ФИКС ПРАЙС акции

Вай, что за эксперты в Сбере.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ликвид, 2.8 руб цена обоснованная, тут потенциал иксы, но акция торгуется на помойке ММВБ, тут только слив манипуляторами, поэтому ловить нечего даже при таком потенциале.
На ММВБ ничего не растёт, шлакобиржа. Даже при дивах 20% слив🤭🤣

Вай, что за эксперты в Сбере.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ликвид, продать же надо как-то это…

Вай, что за эксперты в Сбере.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Neb_Maat_Aten, на москухне всегда слив, смысла нет покупать

Толстый Джек, че дивы отменили так валится? 🤭👆

FIXR: ритейлер с дисконтом и потенциалом +133%
 


«Фикс Прайс» торгуется ниже сектора: P/E 5,3х (сектор 6–9х), EV/EBITDA 1,6х (4–6х). Выручка 2025 г. — 313,3 млрд руб. (+4,3%), чистая прибыль −47,8% из-за роста процентных расходов и налога 25%.

Чистый долг/EBITDA — 0,08х: консервативная долговая нагрузка. Свободный денежный поток стабилизировался на 21,6 млрд руб.

Целевая цена 1,39 ₽ при текущей 0,596 ₽. Драйверы переоценки: нормализация финрасходов, рост операционной эффективности, потенциальные дивиденды.

Все расчёты проведены на основе данных из отчётности по МСФО.

Это информация, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Скачать анализ в PDF возможно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Fix Price. Утешительный дивиденд! Вышел отчет за 2025 года у компании Fix Price, ожидаемо очередной провальный отчет, но котировку оживил див...

Invest_Palych, в добрый час! Продайте машину, заложите квартиру и сложите эту г… акцию разы! Я Вас поддержу! Морально.

Fix Price. Утешительный дивиденд!
Вышел отчет за 2025 года у компании Fix Price, ожидаемо очередной провальный отчет, но котировку оживил дивиденд, который потенциально (еще нет рекомендации) будет равен 100% от чистой прибыли!

📌 Что в отчете

— Выручка. Рост на 4% год к году до 313 млрд рублей (в 4 квартале вообще меньше 3%), cравните с результатами других ритейлеров!

При этом количество магазинов выросло на 10% до 7.8 тысяч, отрицательная эффективность 🚫

Компания проигрывает конкуренцию с текущим форматом: трафик в LFL упал на 4.5% в четвертом квартале (4.2% было в третьем квартале) — потребитель голосует ногами (Озон/WB и другие ритейлеры сжирают Fix Price)!

Страшно представить, что будет с финансовыми результатами компании, когда перестанет расти число магазинов!

— EBITDA. На фоне слабого роста выручки и выросших расходов (+30% по расходам на персонал до 49 млрд рублей, в четвертом квартале разогнались на +44%) EBITDA упала на 15% до 38.8 млрд рублей, при это скорость падения в 4 квартале составила аж 21% до 12.4 млрд…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А почему лонгусты не заходят? У компании ведь все плохое уже случилось, в перспективе лишь рост от текущих видится. После пары отчетов с низ...

Neb_Maat_Aten, нет, штаб квартира за бугром, а там все плохое еще впереди…

Neb_Maat_Aten, на москухне всегда слив, смысла нет покупать

Толстый Джек, на сливе как раз и надо покупать, но он будет после консолидации…

А почему лонгусты не заходят? У компании ведь все плохое уже случилось, в перспективе лишь рост от текущих видится. После пары отчетов с низ...

Neb_Maat_Aten, на москухне всегда слив, смысла нет покупать

А почему лонгусты не заходят? У компании ведь все плохое уже случилось, в перспективе лишь рост от текущих видится. После пары отчетов с низ...

Neb_Maat_Aten, лонгусты начнут заходить только когда акция сделает х2 и из каждого утюга начнут взахлеб вещать о чудных перспективах компании. Вот тогда то они сделают еще х2, засядут на хаях и будут долго проклинать этот шлак.

А почему лонгусты не заходят? У компании ведь все плохое уже случилось, в перспективе лишь рост от текущих видится. После пары отчетов с низкой базы стартанем. Купить ниже 56 теперь только после отсечки вероятно дадут, а может и нет.

