Финаме
БКС Мир ИнвестицийТимофей, скажи честно, если бы у тебя небыло бы щас диасофта, ты бы его купил на текущих уровнях?
Anton Palyhc, а Вы уверены, что у него были акции Диасофта? Я нет.
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 17,8 млрд |
| Выручка | 9,9 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,8 млрд |
| Дивиденд ао | 126,6 |
| P/E | 10,1 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 7,5 |
| EV/EBITDA | 7,4 |
| Див.доход ао | 7,5% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1690.5₽ -1.05%
-
Anton Palyhc, хммм, тогда ситуация остаётся весьма пикантной. Всей инвесторской страной теперь будем следить за приключениями Тимофея с Диас...
Divitiker, 2 года уже следим за Сургутом обычкой, еще один баласт Тимофею добавился
Anton Palyhc, всмысле? А он разве его не продал недавно? После того интервью гендира на РБК.
Divitiker, нет- Тимофей, скажи честно, если бы у тебя небыло бы щас диасофта, ты бы его купил на текущих уровнях?
"Диасофт" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💻 Диасофт – Есть ли перспективы в упавших акциях?
📌 Сегодня разберём разочаровавший инвесторов отчёт Диасофта за финансовый 2024 год и оценим перспективы акций разработчика, которые подешевели за 1,5 года почти на 60%.📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Из значимого позитива можно выделить лишь отрицательный чистый долг Диасофта (–0,7 млрд рублей), у компании самый комфортный уровень долговой нагрузки в IT-секторе.
❗ РИСКИ:
• Ключевой негатив – Диасофт не выполнил свой прогноз на 2024 год – выручка вместо обещанных 30% выросла лишь на 10% до 10,1 млрд рублей, чистая прибыль и вовсе вместо роста снизилась на 21,8% год к году до 2,4 млрд рублей.
• Свободный денежный поток снизился в 6 раз до 0,3 млрд рублей. Все средства, привлечённые на IPO, оказались меньше суммы выплаченных дивидендов (2,3 млрд рублей против 2,6 млрд рублей). Неудивительно, что компания снизила процент от EBITDA, направляемый на дивиденды – с 80% до 50%.
• Рентабельность по EBITDA составила 29,3% – самый низкий показатель для компании за последние 5 лет и один из худших в IT-секторе.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Все после IPO падают чтобы найти дно. Из-за ключевой ставки Эльвиры скоро только проституция, торговля органами, банки останутся. Диасофта нету, за год добавил несколько новеньких упавших в несколько раз после IPO в свой портфель, облигации, доволен дивидендами от новеньких и купонами. За год получил больше, чем суммарно от Газпром, Россети, РосГидро, Магнит за 7 лет.
Тем временем Диасофт падает 14-й день подряд😁
Тимофей Мартынов, не важно, ведь, сколько падает. Главное — до какой «справедливой» цены:)
Можно сравнить, например, с Хэдхантером:
У ХХ: pe=7.0 ev/ebitda=6.8
У Диасофта: pe=11.3 ev/ebitda=8.9
Как бы, все наглядно...:(
У Диа вообще нет маржи безопасности(хорошей скидки), и он даже дороже ХХ :(
И при этом ХХ мощно наращивает выручку и прибыль + платит крутые дивы.
А у Диа — все наоборот...
Я пока свежий тут, не понял как вы ответили мне в уведомлениях и как ответить вам в таком же формате. Поэтому благодарю здесь! Спасибо!
ЖakL, уведомления об ответах в форуме приходят автоматически
Чтобы ответить человеку на коммент надо нажать «Ответить»Ребята, подскажите! У меня бумаг всего-ничего, слава Богу. Но посоветуйте, продать нафиг? или нет, куда уж ниже падать?
ЖakL, сейчас у этой какашки p/e 11, если учесть что она вообще не вырастет в прибыли, то падать ей еще в 3 раза при текущей оценке рынка.
интересно его могут укатать до уровня Позитива?
Максим, Там сейчас сверху и снизу в стакане по 2000 лотов уже весь день стоит. Такое ощущение, что компания вынуждена была какого-то маркет-мейкера нанять, чтоб он цену держал. А то на панических продажах могут ниже плинтуса укатать.
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
