Эл5 Энерго (Энел) акции

Энел — это последняя генерация, из которой не вышел окончательно ВТБ. На конец ноября 2016 года у него оставалось 3,8% акций. Возможно сейчас распродает остатки, учитывая большие внебиржевые обороты в течение последних двух недель (прошли обороты около 1 ярда).

2 рубля — хорошая цена для выхода из этой истории? )) или имеется ввиду справедливая оценка компании на текущий момент?

www.finam.ru/analysis/newsitem/moody-s-podtverdilo-reiytingi-enel-rossiya-so-stabilnym-prognozom-20170922-120923/ Это можно как-то подтвердить, никак не могу найти доказательство…

Edwin Smaug, зачем вам доказательство? Новость то не ахти какая.
Подумаешь кредитный рейтинг

www.finam.ru/analysis/newsitem/moody-s-podtverdilo-reiytingi-enel-rossiya-so-stabilnym-prognozom-20170922-120923/ Это можно как-то подтвердить, никак не могу найти доказательство…

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций «ТГК-1» (MOEX: TGKA) была повышена рекомендация с «продавать» до «держать».
В то же время для акций «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) аналитики понизили рекомендацию с «покупать» до «держать».
Рекомендация «покупать» была подтверждена экспертами ИК для акций «Интер РАО ЕЭС» (MOEX: IRAO), «Юнипро» (MOEX: UPRO), «Энел Россия» (MOEX: ENRU), а также бумаг «ОГК-2» (MOEX: OGKB)(таргет прайс 0,75) и «РусГидро» (MOEX: HYDR).
[img] savepic.net/9918732.png [/img]

Мы повышаем нашу 12-месячную целевую цену для Энел Россия до 1,31 руб. за акцию с 1,20 руб. за акцию после пересмотра модели и включения в нее проектов по строительству ветропарков (291 МВт). Принимая во внимание, что акции компании продемонстрировали лучшую динамику среди российских генераторов и сейчас торгуются с небольшим потенциалом роста 3%, мы считаем, что рынок уже учитывает в цене привлекательные, хотя и рискованные, ветровые проекты, и снижаем нашу рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать.

Мы повысили рекомендацию по Энел Россия до ПОКУПАТЬ в январе 2017, и она была одним из наших фаворитов в российском секторе электроэнергетики. С этого момента акции компании выросли на 20%, став лидером роста в российском секторе электрогенерации с начала года (+28%). Значительная часть ралли в котировках произошла летом, когда компания выиграла два российских проекта на строительство ветровых мощностей в рамках ДПМ. Мы повышаем нашу 12-месячную целевую цену до 1,31 руб. за акцию (с 1,20 руб. за акцию ранее) с учетом новых ветровых проектов, однако это предполагает, что акции компании торгуются с ограниченным потенциалом роста всего 3%. Мы считаем, что рынок уже полностью учитывает в цене ветровые проекты, и поэтому понижаем нашу рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Покупать.

Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе на дивидендные выплаты негативно повлияет новый инвестиционный цикл, акции компании по-прежнему предполагают одну из самых привлекательных дивидендных доходностей в российском секторе электроэнергетики: 10% в следующем году на фоне планового повышения коэффициента выплат до 60% от прибыли за 2017. Мы ожидаем, что Энел Россия останется привлекательной дивидендной историей и в дальнейшем, с доходностью 11% в 2019-20.

Рост выручки Энел Россия обусловлен увеличением выручки ПГУ по договорам ДПМ в результате наступления седьмого года их эксплуатации (в соответствии с утвержденной правительством методологией расчета). На показатель повлияло увеличение объема продаж мощности ПГУ Невинномысской ГРЭС по сравнению с началом 2016 года, когда на ПГУ проходили ремонтно-восстановительные работы. Также на нем отразилось увеличение продаж электроэнергии по регулируемым договорам за счет повышения тарифов в июле 2016 года. Также в плюс сыграл рост цен на рынке электроэнергии в Южном регионе, в основном в связи с увеличением энергопотребления, а также за счет благоприятной ценовой конъюнктуры в апреле, вызванной поздним паводком.

Мы считаем итоги телеконференции оптимистичными и ПОЗИТИВНЫМИ для акций Энел Россия, которые по-прежнему являются одними из наших фаворитов в сегменте российской энергогенерации и предлагают одну из самых привлекательных дивидендных доходностей среди аналогов в секторе электроэнергетики.

Опубликованный показатель EBITDA за первое полугодие соответствует 53% от нашего прогноза на 2017, а чистая прибыль — 59%, что предполагает, что наши прогнозы на 2017 могут оказаться заниженными. В связи с этим мы считаем результаты сильными и ПОЗИТИВНЫМИ для акций Энел Россия.

Выручка компании за отчетный период выросла на 5% и составила 34,8 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 5,4 млрд рублей, что в 5,7 раза больше, чем за январь — июнь 2016 года.

«Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2382 Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B. V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 7,84%, доля банка ВТБ — 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров — 12,83%

rns.online/energy/Enel-Rossiya-v-pervom-polugodii-uvelichila-chistuyu-pribil-po-MSFO-v-55-raza--do-43-mlrd-rub--2017-07-27/

Прибыль Энел Россия по МСФО в 1 полугодии 2017 года выросла в 5 раз – до 4,3 млрд рублей.
Выручка +5% — до 34,8 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения выросла в 5,8 раза – до 5,4 млрд рублей.
Показатель EBITDA +43% — до 8,689 млрд рублей.