Диасофт: прогнозы снижены, взгляд ухудшен
В стратегии на II квартал 2026 г. представлен взгляд на российский рынок, отдельные отрасли и бумаги. Целевая цена по акциям представителя Технологического и IT-сектора компании «Диасофт» на горизонте года — 2000 руб., взгляд на бумагу — «Негативный». В этой публикации рассказываем, что ждет компанию в ближайшее время.
Мы снижаем наш взгляд на Диасофт до «Негативного» и целевую цену до 2000 руб. за акцию на 12 месяцев. Диасофт — крупный разработчик программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка. Диасофт опубликовал относительно слабые финансовые результаты за IV календарный квартал 2025 г. Выручка выросла всего на 7% относительно IV квартала 2024 г. (г/г), прибыль до налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) — на 3%. EBITDA, скорректированная на затраты на разработку, за II–IV кварталы составила 1,6 млрд руб.
Акционеры на годовом собрании (ВОСА) ожидаемо одобрили дивиденды за финансовый III квартал (календарный IV) в размере 102 руб. на акцию с доходностью 5,5%. Дивиденды — фактор поддержки для бумаги в ближайшее время. В целом Диасофт существенно просел в течение последнего года из-за ряда снижений прогнозов и ухудшения финансовых результатов.
БКС
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/diasoft-prognoz-na-ii-kvartal-2026 
Финаме
БКС Мир Инвестиций
