им 16 лет, многие приближаются к возрасту утилизации. 

К тому времени, когда цена на нефть марки Urals достигает Индии, она приближается к 74 долларам за баррель, этот сорт стоит всего на 6,65 доллара меньше, чем Dated Brent, эталон для торговли физической нефтью. Это наименьшая скидка с тех пор, как в конце февраля Argus начал оценивать цены с доставкой в ​​Индию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попугали?

Дмитрий Первый,
пока еще
наш рынок — это в первую очередь рынок дивидендных историй
и прежде всего высокодивидендных историй — к ним особое внимание участников рынка
и в том числе к поквартально и стабильно накапливаемым прибыль и дивиденды
высокодивидендным компаниям с устойчивым и растущим бизнесом
— поэтому предполагаю что уровень IPO=105 с хорошей вероятностью может быть пробит еще
до отчета за 2 квартал, который будет опубликован в августе месяце
---------------------
======= главный вывод:
на коне тот,
кто умеет прогнозировать, моделировать и графически описывать вероятное
техническое движение акций в рамках их дивидендных историй
--------------
== кстати, с 24 июля вводятся санкции против зарубежных танкеров, которые отключали транспондеры
и другие системы слежения
и занимались сделками ship to ship

znak, спасибо

Дмитрий Первый, свое сообщение в 8:59 немного уточнил и подкорректировал
----------
недавно случайно из любопытства
посмотрел в интернете ( обычно там полезного немного и поэтому не смотрю )
интервью Владимира Карасева с Евгением Коганом
там в качестве учителя однозначно был Карасев его уровень понимания рынка значительно выше чем у Когана
Карасев неплохо понимает элементы рынка и
он достаточно грамотно сформулировал важную мысль для малоопытных участников ---когда правильно покупать акцию
посмотри и послушай про эту мысль на YOU TUBE-- тебе это полезно знать

Попугали?

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --неожиданно
хорошо или плохо
можно сказать, что банк работает всегда на опережение и похоже инфляцию р...

znak, спасибо

Red Panda, я и на это жалуюсь. На этом рушат планы людей. Специально. Кидают на бабки. Как в средневековье

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --достаточно неожиданно
а хорошо это или плохо
можно сказать, что ЦБ работает всегда на опережение и похоже инфляцию реально убьют
достаточно быстро или чуть медленнее- это вопрос
как написано в ДКБ ЦБ — главная цель ДКБ -снижение инфляции до 4 проц в 2024 и 2025 годах
но тем не менее можно ожидать, как считает Ренессанс ( вчера ведомости ) уже понижение ставки ЦБ в первой половине 2024

znak, С чего такие суждения?

Я там, где меня нет,--странный у тебя ник
но
если у тебя есть иное мнение по другим акциям
то готов что-то новое услышать (собери всех трейдеров деревни Кукуево, где согласно твоему профилю ты проживаешь, а также проживают еще 6 зарегистрированных участников форума, и сообщи ваше консолидированное мнение )
а
график возможного ( на мой взгляд вероятного) поквартального движения акции представлен слева от ника znak
в рамках технических каналов движения
при пока (весьма грубо ) оцениваемых на сегодня годовых дивидендах 18-18.4 ( исходя из накопленного дивиденда
за 1 квартал 4.3 руб плюс ожидания накопл дивиденда за 2 квартал около 4.8-5.0 руб
итого за пол года возможно около /или более 9.1 руб )
а за год дивиденд возможен даже около 19 ( из-за возможного высокого курса доллара вторую половину года
около 91-93, если этот высокий курс доллара сохранится в 3 и 4 кварталах, а цена фрахта танкеров в конвенциональном сегменте (у него меньшая доля в выручке ) в этот период не изменится значительно )
на графике видно что в этом случае акция будет стремится к верхней границе канала
на уровне 180-190 рублей к дате объявления дивидендов в начале апреля 2024
( через 8.5 месяцев )а рост курса может быть даже в пределах до 100 процентов
что может соответствовать 10-11 процентной форвардной дивидендной доходности акции
на дату объявления дивидендов
такая дивдоходность обычно наблюдается на нашем рынке перед дивотсечкой в высокодивидендных акциях
---------------
также предполагаю поквартальнвй рост в среднем в пределах 30-35 проц после
каждого убедительного квартального отчета, оценки прибыли и поквартальной переоценки накопленных дивидендов
--------------------------
ближайший
квартальный отчет за 2 квартал ожидается достаточно скоро в августе
предполагаю что по темпам роста ближайшие 8.5- 9 месяцев с совкомфлотом
может сравниться только одна акция-- сургут преф
на мой взгляд, именно в этом плане, ( повторяю, только именно в этом плане )
про остальные акции можно особо часто не вспоминать
-----------------------
-----------------------
на мой взгляд, нечто подобное в прошлом году было с акцией Башнефть привилегия — многие
с опозданием обратили на нее внимание 9 месяцев назад в районе 660-680 ( а можно было обратить
внимание в районе 540 -580 )
и вот пример для любопытных как это работает
— оценка дивидендов акций башнефти ( привилегия и обычка )
была сделана в октябре 2022 года в размере около 165 руб ( плюс -минус ) и
сделана была достаточно точно на основе отчета за 2021 год — аудитор «Эрнст энд Янг »
по трем сегментам деятельности компании с учетом обратного акциза за 2021 г
и на временном горизонте 7-8 месяцев был нарисован возможный (вероятный )график движения цены в рамках
технических каналов движения
предполагая финальную дивдоходность в районе 10.5 -11.5 проц по мере приближения к
дате объвления дивидендов
при построении графика также использовалась техника движения цены акции по техническим каналам
а также определенная логика ( элементы логики ) об определенной симметрии движений в рамках
одного технического канала
например:
в пределах высоты одного и того же технического канала движения (повторяю, пределах высоты одного и того же растущего технического канала движения )
сильному краткосрочному падению
курса акции на графике слева ( зона за квартал до и первые дни начала спец операции ) будет отвечать
такой же сильный краткосрочный рост на графике справа по мере скорого приближения даты объявления дивидендов
предполагая ( цель ) финальную цену с дивидендной доходностью в районе 10.5-11.5 проц
а также логика ( предположение ) что о размере чистой прибыли за 2022 -некоторые крупные участники вероятно уже догадывались
поскольку данные по прибыли поступали в налоговые органы и органы статистики
а ожидаемые дивиденды в значит мере были заложены в бюджет Башкирии
------------------------
== в итоге вся выше указанная информация была представлена для одной из инвестиционных компаний и одного
инвестиционного фонда ,
которые, воспользовались ей, и на мой взгляд, приняли разумное решение ===
------------
однако
объявленные дивиденды оказались выше оценочного значения, то есть около 200 руб
поскольку (согласно сообщению участника с ником Ремора ) выплатили не 25 проц чистой прибыли, как ожидали --а несколько больше, около 33 проц чистой прибыли компании за 2022 г

