| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 579,1 млрд |
| Выручка | 917,0 млрд |
| EBITDA | 327,5 млрд |
| Прибыль | 241,3 млрд |
| Дивиденд ао | 229,81 |
| P/E | 6,5 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 2,5 |
| EV/EBITDA | 4,1 |
| Див.доход ао | 12,2% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| 13/05 Закрытие реестра для ГОСА Северстали | |
| 27/05 Заседание суда с ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат | |
| 07/06 Годовое собрание акционеров, утвержд. дивов | |
| 07/06 ГОСА по дивидендам за 1 квартал 2024 года в размере 38,3 руб/акция | |
| 17/06 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
| 17/06 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
| 18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
| 18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Прогнал «Северсталь» по чеклисту, который предложил Бенджамин Грэм в книге «Разумный инвестор» для оценки акций промышленных компаний. Результаты опубликовал здесь fundamental-analysis.ru/moex/metally-i-dobycha/severstal
Zzznoked, отличные у Вас анализы! Читаю все, жду новых! Спасибо!
Zzznoked, Вы пишите: «Динамика выручки компании в долларах имеет крайне негативную тенденцию за последние 10 лет».
А можете привести примерыкрайнепозитивных?
Евдокимов Сергей, Ну, например ОР. В 2010 году выручка 1,6 млрд. руб., в 2019 году — 13,7 млрд. руб.
Zzznoked, Вы пишите: «Динамика выручки компании в долларах имеет крайне негативную тенденцию за последние 10 лет».
А можете привести примерыкрайнепозитивных?
Zzznoked, а можно уточнить: как вы в своем анализе вычисляете темп прироста чистой прибыли относительно отрицательной прибыли (или нулевой) в предыдущем периоде ?
Была прибыль = нулю.
А стала 100 рублей
Какой темп прироста?
Zzznoked, Вы пишите: «Динамика выручки компании в долларах имеет крайне негативную тенденцию за последние 10 лет».
А можете привести примерыкрайнепозитивных?
Zzznoked, а можно уточнить: как вы в своем анализе вычисляете темп прироста чистой прибыли относительно отрицательной прибыли (или нулевой) в предыдущем периоде ?
Была прибыль = нулю.
А стала 100 рублей
Какой темп прироста?
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, простите а вы ММК не котируете вообще может я просто переоцениваю ММК ?
ДД у ММК за 19 год = 5,335 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 5,335/ 39,9 (40) = 13,37% годовой доходности.
долгов нет, менеджмент консервативный все в дом все в дом тащит =)… для так скажем дивидендной стратегии вроде очень даже не страшный актив
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
KpynaLDOS, простите а вы ММК не котируете вообще может я просто переоцениваю ММК ?
ДД у ММК за 19 год = 5,335 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 5,335/ 39,9 (40) = 13,37% годовой доходности.
долгов нет, менеджмент консервативный все в дом все в дом тащит =)… для так скажем дивидендной стратегии вроде очень даже не страшный актив
Прогнал «Северсталь» по чеклисту, который предложил Бенджамин Грэм в книге «Разумный инвестор» для оценки акций промышленных компаний. Результаты опубликовал здесь fundamental-analysis.ru/moex/metally-i-dobycha/severstal
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
Северсталь лето -осень
Авто-репост. Читать в блоге >>>
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
я то же не особо понимаю почему севка так дешево стоит. Но я был этому рад позавчера, т.к. закупил себе стаканчик севки.
Так то если взять:
ДД у Севы за 19 год = 115,88 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 115,88 / 880 = 13,17% годовой доходности.
ДД у НОЛМК за 19 год = 17,36 руб. на 1 акцию. По нынешней цене: 17,36 / 136 = 12,77 % годовой доходности.
Но при этом у Северстали скоро запуск новой печки, и вчера писали, что еще что-то там модернизировалось на 8 млд.руб. Так что цена акций Севки должна взлететь думаю в течении года.
Но это мое мнение.
И у меня практически равные стаканы акций в портфеле Северстали и НЛМК.
НЛМК хорошо взлетает… +2,5%… Севка не торопится коллег догонять, хотя показатели Северстали вроде интереснее смотрятся.
Ремора, не задумывался, почему НЛМК по мультипликаторам, в частности по Р/Е, стоит дороже Северстали на 20%? И так почти всегда последние 3 года.
KUZY, не всегда… было что Сева обгоняла Липку… :) по доходности тоже то у севы 2,5% в квартал, у Липы 3%… то наоборот.
но хотелось бы услышать версию почему? ...
р.е Липы сейчас 10 у Севы 8… тут расхождение хорошее, для выравнивания Севке надо в 1000р. сходить ...
и у Липы убыточные заводы в США и ЕС стоят. продать не могут в безубыток. а бумага летает хорошо…
Ремора, у Северстали есть угольный сегмент. К сожалению, не открытая добыча, а шахты — Воркутауголь. Хуже не придумаешь, это как на пороховой бочке жить. Лет 5 назад авария уже была. Добыча сократилась примерно в 2 раза. На восстановление нужны большие деньги (они уже заложены в бюджет на ближайшие 3 года). Получается так: компания зарабатывает из года в год чистую прибыль, потом раз в 10 лет случается взрыв, последствия которого устраняются до 5 лет. На восстановление тратятся деньги из чистой прибыли. Списание на себестоимость данных ремонтных работ не прокатывает. Страховка покрывает только возмещения родственникам сотрудников. Примерно одинаковая история по всем шахтным угольщикам, что Распадская, что Северсталь. Всегда восстановление обходится очень дорого. Вот эта разница в оценке в 20% и есть стоимость риска очередной аварии. По моим наблюдениям риск 1 раз в 10 лет.
НЛМК хорошо взлетает… +2,5%… Севка не торопится коллег догонять, хотя показатели Северстали вроде интереснее смотрятся.
Ремора, не задумывался, почему НЛМК по мультипликаторам, в частности по Р/Е, стоит дороже Северстали на 20%? И так почти всегда последние 3 года.
KUZY, не всегда… было что Сева обгоняла Липку… :) по доходности тоже то у севы 2,5% в квартал, у Липы 3%… то наоборот.
но хотелось бы услышать версию почему? ...
р.е Липы сейчас 10 у Севы 8… тут расхождение хорошее, для выравнивания Севке надо в 1000р. сходить ...
и у Липы убыточные заводы в США и ЕС стоят. продать не могут в безубыток. а бумага летает хорошо…
НЛМК хорошо взлетает… +2,5%… Севка не торопится коллег догонять, хотя показатели Северстали вроде интереснее смотрятся.
Ремора, не задумывался, почему НЛМК по мультипликаторам, в частности по Р/Е, стоит дороже Северстали на 20%? И так почти всегда последние 3 года.
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
