НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

интересно что тут держать? продолжать держать акции Новабев или Винлаб лучше?

Кто нибудь, объясните простым языком: что получит акционер Новабева от IPO Винлаба?
Не получится ли это как в кейсе РОССЕТИ — дочки? Дочки п...

Василий, кеш на развитие в период высоких ставок

Кто нибудь, объясните простым языком: что получит акционер Новабева от IPO Винлаба?
Не получится ли это как в кейсе РОССЕТИ — дочки? Дочки платят дивы, материнская — нет.

Ну наконец созрели🚀

Винлаб проводит IPO роудшоу

Компания совместно с банками-организаторами проводит очные встречи и звонки с институцион...

Синайский полуостров, аналитики ожидают оценку на IPO 5-6 EBITDA, не плохо выходит, почти как текущая капа материнской компании

Ну наконец созрели🚀

Винлаб проводит IPO роудшоу

Компания совместно с банками-организаторами проводит очные встречи и звонки с институциональными инвесторами в рамках подготовки к первичному размещению акций. К продаже предлагается около 10% акций по схеме cash-in.

Само IPO запланировано ориентировочно на конец ноября. Сама компания не даёт каких-либо ценовых ориентиров по размещению.

Компания «продаёт» кейс агрессивного роста — ускорение темпов открытия новых магазинов до 400 в год против около 100 в этом году, рост EBITDA маржи до 12-14% в 2026 г. против 11-13% в 2022-2025 гг., удвоение бизнеса к 2029 г. (до 200 млрд руб.) по сравнению с 2025 г., доведение доли e-com до 20% к 2029 г. против 6-8% в 2025 г.

При этом Винлаб не планирует увеличивать долговую нагрузку — целевой уровень показателя «чистый долг/ EBITDA» должен остаться ниже 2.0х, а размер Capex должен составить 2-3% от выручки.

Что такое Винлаб сейчас:

2 129 магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Выручка составила 86.3 млрд руб. в 2024 г. и ожидается на уровне около 100 млрд руб. в 2025 г. 70% выручки приходится на партнёрские бренды Группы Новабев (40+ собственных и 110+ импортных алкогольных брендов). В 1П25 LfL продажи ретейлера выросли на 8.9% г/г, выручка — на 25% г/г, а EBITDA на 51% г/г. Валовая рентабельность Винлаба составляет 29.8% против 22.5% у Магнита и 24.0% у Х5 (данные за 2024 г.). Доля Винлаба в выручке Группы Новабев 51% (данные за 1П25).

Прогнозы компании выглядят очень агрессивно в контексте снижения потребления алкоголя, насыщенности рынка продовольственной розницы, а также ослабления потребительского спроса, который мы наблюдаем сейчас.

В условиях снижения аппетита инвесторов к акциям, а также слабого макроэкономического фона реализация планов по IPO Винлаба выглядит сомнительной перспективой. Если только компания не предложит инвесторам какой-нибудь put опцион, как это сделал GloraX.

Если же IPO Винлаба всё-таки состоится, то это станет сильным катализатором для акций Новабев, поскольку позволит раскрыть рыночную стоимость Группы Новабев, которая потеряла более четверти своей стоимости с начала года.

"НоваБев Групп" Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация;
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НоваБев Групп- BUYBACK: 31 октября 2025г
BUYBACK НоваБев Групп:
Обьём: 2.29 млрд. рублей
31 октября 2025г - Дата покупки

Количество приобретенных акций: 6 063 500


Самые быстрые новости у нас! https://t....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НоваБев Групп" Приобретение лицом акций эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «НБВ Сервис», место нахождения: Московская область, Одинцовский г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры — РБК

Российские власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры, рассказали РБК три источника на алкогольном рынке. Один из вариантов, по словам двух собеседников РБК — рост ставок с €3 до 5 за 1 л напитка.

Повышение пошлины по инициативе Минфина рассматривается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с этой инициативой. Сейчас, по его словам, проводится углубленный анализ эффекта от повышения пошлин на эту продукцию в прошлом году, а целесообразность дальнейшей корректировки ставок ввозных пошлин оценивается с точки зрения влияния как на потребительский рынок, так и на российских производителей.

В пресс-службе Минфина РБК заявили, что решений по вопросу повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран пока нет. А деятельность комиссии, на которой рассматриваются вопросы изменения ставок пошлин, курирует Минэкономразвития, добавил представитель министерства. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Средние розничные цены на водку в России за год выросли на 15,3%, до 858,2 рублей за литр — ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз

«Средние розничные цены на водку в России за год выросли на 15,3%. Так, литр водки в конце октября 2025 г. стал стоить 858,2 рублей против 744,3 рублей годом ранее», — говорится в сообщении Руспродсоюза.

Причина — рост акцизов, рост цен на зерно, увеличение тарифов ЖКХ, логистики, стоимости заемных средств.


tass.ru/ekonomika/25483035

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Розничная продажа водки в РФ за 9 мес 2025г снизилась на 4,5%, до 54,46 млн дал — Росалкогольтабакконтроль
Розничная продажа водки в РФ за 9 мес 2025г снизилась на 4,5%, до 54,46 млн дал — Росалкогольтабакконтроль.

