Финаме
БКС Мир ИнвестицийC 17:30 продавец в Диасофте снова объявился с айсбергом.
Тимофей Мартынов, пусть продают… желательно еще дешевле, мы с удовольствием купим!!!
| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 15,6 млрд |
| Выручка | 10,1 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,6 млрд |
| Дивиденд ао | 200 |
| P/E | 9,6 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 13,5% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| 25/06 Публикация отчетности по МСФО за 2025 финансовый год (закончившийся 31... | |
| 30/06 Собрание акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
1486₽ +0.07%
-
Диасофт: стоит ли овчинка выделки?🧮 Диасофт представил накануне свои результаты за 6 мес. 2024 финансового года, поэтому самое время заглянуть в них и проанализировать вместе с вами.
📈 Начнём традиционно с выручки, которая с апреля по сентябрь увеличилась на +21% (г/г) до 4,1 млрд руб. Несмотря на то, что компания занимает вторую позицию в реестре российского программного обеспечения по числу продуктов (550 наименований), обширный портфель пока не приводит к значительному ускорению роста бизнеса.
Как и у многих разработчиков ПО, бизнес компании подвержен значительной сезонности: большая часть доходов поступает во второй половине финансового года. Но в любом случае, на сегодняшний день в отечественной IT-индустрии есть множество компаний, демонстрирующих темпы роста выручки заметно выше, чем у Диасофта.📉 Да и показатель EBITDA компании особенно не блещет, снизившись по итогам отчётного периода сразу на -20% (г/г) до 1 млрд руб., что объясняется увеличением затрат на персонал. Однако стоит отметить, что во второй половине года рентабельность бизнеса должна прибавить, благодаря сезонному фактору.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В нач года вышли на путь создания партнерской сети.
Получили огромную отдачу от рынка
Уверенность что сеть состоится...
2000 инженеров у на...
smart-lab.ru/forum/DIAS/page40/#comment17595358
«Текучесть 10%, +300 людей, чтобы закрыть 2 половину года.
Мы притормаживаем набор.
Дальше расти по персоналу такими темпами не будем, будет 100-150 чел в год.»
Какое-то противоречие.
$DIAS - путь в никуда ?
Один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики после отчета сделал однодневное падение сразу на 10%.
Акции компании продолжают искать новые минимумы и пока не видно причин для разворота и хороших покупок. Технические уровней снизу также нет, поэтому тут практически «свободное падение».
Но есть рекордные объемы со времен начало торгов, что может намекать на кульминацию продаж и хотя бы локальный отскок.
Мой главный ориентир — трендовое сопротивление, проходящее сейчас в районе 4600 рублей. До момента пробоя говорить о лонге слишком рискованно.
Коллеги, куда же без ведения Телеграм. Вся самая актуальная и полезная информация об IT инвестициях, а также оперативные комментарии по моему индексу РуНасдак можно найти здесь.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- В текущих условиях смысла делать SPO нет.
SPO точно планируем, когда ставка заметно снизится и интерес к рынку восстановится. - Налог на соцвзносы пока 7,6%
Средняя зарплата >200, но если порог 230 тыр, то сильно не повлияет
Может быть это будет с 2026 года
Сама зарплата оказывает больше влияния, чем на налоги.
Но это все оплатит потребитель
Мы не боимся, т.к. это для всего рынка - Санкции не повлияли
Как шутка, где-то мы даже стали более рукопожаты, это клиенты которые уже в санкциях:)) - «Рентабельность для меня очень важный параметр, я хочу ее выполнять» — Глазков
Тимофей Мартынов,
Как онизакладывают инфляцию в стоимость заключенных контрактов?
Рентабельность по Ebitda в дальнейщем на каком уровне пл...
Joker, они прежде говорили чето про стремление поддерживать 40% маржинальность- в 22 и 23 +17% был годовой рост зарплаты
по 2024 может быть 10-12% рост зарплаты
чтобы не уронить рентабельность, мне надо при росте выручки нанимать не более +20% - Ежеквартальная индексация цен на работы и на стоимость ресурсов/продукты на инфляцию которую объявляет ЦБ (10-15 лет так жили)
Но реальная инфляция как будто бы выше.
Будем это обсуждать - До 2026 года включительно будем расти 30% в год
Цели менять не хотим, считаем что они достижимы - Глазков уверен, что никто из топ-менеджмента не продавал.
У них в компании внутр договоренность раскрывать информацию если идет продажа акций топ-менеджментом - Байбэк как компания вряд ли мы будем делать.
Персонально акционеры некоторые могут купить, обсуждают - Крупный контракт растянут по времени.
6 млрд, 350 чел
это много этапов и треков и не одновременно заканчивается
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
