Финаме
БКС Мир ИнвестицийК первым числам марта падет к 900
Евгений, или к 1500. бабушка надвое сказала. какие ваши доказательства?)
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 952,8 млрд |
| Выручка | 829,8 млрд |
| EBITDA | 237,9 млрд |
| Прибыль | 149,6 млрд |
| Дивиденд ао | 118,42 |
| P/E | 6,4 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 2,0 |
| EV/EBITDA | 3,9 |
| Див.доход ао | 10,4% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1137.4₽ -4.26%
-
Есть у меня одно — ну ооочень простое предположение, дивы Северстали за 4кв. мы уже получили за 3й кв. Поясню — Мордашев далеко не дурак и очень хорошо, как бывший бухгалтер считает. Сумма дивов за 3й кв была большая и практически в два раза больше ожидаемой. Все знаем что налог на дивы (с больших сумм) с 2025г будет (а точнее уже есть) — 22%. в 2024г — было 15%. Он просто провел себе дивы за 4кв. в 3м. И если мы получили дивиденды в 1й рабочий день 2025г. — то себе Мордашов очень легко мог проплатить в декабре 2024. Провести по FCF нужную сумму и в в нужное время — так-же особого труда не составит. — Но повторюсь — это только предположение. И если за 1кв. выплатят дивы в обычном режиме — значит оно верное, ну а если нет — то получится, что Мордашева я переоценил…
"Северсталь: Дивиденды под вопросом, прибыль падает — что ждет акционеров?"Ребят, всем доброго дня и хорошего вторника ✨
💿 Сегодня начну с разбора вчерашних новостей по Северстали:
«СЕВЕРСТАЛЬ» РЕШИЛА НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА IV КВАРТАЛ 2024 Г., ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В БУДУЩЕМ — ГЕНДИРЕКТОР
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «СЕВЕРСТАЛИ» ПО МСФО В 2024 Г. СОКРАТИЛАСЬ НА 22%, ДО 149,55 МЛРД РУБ., EBITDA — УПАЛА НА 9%, ДО 237,88 МЛРД РУБ. — КОМПАНИЯ
Реакция рынка, разумеется, негативная -вчера упали на -3,7% в моменте, и перед этим в пятницу на -5,5% 📉
Что касается падения прибыли и отсутствия дивов — не удивлена. Сталевики сейчас переживают не лучшие времена, вместе с застройщиками на пару…
Техническая картина в #CHMF тоже не лучшая — 20 января не смогли закрепиться выше сопротивления 1340 и агрессивно пошли вниз. Тенденция получила ускорение в прошлую пятницу, а вчера мы потеряли ключевые поддержки.
Пока что не готова покупать — хочется увидеть реакцию в зонах 1160 / 1140 / 1115 ✔️
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Евгений, Но они же с идеей должны покупать. А тут в чем идея? сидеть года 1,5 с дивами 3-5 %(то есть фактически без них), что бы в перспекти...
ahgree, все хотят купить|покупать эту папиру за дешево, а она не падает… вот 17 декабря она пролилась и быстро вернулась во свояси, кто выиграл..?!
СОЛИДные идеи: куда инвестировать на этой неделе?Предыдущая неделя для российского рынка пока также прошла в нейтральном ключе. Главные общерыночные новости пока происходят на Западе, где вновь избранный президент США Дональд Трамп активно исполняет предвыборные обещания, а конкретно вводит ввозные пошлины на Канаду, Мексику и Китай.
В целом можно трактовать это событие как «мягкие санкции» в отношении этих стран на США. На Россию напрямую такие решения не влияют, хотя могут привести к волатильности на сырьевых рынках. Пока мы лишь видим обвал глобальных индексов, криптовалюты и рост котировок золота.
На российском рынке начался сезон корпоративных отчетов.
Первой традиционно выпускает отчетность по МСФО Северсталь. По отчету уже видна кричащая картина положения дел в секторе металлургии и девелопмента. У Северстали впервые с 2016 года нет свободного денежного потока. Отчасти это вызвано ростом капитальных расходов в рамках инвестпрограммы, но снижение EBITDA повлияло не меньше. При этом стоит помнить, что Северсталь является образцовой компанией в плане эффективности. Поэтому если у лидера такие проблемы, то у более слабых компаний ситуация ещё хуже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ahgree, возможно это долгосрочные вложения хомяков
Евгений, Но они же с идеей должны покупать. А тут в чем идея? сидеть года 1,5 с дивами 3-5 %(то есть фактически без них), что бы в перспективе 10% получать? Это же не акция роста. Я понимаю бы еще акция просила сильно, но тут и этого нет. Металлурги стоят сейчас столько же как во времена, когда они платили 10%+ дивов (что тогда было много). и вообще какие перспективы у отрасли? Высокомаржинальный запад закрыт. Даже если СВО закончится, не факт что санкции снимут, это не нефтегаз. На внутреннем рынке -тоже все плохо. Застройшики в еще большей яме. У них все начнет востанавливаться самое раннее года через 1,5-2, когда КС упадет хотя бы до 10%. Единственное что приходит в голову из драйверов это восстановление новых регионов. Но это СВО сначала должно закончится, да и не сразу же будут восстанавливать. Просто в чем тут вообще идея?)
ahgree, возможно это долгосрочные вложения хомяков
Евгений, если только ОЧЕНЬ долгосрочные, но что-то звучит сомнительно. Такие покупают по чуть-чуть.
Как будто бы самая логичная версия — реально кроют шорты (мб часть) на текущей ликвидности.
