ЕВРОТРАНС акции

По ходу, в перспективе, ЕвроТранс будет торговаться по 200 руб за акцию.

Цены на топливо будут расти,
Прибыль будет расти,
Ставка ЦБ пони...

Марэк, да хрен с ними, ценами на топливо.
Они «покупают по 200, продают по 400, на эти два процента и живут».
От них главное свою долю в биз...

DNN, Ок, я пожалуй 98₽ подожду!)

По ходу, в перспективе, ЕвроТранс будет торговаться по 200 руб за акцию.

Цены на топливо будут расти,
Прибыль будет расти,
Ставка ЦБ пони...

На дивидендной отсечке, по 112-114 руб прикуплю и вероятно, 65% от всех денег, что на фондовом рынке переведу в ЕвроТранс

Марэк, тогда до д/о надо хватать по 125 за обе щёки. )))

На дивидендной отсечке, по 112-114 руб прикуплю и вероятно, 65% от всех денег, что на фондовом рынке переведу в ЕвроТранс

Виктор Канаев, потому что указывается за разовую выплату, а ни за весь год

Стоит ли покупать Евротранс? ПАО «ЕвроТранс» — крупный независимый топливный оператор в Московском регионе. Работает под брендом «Трасса». Ко...

Ну шо тут у вас, с общегодовыми дивами 28,3 руб/акц = чистый див.доход 18,72% по текущей.

Когда ужо по 145 руб начнем торговаться.

p.s. В ...

ПАО «ЕвроТранс» — крупный независимый топливный оператор в Московском регионе. Работает под брендом «Трасса». Компания владеет и управляет сетью из 55 АЗК, Нефтебазой, Фабрикой-Кухней и Заводом по производству незамерзающей жидкости. В 2023 году кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» подтвержден на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

Так контора говорит сама о себе, а вот что на самом деле...

Финансовое состояние

АО «Евротранс» — рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года  составила 69 347.3 млн, чистая прибыль 1 364.6 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 51%. Общая задолженность компании состоит из 32 821.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 19 346.0 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC

 Оператор АЗС раскрыл предварительные результаты за 2024:

 
📍 Выручка 187,3 b₽ (+48% г/г)

📍 EBITDA 17,2 b₽ (+40% г/г)

📍 Чистая прибыль 5,5 b₽ (+7% г/г)

📍 Debt/ EBITDA 2,3 (-0,7 пункта г/г)

 
Можно говорить, что превзойдут прогнозы выручки и EBITDA, данные осенью. 77% выручки приносит оптовая торговля топливом с маржой 6%, тогда как в рознице маржа 13%. Заметных сдвигов в сторону снижения оптовых продаж нет, доля в выручке выросла на 4 п.п. ЧП увеличится, по прогнозу, всего на 300 m₽. Капля по сравнению с 3-кратным ростом в 2023. Долг, судя по левериджу, держится на отметке 40 b₽, что в 2 раза больше капитализации. Но прямо сейчас размещают новые выпуски, поэтому нет сомнений, что долг будет и дальше расти, учитывая стабильно отрицательный FCF. 

 
✅  Самое интересное – за Q4 24 планируют выплатить 15 ₽ дивиденда, как и обещали. На это уйдет 2,4 b₽. Тут же смотрим РСБУ по итогам 9M 24. Кэш на балансе составлял всего 110 m₽. Здесь несколько ООО не учитывается, но тем не менее, судя по всему будут платить дивиденды за счет привлечения долга. 

ВЗГЛЯД: «БКС МИ» открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 155 руб

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС — «БКС Мир инвестиций» («БКС М...

ВЗГЛЯД: «БКС МИ» открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 155 руб

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС — «БКС Мир инвестиций» («БКС МИ») 31 марта 2025 года открыл торговую идею «покупать акции „Евротранса“ с целью 155 рублей за штуку» с ожидаемой доходностью до 25,9% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.
Эксперты отмечают следующие фундаментальные факторы:
— Предварительные финансовые результаты за 2024 год оказались сильными.
— В ближайшие годы видны хорошие дивидендные перспективы. Ожидаемая дивидендная доходность на год вперед должна составить около 15,2% — одна из самых высоких на российском рынке.
— «Евротранс» является одной из самых чувствительных компаний к изменению ключевой ставки на российском рынке, поскольку более 60% средств привлечены под плавающую процентную ставку. «Ожидаем, что к концу I полугодия или раньше ЦБ все же приступит к снижению ставки, за счет чего стоимость обслуживания долга для компании уменьшится», — отмечают аналитики.
— Акции торгуются с показателем P/E в 4,9x — достаточно низкое значение для компаний роста.
— Взгляд аналитиков БКС «позитивный», цель на горизонте года — 210 рублей за штуку (+71%).

«БКС Мир инвестиций» начал аналитическое освещение ПАО «ЕвроТранс», сообщается в обзоре инвесткомпании.
Прогнозная стоимость акций «ЕвроТранса», рассчитанная экспертами, составляет 180 рублей за штуку, взгляд — «позитивный».

Генеральный директор ЕвроТранса Олег Алексеенков раскрыл предварительные финансовые результаты компании за 2024 г. Ниже представлены основные моменты отчетности. Динамика приведена в годовом сравнении.

• Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб. 
• EBITDA увеличилась более чем на 40% и составила 17,2 млрд руб. 
• Чистая прибыль достигла около 5,5 млрд руб. — рост на 7% 
• Показатель долговой нагрузки Долг / EBITDA снизился с 3х до 2,3х.

Оценка. Сильные результаты, но проявляется давление высоких ставок. Ранее заместитель председателя совета директоров и совладелец ЕвроТранса Сергей Алексеенков уже называл похожие цифры в интервью РБК. Более подробные данные позволяют подтвердить сильный финансовый год для компании. При этом опережающий рост выручки в первую очередь связан с ростом низкомаржинального сегмента оптовых продаж топлива (+56%), когда розничные продажи выросли на 20%.

Наиболее маржинальные сегменты также показали приличный рост. Продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Маржинальность этих сегментов немного сократилась, но показатели остаются очень высокими — около 55% по каждому.