Северсталь акции

А кто и что думает по заседанию фас 07.09, не уйдем ли на гэпе от дивов, во второй гэп на какой-нибудь «хорошей» новости?

Какие прогнозы по бумаге до отсечки?

Дмитрий М, 1687+84=1771, очевидно же...))) Еще и зеркалочка!
Мой прогноз как специалиста областного масштаба =1881.
Люблю зеркалочки.

Сергей, раздают бумагу практически задарма. Да еще 5% дивов насыпят… Пуганые все стали. В нефти норм, ради 10% дивов акции берут, а здесь ради 15% мнутся 🙄

Marina, Каких нахрен 10% в нефти? В татарской ойле летом ажиотаж был безумный, папирка росла как на дрожжах, за месяц на 20% отросла. В итоге по обычке раздали 2,3% дивдоходности

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1799 руб

Какие прогнозы по бумаге до отсечки?

Дмитрий М, 1687+84=1771, очевидно же...))) Еще и зеркалочка!
Мой прогноз как специалиста областного масштаба =1881.
Люблю зеркалочки.

Сергей, раздают бумагу практически задарма. Да еще 5% дивов насыпят… Пуганые все стали. В нефти норм, ради 10% дивов акции берут, а здесь ради 15% мнутся 🙄

Какие прогнозы по бумаге до отсечки?

Дмитрий М, 1687+84=1771, очевидно же...))) Еще и зеркалочка!
Мой прогноз как специалиста областного масштаба =1881.
Люблю зеркалочки.

Какие прогнозы по бумаге до отсечки?

При дате закрытия реестра 02.09.2021, когда получается отсечка? Спасибо

По 1500 дадут зайти в этом году? Ваши мнения, товарищи)

divan_investor, теоретически возможно на дивгэпе третьего квартала, ноябрь-декабрь. Но после дивов третьего квартала большого смысла нет торопиться, там по циклу впереди полтора года нисходящая волна сырьевого цикла, так что стоит подождать и зайти по 700 где-нибудь летом 2023 года…

Kolya Marketolog, учитывая давление избыточной ликвидности, я сильно сомневаюсь даже в цене 900. Учитывайте девальвацию мировых валют и рубля в часности — в 23 году рубль и доллар будут слабее чем в 21

Вольд, хочу напомнить, что в 2014 северсталь стоила 230, и это было честно. В 2017 северсталь стоила 650, рубль к 2014 упал вдвое — ну тоже вобщем-то честно. Если рубль сохранит паритет с долларом на нынешнем уровне, то 900 в 2023 — это неоправданный оптимизм. Но если рубль упадет ниже 100 рублей за бакс, то тогда 900 летом 2023 — это будет честно.
Примерно так вижу.

Kolya Marketolog, откуда такие критерии честности? Судя по графику, сева стартовала в 2005 году с 200, когда доллар был по 28, значит сейчас справедливая цена 540? А как же внутренние факторы?

Владимир Нефоров, накладывай два графика — график рублебакса и график цены проката. Мы сейчас обсуждаем прогноз цены на момент, когда сталь опять в дно воткнется — поэтому смотрим 2014, 2017.

Kolya Marketolog, если по цене продукции, в средне и долгосрок дна уже не увидим. Во всех странах эмитентах бакса и евро инфраструктура уже труха. Пограмма Байдена, Путина, итальянцы и прочие — чисто физически нужно дохрена металла на обновление

Дмитрий Иванович, спрос — это не те негры, которые хотят ездить на Роллс-Ройсе. Спрос — это те негры, у которых есть в кармане полмиллиона баксов © учебник по маркетингу, раздел «как посчитать спрос».
При нынешних ценах спрос уже мощно провален, причем есть целые сегменты, где на сверхценах выросли уже мощные альтернативные индустрии — например композитная арматура или полимерные трубы. Более того, прогресс идет дальше — при нынешних ценах на сталь уже начинают окупаться эксперименты с композитными силовыми конструкциями — вплоть до мостовых переходов. Чем дольше оверпрайс на сталь — тем мощнее закладываются индустриальные предпосылки к дальнейшему отказу от этой самой стали.
Дно будет. И чем дольше с ним тянут — тем глубже оно окажется.

Kolya Marketolog, у композитных материалов не очень хорошая термостойкость — при любом пожаре конструкция обрушится. А со стальной арматурой — еще нужно посмотреть, насколько сильный был пожар, и насколько отпустил сталь. Конечно крутая яхта из композита — здорово, но не в арктике и не в шторм… Я пока не вижу серьезной альтернативы. Кстати в автомобилестроении применяют алюминий в кузовной части, только цена — космос. Да и по энергопоглощению удара сталь получше. А конкретно по нынешней цене — да, перегрета и пойдет на юг, но не до нуля

Вольд, добрый лень! Думаю, что у стали все будет хорошо в ближайшие годы. Сегодня аккуратно взял севы по 1705 небольшой объем спекулятивно. Поглядим! В целом раскладка по портфелю 25 процентов акции и 75 процентов короткие облигации. Для обратной пропорции подожду более вкусных цен.

