Совкомфлот акции

znak, ria.ru/20220517/sovkomflot-1788970370.html
Суда они продали на 1,3 млрд $. Прибыль может носить разовый характер

Александр Кашин, чепуха надо не гадать а читать и считать
— суда продавали очень давно в прошлом году
а как анализировать дивы за 1 квартал и оценивать дивы за 2 кварт смотри у Razborka
--------------------------
а рост курса доллара выше 90 рублей способствует более еще сильному росту курса акции
поскольку у компании валютная выручка, доллар около 92 а в августе по модифицированному бюджетному правилу
начнутся покупки валюты и вероятно даллар еще вырастет
и похоже что новые уровни и привычные цифры могут быть 92-97

гражданин планеты Земля, инсайдеры делают главные движения обычно быстрыми и на больших объемах а собирают медленно и объемы обычно при набо...

znak, ria.ru/20220517/sovkomflot-1788970370.html
Суда они продали на 1,3 млрд $. Прибыль может носить разовый характер

znak, уже давно бы инсайдеры по полной покупали, если бы дивы 20% мчячили, как тмк брали. Никто понять не мог почему тмк со 100 руб до 170 в...

гражданин планеты Земля, инсайдеры делают главные движения обычно быстрыми и на больших объемах а собирают медленно и объемы обычно при наборах небольшие ( как сейчас )— поскольку им много не продают поэтому они выдавливают мелких участников медленным трамбованием — следи за дневными объемами
а
в рамках уже известных данных за 1 квартал и оценок за 2 квартал ( смотри выше оценки )
возможно движение
--первое сильное движение 30-35 проц в ближайший отчет-в августе ( будут данные о значении накопленных
дивидендов за 6 месяцев )— запиши в свой блокнот.
— второе сильное движение 30-35 проц до ( или после ) отчета и данных о накопленных дивидендов за 9 месяцев в ноябре то есть через 3.5 месяца
— финальное движение через 8 месяцв до 90-110 проц накануне ( в дни ) объявления дивов в начале апреля 2024
вероятный график поквартального движения в рамках технических каналов и переходов из канала в канал
представлен слева от ника znak
-----------------------------
== это строго не рекомендация к покупке или продаже -
------------------------------
а
на основе данных о накапливаемых поквартально дивидендах ( в рамках причина и следствие )
здесь
представлена логика движения нашего рынка и вероятное движение в рамках технических каналов
( смотри слева от ника znak )
а крупные участники рынка все это очень неплохо знают и понимают и готовятся заранее
( готовь сани с лета )
------------------------------
учитывая что около 80 проц оборота делают физич лица
а также
---ожидание роста нашей экономики на 1.7-2.5 проц уже в этом году
— получение и ожидание дивидендов и реинвестирование значительной части этих больших денежных
средств в акции
— 32 триллиона руб депозитов населенения
— ожидаение понижения ставки ЦБ уже в след году и ожидание прихода значит числа физ лиц
в след году на фондовый рынок ( про это Ведомости -Ренессанс — недавно )
==поэтому есть основание полагать что имеется особый интерес физич лиц к вероятным высокодивидендным историям
таким как
сургут преф и совкомфлот ( других сравнимых и возможных историй пока не вижу )
( но в сургуте в отличие от совкомфлота могут быть очень неожиданные сюрпризы)
------------------------------
подождем и увидим — ждать осталось совсем недолго (это дословно стандартная фраза Орловского )
а квартальный отчет совсем скоро, в августе

== именно поэтому и у меня есть
особый интерес к сургуту привилегия и совкомфлоту
и в определенной мере к ленэнерго привилегия
а некоторый интерес имеется даже к магниту ( который на мой взгляд
сильно отстал от пятерочки, обладает хорошим свободным денежным потоком, имеет и лучшую логистику,
может быстрее расширять географию своего присутствия и может начать платить неплохие дивиденды )
== ну а что же Сбербанк-- главная фишка
по известной на сегодня прибыли 727.8 млрд за 6 месяц --оцениваем дивиденд за год около 32.5 руб
исходя из форвардной дивдоходности 10.5 -11 проц оцениваем курс акции после объявления дивов в марте-апреле
--получается около 295-310 руб — на мой взгляд маловато в плане темпов роста курса акции

