Финаме
БКС Мир Инвестицийкошмар, ты еще и на рынке 5 лет, пичалька бро
Тимоха, а в чём печалька, можете как-то более развёрнуто объяснить свою позицию?
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 852,0 млрд |
| Выручка | 819,8 млрд |
| EBITDA | 211,9 млрд |
| Прибыль | 123,3 млрд |
| Дивиденд ао | 80,12 |
| P/E | 6,9 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,7 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 7,9% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1017₽ -2.31%
-
Тимоха, а в чём печалька, можете как-то более развёрнуто объяснить свою позицию?
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Рассудов Виталий, таким как ты, вероятно недоступна информация, что значит строительство и какие процессы при этом запускаются, но ты к соске явно приучен. Сам из себя что представляешь?
Тимоха, мне было бы понятнее когда строются газопроводы в самую маленькую деревню, ведь наш (российский) потребитель за газ в основном платит и условия оплаты не требует пересматривать (в отличии от транзитёров), я понимаю что прокачка газа приносит много денег, но хотелось бы понимать за сколько газопровод сам себя окупит и окупит ли вообще.Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Рассудов Виталий, таким как ты, вероятно недоступна информация, что значит строительство и какие процессы при этом запускаются, но ты к соске явно приучен. Сам из себя что представляешь?Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
TRD, Миллер тот ещё знатный «трубопроходец» его прям хлебом не корми, а давай только куда-то «копать».
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, ну Газпром не оставит металлургов без работы. Вон ещё один через Монголию в Китай строить собираются. Для акционеров Газпрома, правда, это не гуд. Опять напишут, что прибыли нет.
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
Тимофей Мартынов, Спасибо буду думать.
Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
Евгений Рублев, если горизонт 3 года, я бы не брал металлургов. Еще не было ощутимых проблем с мировой экономикой, но они приближаются.
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, это совсем несильно. Раньше довольно часто падала в несколько раз больше размера выплаты…
Северсталь - негативная конъюнктура, но недооценка по мультпликаторам
Мы актуализировали финансовую модель по Северстали на базе отчетности за 3й квартал 2019. На наш взгляд, несмотря на негативную конъюнктуру, у компании может быть потенциал роста в связи с недооценкой по мультипликаторам и неплохой дивидендной доходностью (де факто номинированной в долларах)
Компания торгуется по мультипликатору EV/прогнозная EBITDA 4.7х при мультипликаторе EV/EBITDA LTM 4.3х* (что ниже исторического мультипликатора 5.6x)
- прогнозная аннуализированная доходность денежного потока компании в текущей конъюнктуре составляет 8%. LTM доходность денежного потока компании 11%.
- компания наращивает эффективность и заявляет о планах увеличения EBITDA, не связанной с изменением конъюнктуры на 10−15% ежегодно
- компания выплачивает дивиденды в размере 127% от денежного потока
- чистый долг снизился за 9м19 изменился менее чем на 1% от текущей капитализации
- потенциал роста составляет 28% (при этом потенциал роста до персональных исторических значений мультипликатора 22%)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, Это нормальная просадка после дивов. Бумага пока идет вниз. Те кто имеет держим, те кто на закуп — ждут низов
Константин Гульбин, а может быть такое, что сама севст добавляет свои акции, чтобы не уйти в крутое пике? Ваше мнение.
OlgaA, если бы они сами начали продавать, акция как раз и ушла бы в пике.
Но не думаю, что они это сделают сейчас. Лисин вот продал свой пакет на хаях, эти не глупее.
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, тут на ветке был диалог про оптимизацию налогов.
Возможно, те, кто пользуется такой оптимизацией выходят.
Ну и кому-то деньги просто срочно понадобились, такие всегда есть.
Константин Гульбин, а может быть такое, что сама севст добавляет свои акции, чтобы не уйти в крутое пике? Ваше мнение.- Кто в металлургах силен дайте пожалуста совет. Если на 3 года на ИИС брать — то уже можно или Сева еще ниже пойдет? Про НЛМК тоже думаю, но не могу определиться кто из них надежней будет?
почему так сильно льют посли див отсечки? кто выходит и с какой целью?
ocean drive, тут на ветке был диалог про оптимизацию налогов.
Возможно, те, кто пользуется такой оптимизацией выходят.
Ну и кому-то деньги просто срочно понадобились, такие всегда есть.
Цена акции очень расстраивает, хочется продать. Да видно придётся держать до весны.
OlgaA, забросьте купленные акции в дальний файл. Если уж взяли, то пусть отлеживаются. Но вот с шубой Вы промахнулись. Шуба гораздо более практичное вложение денег. И тепло и красиво и радость приносит. И погладить и пощупать всегда можно.
Усреднение придумали маркет-мейкеры для того, чтобы хомяки еще глубже увязали. Если купили на верхах, то не усредняйте и не увеличивайте позу. Потом продайте, когда цена станет чуть выше (0,6-1,5%), купите новые сапожки, и ждите, когда цена упадет в пол. Тогда и берите на падении лесенкой в арифметической прогрессии. И опять поставьте напоминалку, когда цена достигнет ваших ожиданий и опять безжалостно продайте. Купите новые туфельки… Ну и так далее
Pol Noblivios, дельный совет, но не для инвестора. Севу сейчас можно покупать на всю котлету из перспективы года 2-3
Вольд, Ничего нельзя покупать на всю котлету! Лучше потом пожалеть о недополученной прибыли, чем получить огромные убытки- 700, до этого уровня в 17-м не упал.
+ Инфляция за эти годы.
800 и то едва ли будет, ниже — совсем едва ли.
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