4Give, какой смысл вообще сидеть на смартлабе… это как в одноклассниках страницу заводить
Профессор Кислых Щей, Согласен с тобой.Только идиот может потратить свои деньги, послушав мнение кого-то на каком-то форуме.Это даже хуже, чем принять решение посушав Максима Шеина.
Аккаунт создавался давно, вот по привычке захожу иногда, а как зайду, так, как в прмойку попал.Наверно надо к психологу, понять зачем захожу сюда.Наверно старею, следующий этап лавочка у подъезда.Может я чего-то не понимаю и кто-то сможет мне объяснить:
компания отказалась от дивов сейчас, и, скорей всего, до 2028 года их (дивов) не б...
бывший Инженер, Сейчас шорты закрывают. Отчет ожидаемо был плохой, и отсутсвие дивов было ожидаемо. Была надежда конечно что из нераспределенки заплатят, но не фартануло. В итоге отчет еще хуже оказался. А в целом согласен, я часто не понимаю что люди делают в бумаге. Это один из тех случаев. Но тут надо быть на их месте.)
Производство российской с/х техники в 2024г упало в денежном выражении на 12,5: до 237,1 млрд руб, продажи на внутреннем рынка сократились на 17,6% до 198,4 млрд руб — ИФ со ссылкой на РосспецмашПроизводство российской с/х техники в 2024г упало в денежном выражении на 12,5: до 237,1 млрд руб, продажи на внутреннем рынка сократились на 17,6% до 198,4 млрд руб — ИФ со ссылкой на Росспецмаш
Выпуск зерноуборочных комбайнов мину 17,4% (до 4571 штуки), сельскохозяйственных тракторов — минус 25,9% (до 4295 машин) Отгрузки этих видов техники на российский рынок упали на 30,7% и 12% соответственно, до 3,2 тысячи штук и 4027 штук.
Экспорт российских сельхозмашин, по оценке «Росспецмаша», в 2024 году показал положительную динамику: вырос на 5,3%, до 18 млрд рублей.
Эксперты ассоциации не видят предпосылок к улучшению ситуации на российском рынке сельхозтехники и в российском сельхозмашиностроении в 2025 году.
www.interfax.ru/business/1006146
Авто-репост. Читать в блоге >>>
4Give, какой смысл вообще сидеть на смартлабе… это как в одноклассниках страницу заводить
Профессор Кислых Щей, а ты-то тут что делаешь?:)
Кому не нравятся циклические компании, которые иногда вкладывают деньги в развитие, и не лезут в кредиты, чтобы выплатить дивиденды(хотя нес...
4Give, какой смысл вообще сидеть на смартлабе… это как в одноклассниках страницу заводить
⚒️ Северсталь. Ставка на рост бизнесаДорогие подписчики, продолжаем разбирать отчеты металлургических компаний. За последнюю неделю мы успели рассмотреть операционный отчет ММК, а также Норникеля. Сегодня в нашем фокусе Северсталь, которая наделала много шума на вчерашних торгах, а её акции в моменте падали более чем на 2%. Катализатором этого послужило заявление об отмене дивидендов за 4 квартал 2024 года. Но, обо всем по порядку.
Финансы
— Выручка: 829,8 млрд руб (+14% г/г)
— EBITDA: 237,9 млрд руб (-9% г/г)
— Чистая прибыль: 149,5 млрд руб (-22% г/г)Операционка
— Продажи: 10 850 тыс. тонн (+1% г/г)
— Производство чугуна: 10 032 тыс. тонн (-11% г/г)
— Производство стали: 10 384 тыс. тонн (-8% г/г)*просадка по производству из-за ремонтов
📈 По итогам 2024 года выручка выросла на 14% г/г — до 829,8 млрд руб. за счёт увеличения объема продаж и роста средних цен реализации. Вклад в конечный результат также внесли продажи продукции с ВДС (+3 п.п г/г) и консолидация результатов А ГРУПП.
— Напомню, что ещё в апреле 2024 года Северсталь закрыла сделку по приобретению металлотрейдера А ГРУПП (дистрибуционный бизнес, который поспособствовал росту объемов реализации дистрибуционного подразделения до 3 млн тонн в 2024 году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Северсталь отчет за 4 квартал 2024 года по МСФО. Худший отчет и отмена дивидендовСеверсталь является эталоном российской компании (ежеквартальные отчеты, ежеквартальные дивиденды), но сегодня вышла новость о том, что эталонный металлург отменяет дивиденды за 4 квартал, сегодня рассмотрим отчет за 4 квартал 2024 года по МСФО, чтобы понять, что происходит с компанией, какие у нее финансовые показатели, а также насколько оправданно было отменять дивиденды, стоимость акций падает сегодня на -2,72%, давайте разбираться!
Отчеты за 3-4 квартал 2024 г. по МСФО: Магнит, ММК, Северсталь, X5 Retail Group, Фосагро, Т-Технологии, Роснефть, Интер РАО, Акрон, ММК, Whoosh.
Свежие облигации: Селектел (КС+4%), Новосибирскавтодор (29%), Металлоинвест (КС+2,75) Positive Technologies (КС+4%), ТГК 14 (до 29%), Европлан (до 27,5%)
Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
бывший Инженер, на рынке одни физики, а они все надеются быстро и «много» заработать.
Остап1978, физики на заборе в кэше сидят- Может я чего-то не понимаю и кто-то сможет мне объяснить:
компания отказалась от дивов сейчас, и, скорей всего, до 2028 года их (дивов) не будет совсем, либо будут крохотные;
при этом вклад/ЛКДТ сейчас дают 20%+;
кто сейчас покупает акции Северстали?
Неужели реально кто-то кроет шорты? Объёмы на покупку впечатляющие, цену держали вчера очень мощно.
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
