| Число акций ао | 126 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 52,2 млрд |
| Выручка | 147,6 млрд |
| EBITDA | 21,2 млрд |
| Прибыль | 4,7 млрд |
| Дивиденд ао | 45 |
| P/E | 11,2 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 4,2 |
| EV/EBITDA | 3,1 |
| Див.доход ао | 10,9% |
| НоваБев Групп (Белуга Групп) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Компания НоваБев опубликовала финансовые результаты за 1 полугодие 2025 года.
Выручка выросла на 20% до 69,2 млрд руб.,
Валовая прибыль +22% до 25,1 млрд руб. (рентабельность 36,3%, +0,2 п.п.)
EBITDA +22% до 9,2 млрд руб. (рентабельность 13,3%, +0,1 п.п.)
Чистая прибыль +4% до 2,1 млрд руб. (рентабельность 3%, -0,5 п.п.)
СД НоваБев рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2025 года в размере ₽20/акция, что соответствует дивдоходности акций на уровне 4,4%.
Див. отсечка пройдет 18 октября, а ВОСА по утверждению размера дивидендов — 7 октября.
Также прокомментирую последние финансовые результаты компании:
• Отгрузки — 7,2 млн дал (+5% г/г)
• Выручка — ₽69,2 млрд (+20% г/г)
• Показатель EBITDA — ₽9,2 млрд (+22% г/г)
• Чистая прибыль — ₽2,1 млрд (+4% г/г)
• Чистый операционный денежный поток — ₽8,7 млрд (+206% г/г)
Наибольшую динамику среди собственных марок показали премиальные бренды водки Orthodox (+55%) и «Белая Сова» (+36%), виски Troublemaker (+145%) и джин Green Baboon (+33%).
Среди импортных — линейки ромов Barceló (+21%) и армянских коньяков «Ной» (+18%), а также вина Concha y Toro (+32%), Cono Sur (+18%) и Torres (+16%).
Основным драйвером роста ключевых финансовых показателей был ретейл-сегмент: количество торговых точек в июне достигло 2129, а выручка выросла на 25%.
СД Новабев групп рекомендовал дивиденды за 1п 2025г в размере 20 руб/акция (ДД 4,4%)
За неплохим отчетом, исходя из динамики, вернемся к нему:
Достаточно успешно компания справляется с жесткой ДКП, при этом продолжая дивидендную политику🤝
Планируете добирать/добавлять в портфель? t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!
Сегодня СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 руб./акция (ДД 4,4%). Уверена, что ВОСА подтвердит эту рекомендацию 7 октября.
📌 Ключевой драйвер хороших результатов компании — ВинЛаб, который в 1 полугодии увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до ₽47,5 млрд.
В итоге НоваБев за 6 месяцев:
➕ Выручка: ₽69,15 млрд (+21,1% г/г)
➕ Чистая прибыль: ₽2,10 млрд (+4,2% г/г)
Что касается мультипликаторов, то текущие котировки отражают справедливую оценку акций при P/S = 0.38x, P/E = 12.2x, P/BV = 4.54x и ROE = 19.6%.
Долговая нагрузка оптимальная,компания генерирует достаточно прибыли, чтобы отвечать по финансовым обязательствам и распределять сверхдоход между акционерами.
Однозначно неплохая идея для консервативного инвестора
Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !
JohnOakvale, я ж с учетом казначеек говорил. в обращении 92 млн акций, остальное квазиказначейский пакет
ну, как я и говорил: почти всю ЧП...
Новабев
«Новабев» показала сильные результаты за первое полугодие 2025 года, несмотря на стагнацию рынка алкоголя: выручка выросла на 20% до ₽69,2 млрд, валовая прибыль — на 22% до ₽25 млрд, EBITDA — на 22% до ₽9,2 млрд, чистая прибыль достигла ₽2,1 млрд, а операционный денежный поток увеличился на 206% до ₽8,7 млрд.
Аналитики отмечают успех за счет роста продаж премиум-брендов и оптимизации оборотного капитала, что вывело свободный денежный поток в плюс. Розничная сеть «Винлаб» достигла зрелости, и ее потенциальное IPO в следующем году станет драйвером для компании.
Промомед
«Промомед» показал рост выручки на 82% до ₽13 млрд и чистой прибыли до ₽1,4 млрд в первом полугодии 2025 года, против ₽5 млн годом ранее, повысив рентабельность EBITDA до 34%. Аналитики отмечают успех за счет масштаба бизнеса, снижения себестоимости, контроля расходов и вывода новых препаратов в эндокринологии и онкологии, которые быстро заняли лидирующие позиции.
Цифра брокер считает достижимыми цели компании на 2025 год — рост выручки на 75% при EBITDA 40%, с целевой ценой акций ₽654.
zzznth, на днях обсудим.
p.s. хоть дивидендная база действительно по РСБУ, никто в здравом уме не будет платить выше ЧП по МСФО)
p.s. 2. и т...
JohnOakvale, в 21-м кажись за 1П дали больше 100% чп мсфо
я к тому, что скорее всего, опять будут вместо дорогого долга прибыль всю в дивы ...
zzznth, ну у них не менее 50% МСФО.
Дивиденды в долг не платятся, могут из прибыли прошлых лет.
50% МСФО = 1 ярд (мало)
Нераспределенка 9 я...
JohnOakvale, кмк все ж опять в долг заплатят.
надо ж капу как-то держать раздутой
Выручка и продажи
За шесть месяцев выручка группы выросла на 20% и достигла 69,2 млрд рублей. Отгрузки увеличились на 5% — до 7,2 млн декалитров. Рост обеспечен за счет премиальных брендов и расширения собственной розничной сети «ВинЛаб», количество магазинов которой выросло на 18% и достигло 2 129.
Наибольший прирост показали премиальные водки Orthodox (+55%) и «Белая Сова» (+36%), виски Troublemaker (+145%), джин Green Baboon (+33%). Среди импортных брендов популярность растет у рома Barceló (+21%) и коньяка «Ной» (+18%), а вина Concha y Toro, Cono Sur и Torres также показали уверенный рост. Такой портфель позволяет Novabev держать баланс между собственными и импортными брендами, фокусируясь на высокомаржинальных сегментах.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
