ДВМП акции

Фундаментальный анализ компании ДВМП (FESCO)
Сделал новый анализ по компании Дальневосточное морское пароходство (FESCO). Изучил состояние отрасли, отчетность, финансовые показатели и мультипликаторы.
Выделил плюсы и минусы, а также попытался найти инвестиционные идеи. Разбор сделан на данных за 1 полугодие 2024 года. 

Заметили ошибку или неточность в разборе? Буду благодарен если укажете на это.

Ссылка на файл с анализом:
disk.yandex.ru/d/kWIW9Ek8OSjuFQ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Матрёшка, это хорошо или плохо для миноритариев?

Вася Баффет, не думаете же вы, что РА ХОЧЕТ, чтобы самые бедные и нищие слои участников Мосбиржи смогли себе приобрести акции?)))

Добирать по 47 или впереди ждёт очередной бульк…

Новые реалии — и 47 может оказаться дорого.

Будем докупать.

Андрей Аперов, Лихачёв на ВЭФ сказал, что консолидация всех под Феско. Мне непонятно, как они собрались убедить Шишкарёва

Матрёшка, это хорошо или плохо для миноритариев?

32р скоро будет.

Добирать по 47 или впереди ждёт очередной бульк…

Новые реалии — и 47 может оказаться дорого.

"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня.
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Аперов, Лихачёв на ВЭФ сказал, что консолидация всех под Феско. Мне непонятно, как они собрались убедить Шишкарёва

Матрёшка, методов убеждения несколько:
Прямое предложение.
Предложение от которого невозможно отказаться.
Компромат или тюрьма.
Отказ от желания «бодаться» по не выясненным причинам.
Личная инициатива.

Матрёшка, Консолидация...:))) Тут уже непонятно кто кого консолидирует)) — то ли Дело — Fesco; то ли Fesco — Дело. Кино и немцы.

Андрей Аперов, Лихачёв на ВЭФ сказал, что консолидация всех под Феско. Мне непонятно, как они собрались убедить Шишкарёва

Росатом консолидирует свои активы в логистике в единый логистический дивизион — «Росатом Логистика» (бывшее «Русатом Карго»).

Компанию возг...

Матрёшка, Консолидация...:))) Тут уже непонятно кто кого консолидирует)) — то ли Дело — Fesco; то ли Fesco — Дело. Кино и немцы.

Росатом консолидирует свои активы в логистике в единый логистический дивизион — «Росатом Логистика» (бывшее «Русатом Карго»).

Компанию возглавит Петр Иванов, который с 2021 года занимал пост замглавы ФАС, где в том числе курировал транспортный сегмент. До этого он пять лет проработал в структурах РЖД.

Сейчас у Росатома три основных транспортных актива: 49% в Группе «Дело», полный контроль над FESCO и «Атомфлот», обеспечивающий ледокольную проводку на Севморпути. Плюс партнерство с арабским DP World в сфере международных контейнерных перевозок.

Какую именно модель управления всем этим хозяйством выстроит госкорпорация, пока неясно. Известно лишь, что Иванов, помимо должности в «Росатом Логистика», напрямую возглавит FESCO.

Ключевая задача Росатома — создание значимого игрока на глобальном контейнерном рынке, который в том числе сможет обеспечить независимую логистику внешней торговли РФ в этом сегменте.

По хорошему, для ее решения надо как-то объединять Группу «Дело» с FESCO, иначе вообще не очень понятно, зачем госкорпорация получила контроль/влияние сразу в двух ключевых контейнерных перевозчиках.

Из апрельского интервью Сергея Шишкарёва, основателя Группы «Дело»:

«Мы пытаемся наладить операционное сотрудничество [с FESCO]… С учетом того что представители Росатома введены в органы управления [Группы „Дело“]..., мы обречены выстроить взаимодействие с FESCO — на операционном, на маркетинговом уровне, с соблюдением всех антимонопольных требований...»

Шишкарёв явно не желает растворять бизнес, который выстраивал десятилетиями, в другом, пусть и большом проекте. И предлагал схему, при которой FESCO будет управляться ГК «Дело». Но что решили в Росатоме, пока также неясно.

web.tlgrm.app/#-1001338225966
ВЕСЬМА СТРАННО, ЧТО ЗАЯВЛЯЕТСЯ О ПОЛНОМ КОНТРОЛЕ НАД фЕСКО

Fesco запустила новый сервис для поставок товаров индустрии моды из Азии в РФ

Транспортная группа Fesco организовала комплексный логистический сервис Fesco Fashion по доставке одежды, обуви и текстильной продукции из Китая, Турции, Бангладеш и стран Юго-Восточной Азии в Россию для компаний модной индустрии

В Fesco отметили, что клиенты сервиса могут выбрать наиболее удобный маршрут перевозки: через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или через сухопутные погранпереходы. Группа также готова обеспечить дальнейшую доставку товаров в любую точку России железнодорожным или автомобильным транспортом.