Всего в январе-сентябре 2025г реализовано 88,16 млн дал спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов), что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Виноградных вин было реализовано 42,37 млн дал (-3,1% г/г), игристых (шампанских) вин — 14,77 млн дал (-6,2%), ликерных вин — 877,8 тыс. дал (-11,1%).

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за 9 мес было продано 150,72 млн дал (-12% г/г).

www.interfax.ru/russia/1055055

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вообще конечно странно. Народ, как бухал, так и бухает. А в тяжёлые времена, по идеи, должен бухать больше.
Неужели в стране так самогоноварение развилось?

В России розничная продажа водки (с учетом предприятий общественного питания) за девять месяцев 2025 года снизилась в годовом исчислении на ...

Michael Burry, Страна трезвеет или больше самогона гонит? Вот в чем вопрос

В России розничная продажа водки (с учетом предприятий общественного питания) за девять месяцев 2025 года снизилась в годовом исчислении на 4,5%, до 54,46 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль. Коньяка было продано на 9,7% меньше — 9,29 млн дал.

ждите на 145р

Novabev Group сильная внутренняя история, но с изъянами
NOVABEV GROUP СИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ИСТОРИЯ, НО С ИЗЪЯНАМИ
Недавно вышел отчëт за 3 квартал 2025 года и с учëтом, что компания впитала весь негатив, пора оценить пришло ли время для набора позиции?

💡Геополитика постоянно сказывается на компаниях, которые ведут бизнес за рубежом и по этому хочется уменьшить риск портфеля, добавив в него внутренние истории.

Компания состоит из двух частей:
📌 Производство, которое генерирует стабильный доход, но особо не растëт;
📌 Розничная сеть «ВинЛаб», которая является точкой роста;

❗ То есть, если будет существенное замедление развития сети ВинЛаб, компания станет не особо интересной.

Компания обладает вертикальной интеграцией бизнеса. Она контролирует всю цепочку — от производства до розничных продаж.

Компания обладает сильным продуктовым портфелем: более 30 собственных брендов, а также импорт более 100 международных марок.

У неë отличное финансовое состояние, выраженное в стабильном денежном потоке и наличии квазиказначейского пакета около 26%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области привело к закрытию или перепрофилированию 397 из 610 специализированных магазинов, а также к снижению употребления алкоголя — губернатор

Реализация закона, ограничивающего продажу алкоголя в Вологодской области, привела к закрытию или перепрофилированию 397 из 610 специализированных магазинов, а также к снижению употребления алкоголя. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов. 

«Фиксируем снижение объема реализации алкоголя на 1 октября: на 35,1% в алкомаркетах, на 19,3% в целом по региону. Снижается объем реализации алкоголя в пересчете на безводный спирт на человека (ЕГАИС): март-сентябрь 2024 г. – 6,3 л, март-сентябрь 2025 г. – 5,3л», – написал глава Вологодской области.

Как отмечает Филимонов, промежуточными результатами реализации правил продажи с 1 марта стали: на 80% сократилось число случайных отравлений алкоголем; на 66,7% сократилось число смертей от отравления алкоголем; на 29,8% снизилось число пациентов с алкогольными психозами; на 50% снизилось число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы. Также губернатор отметил, что число ДТП с пострадавшими с участием водителей в состоянии опьянения на территории региона снизилось в целом на 23%, в будни – на 36%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новабев. Стоит ли покупать?
​Недавно принял участие в интересном опросе среди авторов в Пульсе. Есть компания N, стоит ли её покупать на горизонте 2х и более лет?

🪙Новабев. Стоит ли покупать? 74% авторов считают, что стоит.
И я тоже. Объясню свою позицию.

Винлаб планирует увеличить выручку с ₽87,4 млрд в 2024г до ₽200 млрд по итогам 2029г при сохранении стабильно высокого уровня рентабельности. Стремятся к 4000 магазинов, сейчас — 2150. Почти х2.
Выручка так же может удвоится. Интересный кандидат на IPO, но пока это все еще Новабев.

За первую половину 2025 года Новабев неплохо отчитался.
Основные результаты:
Выручка — 69,2 млрд руб. (+20%) Операционная прибыль — 5,8 млрд руб. (+28%)
Рекордный EBITDA — 9,2 млрд руб. (+22%), рентабельность — 13,3% (+0,1 п.п.). EBITDA LTM впервые в истории компании превысила 20,3 млрд руб.
Чистая прибыль — 2,1 млрд руб. (+4%).
Рекордный чистый операционный денежный поток — 8,7 млрд руб. (+206%) — индикатор эффективного управления оборотным капиталом.
Финансовая устойчивость — чистый долг на консервативном уровне: 1,0x EBITDA.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У нас положительный взгляд на Новабев, у компании низкая долговая нагрузка (1,1х), и она платит дивиденды. Целевой ориентир на 12 мес. — 576 ₽ (апсайд — 49%) - ПСБ

Новабев Групп планирует, что «ВинЛаб» увеличит выручку до ~200 млрд руб. к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения сети магазинов в существующих и новых регионах присутствия, развития и трансформации онлайн-сегмента, а также улучшения ценностного предложения за счет совершенствования функционала программы лояльности и запуска новых услуг.