В лучшем случае будет 0.8, но скорее всего 0.7 при дивах 0.11

Сольдик, а чем сам не берешь выше 0,7… раз все ок будет…

David Hoda, зачем? У меня поза по 0.56 готов брать до 0.7 ) дальше риск див если меньше одобрят и по 0.8-1.1 можно думать о продаже )если одобрят див 0.06 останусь на дивы.если 1.1 акция даст 40-80% прибыли продам )в любом случае ну и по отчёту за 1 кв посмотрю если уж все совсем плохо будет в любом случае на дивах выйду в +20% минимум

Финам таки почти 3 рубля прогнозирует) с тем расчётом что дела в 2026 будут лучше чем в этом заплатить могут опять 1.1 в 2027 так что через ...

Сольдик, это если трамп позволит…

Зачем кириллицей писать название? Что за блажь?

Мир в экономике, не все знают язык нациcтов, учить иностранные языки — это удел рабов, чтоб выслуживаться перед хозяевами…

Мир в экономике, потому что российская компания, в целом не помешало бы сами слова сменить на российские

Денис, поддерживаю…

Шлак, слив как обычно, я продал, ну хоть в + вышел и на том спасибо.
На помоексе всегда слив, закрыли бы говно биржу давно

Толстый Джек, не уже ли на вас санкции подействовали…

Ребят никого не слушайте сидим 2-3 месяца сейчас специально заказные статьи будут всплывать чтоб за дёшево у вас купить остаток акций.заверш...

Сольдик, а чем сам не берешь выше 0,7… раз все ок будет…

Какае трогательное единодушие.Была акция по 0.57 никому не интересна. Стоило объявить о намерении выплатить дивы, как сразу три инвестконтор...

Д. Майк, дела и впрямь не очень дивы мизерные, бабки из компании текут в недружественные страны, акционеров кидают год от года…

Мир в экономике, дело не в пользе, а в суверенитете. Российская компания = российское название.

Денис, 100%, но они, как сами в фикспрайсе говорят, мы не российская компания, а их действия подтверждают, что им начхать на российских инвесторов-акционеров…

Ну а теперь позитив о котором мало кто догадывается. Если цены останутся на полке те же, а выручка вырастит хоть немного, то прибыль вырасти...

ACC666, этот ширпотреб еще продать надо по нынешней цене, то есть лаг в обратную сторону пойдет… а то вы думаете все сразу готовы купить г… за дорого...

Ну а теперь позитив о котором мало кто догадывается. Если цены останутся на полке те же, а выручка вырастит хоть немного, то прибыль вырастит по сравнению с 2025. Вы спросите ПОЧЕМУ?, а ответ прост: КУРС!!!
Эта компания в первую очередь импортер, а значит каждый новый приход товара идёт с лагом 6-7 месяцев. 6 месяцев это время от начала размещения заказа у поставщика и появление товара на полке!

Велес Капитал" подтверждает рекомендацию «покупать» для акций Фикс Прайса
«Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций ПАО «Фикс Прайс» с прогнозной стоимостью на уровне 2,77 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.
«Эмитент представил финансовые результаты за 4К25, которые мы считаем нейтральными. Рост выручки оказался немного ниже наших оценок и составил 2,6%. Замедление роста по сравнению с прошлыми кварталами было связано со снижением сопоставимых продаж. Рост LFL-среднего чека оказался в два раза ниже кв/кв из-за сдержанных темпов инфляции, а трафик продолжал демонстрировать негативную динамику», — отмечает эксперт.
Компания выполнила цель по расширению и увеличила число магазинов за прошлый год.
Рентабельность EBITDA оказалась чуть лучше прогноза инвесткомпании благодаря стабильному показателю валовой маржи.
Совет директоров ритейлера планирует рекомендовать дивиденды за 2025 год в размере 11 млрд руб. или 0,11 руб. на акцию, что соответствует почти 100% чистой прибыли МСФО. «Размер годовой чистой прибыли и коэффициент опередили наши ожидания», — говорится в комментарии Михайлина.
«Такой размер выплат сделает „Фикс Прайс“ одной из лучших дивидендных историй на российском рынке с доходностью порядка 18%. Мы не исключаем, что компания также сможет рекомендовать промежуточные дивиденды во второй половине года. Они, по нашим оценкам, могут составить 0,03-0,07 руб. на акцию, — пишет аналитик „Велес Капитала“. — Высокая дивидендная доходность, на наш взгляд, косвенно указывает на недооценку акций ритейлера, которые торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2026 год около 2х. Мы на данный момент рекомендуем „покупать“ акции эмитента с целевой ценой 2,77 руб.»
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Денис, если нет пользы, а вред, то это идиотизм.

Если вы в шорте фикса, то ок, ваши рассуждения хоть имеют смысл

Мир в экономике, если ваш мирок ограничен только выгодой, то это и есть идиотизм.