Помимо этого, с помощью сервиса Fesco Fashion клиенты могут консолидировать товары от разных поставщиков на площадках группы в портах Китая, Вьетнама и других стран Азии, получить дополнительные услуги по проверке качества и маркировке груза по индивидуальным инструкциям. Также Fesco может взять на себя таможенное оформление товаров.

tass.ru/ekonomika/21994831

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выкуп или не выкуп, — а ДВМП круто выигрывает от девальвации, раз.
Выигрывает от увеличения трафика (каждые 3 мес добавляют по 2-3 линии, э...

Marina, Направления можно добавлять сколько угодно, главное, чтобы РЖФ смогли вывезти такой объем контейнеров — с этим большие проблемы. Да и 3-5 млрд. это хорошо, если по ним положительная юнит-экономика, но по последнему отчету за полугодие такого, простите, пиз… ца никто не ждал. Даже аналитеги на канале Заводова. Какой прок от роста выручки, если по ним не получается прибыли.Что касается целевых цен, которые вы обозначили… даже комментировать это сложно… Надеюсь, что вы уже заложили квартиру для покупки акций Fesco

Выкуп или не выкуп, — а ДВМП круто выигрывает от девальвации, раз.
Выигрывает от увеличения трафика (каждые 3 мес добавляют по 2-3 линии, это 3-5 млрд руб в пересчета на годичную выручку) — два.
Рост тарифов в 2-3 квартале +20%, три.

Потенциал роста без выкупа — 80-90р за акцию на горизонте 3 мес.
С выкупом и созданием холдинга в составе группы Дело, Трансконтейнера и Глобалпортс на базе Феско — 200+ р за акцию.
#fesh

В эти выходные будет пол года, как Лихачёв сказал, что выкупа не будет...

С каждым днём ожидания смотрятся всё глупее и глупее. Также же ка...

Investor2023, да уже сколько можно говорить про сам выкуп. Самое главное не в том, будет ли он или нет. Самое важное — по какой цене будут выкупать! Какой прок акционерам будет в выкупе, если премия по рынку составит +10% к рынку. Не думаю, что это устроит многих акционеров.

Трафик танкеров в Суэцком канале в августе снизился почти вдвое г/гТрафик балкеров сократился на 39%, а танкеров — почти на 50%, говорится в...

Все Верно, к компании это отношения не имеет. FESCO возил и возит через Суэцкий.
www.fesco.ru/ru/clients/container/line/fbol/

В эти выходные будет пол года, как Лихачёв сказал, что выкупа не будет...

С каждым днём ожидания смотрятся всё глупее и глупее. Также же как и в свете последнего отчёта и слова Заводова, что если консолидации не будет «ну это будет просто кеш машина, сказка для миноритариев».

П.С. Продавать тоже не имеет смысла, вероятность всё-равно какая то имеется.

Трафик танкеров в Суэцком канале в августе снизился почти вдвое г/г

Трафик балкеров сократился на 39%, а танкеров — почти на 50%, говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, в августе 2024 года значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с продолжающимся геополитическим конфликтом в регионе

Так, в августе 2024 года через канал прошло 427 балкеров с суммарным дедвейтом 27,9 млн тонн, что значительно ниже уровня августа 2023 года – 703 судна с дедвейтом 45,9 млн тонн. Трафик танкеров сократился на 49,8%: количество транзитов снизилось с 385 судов до 202, суммарный дедвейт остался на уровне 16,6 млн тонн.

Альтернативные маршруты увеличили грузооборот в тонно-милях и доход судов. Ставки для балкеров, таких как Capesize, выросли на 61,8% по сравнению с прошлым годом, с $14,4 тыс. до $23,3 тыс. в день. В сегменте танкеров ставки также продолжают расти, например, для танкеров MR ставки на годовой период увеличились на 6,2%, достигнув $44,3 тыс. в сутки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

FESCO вошла в топ-100 самых прибыльных компаний России

Группа заняла 60-е место в рейтинге самых прибыльных компаний России 2023 года по в...

Матрёшка, Спасибо

FESCO вошла в топ-100 самых прибыльных компаний России

Группа заняла 60-е место в рейтинге самых прибыльных компаний России 2023 года по версии Forbes 🏆

По итогам прошлого года чистая прибыль составила 37,9 млрд рублей.

Продолжаем дальше усердно работать! 🔥

Переговоры по Украине включают отмену санкций.
Китай и Индия получат по 10-15% как часть участия в севморпути.

Художник со справкой, забудь про нерезов пока действуют санкции на ММВБ.

Коплю на мечту🎩, Само собой, безальтернативно.

Реальнее будет продажа части государственного пакета дружественным нерезидентам.

Художник со справкой, забудь про нерезов пока действуют санкции на ММВБ.

Реальнее будет продажа части государственного пакета дружественным нерезидентам.

Есть государственная программа по увеличению капитализации фондового рынка. Исходя из этого логически можно предложить, что никакого выкупа не будет.