Совкомфлот акции

николай, или падение на 10-15 %

николай, я что-то в повестке собрания не вижу вопроса о выплате дивидендов и обсуждения этого вопроса!

Booppa, Завтра собрание СД. в июне должны дивиденды платить.

возможен рост за два дня на 5-6 %

На чем ростём? Если все летят вниз

Председатель правления ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить эксплуатацию «технически и морально устаревших» судов, работающих в российских водах, как под отечественным, так и под иностранными флагами. Это предложение возникло по итогам обсуждений с судовладельцами и экспертами, сообщает «Интерфакс».

Средний возраст гражданских судов в России составляет 38 лет, а более 10 000 судов старше 25 лет находятся в эксплуатации. Костин предложил масштабировать программу господдержки для стимулирования обновления флота, что также позволит ОСК увеличить объёмы производства судов. В компании ставят цель к 2036 году увеличить производство судов в 2-3 раза, достигнув 1000 единиц, что в два раза больше, чем за предыдущие 11 лет (с 2011 по 2022 годы).

ОСК поддерживает предложение по ограничению использования устаревших судов, поскольку по данным компании, более половины флота находится в «красной зоне» по состоянию. Проблемы с безопасностью эксплуатации старых судов, включая крупные катастрофы, как крушение танкеров с мазутом в Керченском проливе, требуют срочных мер.

Отчёт за 2024 год и текущая геополитическая ситуация нарисовали чёткую картину — без улучшений в международных отношениях серьёзного роста акций ждать не стоит.

С одной стороны, 80 рублей за акцию выглядят заманчиво дешево. Краткосрочный отскок до 90 рублей вполне возможен, но вот долгосрочные перспективы вызывают вопросы. Основные риски: санкционное давление на флот, крепкий рубль и потенциальное удешевление фрахта при смягчении ограничений против России.

Однако есть и позитивные моменты. Дивидендная доходность может составить около 11%, если компания выплатит 50% от чистой прибыли по МСФО. Да и общий рост рынка рано или поздно неизбежен.

Лично я вижу потенциал для короткой сделки с целью +12,5%, но долго держать бумаги не стал бы — слишком много неопределённости. Если готовы к риску — можно попробовать сыграть на отскоке, но для долгосрочных инвестиций сейчас слишком турбулентное время. В любом случае, решение за вами! 🤔

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

📉 Результаты Совкомфлота за 2024 год демонстрируют существенное снижение финансовых показателей на фоне внешних геополитических вызовов и ограничений. Тем не менее, компания продолжает адаптироваться к новым условиям и сохраняет устойчивость, опираясь на долгосрочные контракты и спотовый рынок.

🔍 Выручка компании составила $1,9 млрд, снизившись на 19,3% по сравнению с 2023 годом ($2,32 млрд). Более точный показатель, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента, составила $1,535 млрд, что также значительно ниже уровня прошлого года. Чистая прибыль Совкомфлота составила $424,4 млн, что на 55% меньше результатов 2023 года ($943,3 млн). Снижение прибыли в основном связано с повышением амортизационных расходов и изменениями в финансовых потоках компании.

💯 Прибыль от эксплуатации судов сократилась на 33% до $1,116 млрд, что отражает снижение ставки фрахта на отдельных направлениях. Показатели EBITDA также уменьшились, составив $1,041 млрд (-33,7%). Однако рентабельность бизнеса продолжает оставаться на приемлемом уровне, что свидетельствует о грамотном управлении издержками.

на 29р ждите

на 31р придет

Дивиденды Совкомфлота за 2024 г. могут составить порядка 9,7 ₽ (ДД ~10,6%). Бумага, на наш взгляд, торгуется вблизи справедливого уровня — А...

Комментарии гендиректора компании нейтральны для динамики акций. 4 апреля совет директоров «Совкомфлота» в преддверии ГОСА рассмотрит его повестку, в том числе, возможно, рекомендации по дивидендам за 2024 год. Мы полагаем, что дивиденды могут составить порядка 9,7 руб. на акцию. Сейчас бумага, на наш взгляд, торгуется вблизи справедливого уровня.