Финаме
БКС Мир Инвестиций
Генцис:
Цб до сих пор не выпустил строгих правил импортозамещения для малых и средних банков, только сзко пока
Работа ведется
ЦБ провел испытательные полигоны замещения продуктов
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 13,0 млрд |
| Выручка | 10,3 млрд |
| EBITDA | 2,2 млрд |
| Прибыль | 1,3 млрд |
| Дивиденд ао | 136 |
| P/E | 9,9 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 15,0 |
| EV/EBITDA | 5,4 |
| Див.доход ао | 11,0% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| 20/09 DIAS: последний день с дивидендом 16 руб | |
| 21/09 DIAS: закрытие реестра по дивидендам 16 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1239₽ +4.47%
-
- Вопрос 6: какие драйверы могут быть для роста?
Когда результаты развернутся? Тимофей Мартынов, в карман Александру Глазкову.
Heinrich von Baur, да я чето сомневаюсь что это так работает
Результаты Диасофта за 2К2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий. Мы не видим катализаторов для роста и не рекомендуем акции к покупке - Т-ИнвестицииКлючевые результаты
• Выручка компании за апрель — сентябрь составила 3,88 млрд рублей, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 финансового года.
• EBITDA снизилась более чем в два раза, составив 406 млн рублей, по сравнению с 960 млн рублей в прошлом году.
• EBITDAC стал отрицательным и составил −267 млн рублей (в 2024 году он составлял 347 млн рублей). Напомним, что этот показатель с ноября используется Диасофт для расчета дивидендов.Результаты компании за второй квартал 2025 финансового года оказались слабыми и существенно хуже наших ожиданий — как по темпам роста выручки, так и по рентабельности. Мы не видим катализаторов для роста котировок на горизонте года и не рекомендуем акции Диасофт к покупке.
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Вопрос 5:
Какие то есть надежды, что ебитда 2026 будет не хуже этого года - Вопрос 4:
Эффект повышения страховых взносов => не получится переложить затраты на клиента? 
Вопрос мой 2: куда направлен капекс 1,4 млрд в год?
В карман Александру Глазкову.- Вопрос 3: если выручка не будет расти, на каком уровне стабилизируется рентабельность ебитда
Инвестиции в 2025 будут на уровне 2024 года (1,4 млрд) = от 1,3 млрд до 1,4 млрд руб
Тимофей Мартынов, Интересно твое мнение по всем нашим IT все-таки: Диасофт, Астра, Арена, Софтлайн и прочие, чья модель фундаментально лучше в перспективе 2-5 лет? Или это нереально сейчас предсказать?- В след году ждем кратный рост по гос информ системам, это где-то пару ярдов
- Вопрос у меня:
Не попадаем в гайденс систематически, компания может как-то влиять на выручку своими действиями или все зависит от рынка и клиентов?
- За год получили 10 новых банков. В прошлом это было плюс 2-3 банка в год
- Контрактов 21 млрд
За полгода не изменилось особо
Из них 9 млрд закрыто
Не закрыто актами 12 млрд руб, часть будет закрыта в 2025 
Темп роста выручки IT-отрасли в 2025 году составят примерно 20% — вице-премьер Дмитрий Григоренко«Наш IТ-сектор на сегодняшний день показывает достаточно высокие результаты и находится на приличном уровне. Темп роста выручки IТ-отрасли последние 5 лет — это двузначные цифры. В прошлом году это было около 20%. Мы рассчитываем примерно на такую же динамику и по итогам 2025 года», - заявил в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В 2024 году выручка IТ-отрасли составила 12,3 трлн рублей против 10,3 трлн рублей в 2023 году.
Поступления налогов и страховых взносов в бюджет от компаний IТ-отрасли в 2024 году составили 1,7 трлн рублей против 1,4 трлн рублей в 2023 году.
www.interfax.ru/business/1059955
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Инвестиции в 2025 будут на уровне 2024 года (1,4 млрд) = от 1,3 млрд до 1,4 млрд руб
- 📉Котировки Диасофта снижаются на 1,8% до 1918 руб после выхода отчетности по МСФО - прибыль за 6 мес 2025г снизилась 8,6 раза г/г
📉Котировки Диасофта снижаются на 1,8% до 1918 руб после выхода отчетности по МСФО — прибыль за 6 мес 2025г снизилась 8,6 раза г/г
Диасофт МСФО за 6 мес, закончившихся 30 сентября 2025г:
📉выручка ₽3,88 млрд (-4,7% г/г)
📉чистая прибыль ₽82,9 млн (снижение в 8,6 раза г/г)
smart-lab.ru/blog/news/1235120.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- А.Глазков ожидает, что выручка в 2026 году составит 12,5-14,5 млрд руб. При такой выручке дивиденд может составить 2-2,6 млрд руб, что соответствует дивдоходности 19-25% при цене акций 1000 руб. (29.06.2026)
- У компании стабильный положительный денежный поток даже в сложные годы. Нет долга, раз в полгода платят дивиденды (29.06.2026)
- Дивполитика предполагает выплату 80% EBITDAC (14.08.2026)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10%, а получилось -3% (29.06.2026)
- В середине 2026 года пока не видно драйверов для роста, кроме обещаний менеджмента показать достойный рост выручки (29.06.2026)
- Акции компании упали в 4 раза, но менеджмент пока не предпринимает никаких мер в связи с этим. Один крупный бывший топ-менеджер упорно продает свой пакет в рынок, что давит на цену акций. Нормальная компания уже объявила бы байбэк. (29.06.2026)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет. В 2026 году компании-клиенты экономят на инвестициях и айти расходах (29.06.2026)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
