Финаме
БКС Мир ИнвестицийАлександр Ядрихинский, у вас неверное представление о фондовом рынке РФ) видимо от этого и идёт ваш чрезмерный оптимизм)
Коммунизму не быть!, причём здесь оптимизм? На мой взгляд большая коррекция будет немного позже
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 181,0 млрд |
| Выручка | 141,5 млрд |
| EBITDA | 102,1 млрд |
| Прибыль | 46,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,9 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
76.19₽ -2.47%
-
Коммунизму не быть!, причём здесь оптимизм? На мой взгляд большая коррекция будет немного позже
Коммунизму не быть!, а вы на график вообще смотрите? Может, если я вам посоветую, вы и лучка в лонг закотлетите завтра?
Александр Ядрихинский, у вас неверное представление о фондовом рынке РФ) видимо от этого и идёт ваш чрезмерный оптимизм)Александр Ядрихинский, нужные люди уже давно миллиарды долларов имеют и сидят на попе ровно)) в Газпроме тоже так писали, писали, нужные люд...
Коммунизму не быть!, а вы на график вообще смотрите? Может, если я вам посоветую, вы и лучка в лонг закотлетите завтра?Коммунизму не быть!, как и со многими компаниями-ждали результатов поездки президента в китай. Я не сомневаюсь, что договорённости по севмор...
Александр Ядрихинский, нужные люди уже давно миллиарды долларов имеют и сидят на попе ровно)) в Газпроме тоже так писали, писали, нужные люди закупаются, скоро ракета!Shakhov, удачи!
Коммунизму не быть!, как и со многими компаниями-ждали результатов поездки президента в китай. Я не сомневаюсь, что договорённости по севморпути были на повестке. Если сейчас бумагу протромбуют ниже, на мой взгляд это будет сделано для входа/наращивания позиций нужных людей. Дивиденды врядли отменят.
Ожидаем снижения чистой прибыли Совкомфлота на 17% кв/кв до $200 млн - Мои инвестицииВ пятницу «Совкомфлот» опубликует результаты за 1-й квартал 2024 года. Что мы ожидаем от отчета?
Результаты несколько снизятся по сравнению с прошлым кварталом, однако все еще останутся сильными, учитывая санкционное давление:
— выручка сократится (-6% кв/кв) — несмотря на то, что ставки фрахта оставались стабильными, скажется негативный эффект от февральских санкций на танкеры;
— EBITDA при этом снизится не так сильно (-2%) — вырастет маржинальность за счет сокращения эксплуатационных расходов;
— чистая прибыль снизится до 200 млн $ (-17%) — в прошлом квартале были разовые положительные эффекты от курсовых разниц (28 млн $), также может вырасти амортизация.
В этом году мы ожидаем снижение финансовых результатов — скажется эффект высокой базы и спотовых ставок в 2023 г., переход на долгосрочные контракты, а также рост санкционного давления, который еще не полностью отразится в результатах за 1кв.
Осторожно смотрим на акции «Совкомфлота». Компания торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 24 = 3,5х.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Теневой" флот танкеров от NY Times
В далёком 2022 году США и Евросоюз поставили перед собой две цели, когда они приняли новый план по ограничению цен на российскую нефть: ограничить возможности Москвы получать прибыль от экспорта энергоносителей, но в то же время позволив её нефти продолжать поступать на международные рынки, чтобы предотвратить глобальный ценовой шок.
Один из редакторов The New York Times пишет следующее на данный момент
(https://www.nytimes.com/2024/05/20/business/russia-oil-price-cap-policy.html):
«Целый ряд факторов позволил России продолжать получать значительные доходы от продажи нефти, в том числе мягкое регулирование предельных цен. Создание Россией обширного “теневого” флота танкеров позволило ей в значительной степени обойти эту политику»
Целый год с начала санкций многие наши нефти добытчики считали, что можно обойтись без трат на теневой флот. Хорошо, что наконец-то, такая здравая мысль пришла в головы и продолжает воплощаться в реальность.
«Поддержание поставок нефти было важным приоритетом для администрации Байдена, которая стремилась избежать резкого роста цен на бензин, который разозлил американских водителей два года назад»
Авто-репост. Читать в блоге >>>Коммунизму не быть!, если бы в апреле объявили об отсутствие див это был бы негатив перед иногурацией. А сейчас уже многие их отменили-флот ...
Shakhov, удачи!Виктор, у меня лонг позиция! Страха не нагоняю, а пишу о происходящем, как страус засунуть голову в песок тоже не вариант!
Всё эти вариации...
Коммунизму не быть!, если бы в апреле объявили об отсутствие див это был бы негатив перед иногурацией. А сейчас уже многие их отменили-флот выглядит как до кучи и мы отменим. Жду отмены див, стою в шорте
Совкомфлот I Крупнейший танкерный флот России I Перевозка нефти и газа на ледоколах
Совкомфлот — крупнейший судовладелец и оператор танкерного флота в России, мировой лидер по количеству танкеров ледового класса. Совкомфлот выступает как оператор судов для обслуживания морских месторождений, перевозит нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ.
Основные клиенты Совкомфлота — крупнейшие нефтегазовые компании: Газпром, Новатэк, Лукойл, Газпромнефть и Роснефть.