Согласно утвержденной стратегии до 2029 года планируется удвоить розничную сеть до порядка 4000 магазинов, увеличить долю выручки от онлайн-каналов (e-com) до 20% и расширить базу лояльных клиентов до 13 млн человек. Планируемые темпы роста выручки по итогам 2025 года находятся в диапазоне 12-17%, в 2026 году прогнозируется рост на 18-25%, а к 2029 году ожидается удвоение выручки относительно 2025 года. Ожидается, что динамика LFL-выручки в 2026-2029 годах будет положительной и превысит ожидаемый уровень инфляции на 1-3 процентных пункта.

Сеть магазинов — основной драйвер выручки Новабев. Раскрытие целевых ориентиров может предшествовать потенциальному размещению на бирже, о котором компания говорила в начале этого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Винлаб планирует увеличить выручку с ₽87,4 млрд в 2024г до ₽200 млрд по итогам 2029 года при сохранении стабильно высокого уровня рентабельности — стратегия развития компании

Novabev Group (тикер BELU), крупнейшая алкогольная компания в России, сообщает о результатах стратегического совещания, посвященного развитию розничного направления бизнеса «ВинЛаб» (далее — «ВинЛаб») и представляет ключевые целевые показатели стратегии развития «ВинЛаб» в 2025 году и на среднесрочном горизонте.  

• «ВинЛаб», один из лидирующих игроков на российском алкогольном рынке, планирует увеличить выручку до ориентировочно 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения сети магазинов в существующих и новых регионах присутствия, развития и трансформации онлайн-сегмента, а также улучшения ценностного предложения за счет совершенствования функционала программы лояльности и запуска новых услуг.
• Согласно утвержденной стратегии до 2029 года «ВинЛаб» планирует удвоить розничную сеть до порядка 4 000 магазинов, увеличить долю выручки от онлайн-каналов (ecom) до 20% и расширить базу лояльных клиентов до 13 млн человек.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На Алтае запретят продавать алкоголь в воскресенье: изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года — ТАСС

[Продажа алкоголя в] пятницу с 11:00 до 16:00 [часов], суббота — с 11:00 до 14:00 [часов], воскресенье — полный запрет, подготовка к трудовой рабочей неделе", — сообщил глава республики Андрей Турчак.

 Ранее предполагался полный запрет на продажу алкогольной продукции в выходные дни.

tass.ru/ekonomika/25403889

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россияне в сентябре 2025г сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения - минимум с 1999 года — РИА Новости
Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения — минимум с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.

ria.ru/20251021/rossijane-2049506135.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: BELU: закрытие реестра по дивидендам 20 руб

см. календарь по акциям

Существенными драйверами роста для акций Novabev будут потенциальное IPO ВинЛаба, а так же продолжение смягчения ДКП. При реализации этих факторов можно ожидать закрытие дивгэпа менее чем за 28 сессий

Исторически Novabev Group закрывала дивидендный гэп больше 5% в среднем за 56 торговых дней. Минимальный показатель составлял 28 торговых дней после отсечки 6 июня этого года.

Учитывая, что компания является представителем защитного сегмента, то замедление потребительской активности некритично скажется на показателях компании.

Существенными драйверами роста для котировок будут потенциальное IPO ВинЛаба, решение о котором уже принято Советом директоров, а также продолжение смягчения денежно-кредитной политики Банком России. При реализации этих факторов акции, вероятно, закроют дивгэп быстрее этого срока

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоит ли брать НоваБев ао

Компания поддерживает регулярные выплаты. Вот данные по последним и предстоящим дивидендам.

 

Период / Дата закрытия реестра	Размер дивиденда (руб.)	Статус
18 октября 2025 г.	20	Рекомендованы советом директоров
9 июня 2025 г.	25	Выплачены
11 октября 2024 г.	12.5	Выплачены
13 мая 2024 г.	28.12	Выплачены

Совокупный прогноз по дивидендам на ближайшие 12 месяцев составляет 50 рублей на акцию

💪 Позитивные сигналы и сильные стороны

• Хорошие финансовые результаты: По итогам первого полугодия 2025 года компания показала рост выручки на 20% (до 69.2 млрд руб.) и EBITDA на 22% (до 9.2 млрд руб.). Чистый операционный денежный поток продемонстрировал мощный рост на 206%.

• Стабильная дивидендная политика: Четкое правило выплаты половины прибыли акционерам делает компанию привлекательной для дохода.

• Сильные позиции в ритейле: Сеть магазинов «ВинЛаб» — ключевой драйвер роста. Ее выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 25%, а EBITDA — на 51%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>