Детский Мир акции

Центральный детский магазин опечатали за нарушение противоэпидемических мер.

сегодня ожидаем: Брифинг для инвесторов

см. календарь по акциям

Амиран, что интересного было на брифинге?

сегодня ожидаем: Брифинг для инвесторов

см. календарь по акциям

пишет
t.me/insider_market/1312

#DSKY #аналитика
«Детский мир» в целом хорошо отчитался за первый квартал. Продажи и EBITDA составили +15% и + 47% г / г. Подробно отчет мы разбирали в конце апреля (ссылка на пост (https://t.me/insider_market/1285)), а сегодня в центре внимания конференц-звонок.

Ключевые выводы:

Тенденции II кв: по словам руководства, рост продаж в апреле был очень устойчивым, чему способствовала низкая база прошлого года (-20% г / г и-за закрытия магазинов). База, вероятно, останется благоприятной и в мае, а результаты летом 2021 года получат поддержку от недавно анонсированных госпособий семьям с детьми (выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка школьного возраста) и восстановление посещаемости торговых центров.

В целом, аналитики Goldman Sachs ожидают, что II квартал будет стабильным: рост продаж / EBITDA превысит 20% г / г.

Капиталовложения: общий объем на 2021 год запланирован на уровне 5,5 млрд руб. (в 2020 году было 2,4 млрд) и будет распределен следующим образом:

▫️2 млрд рублей на два новых распределительных центра;
▫️1,5 млрд рублей на открытие новых магазинов;
▫️остальное — на ИТ / логистику.

В рамках стратегии DSKY, капвложения увеличатся в среднем до 5 млрд руб. в год в период с 2021 по 2024 годы с трех ярдов в 2017-2020 гг.

Также GS ожидает, что компания выплатит акционерам все доступные денежные средства, что позволит поддерживать стабильную долговую нагрузку (чистый долг / EBITDA в районе 1х). По оценкам инвестбанкиров, сейчас DSKY торгуется с дивдоходностью 9% / 10% / 11% на 2021/22 / 23 годы, что выглядит очень привлекательно.

Ценовые и оценочные изменения

С учетом показателей первого квартала, Goldman Sachs скорректировал свою модель по DSKY. Теперь ожидается рост продаж и EBITDA на +15% и +12% в 2021-2023 годах и увеличение доли онлайн-продаж до более чем 40% к 2023 году (с 25% в 2020 году).

Рост EPS в 2021–2023 гг прогнозируется в среднем на 4% за счет более высокой маржи EBITDA, снижения D&A и процентных расходов. Price-target на 12 месяцев повышена со 175 до 185 рублей. Также Goldman сохраняет рейтинг «Покупать».

Члены правления Детского Мира снизили свои доли в компании
 Пищиков Павел Павлович
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,006 %/ 47176 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,003 %/ 25 176 акций;

 Камалов Фарид Шамилевич
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,006 %/ 44 713 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0 %/ 3 акции;

Гарманова Анна Сергеевна
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,01 %/ 80 075 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,005 %/ 40 075 акций;

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, так понимаю Пищиков и Гарманова решили по квартире купить, а Камалов решил вообще из страны уехать

Члены правления Детского Мира снизили свои доли в компании
 Пищиков Павел Павлович
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,006 %/ 47176 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,003 %/ 25 176 акций;

 Камалов Фарид Шамилевич
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,006 %/ 44 713 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0 %/ 3 акции;

Гарманова Анна Сергеевна
член правления;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,01 %/ 80 075 акций;
• Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,005 %/ 40 075 акций;

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир: изменение доли инсайдера
Кто: Пищиков Павел Павлович
Должность: Член правления
Доля в капитале после: 0,003%

Было обыкн. акций: 0,006%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции Детского мира намерены остаться выше 150 рублей за бумагу - Открытие Брокер
Акции «Детского мира» после безуспешной попытки на прошлой неделе закрепиться выше 160 рублей, совершили коррекцию, но, похоже, намерены остаться выше 150 рублей за бумагу. Котировки стабилизировались после публикации в прошлый четверг неаудированных финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2021 года. При этом по РСБУ чистая прибыль ритейлера в отчетном периоде составила 262,75 млн рублей по сравнению с чистым убытком в 765,42 млн рублей в I квартале 2020 года.

Напомним, чистая прибыль «Детского мира» по РСБУ является базой для выплаты дивидендов. Дивидендная политика ритейлера предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но де-факто компания направляет акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ. И хотя с точки зрения размера прибыли I квартал традиционно не является выдающимся для «Детского мира», тем не менее увеличение показателя на 1 млрд руб. в годовом сопоставлении эквивалентен дополнительным 1,35 руб. на акцию с точки зрения размера дивидендных выплат.