Пилат, Привет! А я вот выжидаю, чтобы начать добирать НЛМК. Севы у меня и так многовато в портфеле, но продавать я ее не планирую, дивы уж больно хорошие.

Вольд, у нлмк дивы даже больше немного. вы в рамках диверсификации?

Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.

Marina, в пятницу была экспирация августовского в штатах, сентябрьский плюсом 35 баксов. Скоро экспирация августовского на LME, сентябрьский торгуется + 7 баксов — тоже будет скачок. Так что китайские чиновники могут бухтеть что угодно, но чисто по экономике даже у них ближайшие две недели — вверх.

Kolya Marketolog, где Вы смотрите котировки фьюча на LME и когда у них экспирация августовского фьюча? Какой фьюч смотреть у америкосов? Спасибо

Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.

Marina, в пятницу была экспирация августовского в штатах, сентябрьский плюсом 35 баксов. Скоро экспирация августовского на LME, сентябрьский торгуется + 7 баксов — тоже будет скачок. Так что китайские чиновники могут бухтеть что угодно, но чисто по экономике даже у них ближайшие две недели — вверх.

Главный фактор роста на среднесрочный период — высокая дивидендная доходность акций. Используя благоприятную ценовую конъюнктуру, «Северсталь» генерирует большой свободный денежный поток, который полностью идет на выплату дивидендов. Прогнозная годовая дивидендная доходность акций «Северстали» в 2021 г. с учетом выплаченных и ожидаемых дивидендов составляет 17,2%.

Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.

Товарищи сегодня же должен был быть вопрос по дивам, а чето тишина

Товарищи сегодня же должен был быть вопрос по дивам, а чето тишина

Сергей, по секрету, дефицит на рынке или избыточное предложение в размере даже 5% от всего объема рынка — способны сдвинуть цены в разы, особенно если рынок достаточно инерционный по объемам потребления и по объема производства. Так что если одномоментно заместить 5% потребления арматуры (вроде немного, да?) принципиально новой продукцией — долгосрочные последствия для рынка могут оказаться катастрофическими, вплоть до банкротства слабейшего производителя отрасли.

Kolya Marketolog, в строительстве одномоментно? Чо-то сомневаюсь… Если что, участвовал в стройке вот этого проекта (Волгоград), строили турки (Сембол), я подгонял арматуру. По ходу пьесы 35ГС менялась на А400С, дешевле на треть была в те времена, похрен на 20+этажность, НО разница в цене утекала совсем не покупателям, а сугубо и исключительно понятно кому))) Только никому, тссс!!...)))

Сергей, А я не говорю про инфраструктурные моменты, госконтракты и инвестпрограммы корпораций. Я сейчас исключительно про клиентов розничных металлобаз — обычных колхозанов, льющих у себя во дворе фундаменты под гаражи и сараи, а также нулевые уровни частных домов. Эти ребята очень хорошо умеют в калькулятор, и когда цена с «дороже на 5%» меняется на «дешевле на 5%» — они одним движением меняют проект, совершенно не сожалея о сделанном.
А в случае с металлической арматурой и стеклопластиковой — скачок в ценах произошел намного резче и больше.

Kolya Marketolog, металл и стеклопластик, имхо, не конкуренты — ибо в пгс сп-арматура практически не используется. а в общем спросе потребления сп — совсем ниша.

Пётр Иванович, штож вы все какие упорные и настырные!
Повторю в очередной раз — речь не идет про замену в высотном строительстве, в госконтрактах, в спецобъектах и везде, где используется «длинная» техдокументация.
Но все эти закупки — они как правило тендерные, напрямую от производителей или через авторизованную сеть дистрибьюции, с контролем партии производства и с сопроводительным сертификатом.
Я же говорю про ту часть потребления, которая сейчас идет либо вообще без запроса сертификата, либо с опциональным запросом. Это почти все поставки через металлобазы. Всё частное малоэтажное строительство, монтаж рекламных конструкций, всевозможные ремонтные и технологические строительные операции — всякие стяжки, ленточные фундаменты под временные конструкции и так далее. Когда-то этот сегмент потребления арматуры составлял более 15% всего рынка. Этим летом металлической арматуры на металлобазах почти нет — дефицит. Но в отличие от листового проката, по которому аж за подписью губернаторов идут сейчас письма на меткомбинаты — по арматуре нет такого воя. Потому что эта часть рынка уже успешно заменила металлическую арматуру на стеклопластик, и ажиотажа на металлобазах нет. И да, розничная цена к лету 2019 года на стеклопластиковую арматуру выросла в 2-2,5 раза, а на стальную — в 3,5 раза. И да, если раньше стеклопластик был дороже, и его часто брали исключительно для снижения логистических расходов (пять бухт по 50 метров можно перевезти на ларгусе, а вязанку 6-метровых хлыстов — минимум на удлиненной газели), то сейчас вдобавок к логистической выгоде — прямая выгода по цене.

Kolya Marketolog, Исходная точка дискуссии — насколько может повлиять на цены замещение стали на новые материалы. Если речь о 15% рынка как в описанном выше примере, это серьезный аргумент, я снимаю возражения