| Число акций ао | 560 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 0,0 млрд |
| Выручка | 21,7 млрд |
| EBITDA | 4,9 млрд |
| Прибыль | 2,0 млрд |
| P/E | 0,0 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 0,0 |
| Фабрика ПО Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Новые облигации Фабрика ПО 1Р1 и 1Р2 с доходностью до 19,2% на размещении
Фабрика ПО — ИТ-компания, которая специализируется на разработке п...
Перед выходом на рынок публичного долга обсудили, почему мы отложили IPO и на что направим средства от облигационного выпуска, как подходим к долговой нагрузке и что меняется в компании с развитием ИИ.
Отдельно поговорили о малых языковых моделях, которые могут работать внутри контура клиента без подключения к интернету.
Смотрите интервью на удобной для вас площадке:
▶️ ВК Видео
▶️ Рутуб
▶️ Дзен
#FIAI #FIAI_invest #FIAI_говорит #облигации
Напоминаем, что 18 августа fabricaONE.АI планирует сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций совокупным объемом 3 млрд рублей: с фиксированным и переменным купонами.
Что в преддверии размещения о перспективах fabricaONE.АI говорят аналитики:
💬 Рынок ИТ, как полагают участники, продолжит демонстрировать поступательный рост в среднесрочной перспективе. В частности, ключевой для компании сегмент заказной разработки может в среднем расти по 8% в год до 2032 г.
По прогнозам менеджмента, компания является одним из бенефициаров этого роста. Выручка будет расти на 16–20% ежегодно на горизонте ближайших трех лет, при этом рентабельность по EBITDA будет повышаться до уровня ~25%.
Оставайтесь на связи, а мы будем поддерживать постоянное взаимодействие с держателями облигаций, регулярно раскрывая ключевые финансовые и операционные показатели.
#FIAI #FIAI_invest #облигации
Высокий спрос со стороны бизнеса на процессы автоматизации драйвит рынок решений на базе искусственного интеллекта. fabricaONE. AI потенциально — первый AI‑эмитент на российском долговом рынке — готовится разместить дебютный облигационный выпуск.
💼 Итак, fabricaONE. AI18 августа планирует открыть книгу заявок по размещению облигаций в объеме до 3 млрд рублей. Эмитент предложит инвесторам бумаги с фиксированным купоном (доходность — не выше кривой бескупонной доходности Мосбиржи + 475 б. п.) и с переменным (не выше ключевой ставки ЦБ + 375 б. п.). Срок обращения — два года, купоны ежемесячные. Такой выбор дает гибкость: консервативные инвесторы могут зафиксировать доходность, а те, кто готов к колебаниям, сыграть на динамике ключевой ставки.
Организаторы размещения — Газпромбанк, Альфа‑Банк, БКС КИБ. Это серьезный сигнал: институциональные инвесторы видят в эмитенте потенциал, а значит, ликвидность бумаг, скорее всего, будет на приемлемом уровне.
📊 Напомню, что по итогам первого квартала 2026 года fabricaONE.
ПАО «ФАБРИКА ПО» — значимый участник российского ИТ‑рынка. Компания предоставляет комплекс сервисов и продуктов, которые помогают бизнесу пройти цифровую трансформацию. Особое внимание в портфеле решений уделено технологиям искусственного интеллекта. Решения компании не только существенно усиливают эффективность уже используемых программных продуктов, но и расширяют их функционал, открывая новые возможности для бизнеса.
11:00-15:00
размещение 21 августа
Выпуск 1
Выпуск 2
fabricaONE.AI предложит два транша облигаций: с фиксированным купоном на весь срок обращения и с переменным, привязанным к ключевой ставке Банка России. Ориентир по доходности: фиксированный — не выше КБД + 475 б.п., переменный — не выше ключевой ставки + 375 б.п.
Ключевые параметры выпуска:
🔹 Объем — до 3 млрд рублей.
🔹 Срок обращения — 2 года.
🔹 Купонный период — 30 дней.
🔹 Номинал — 1000 рублей.
🔹 Способ размещения — букбилдинг, открытая подписка.
🗓 Размещение проведем уже в августе. Планируемая дата сбора книги — 18 августа 2026 года с 11:00 до 15:00.