во вторник уже начинается август и квартальный отчет может потом появиться в любой день
поскольку высший менеджмент — ген директор и 5 его заместителей приобрели в январе 2022 акции компании на суммы от 42 до 64 млн рублей каждый а информация о продаже акций этими инсайдерами не поступало
то предполагаю что в этом не было особой финансовой выгоды а текущая доходность длинных ОФЗ около 11.2 проц
явно никого не устраивала.
поскольку цена вопроса накопленного дивиденда за 2 квартала очень высока и соответствующие оценки уже имеются
то предполагаю что может случиться так что в один момент от трамбующих и припугивающих офферов любого размера может даже пыли не остаться
поскольку на мой взгляд здесь и даже не в сургуте преф может быть самая высокая цена вопроса
( на мой взгляд ожидаемую дивдоходность с сургуте преф имеет смысл умножать на вероятность
того что не будет неожиданных сюрпризов )
--------------------------------------
если накопленный дивиденд за 1 полугодие окажется близким к оценке Razborka — около 9.3=4.3+5.0
при среднем долларе за 1 полугодие около 77, то тогда накопленный дивиденд за 2 полугодие
при среднем долларе за 2 полугодие (около 90 руб ) можно оценить выше в пределах 11 руб
а за целый год накопленный дивиденд может может оказаться выше 20-21 руб и тогда цена вопроса по курсу акции может оказаться очень высокой
в пределах плюс 100 процентов
-----------------------------
и на мой взгляд все участники хорошо научились считать и калибровать цену акции на ее уровень дивидендной доходности
но
у нас рынок и крупные инсайдеры часто догадываются о результатах отчета раньше фактического его появления

Мировые ставки на фрахт падаютМировые ставки на фрахт, падают suezmax еще неплох, но тенденции к нормализации имеются.
Опять же надо понимат...

Олег Кузьмичев, на мой взгляд главная задача ведущ операторов рынка не продать а утрамбовать и побольше купить акций возможно имеющих, на мой взгляд, даже потенциал удвоения цены — исходя из оценок накопленных дивидендов за пол года
( смотри выше оценку Razborka за 2 квартал — которая на мой взгляд достаточно логична,
и аккуратность его оценки заслуживает внимания )
в силу высокой дивдоходности
а таких акций пока с близким потенциалом и то под определенным вопросом --это еще сургут преф
( но там, на мой взгляд ,
могут быть неожид сюрпризы о которых догадываются единицы участников )
и пока на мой взгляд
на горизонте ничего особо не видно — достаточно далеко это сбер и небольшая группа акций
а если учесть что много компаний вообще отказалось от дивов то на сегодня есть особый интерес к таким акциям
поэтому ждем скорого августовского отчета за 2 квартал
после ( или до ) которого ожидаю пробой цены IPO и резкую поворотную точку в движении
поскольку сразу будет оценен годовой дивиденд и, на мой взгляд, возможная
цель движения — цена около 10.5 проц дивдоходности (как наблюдалось (а часто даже меньше ) на нашем рынке в этом году )
и, на мой взгляд, к отчету поведут акцию те же участники, которые сейчас медленно и аккуратно пытаются набирать лотами по 5000-10000( 50000-100000 акций ) путем трамбовки и поддавливания мелких участников, поскольку мелкие участники мало читают, совсем мало знают,
не всегда следят за рынком и никогда не создают локальные трендовые движения
крупные же участники хорошо понимают цену вопроса после скорого квартального отчета
поскольку все легко могут прокалибровать дивидные ожидания (грубо) на потенциальную
10.5 процентную форвардную дивдоходность акции
особенно с поправкой на вероятный средний курс доллара в 3 и 4 квартале в районе 90 руб ( а может и выше )
( в отличие от 73 руб в 1 квартале и 81 руб во 2 квартале — а у компании валютная а не рублевая выручка )

Мировые ставки на фрахт падают

Мировые ставки на фрахт, падают suezmax еще неплох, но тенденции к нормализации имеются.

Опять же надо понимать, что ставки «уровень февраля 21 года» это операционный убыток у большинства владельцев нефтетанкеров, сейчас нормас, но и не сверхприбыль.

Все это позитивно для снижения дисконта на российскую нефть, т.к. большую часть нашей нефти возят греки (хотя и ставки чуть выше т.к. квазитеневой флот).

Акции шипперов следуют за этими ставками (все в долларах в тч совкомфлот)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

‼️ Марафон. Софкомфлот. Изменить стоп.

#ID2

#FLOT от 04.07.2023г.

Далее мы рассчитываем на продолжение волны (iii) восходящего движения. Согласно правилам, снижения ниже (ii) уже не допускается, иначе ломается разметка. 