Сколько судов у компании прямо сейчас — неизвестно. Однако Market Power есть что вам рассказать о компании!
Из этого видео ты узнаешь:
1:15 – историю Совкомфлота
2:00 – конкурентные преимущества Совкомфлота
2:46 – риски компании
3:22 – что будет с бизнесом Совкомфлота
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Коммунизму не быть!, негатив в том, что порой брокерня получает инсайд. Скоро узнаем, так как только МСФО покажет по СКФ реальное положение ...
Дмитрий, мсфо за 24г, дивы должны за 23г, взаимосвязи нет!!! Неужели там может быть настолько провальный отчёт, что задумаются даже об отмене дивидендов…
Дмитрий, брокерня ВТБ распускает слухи что дивиденды отменят из за санкций
Откда эти пы это взяли, вероятно инсайд получили… отсюда и эта з...
Коммунизму не быть!, негатив в том, что порой брокерня получает инсайд. Скоро узнаем, так как только МСФО покажет по СКФ реальное положение дел.
24 мая Совкомфлот опубликует МСФО за 1кв 2024г
24 мая Совкомфлот опубликует МСФО за 1кв 2024г
www.sovcomflot.ru/investors/investor_calendar/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Публикацию отчёта перенесли кстати на эту неделю!!! Не знаю уже у добру это или нет. В пятницу будет отчёт
Коммунизму не быть!, товарищ, ваша шорт-позиция не выгорит… не нагоняете страху. Скоро у компании отчетность и вероятно и дивы к ней подоспе...
Виктор, у меня лонг позиция! Страха не нагоняю, а пишу о происходящем, как страус засунуть голову в песок тоже не вариант!
Всё эти вариации пошли их за того что компания тянет время, если бы они всё делали оперативно, всего бы этого говна не было! Почему в прошлом году уже 17 апреля было опубликовано предложение по дивидендам, а сейчас решили играть в мутные игры!
Чего резину тянуть! Норм компании уже почти все дали рекомендации, а тут что за менопауза?Дмитрий, брокерня ВТБ распускает слухи что дивиденды отменят из за санкций
Откда эти пы это взяли, вероятно инсайд получили… отсюда и эта з...
Коммунизму не быть!, всё проще! Позитиво легче рынок из коррекции выводить, да и процент на бумаге поприличнее будет выглядетьArseny Bri, да, конечно фуфло… Нефть продаётся если как обычно… Как же она тогда попадает в Китай и Индию) телепортом может! Тут скорее друг...
Коммунизму не быть!, товарищ, ваша шорт-позиция не выгорит… не нагоняете страху. Скоро у компании отчетность и вероятно и дивы к ней подоспеют...
Nordstream, что то не клеится. Если верная инфа то у скф вообще просто дохода ноль!!! А судя по отчету у них все вполне нормально. Блумбер ж...
Arseny Bri, да, конечно фуфло… Нефть продаётся если как обычно… Как же она тогда попадает в Китай и Индию) телепортом может! Тут скорее другого надо опасаться) что свои же просто нагло решат кинуть миноров придумав благородный предлог что бы не платить!
Практически каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции, простаивает месяцами после введения санкций — BloombergДесятки танкеров...
Nordstream, что то не клеится. Если верная инфа то у скф вообще просто дохода ноль!!! А судя по отчету у них все вполне нормально. Блумбер желтая пресса, которая каждый раз сама себя опровергает.
Ситуация нездоровая! Первые норм деньги пошли в компанию и сразу попытка кинуть миноритарных акционеров!
Инвестируй в Россию!
Коммунизму не быть!, в гаспрем надо...:)) и втбуээээ — в них много апсайда...:))- Ситуация нездоровая! Первые норм деньги пошли в компанию и сразу попытка кинуть миноритарных акционеров!
Инвестируй в Россию! На чём льют опять СКФ? Кто что выдумал или есть какие-то реальные факты?
Дмитрий, брокерня ВТБ распускает слухи что дивиденды отменят из за санкций
Откда эти пы это взяли, вероятно инсайд получили… отсюда и эта затяжка по решению видимо- Практически каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции, простаивает месяцами после введения санкций — Bloomberg
Десятки танкеров остаются без дела спустя месяцы после введения санкций Министерством финансов США.
С октября 40 судов, задействованных в торговле нефтью из России, были добавлены в список запрещенных организаций Минфина США, в основном за нарушение предельных цен, призванных ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.
Только одно из них, SCF Primorye, получило груз с момента получения разрешения. Оно направляется в Азию.
Двадцать одно из 40 судов принадлежит российской государственной судоходной компании, ПАО "Совкомфлот". Большинство из остальных 19 судов контролируются базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компанией Hennesea Holdings Ltd.
Попавшие под санкции суда составляют небольшую часть теневого флота судов, который был создан с помощью доверенных компаний, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги.
Одно из 40 судов, принадлежащее Турции, Yasa Golden Bosphorus, было исключено из списка в апреле, что позволило ему пользоваться международными стандартными услугами, такими как страхование. После исключения из списка судно погрузило груз американской нефти, но остается на якоре у побережья Техаса.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