Выпуск станет первым в рамках программы биржевых облигаций объемом до 15 млрд рублей. Принять участие в размещении можно будет через ведущих российских брокеров.
Кредитный профиль fabricaONE.АI подтвержден рейтингами ruA- (Эксперт РА) и A-(RU) (АКРА), прогноз — стабильный.
Для связи:ir@f1ai.ru
#FIAI #FIAI_invest #облигации
Эксперты проанализировали продукты 19 отечественных вендоров, проведя детальные демо-сессии с 11 из них. Оценка формировалась на основе референтной модели из 270 критериев — функциональных, технологических и организационных.
Аналитики TAdviser отмечают, что сегодня российский рынок MES перерос стадию экстренного импортозамещения: предприятиям важен предсказуемый бизнес-эффект — прозрачность процессов, гибкость подстройки и снижение операционных рисков.
ExeMES отвечает на этот запрос как гибкая low-code-платформа. До 80% настроек можно выполнять силами штатных аналитиков или ИТ-специалистов предприятия через визуальный интерфейс без привлечения разработчиков.
Внедрение платформы:
🔹 сокращает сроки запуска и адаптации системы управления производством;
🔹 снижает TCO за счет минимизации затрат на доработки;
🔹 обеспечивает сквозную прослеживаемость партий и строгий контроль качества;
🔹 помогает управлять смешанными типами производств (например, литьем, механообработкой и сборкой) в рамках одного холдинга без потери глубины проработки процессов.
«Я думаю, до 3000 надо ждать. Но вопрос, когда это будет. Я не вижу никаких (предпосылок — ИФ), почему сейчас это будет. Просто нет ни одного повода, почему сейчас IPO надо проводить», — сказал глава «Фабрики ПО».t.me/ifax_go
Получение рейтингов ruA- от двух ведущих агентств подтверждает нашу финансовую устойчивость и способность выполнять обязательства перед кредиторами и партнерами, а также открывает доступ к долговому рынку капитала.
Что отметили агентства:
🔹 Сильные рыночные и конкурентные позиции в заказной разработке ПО и перспективы в работе с ИИ.
🔹 Комплексный портфель сервисов и продуктов, покрывающий все потребности клиентов в цифровой трансформации.
🔹 Значительную долю рекуррентной выручки, стабильно растущую клиентскую базу и высокое качество денежных потоков даже в условиях макроэкономической нестабильности.
🔹 Значительный среднегодовой рост выручки в 2022–2025 годах – как органический (на 27%), так и с учетом сделок M&A (на 36%).
🔹 Умеренную долговую нагрузку: операционный денежный поток в совокупности с остатком денежных средств покрывает 100% текущих потребностей.
🔹 Качество корпоративного управления, прозрачные финансовую отчетность (МСФО и РСБУ) и структуру собственности.
14 июля в 12:00 директор по развитию ИИ-технологий fabricaONE.AI Николай Тржаскал примет участие в круглом столе, посвященном роли искусственного интеллекта в высшей школе.
Вместе с коллегами из Ростелекома, Рексофта, МТС Линк, Группы Астра, ЛЭТИ и других компаний отрасли участники обсудят:
🔹 Как бизнесу и вузам выстроить эффективное партнерство?
🔹 Нужны ли единые стандарты ИИ в образовании и где грань между помощью и нарушением?
🔹 Заменит ли ИИ преподавателей или станет их главным инструментом?
🔹Как встраивать реальные задачи бизнеса в учебные программы и готовить востребованных специалистов?
📍 Формат: онлайн
🕛 Дата и время: 14 июля, 12:00 по Мск
📝 Регистрация обязательна
Заполните форму:
💻 на сайте
или
🤖 через Telegram-бот
«Компания сохраняет планы по выходу на долговой рынок в перспективе квартала, получение кредитных рейтингов уровня A- от АКРА и „Эксперт РА“ — необходимый шаг для реализации этих планов. Предварительно компания ориентируется на объем дебютного размещения в 3 млрд рублей»— сообщили в компании
«Менеджмент ожидает комфортных условий для будущих держателей облигаций. При текущем уровне долговой нагрузки и стабильном операционном денежном потоке мы уверены в полном и своевременном исполнении всех обязательств»— добавили в «Фабрика ПО»
Новости о том, что компания планирует разместить дебютный выпуск на 3 млрд р появились еще в мае и, видимо, всё идет по плану. Шаг вполне логичный, так как 2-3 млрд р как раз планировалось привлечь через IPO (которое перенесли не зря, судя по происходящему на рынке📉).