Шульгин Михаил
«Открытие Брокер»
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/divForever/10214

[Переслано из Stock News]
#DSKY #Отчёт #Дивиденды
🔥🇷🇺 «Детский мир» получил 262,8 млн руб. чистой прибыли по РСБУ в I квартале против убытка годом ранее

Чистая прибыль по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов «Детского мира». Его дивидендная политика предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Ритейлер платит дивиденды дважды в год: по итогам года и за девять месяцев.

В IV квартале 2020 года «Детский мир» увеличил чистую прибыль по РСБУ на 10,8% — до 4,487 млрд рублей.

Ритейлер ранее сообщил, что планирует направить всю эту сумму на дивиденды (рекомендация о размере дивиденда на акцию еще не давалась).

На выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года ритейлер направил 5,08 рубля на акцию, в сумме — 3,754 млрд рублей.

🇷🇺#DSKY
ГК «Детский мир»объявляет об открытии семи новых магазинов сверхмалого формата «ПВЗ Детмир»

Прибыль Детский Мир 1 кв РСБУ против убытка годом ранее
Прибыль Детский Мир 1 кв РСБУ составила 263 млн руб

отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финрезультаты Детского мира будут в целом позитивно восприняты инвесторами - Газпромбанк
Эффект на компанию. Результаты Детского мира свидетельствуют об успешно реализуемой бизнес-стратегии, которая позволяет компании расширять свою рыночную долю не только за счет открытия новых магазинов, но и за счет повышения эффективности существующих магазинов (благодаря перетоку трафика от конкурентов). При этом компания генерирует стабильно высокую рентабельность и выплачивает хорошие дивиденды своим акционерам.

Эффект на акции. С начала года акции Детского мира выросли в цене на 10%, обогнав рынок на 2%. Мы полагаем, что инвесторы в целом позитивно воспримут финансовые результаты компании за 1К21.

Ибрагимов Марат
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: Sber CIB рекомендует держать акции «Детского мира»

За год ДМ принёс доход более чем +127% с учётом торговой волантильности.
Год от года такой рост считаю аномально удачным.
Будет ли дальше расти ДМ на такое же % или рост будет стагнироваться?
Кроме ДМ есть ещё другие похожие инвест идеи?

Потенциал роста акций Детского мира - 7% - Промсвязьбанк
Детский мир опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 15%, до 35,7 млрд рублей, EBITDA на 37,3%, а рентабельность составила 8,7% против 7,3% годом ранее. Детский мир получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с убытком в прошлом году. Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались ожидаемо сильными. Наш целевой ориентир – 162 руб./акцию, потенциал роста 7% от текущей цены.

Крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, Детский мир, опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г.

Выручка ритейлера в 1 кв. выросла на 15%, до 35,7 млрд рублей. На динамику показателя повлияли увеличение доли высокомаржинальных товаров и собственных торговых марок, а также объема маркетинговых бонусов из-за переноса части промо-активностей с декабря. Объем онлайн-продаж вырос в 1,8 раз, достигнув доли 28,6% от выручки. Общий объём оборота товаров (GMV) вырос на 15,6%, до 39,6 млрд рублей. Стратегия развития Детского мира, утвержденная летом прошлого года, предусматривает удвоение GMV за четыре года.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банда ананимов, ну если учесть что. при IPO было вот так. То вполне возможно.
По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% — на представителей США, порядка 20% — на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал Антон Мальков.

Олег Евгеньевич, ОЗОН уже тоже отлили…

Но ДМ начали лить прямо с утра, а на американской сессии начали откупать.
А у ОЗОНа все наоборот — с утра откупали, а на американской сессии засаживали.

Так что нет, я сомневаюсь.
Тем более, ДМ льют уже третий день.

Банда Анонимов, Пхаха)) Я знаю почуму льют)) финам дало рекомендацию покупать)))

Банда ананимов, ну если учесть что. при IPO было вот так. То вполне возможно.
По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% — на представителей США, порядка 20% — на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал Антон Мальков.

Олег Евгеньевич, ОЗОН уже тоже отлили…

Но ДМ начали лить прямо с утра, а на американской сессии начали откупать.
А у ОЗОНа все наоборот — с утра откупали, а на американской сессии засаживали.

Так что нет, я сомневаюсь.
Тем более, ДМ льют уже третий день.

Банда ананимов, ну если учесть что. при IPO было вот так. То вполне возможно.
По его словам, всего на акции компании было подано более 80 заявок. География спроса выглядит следующим образом: около 35% пришлось на инвесторов из Великобритании, около 25% — на представителей США, порядка 20% — на инвесторов из континентальной Европы, около 10% пришлось на российских инвесторов, рассказал Антон Мальков.

Так что слив нашими инвесторами маловероятен. Получается если акции упали на почти
10 процентов, все наши инвесторы все скинули.

Детский мир подтвердил капзатраты на 21 г в ₽5,5 млрд
финансовый директор "Детского мира" Анна Гарманова:

Наши ожидания, что наши капзатраты в этом году составят порядка 5,5 миллиарда рублей. Капзатраты на открытие нового распределительного центра составят около 2 миллиардов рублей

Остальная часть капзатрат будет инвестирована в развитие IT, логистики и открытие новых магазинов.

Гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова отмечала, что именно за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру и новые направления бизнеса в рамках утвержденной летом прошлого года стратегии развития компании до 2024 года предусматривается удвоение GMV (общих продаж) за 4 года.

В апреле мы запустили второй региональный склад в Казани. Логистическая инфраструктура пополнится еще тремя объектами: к началу 2022 года откроются два региональных склада в Новосибирской и Ленинградской областях, а в январе 2022 года будет открыт федеральный склад под Екатеринбургом. Общая складская площадь составит более 200 тысяч квадратных метров

Детский мир во втором квартале 2021 года планирует открытие первого магазина сети в новом цифровом формате, и по результатам пилота будет составлен среднесрочный план модернизации остальных магазинов.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мда, походу нашел причину.

Ставку на прирост капитала предлагается поднять с 20% аж в 2 раза — до 39.6%. Повышение касается зарабатывающих более $400 тыс. в год. Заявлена цель «закрыть лазейки» для компаний и физлиц, позволяющие платить налоги по пониженной ставке и выводить прибыль. Звучит убедительно, как восстановление справедливости. Тем более что собранные деньги пойдут на нужды детей (напоминает историю с нашим 15% налогом).

🙅‍♂️ Но этим очень недовольны компании с высокой долей человеческого капитала из «новых отраслей» — IT и прочие технологии, фарма и т.п. Они извлекают прибыль не из природных ресурсов или их первичной обработки, а из мозгов своих сотрудников. А их доходы зачастую превышают те самые $400 тыс. в год. Поэтому на каждой социалистической инициативе Байдена Nasdaq прилично проваливается.

Далее срабатывает цепочка:
➡️ У корпораций-гигантов высокая доля в S&P500, он тоже проседает;
➡️ Негатив распространяется на глобальные рынки, в т.ч. на российский.
➡️ Недоволен Уолл-Стрит — он не любит, когда инвесторов лишают заработанной прибыли. Это дополнительный негатив.

⚔️ Республиканцы в Конгрессе готовы биться против повышения налога. Возможно, демократы продавят его в каком-то компромиссном, не таком одиозном варианте.


Эт из канала Ленивый инвестор.

Дядюшка Байден завалил рыночек. Скорее всего льют нерезиденты, так как дм онлайн ритейлер.

Олег Евгеньевич, глупости — насдак тут не при чем. ДМ не торгуется в США.

А вот ОЗОН на насдаке торгуется — его никто не льет.

Мда, походу нашел причину.

Ставку на прирост капитала предлагается поднять с 20% аж в 2 раза — до 39.6%. Повышение касается зарабатывающих более $400 тыс. в год. Заявлена цель «закрыть лазейки» для компаний и физлиц, позволяющие платить налоги по пониженной ставке и выводить прибыль. Звучит убедительно, как восстановление справедливости. Тем более что собранные деньги пойдут на нужды детей (напоминает историю с нашим 15% налогом).

🙅‍♂️ Но этим очень недовольны компании с высокой долей человеческого капитала из «новых отраслей» — IT и прочие технологии, фарма и т.п. Они извлекают прибыль не из природных ресурсов или их первичной обработки, а из мозгов своих сотрудников. А их доходы зачастую превышают те самые $400 тыс. в год. Поэтому на каждой социалистической инициативе Байдена Nasdaq прилично проваливается.

Далее срабатывает цепочка:
➡️ У корпораций-гигантов высокая доля в S&P500, он тоже проседает;
➡️ Негатив распространяется на глобальные рынки, в т.ч. на российский.
➡️ Недоволен Уолл-Стрит — он не любит, когда инвесторов лишают заработанной прибыли. Это дополнительный негатив.

⚔️ Республиканцы в Конгрессе готовы биться против повышения налога. Возможно, демократы продавят его в каком-то компромиссном, не таком одиозном варианте.


Эт из канала Ленивый инвестор.

Дядюшка Байден завалил рыночек. Скорее всего льют нерезиденты, так как дм онлайн ритейлер.

А че летим то так отчетность норм же? Или все ниже прогнозов?

Олег Евгеньевич, отчетность отличная, льет кто-то целенаправленно существенный пакет.
Видимо, на инсайдах т.к. на цену им явно плевать — никто даже не подбирает.

Если все так, то дела плохи...

Банда Анонимов,

Мда… корабль идет ко дну)

Знак тому был недобрый два дня назад. Двойная вершина. Зловещая Башня Соурона…

А че летим то так отчетность норм же? Или все ниже прогнозов?

Олег Евгеньевич, отчетность отличная, льет кто-то целенаправленно существенный пакет.
Видимо, на инсайдах т.к. на цену им явно плевать — никто даже не подбирает.

Если все так, то дела плохи...

А че летим то так отчетность норм же? Или все ниже прогнозов?

Олег Евгеньевич, все полетели и я полетел