stanislava, я ожидаю с перспективе 8.5 месяцев то есть в начале апреля объявления дивидендов
в районе 18-18.5 руб и удвоения курса под 10 п...

znak, С чего такие суждения?

Дмитрий Первый, да хоть в туалете у себя решила, есть график. Вы же не жалуетесь, что в остальном мире экономические показатели не озвучиваю...

Red Panda, я и на это жалуюсь. На этом рушат планы людей. Специально. Кидают на бабки. Как в средневековье

Red Panda, прямо на нем день в день всё решают? Всё знали ещё с того заседания.

Дмитрий Первый, да хоть в туалете у себя решила, есть график. Вы же не жалуетесь, что в остальном мире экономические показатели не озвучивают сразу.

Совкомфлот идет на рекорд - Финам
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции «Совкомфлота» обладают потенциалом для роста на фоне сохраняющейся высокой стоимости морского фрахта, стабильных объемов транспортировки грузов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 1К 2023 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 год, а также повысить нашу целевую цену и рейтинг по акциям «Совкомфлота» с «Держать» до «Покупать».

Мы присваиваем рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 128,3 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 36% от текущего ценового уровня.

Пырьева Наталия
ФГ «Финам»


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий Первый, какие интриги? Есть график заседаний утвержденный.

Red Panda, прямо на нем день в день всё решают? Всё знали ещё с того заседания.

znak, понятно, я просто не пойму интриг, ведь можно в здоровом обществе жить без них? Что стоит просто не интриговать? А у нас из всех событ...

Дмитрий Первый, какие интриги? Есть график заседаний утвержденный.

Дмитрий Первый, у людей доллар тянет за собой путевки, бытов технику
автомоб и запчасти
а последние тянут за собой перевозки и продукты — ...

znak, понятно, я просто не пойму интриг, ведь можно в здоровом обществе жить без них? Что стоит просто не интриговать? А у нас из всех событий делают шоу… ставка итп…

znak, спасибо. Еще один момент. Вот знает же Набиуллина на сколько повысит ставку, почем не расслабить народ и не сказать просто заранее. Об...

Дмитрий Первый, у людей доллар тянет за собой путевки, бытов технику
автомоб и запчасти
а последние тянут за собой перевозки и продукты — вот так формируется инфляц ожидание

«Совкомфлот» идет на рекорд — Финам.Ру
www.finam.ru/publications/item/sovkomflot-idet-na-rekord-20230720-1445/

Дмитрий Первый, я считаю да, поскольку доллар на уровне 90-93 уже много дней
а по нему формируется инфляционное ожидание населения
именно ...

znak, спасибо. Еще один момент. Вот знает же Набиуллина на сколько повысит ставку, почем не расслабить народ и не сказать просто заранее. Обязательно нужно напрягать людей? Это шутки такие?

Nikita Stepanov, это называется не совсем падение
а половецкие пляски кукловода из-за формального
повода --ставка цб плюс 0.5 --которая уж...

znak, ставка уже в цене всех акций?

Украина с 00.00 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие военные грузы
Украина с 00.00 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие военные грузы.

ria.ru/20230720/ukraina-1885293019.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>