👆 АКРА и Эксперт РА уже присвоили компании солидные рейтинги ruA-, что позволит привлечь финансирование на довольно выгодных условиях.
✅ Агентства обосновывают рейтинг сильными рыночными позициями, лидерством в заказной разработке, растущую рекуррентную выручку (дает стабильный денежный поток от подписок и долгосрочных контрактов) и клиентскую базу. Также, из плюсов агентства отмечают корпоративное управление на уровне публичных компаний (див. политика, отчетность МСФО и т.д.).
Долга у компании почти нет. Сейчас он 1,4 млрд р (ND/EBITDA = 0,28), но среднесрочно компания закладывает «комфортное значение» около 1.
📊 По финансовым результатам за 1кв2026:
▫️Выручка: 5,9 млрд р (+16,1% г/г)
▫️Скор. EBITDA: 1 млн р (против убытка г/г)
Как говорится, один рейтинг хорошо, а два лучше. А два свежих уже повод внимательнее посмотреть на будущий выпуск.
Новость о том, что fabricaONE.AI получила рейтинги ruA- со стабильным прогнозом сразу от АКРА и «Эксперт РА», особенно интересна после недавней волатильности на долговом рынке. Доходности сильно выросли, поэтому сейчас особое внимание на качество эмитента и актуальность оценки его кредитного профиля. Свежие рейтинги от двух агентств здесь определённо идут в плюс.
Оба агентства отметили умеренную долговую нагрузку, сильные рыночные позиции и устойчивый операционный профиль компании. Следующий шаг — дебютный выпуск облигаций, который запланирован в ближайшее время.
Для нас компания интересна не только принадлежностью к сектору ИИ, сно и тем, что у нее более 50 программных продуктов и свыше 1100 клиентов, а существенную часть бизнеса формирует рекуррентная выручка: долгосрочные контракты, лицензии и подписки. Такая модель повышает предсказуемость денежных потоков и устойчивость обслуживания долга. Так как нет зависимости от одного решения или одного/двух клиентов.
Группа компаний fabricaONE.AI (ПАО «ФАБРИКА ПО», далее – «Группа» или «Компания») – ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявляет о присвоении кредитных рейтингов двумя ведущими российскими рейтинговыми агентствами.
Агентства «Эксперт РА» и АКРА присвоили рейтинги кредитоспособности Компании на уровне ruA- и A-(RU) соответственно, прогноз по обоим рейтингам – стабильный.
Максим Тадевосян, генеральный директор fabricaONE.AI:
«Получение кредитных рейтингов ruA- от двух ведущих рейтинговых агентств страны – это независимая оценка нашей финансовой дисциплины, прозрачности и способности выполнять обязательства перед кредиторами и партнерами. Рейтинги открывают доступ к долговому рынку капитала и подтверждают, что бизнес-модель компании –вертикально-интегрированная, диверсифицированная и технологически устойчивая –воспринимается профессиональным сообществом как надежная и перспективная».
Модель масштабируется под любой бизнес — от небольшой команды до крупного холдинга — и легко разворачивается в нужной инфраструктуре.
Девелоника-GPT работает там, где удобно и безопасно заказчику: на его серверах или в нашем защищенном контуре. Для бизнеса это способ сохранить экспертизу внутри компании и обеспечить контроль над собственной информацией.
При этом одно решение закрывает задачи различных бизнес-подразделений:
🔹 В разработке и тестировании Девелоника-GPT кратно увеличивает производительность команд на разных этапах создания продуктов.
🔹 В маркетинге ускоряет адаптацию контента под разные аудитории и подготовку материалов.
🔹 У HR-служб повышается скорость обработки резюме, сбора тестовых заданий и обратной связи.
🔹 Аналитикам модель помогает отслеживать лиды и связывать данные из разных внутренних систем.
🔹 На основе Девелоники-GPT также можно создавать собственных ИИ-агентов под конкретные процессы, чтобы дополнительно снизить трудозатраты подразделений.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
