Финаме
БКС Мир ИнвестицийРоман Ранний, да чего рассуждать будет номинал или нет) лучше по другому, при номониле (50коп) капа будет 650 ярдов. Прибыль у нас (берем 2016) по мсфо вроде 65 ярдов, итого 10 прибылей. Много или мало? Какие у нас будут дивы при такой цене (берем 25% от мсфо) 2,5% годовых. Много или мало? Мало. Аналоги в штатах платят больше, но в валюте.
И у ФСК с номиналом есть один косяк. У них номинал это по сути балансовая стоимость. Показатель близкий к нему, а вот кому нужны в здравом уме лэп — я не знаю. Также я сегодня покапаю отчеты их и гляну откуда там прибыль была основная. От переоценки и разовых платежей или от регулярной деятельности. Это имхо важно.
Буду признатаеле Реморе за коммент что у них там внутри.
| Число акций ао | 2 113 460 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 154,8 млрд |
| Выручка | 1 616,6 млрд |
| EBITDA | 612,6 млрд |
| Прибыль | -144,5 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,1 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,1 |
| EV/EBITDA | 1,1 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Россети (ФСК) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети (ФСК) акции
0.07326₽ -0.92%
-
Газпром еще в начале 2000х. торговался в 0,8-0,9р. потом стрельнул до 2-3р., в 2004г. стрельнул до 40р., а в 2005г прострелил до 300р. - в 2006г он уже стоил 360р.… :) и что? до 2000г. он никогда не торговался выше НОМИНАЛА, а теперь никто не вспоминает об этом. и даже не мечтают купить его ниже номинала. всему свое время. Нет сейчас ликвидных акций котирующихся так низко как ФСК ЕЭС.
=============
данные приводятся не на пустом месте. экономически обоснованная стоимость ФСК ЕЭС 55к. по МСФО, РСБУ = 70к.
malishok, Если честно я думаю что народ будет ФСК набирать, так как инвест дома дают рекомендации для покупок, но в дивиденды 50% МСФО я не верю(хотя всё может быть), и в 50коп. по ФСК я не верю, в 50к я поверю когда либо увижу, либо увижу инопланетян которые будут баксы с вертолёта разбрасывать))))- Роман Ранний, он просто не догоняет что ранее у ФСК не было такой прибыли и дивы не платили. для некоторых важны не показатели и сравнительный анализ, а прошлое… :) так и Газпром когда то торговался ниже номинала, может стоит шортонуть, держать шорты и ждать пока он снова будет стоить 80к. ? (пока цель не отработает не закрывать)… 150р. — очень дорого!
- malishok, за что вы так ремору), он столько сил в ФСК вложил что ему допку нужно бесплатно напечатать(от компании) с формулировкой за заслуги в росте котировок!)
- Роман Ранний, я понял… так и я написал что в прогнозе нет падения ЕБИТДа, она заложена в рост… :) прогноз по прибыли РСБУ не идет в рост, но это лишь прогноз. МСФО заложен на высоком уровне, а соответственно и ЧА должны пойти в рост. При таком раскладе ликвидный инструмент торговаться ниже номинала долго не сможет ...
- Роман Ранний, не исключено. надо смотреть за счет чего у них основная выручка идет и будет идти.
- AlexVestor, я вот что по этому вопросу нашёл «от (24.09.2016 конференция смарт лаб Константин Комиссаров) ещё два года компания будет получать высокие тарифы на присоединение это позволит, генерировать дивиденды сопоставимые с 2015 годом после этого произойдёт резкое падение фин результата как на уровне ЧП так и на уровне ебидэ», может в этом причина прогноза?
- Ремора, ну так а фигли не обновить прогнозы то? И на муровых щас оч крутой наезд идет кстати, на всю семью и всех кто подвязан на них. Как бы не слетел он. Так то я тока за прибыль.
- Роман Ранний, а я откуда знаю) ремора грит это старая типа программа. Мол данные нереальны, но никаких обновленийя не видел. И их нет нигде, а там прибыль в ноль падает и дивы. Посмотрим, что Ремора скажет
- AlexVestor, Россети выжмут свои 50%, им больше негде брать живые деньги, а у ТСО выпадающих доходов за 2016г. на уровне 17 ярдов закрывать чем-то надо + свои дивы надо платить. По поводу прибыли со следующего года — прогноз Муров всегда занижает. В планах бюджета висит МСФО на уровне 62,5 млрд.р. Чистая прибыль (это если не продадут пакет ИРАО, стоимостью 77 млрд.р!, в планах продажа за 100 млрд.р.). Где же тут 0?… :) зачем комментировать какие-то изменения, когда на 2015г. была заложена прибыль в 3 раза ниже реально полученной и на 2016г. была заложена на уровне 2015г., по факту получили в 2 раза больше… :) Муров в начале 2016г. говорил: — прибыль на уровне 2015г. будет. и что по факту? За перевыполнение плана — премии и Госнаграды. надо просто понять его хитрую тактику и все встанет на свои места… :)
- Ремора, ты уверен что они будут такие? Явот жду их на уровне прошлого года. Думаю зажмут 50%. Также мне по прежнему неприятно, что везде весит их программа до 2021, где они прогнозируют падение прибыли со сл года почти в ноль. Компания даже не комментирует о кпких либо изм в программе.
- Ремора, а почему она так долго растет? На совете могут какой негатив подкинуть?
Россети (ФСК) - факторы роста и падения акций
- Россети-ФСК оценена ниже своих реальных чистых активов в 6,5 раз. и ниже НОМИНАЛА почти в 5 раз. При этом работает с прибылью. р.е = 2 (28.07.2023)
- правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ). (18.08.2023)
- Чистая прибыль на акцию по РСБУ за 9м23г = 0,24057р. при рыночной стоимости 0,128р. (04.11.2023)
- Единственная АО имеющая рыночную стоимость в 4 раза ниже НОМИНАЛА = 50к.! при этом только доли дочерних компаний торгуемых в рынке оцениваются в 2 раза выше всей ФСК Россетей. так же у ФСК Россети 8,57% ИРАО. балансовая стоимость Чистых активов = 1,8 трл.р при рыночной капитализации 0,27трл.р. компания работает с хорошей прибылью, Чистые активы растут ежегодно (15.01.2024)
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку. (15.07.2019)
- Новые построенные мощности не увеличивают выручку но увеличивают амортизацию и тем самым сокращают прибыль (24.10.2021)
- Прибыльность компании в 2021 году начала снижаться из-за того, что затраты растут опережающими выручку темпами (10.02.2022)
- Инвестпрограмма на 2023-2024г. превысит 1 трлн.руб. (29.12.2023)
- Из-за высокой ставки ЦБ в 2024г. резко вырастут процентные расходы (90% облигаций с плавающим купоном КС+премия) (29.12.2023)
- Дивидендов до 2026 года не ожидается - решение Президента РФ В. Путина (29.12.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети (ФСК) - описание компании
ФСК ЕЭС — крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является монопольным оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6 процентов является компания «Россети».ПАО «ФСК ЕЭС» планирует в 2015 года получить прибыль по РСБУ в объеме не менее 8 млрд рублей.
Годовой отчет ФСК ЕЭС 2015
Сайт ФСК ЕЭС: http://www.fsk-ees.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