Поэтому стоп переносим на 91.55, т.е. экстремум (ii)

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дополнительно:
На полях ПМЭФ-2023 обсудили судоходство по Северному морскому пути
news.ru/economics/na-polyah-pmef-2023-obsudili-sudohodstvo-po-severnomu-morskomu-puti/

Ал, на мой взгляд правильно говорить в терминах
==валютной выручки
==доли сегментов в валютной выручке
== курса доллара в текущем году и ...

znak, да я же не против.
Сам взял достаточно серьёзный пакет папир Совкомфлота 18 мая 2023 г. по средней 60,39.
Сбрасывать пока не собираюсь.
Но нужно реально учесть возможные расклады.

Ал, ценная информация. Есть в портфеле акции одной компании по СМП. Роснефть то же там свой флот создает по Восток Ойл.

РоманП., Приветствую !
Но есть и риски:
ria.ru/20230529/neft-1874729357.html

Lenina Street Bets, там не только пшеницу возили, Вам для общего развития. Стоимость перевозки зерна тоже упадет в разы. Давно акционер Ново...

РоманП., давно пришли! Я же спекулянт, а не инвестор))

Lenina Street Bets,
www.interfax.ru/russia/901874
www.rbc.ru/politics/25/07/2022/62de9f5c9a7947f5812e7920?from=from_main_2
news.ru/world/ro...

Ал, ценная информация. Есть в портфеле акции одной компании по СМП. Роснефть то же там свой флот создает по Восток Ойл.

РоманП., смотреть, как на нефтетанкерах Совкомфлота возят пшеницу? ))

Lenina Street Bets, там не только пшеницу возили, Вам для общего развития. Стоимость перевозки зерна тоже упадет в разы. Давно акционер Новошипа, слежу за фрахтом и влиянием на прибыль не первый год. В Полюсе на выкуп то подали, деньги уже пришли?!

РоманП., смотреть, как на нефтетанкерах Совкомфлота возят пшеницу? ))

Lenina Street Bets,
www.interfax.ru/russia/901874
www.rbc.ru/politics/25/07/2022/62de9f5c9a7947f5812e7920?from=from_main_2
news.ru/world/rossijskaya-neft-potechet-iz-baltiki-v-kitaj-po-sevmorputi-kak-eto-budet/

stanislava, на самом деле серьёзный вопрос в моменте. Фрахт действительно может как упасть тат и вырасти в течении года в 10 раз в лёгкую. С...

РоманП., смотреть, как на нефтетанкерах Совкомфлота возят пшеницу? ))

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...

stanislava, на самом деле серьёзный вопрос в моменте. Фрахт действительно может как упасть так и вырасти в течении года в 10 раз в лёгкую. Сейчас интересная ситуация, экспорт украины накрылся во всех направлениях по Черному морю, часть задействованных судов переориентировалась на РФ порты. Стоимость фрахта упала. Будем смотреть что будет дальше.

локальный хай перебиваем, думаю 120 скоро

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...

stanislava, 6 июня вышел краткий обзор и анализ компании участника и аналитика с ником Razborka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
где рассмотрены основные сегменты деятельности компании и сделана оценка накопленных дивидендов за
2 квартал 2023 г в районе 4.8-5 рублей ( а за 1 кварт по отчету накопл дивиденд составляет около 4.3 руб )
и накопленных дивидендов передаю текст " можно ожидать за 2 квартала 9.5 -10 руб"
средний курс доллара
за 1 квартал около 73 руб
за 2 квартал около 81 руб
за начало 3 квартала выше 90.5 руб
легко предполагая что 66-70 проц выручки делает индустр сегмент ( а не конвенциональный сегмент
о котором идет речь в статье ) и рентабельность индустриального сегмента может быть
70-80 проц а даже выше
а также исходя из данных цены например фрахт балтика -китай упал с более 18 долл (пусть 18.5 долл )( 1 кварт ) до 13.2 долл ( 2 квартал )
как это указано в статье института энергетики и финансов ( КОНДРАТЬЕВ )
можно легко пересчитать рублевую выручку с поправкой на средний курс доллара во 2 квартале
а также пересчитать прибыль с поправкой на курс доллара исходя из рентабельности 56 проц
и предполагая что большая часть расходов имеет рублевый характер
в итоге получится что прибыль и соответствующий накопленный дивиденд во 2 квартале
можно оценить в пределах 4.7 руб
а за 2 квартала 4.3+4.7 = 9 рублей
что близко ( 9.5-10 руб ) к оценке в обзоре Razborka ( в его кратком обзоре " можно ожидать ")
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и это только за половину года накопленный дивиденд
== ну а за вторую половину года при долларе
(например 90.5 в 3 и 4 кварталах) --то накопленный дивиденд за 2 полугодие можно ожидать (грубо)
выше 9.0 руб а если точнее--то вероятно прилично выше 9 руб
предполагая что цена фрахта в конвенциональном сегменте может еще упасть
в долларах в 3 квартале на 13-15 проц ( это в статье ) ( но доллар то 90.5 а не 73 )
=== а в сумме за год ( = 2 полугодия )выше 9+9=18 рублей
скоро в августе выйдет отчет за 2 кварт и первое полугодие
------------------
как говорят: будем посмотреть кто будет прав по накопленным дивидендам
за 2 квартал 2023 года который достаточно скоро ожидаем в августе месяце

Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота - Синара
Ставки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса российских судоходных компаний и трейдеров, проведенного Институтом энергетики и финансов (ИЭФ), на рынке фрахта нефтяных танкеров наблюдается снижение ставок. Статья с анализом рынка была опубликована на ресурсе «ИнфоТЭК» на прошлой неделе. Мы ожидали более медленного снижения ставок по сравнению с темпами, на которые указано в статье, поэтому мы внесли изменения в финансовую модель по Совкомфлоту и понизили целевую цену с 127 до 100 руб./акцию. Рейтинг также понижен (с «Покупать» до «Держать»).

Катализаторы: хорошая отчетность за 2К23; выкуп акций; дивидендные выплаты; раскрытие долгосрочных инвестиционных планов.

Риски: низкая прозрачность; дальнейшее снижение ставок фрахта; санкции.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть Юралс торгуется по самой высокой цене в этом году и со все меньшими дисконтами к международным рынкам — Bloomberg

Россия снижает эффективность западных санкций в отношении своей торговли нефтью.

В пятницу в балтийском порту Приморск высший экспортный сорт нефти вырос до 62,92 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с тех пор, как Европейский Союз запретил импорт и присоединился к Большой семерке, установив в декабре ценовой потолок в 60 долларов на поставки из России.

Это означает, что Юралс торгуется со все меньшими скидками на международные рынки.

Из-за своего возраста танкеры, обслуживающие Россию, несут больший риск для окружающей среды, чем остальной флот — об этом хорошо знают Индия и Китай. В среднем им 16 лет, многие приближаются к возрасту утилизации. 

К тому времени, когда цена на нефть марки Urals достигает Индии, она приближается к 74 долларам за баррель, этот сорт стоит всего на 6,65 доллара меньше, чем Dated Brent, эталон для торговли физической нефтью. Это наименьшая скидка с тех пор, как в конце февраля Argus начал оценивать цены с доставкой в ​​Индию. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попугали?

Дмитрий Первый,
пока еще
наш рынок — это в первую очередь рынок дивидендных историй
и прежде всего высокодивидендных историй — к ним особое внимание участников рынка
и в том числе к поквартально и стабильно накапливаемым прибыль и дивиденды
высокодивидендным компаниям с устойчивым и растущим бизнесом
— поэтому предполагаю что уровень IPO=105 с хорошей вероятностью может быть пробит еще
до отчета за 2 квартал, который будет опубликован в августе месяце
---------------------
======= главный вывод:
на коне тот,
кто умеет прогнозировать, моделировать и графически описывать вероятное
техническое движение акций в рамках их дивидендных историй
--------------
== кстати, с 24 июля вводятся санкции против зарубежных танкеров, которые отключали транспондеры
и другие системы слежения
и занимались сделками ship to ship

znak, спасибо

Дмитрий Первый, свое сообщение в 8:59 немного уточнил и подкорректировал
----------
недавно случайно из любопытства
посмотрел в интернете ( обычно там полезного немного и поэтому не смотрю )
интервью Владимира Карасева с Евгением Коганом
там в качестве учителя однозначно был Карасев его уровень понимания рынка значительно выше чем у Когана
Карасев неплохо понимает элементы рынка и
он достаточно грамотно сформулировал важную мысль для малоопытных участников ---когда правильно покупать акцию
посмотри и послушай про эту мысль на YOU TUBE-- тебе это полезно знать

Попугали?

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --неожиданно
хорошо или плохо
можно сказать, что банк работает всегда на опережение и похоже инфляцию р...

znak, спасибо

Red Panda, я и на это жалуюсь. На этом рушат планы людей. Специально. Кидают на бабки. Как в средневековье

Дмитрий Первый, ставка плюс 1 проц --достаточно неожиданно
а хорошо это или плохо
можно сказать, что ЦБ работает всегда на опережение и похоже инфляцию реально убьют
достаточно быстро или чуть медленнее- это вопрос
как написано в ДКБ ЦБ — главная цель ДКБ -снижение инфляции до 4 проц в 2024 и 2025 годах
но тем не менее можно ожидать, как считает Ренессанс ( вчера ведомости ) уже понижение ставки ЦБ в первой половине 2024